基準価額等の推移（日次）
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果 等に関して一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックスは、FTSEFixedIncomeLLC により運営されている債券インデックスです。同指 数は FTSEFixedIncomeLLC ...
12
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ［ニュー トピックス インデックス マザーファンド］ ＴＯＰＩＸに連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉える ことを目標としています。運用にあたっては、 東証一部上場銘柄の業種別、 銘柄別の時価構成比を勘案し、 当社独自のポートフォリオ構築モデルに従って分散投資を行っています。現物株式と株価指数先物取引 ...
15
月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ・通信インフラの拡張、ビッグデータやクラウドコンピューティング化、スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込 まれるインターネット、IT関連のビジネス分野 ・社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業 ...
9
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ［株式市場の動き］ 国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に 2015 年半ばまでは堅調な展開が続きました。 ユーロ圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。 しかし、8 月に入ると中国経済の先行きに対する懸念が強まり、新興国通貨や原油価格、中国株などが ...
15
月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 議の進展期待、中国の景気対策などが経済を安定化させると見られます。特に、中国では、3月の製造業PMI ...
10
月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 市場見通しと今後の運用方針 米国や欧州では新型コロナウイルス感染症の拡大が継続しているものの、政府や中央銀行は経済対策や金融緩和によって消費者や企 業、市場を支えてきたと考えます。2021年の前半は感染症の影響によって経済は振るわないものの、ワクチンの効果が出てくる年の後 ...
10
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 当期の米国株式市場は、2018年1月下旬までほぼ一本調子で上昇する展開でした。米国景気や企業業 績への楽観やトランプ政権の減税を中心とする税制改革への期待が株価を押し上げました。しかし、株 価が大きく上昇する過程で高値警戒感が強まるなか、米長期金利の一段の上昇を受けて2018年2月はま ...
11
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注）上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、上記２の実費相当額は、実際にかかる費用 ...
9
基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... 運用会社からのコメント 【市場見通しと今後の運用方針】 世界各国における経済のファンダメンタルズ（基礎的条件）は概ね良好である一方、主要な中央銀行による金融政策の正 常化に加えて、米中間の貿易戦争に対する懸念、イタリアにおける政治情勢の不透明感等、市場の不確実性を高める要因 ...
18
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
12
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
8
月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
8
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 3月の国内株式市場は、景気の先行きへの不透明感が増した中、下落しました。引き続き米中の貿易摩擦問題に市場心理が左右された ことに加え、英国のEU（欧州連合）離脱を巡る動きや、米国で景気後退の前兆とされる「逆イールド（長短金利逆転）」が発生したこ ...
7
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... ■ 基準価額の主な変動要因 当期の基準価額は、期初以降、トランプ政権の政策実現性に対する懸念や、北朝鮮問題等の地政学リスク への警戒感などから株価が下落し、同様の動きとなりましたが、４月下旬に地政学リスクへの警戒感が後退 ...
12
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注３） ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスとしており、設定時を10,000として指数化しています。日経平均トータル リターン・インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経 平均トータルリターン・インデックスの内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の ...
12
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... （注１） 上記のグラフは2010年10月から2015年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を ５年（60ヵ月）分取得したデータ）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示 したものです。（グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです）。なお、 ...
12
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... 期初以降、為替市場の変動を背景に国内株式市場はもみ合いとなりましたが、トランプ政権の政策実現性 に対する懸念が高まったことや、シリア・北朝鮮情勢等の地政学リスクへの警戒感が高まったことから徐々 に下落する展開となりました。 ４月下旬に入り、欧州政治に対する不透明感が弱まったことや、トランプ大統領が発表予定の税制改革案 ...
25
(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ...
11
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 具体的な銘柄の動きとしては、真空技術を中核に半導体やフラットパネルディスプレイなどの製造装置を手掛けるメーカー、需要の増 加やスペック向上の動きが見られる半導体メモリ試験装置の世界的大手、医療従事者向け情報サイトを基盤に医薬品メーカーへのマーケ ...
7
運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... 国別では、インドの国債価格が上昇しました。４月に、インド準備銀行（ＲＢＩ：中央銀行）が 政策金利を引き下げて以来、金融緩和政策を維持していることに加え、インドの上下院で物品・サー ビス税（ＧＳＴ）導入に向けた憲法改正案が可決されたことなどがプラスに寄与しました。また韓 国においては、世界的な金利低下（債券価格は上昇）や同中央銀行の利下げを背景に、国債価格が 上昇しました。 ...
14