1口当たり分配金の成長を実現
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... り入れるとともに、物流施設に関わる様々な主体（テナント、物流施設で働く従業員及び地域社会）の時代に応じて変化する多様なニーズを取り込み、物流施設 の空間提供にとどまらず、既存の枠にとらわれない価値づくりを目指した取組みを続けています。本投資法人は、このような取組みから実現した物流施設のク ...
68
Contents １ 上場来のアクティブマネジメントの軌跡 本投資法人 の 特徴 2 1 総合型REIT ２ 上場来の一口当たり分配金推移 5 東京圏 注２ を中心としたアセットタイプ 用途 分散型のポートフォリオを構築 2 着実な成長 スターアジアグループの運用資産をベースとした外部成長及び豊富な
... p6 注8 第7期までの平均であり、第5期までは各期の実績の1口当たり分配金を、第6期以降は各期の1口当たり分配金の予想値を合算したうえで７で除して計算しています。 p7 注9 ...
53
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... ります。また、今後、物件収益の二極化が進展するであろうマーケットにおいては、不動産売買にあたって、物件収益の 成長可能性の見極めがより重要になってまいります。異次元金融緩和の環境下において、キャップレートが低下してきて ...
35
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 物流施設）への重点投資により、継続的な成長を目指します。 （注1） 三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ（注2）が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繁」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業 ...
64
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
5
2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ファンドの特色 １．主として米国の不動産投資信託（リート）等に実質的に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の中長 期的な成長を目指します。 ・ 当ファンドは、アイルランド籍の円建て外国投資証券「ブルックフィールド・ＵＳリステッド・リアル・エ ステート・ＵＣＩＴＳ・ファンド ...
9
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
5
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ...
5
アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 日本株式市場は、月初は前月末の米中首脳会談における合意で貿易協議進展への期待から下値を切り上げて始まりました。 さらに米国の利下げ観測を背景に上値を試すものの、円高・米ドル安進行による企業業績不安から月中旬は軟調に推移しまし た。下旬には円安が進行したものの、発表される企業決算への失望から相場の戻りは限定的となりました。 ...
6
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中 の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 ...
9
更なる分配金向上に向けて 1 デフレ期からインフレ移行期への環境変化を先取りし 分配金向上策は新たなステージへ デフレ期 ( 景気低迷期 ) の施策 外部成長と財務戦略が牽引するステージ (~23 期 ) インフレ移行期 ( 景気回復局面 ) の施策 外部成長と内部成長が牽引するステージ (24 (
... 関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または本投資法人 の業績が、明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在 することにご留意ください。これらの将来予測は、本投資法人の現在と将来の経営戦略および ...
9
1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... ※公社債の「Ａ－相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等 の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の 数値は１社の信用格付業者等（金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府 ...
7
2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のもので ...
6
Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 先進国、各国リートの NAVプレミアム/ディスカウント率（2016年12月末） （出所）グリーン・ストリート・アドバイザーズ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 各国のリート価格を、リートが保有する不動産の資産価値との対比で見てみると、国・地域ごとに差はあるものの、概 ...
20
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を ...
11
記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 百万円程度）をはじめとする 1,838 百万円程度（1 口当たり 488 円程 度）の税会不一致（会計上の利益と税務上の所得との差異のことをいいます。以下同じです。 ）が発生すること を見込んでいますが、新 SHR ...
5
一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策 ( 概要 ) - 成長と分配の好循環の形成に向けて -
... デフレ脱却が見えてきた今こそ、少子高齢化という構造的な問題の解決に向けて動き出すべき時であります。今回の緊急 対策は、その第一歩であります。政府としては、この緊急対策を、内閣の総力を挙げて、直ちに実行に移してまいります。 ...
11
ファンドの特色 米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します ファミリーファンド方式で運用を行います お申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金 償還金等 米国連続増配成長株オープ
... ● ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資 対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、 マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 ● ...
8
1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 投資環境について（2015年2月27日から2015年8月30日まで） 当作成期の短期金利は、日銀による大規模な「量的・質的金融緩和」政策の継続により、低 位で推移しました。 消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの、原油価格の下落などを背景 に物価上昇率が縮小したことから、日銀は「量的・質的金融緩和」政策を継続しました。 ...
11
アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 《運用状況》 当ファンドは上記のような環境のもと、フロア水準を意識し分散を重視した慎重な運用スタンスで投資を行いました。資産配分に 関しては、株式および債券のバランスをおおむね維持しつつも組入比率を一部変更しました。株式部分では主に、価格変動率が ...
6