基本国別投資比率（2020年６月末時点）
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.3% その他 10.3% 電気通信サービス 3.6% 一般消費財 サービス 7.6% 金融 29.2% 中国 27.0% キャッシュ等 1.3% ブラジ
... ロシアでは、プーチン大統領は、引き続き各種構造改革などを通じて国内景気の促進に重点を置いています。ま た、ロシア経済は回復局面にあり、企業収益の改善も見られることから、これらが株式市場を下支えすると思わ れます。 インドでは、着実な経済成長に加え、モディ政権による構造改革の進展から、成長率は更に上振れると見られま す。また、景気拡大に伴い企業収益が改善しており、インド株式市場を取り巻く投資環境は良好と考えます。 ...
9
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報 等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を 使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点で ...
10
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.9% その他 11.0% 資本財 サービス 3.5% 一般消費財 サービス 6.8% 金融 29.1% 中国 22.9% キャッシュ等 1.9% ブラジ
... 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資対象であるHSBC GIF BRIC マーケッツ エクイティの評価基準日に合わせ、原則として、各指数および為替レートの月間騰落率は、基準 日の前営業日の数値をもとに算出しています。 上のグラフにおける株価指数騰落率は、BRICs各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり、BRICs4ヶ国における実際の株式運 ...
9
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7%
... 税制変更リスク 投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、保有有価 証券の売買益に対してキャピタル・ゲイン課税が適用されたりすることがあります。将来、こうした投 資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正された場合には、基準価額が影 ...
10
2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 投資リスク （くわしくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 収益分配金に関する留意事項 ■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 ...
6
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 今後の運用方針としては、国内外で消費拡大等の恩恵を享受する銘柄に着目するという当ファンドのテーマを軸にしつつ、好調な業績 が見込める企業への選別投資を進めていく方針です。業績が好調で、増配、自社株買いなど株主還元に積極的な会社に注目していま す。自動車関連会社は、中国、東南アジアなどアジア市場でシェアを拡大し、業績も好調です。部品メーカーも恩恵を受けると予想してい ます。 ...
6
JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンドの運用状況 当ページは JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンド ( 外国投資証券 ) の現地月末最終営業日基準の数値を使用しています 国別構成比率 業種別構成比率 米国スイス 9.0% 76.8% 医薬品 41.4
... ファイザー 米国 医薬品 研究開発型の世界的医薬品会社。医薬品、ワクチン、消費者向けヘルスケア製品群をグローバルに提供している。エスタブ リッシュ医薬品（特許期間満了した自社製品である長期収載品、後発医薬品）を提唱し、これらからの収益が革新的新薬の研 究・開発に生かされるとする。2015年9月に注射剤とバイオシミラー（バイオ医薬品の後発薬）に強みを持つ米ホスピーラを ...
9
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するも のではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信 ...
10
HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄
... 税制変更リスク 投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、日本との 租税条約が無いあるいは適用されない結果、当該国の源泉税が減免されずに課されたりすること があります。将来、こうした投資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正され ...
8
2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... マネー・ポートフォリオ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
11
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するも のではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信 ...
10
HSBC GIF BRIC ファンド の業種別 国別組入比率 (2016 年 8 月 31 日現在 ) その他 15.3% 業種別キャッシュ等 1.3% 金融 32.3% 中国 25.6% 国別キャッシュ等 1.3% ブラジル 24.2% 素材 7.7% 消費財 8.3% ロシア 23.4% 資本財
... 工業用金属・採鉱 ロシア 石油ガス精製 銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣ投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。優先株・普通 株など、またそれらのADR･GDRは各々別銘柄として表記しています。なお、原則として優先株をPN、ユニット株をUNIT、新株予約権付証 ...
9
HSBC GIF BRIC ファンド の業種別 国別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 消費財 4.7% 資本財 6.0% その他 12.1% 業種別キャッシュ等 1.6% 金融 31.3% 中国 21.8% 国別キャッシュ等 1.6% ブラジル 30.2% テクノロジー 6.3%
... ロシア株式の2018年の予想株価収益率（PER）は約5倍と、新興国平均（MSCI 新興国株価指数）の約12倍 に対して割安感があります。2018年の1株当たり利益(EPS)の成長率は約37％と見られており、ロシア株式 は引き続き魅力的な投資機会を提供していると当社は考えます。 インドでは、着実な経済成長に加え、モディ政権による構造改革の進展から、成長率は更に上振れると見ら ...
9
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... インターネットサービス大手。対話アプリ「微信（海外ではWeChat)」やポータルサイト「QQ.com」を基盤にゲームやスマホ決済、動画配信などを展開する。17年末 時点の月間利用者は微信が9億8860万人、インスタントメッセンジャー「QQ」が7億8340万人、SNS「Qzone」が5億6330万人。ネット通販のJDドット・コムやネット 損保の衆安在線財産保険に出資。 ...
10
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するも のではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信 ...
10
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 9 月 28 日現在 ) 業種別 国別 情報技術 3.4% 通信サービス 7.0% 一般消費財 サービス 7.4% キャッシュ等 1.4% その他 10.5% 金融 28.9% 中国 24.2% キャッシュ等
... ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
9
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.3 銀行 18.1 ソフトウェア サービス 14.5 ロシア 20.1 エネルギー 13.3 (%) 南アフリカ 19.7 保険 8.0 インド ブラジル 素材食品 生活必需品小売り
... このような市場環境の下、BRICS5ヵ国の国別ではブラジル、インドは下落したものの、南アフリカ、ロシア、中国は上昇 しました。ブラジルは、年金改革法案の承認が遅れる可能性が高まったことなどから下落しました。ロシアは、OPEC（石 油輸出国機構）とロシアを含むOPEC非加盟産油国間での減産合意の延長が確実視される中、原油価格が高値で安定 ...
10
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用 ...
10
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
11
2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 1年 6ヵ月 設定来 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
7