基準価額等の推移（2017年2月2日～2018年2月1日）
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主 要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。 なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注） ベンチマークは日経平均株価（日経225） としており、前期末の基準価額にあわせて 再指数化しています。日経平均株価に 関する著作権、知的所有権、その他一切 の権利は日本経済新聞社に帰属します。 日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を 変える権利および公表を停止する権利を 有しています。日本経済新聞社は本商品 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 不動産市場では、ほとんどのセクターで需給バランスが比較的保たれている模様で、インフレによる賃料の 上昇も見られ始めています。負債比率は過去最低レベルにまで低下しました。当ファンドでは、これまで通り 財務状況が良好な企業を選好し、債務水準が平均より低い企業を引き続き重視しています。 現在、集合住宅セクターに投資妙味があると見ています。新規供給は低調な模様ですが、雇用の拡大（＝ ...
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販売用資料 マンスリー レポート MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2016 年 1 月 20 日 作成基準日 : 2017 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資
... また、ファンドは実質的に特定の円建債券を組入れるため、取引に関わるブローカーは1社であり、取引にあたっては高いコストがかか る場合もあります。この理由等により、ファンドは概ね連動を目指す外国投資信託証券と大きく乖離する可能性があります。 ファンドが実質的に投資する円建債券が概ね連動を目指す外国投資信託証券が存続しないこととなる場合、実質的に主要投資対 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 15 日 ~2018 年 2 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 14,000 10,800 12,000 10,600 10,000 10,400 8,000 10,200 6,000 10,000 4,000 9,
... ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主 要 投 資 対 象 しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券（国内株式）、しんきん世界好配当利回り株マザーファンド受益 証券（外国株式）、しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券（国内債券）、しんきん欧州ソブリン債マザーファ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
... 分配額は投資収益に基づくものではなく、原則として、６ヵ月毎に到来する特定日の純資産価格に所定 の分配率を乗じて得た額としてその１口当たりの分配金が決定されます。結果として、当ファンドの分 配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります。③留保益 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201
... 4 投資環境 （2017年１月21日～2017年７月20日） （新興国債券市況） 期間の初めの新興国債券市場は、原油や銅など資源の価格が上昇傾向となったことや、米国連邦公開 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 引き続き、中国Ａ株に投資するファンドを通じて、中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場している 中国人民元建ての中国株式への投資を行います。 ・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期 末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、 ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 2014 年 2 月 18 日 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 1,200 12,000 1,000 10, ,000 60
... MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）の多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、MLPの価格は、 事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の要因により変動し、基準価額の変動要因となります。 2014年2月18日 ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は上昇しました。ヘルスケアを筆頭に、住宅、分散型、混合等全セクターがプラスでした。主 な売買では、ヘルスケア、住宅セクターで一部銘柄を買い増しました。リテールセクターで一部銘柄を売却しました。 米国経済は引き続き健全と見ています。しかしボラティリティ（価格変動性）が高まり、当ファンドではよりディフェン ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,300 9,200 9,100 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 第 20 期末 (2014/2/3) 基準価額 ( 左軸
... （2014 年 2 月 4 日～2015 年 2 月 2 日） 【当ファンド】 追加型投信／国内／資産複合に属し、信託財産の 30％を上限として株式に、残りを公社債に投資を行 います。具体的には、財形公社債マザーファンド受益証券およびインデックス マネジメント ファン ド 225 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行ないません。 主要運用対象 「BGF ラテン・アメリカン・ファンド」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。 「BGF ラテン・アメリカン・ファンド」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。 運用方法 ブラックロック・グループが運用する、 「BGF ラテン・アメリカン・ファンド」および「BGF USダラー・ショート・デュ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) ( 円 ) 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 ( 百万円 )
... （不動産投資信託市況） 米国の不動産投資信託市場は、期間の初めはＦＲＢ議長が景気に対する楽観的な見方を示したことな どを背景に堅調な動きとなりました。期間の前半は米国の長期金利が低下し、ＲＥＩＴ分配金利回りの 魅力度が高まったことが支援材料となりました。その後、朝鮮半島情勢の緊迫化や米国政治の混乱など ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... -7.8 % -7.8 % -29.9 % ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 16 期 :2017 年 1 月 31 日 ~2018 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 16 期首 : 30,173 円第 16 期末 : 42,840 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,300 円 ) 騰落率 : +46.3%( 分
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
... 投資環境 （2017年4月1日～2018年4月2日） 海外中央銀行の金融緩和姿勢の後退懸念から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）する局面もあり ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
... マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ファ ンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）に投資を行います。同外国投資信託では、主として日 本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資を行い、各資産への配分比率および国・地域別配 分比率を柔軟に調整します。具体的には、利回りやバリュエーションの相対的な魅力度などを考慮して、 ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2017 年 10 月 28 日 ~2018 年 10 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 6,000 16,000 5,000 15,000 4,000 14,000 3,000 13,000 2,000 12,000 1,000 11,000
... （ ベ ビ ー フ ァ ン ド ） 主として、ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式・マザーファンド受益証券に投資し、 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 なお、マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。 マ ザ ー フ ァ ン ド ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式 ...
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