基準価額等の推移（2018年9月21日～2019年3月20日）
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
... 5.8 3 WESFARMERS LTD 生活必需品 オーストラリアドル オーストラリア ...オーストラリア 3.7 8 APA GROUP 公益事業 オーストラリアドル オーストラリア 3.6 9 SCENTRE GROUP 投資証券 オーストラリアドル オーストラリア ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... 少子高齢化という構造問題を背景とした労働市場 の逼迫が、企業の生産性向上努力を積極化させ、日 本経済が収益性改善を伴いながら自律的な経済成 長へ移行していくものとの従来からの我々の仮説 が現実化しつつあると認識しています。実際に、あ る大手コールセンター企業は、人材不足を背景に拡 大傾向にあるアウトソース需要を取り込みつつ、人 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... アリババ・グループ・ホールディング（ＡＤＲ） （ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR） -中国 申洲国際集団控股 （SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP） -中国 中国のニット衣料最大手。OEMベースで衣料品を製造し、垂直統合型では中国最大手。製品はカジュアルウエアとスポーツウエ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、 ...
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月次レポート 楽天日本株 3.8 倍ベア 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2019 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移
... 量を売買することができないリスクをいいます。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準 価額が下落する可能性があります。 金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンドの基準価額が ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 下半期（2017年9月16日から2018年3月15日）まで 投資環境について 当期の東証株価指数（TOPIX）は+6.4％上昇しまし た。期初からは米国財政や北朝鮮への懸念が後退し たことに加えて衆議院選挙をきっかけに国内経済政策 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 ( 百万円 ) ,600
... （新興国不動産関連証券市況） 期間の初めは、原油価格が堅調に推移したことや、英国の中央銀行による市場予想を上回る規模の金 融緩和策の発表などから、株式市場は上昇が続きました。そのようななか、新興国の不動産関連証券も ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運 用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、2013年２月15日の基準価額にあわせて再指数化しています。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT グローバル債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比
... ・・・ 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、 運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2018 年 1 月 12 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 3,000 10,500 2,500 10,000 2,000 9,500 1,500 9,000 1,000 8, , /1
... その後は値動きの荒い展開が続く中、3月にはトランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、貿易摩 擦による景気減速懸念を背景に大きく下落しました。その後はトランプ米大統領が米中貿易問題の解決 に前向きな姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、 ...
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月次レポート 楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 12 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純
... 当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為 替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,200 24,000 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,0
... ・新興国株式資産内の投資割合の見直しに伴い「FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関 投資家専用）」の大半を売却し、新たに「WellingtonEmergingMarketsResearchEquityFund ClassJ」を投資対象に追加しました。 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... ド の 特 色 S&P MLP 指数（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用 するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は Standard & Poor's Financial Services ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( ) 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 ( 百万 ) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,60
... 4 投資環境 （2016年７月21日～2017年１月20日） （債券市況） 国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。 期間の初めから2016年８月上旬にかけては、日銀が決定した追加緩和が市場の期待を下回ったとの ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... こうした資金移動を促す最大の要因となったのは米長期金利の急速な変動であり、バイデン政権による大型の景気支援策、新型コロナウイルス・ワク チンの普及、FRB（米連邦準備制度理事会）の金利上昇に対する静観姿勢等を材料に、米長期金利は前月に続き大きく上昇しました。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 ...
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