Top PDF 基準価額水準

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

... 運用方法公社債への実質投資は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。分配方針年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額

... 運用方法主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米国ハイイールド債券等に対して投資します。また、マネープールマザーファンド受益証券にも投資します。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売りブラジル・レアル買いの為替取引を行います。分配方針年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ...

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Q1: なぜ額を引き下げたのですか? 2/ 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して額を変更いたしました額は基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して決算の都度委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています当ファンドの基準価額は 1 年前の第 55

... 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。分配金は1万口当り、税引前の金額を示しています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります(個人受益者の場合)。 ...

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ジャパンソブリンオープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1

... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500

... フィス空室率が約10年ぶりの低水準を更新する中、オフィスの大量供給問題への懸念が後退し、上昇基調で推移しました。出口観測の思惑が高まった７月末の日銀の金融政策決定会合を挟んで、Ｊリートも一時調整しましたが、金融政策の大枠が維持されたことで安心感が広がり、底堅い展開のまま引けました。 ...

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ワールドビューティーオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前

... ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ ...

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ワールドビューティーオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )

... ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... 信託期間 2013年８月７日～2019年７月16日（約６年）運用方針主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。 ...

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クルーズコントロール下値目安値は基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありませんただし当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります上記はイメージ図であり実際にはこれと異なる場合があります資金

... ○ 当資料における内容は作成時点（2016年4月19日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○ 当ファンドは、実質的に債券、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ...

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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパンディスカバリーファンド追加型投信国内株式基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸純資産総額右軸 60, ,000 40,

... 収益分配金に関する留意事項分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末第 101 期末

... 　さて「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」は、このたび、第101期から第106期の決算を行いました。当ファンドは、主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行いました。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... ■ ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をおおむね99％程度以上の水準に維持しました。株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行ない、日経平均株価の動きに連動す ...

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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティアオープン追加型投信国内株式基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸 TOPIX 配当込み左軸純資産総額右軸 30, ,000

... 収益分配金に関する留意事項分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...

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Fund Report / ファンドレポート三菱 UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム ( 毎月分配型 ) 愛称 : スマートスタープレミアム分配金引き下げについて基準価額の水準や市況動向等に加え基準価額とファンドが実質的に組み入れている銘柄の利回りとの相対的なバランス等を総

... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... ■ 当ファンド「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の受益証券へ投資を行ないます。 ■ アクティブ・ニッポン・マザーファンド国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識の高まりや世界的な政策対応の推進に対する期待などを背景に、中期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率については、「マクロ経済動向」「市場動向」「株価水準」の 3 つの方向から市場の方向性を想定し、 ...

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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター追加型投信 / 国内 / 株式基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (

... 収益分配金に関する留意事項分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...

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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパンディスカバリーファンド追加型投信国内株式基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸純資産総額右軸 60, ,000 40,

... 収益分配金に関する留意事項分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません

... ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。・ Principal/CSCanadianEquityIncomeFundJPYClassにおいて、株式への投資に当たっては、主に配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から個々の企業のファンダメンタルズを勘案して、銘柄を選定します。 ...

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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター追加型投信 / 国内 / 株式基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (

... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...

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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総

... 市場見通しと今後の運用方針米国や欧州では新型コロナウイルス感染症の拡大が継続しているものの、政府や中央銀行は経済対策や金融緩和によって消費者や企業、市場を支えてきたと考えます。2021年の前半は感染症の影響によって経済は振るわないものの、ワクチンの効果が出てくる年の後半以降は需要が戻り、消費が堅調に推移すると見ています。景気が好循環に向かい、これに伴って各セクターや企業は不振を抜け出すと ...

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