口当たり分配金
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 営業収益・当期純利益 （百万円） 総資産額・純資産額 （百万円） 1口当たり分配金 （円） 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は日本プライムリアルティ投資法人（略称：JPR）に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 本投資法人は、平成26年6月末日に第25期（自：平成26年1月1日 至：平成26年6月30日）の決算 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 日経平均上昇追随型 円建 円ヘッジなしクラスでは、円高（米ドル安）が進行したことが受益証券１口当たり純資産 価格の下落要因となりました。 第2期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第3期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第3期中の 円建 円ヘッジクラス 11,292円 10,581円 該当事項はありません。 －6.30% ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... これにより、１口当たり分配金の向上に資するエクイティファイナンスの実現を目指し、財務面からの投資 主価値の最大化を図ってまいります。 (ⅳ)コンプライアンス・リスクマネジメントについて 本投資法人の執行役員は、本資産運用会社の代表取締役を兼任しておりますが、２名の監督役員（弁護士、 公認会計士各１名）が本投資法人役員会を通じて、執行役員の業務執行の監督を行っております。また、本役 ...
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第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... 708億円となりますが、今後、４～５年を目安 に2,000億円にまで資産規模を拡大してい きたいと考えています。規模の拡大を急ぐあ まり無理な価格でマーケットから物件を取得 するような外部成長は行いませんが、三菱地 所の開発する物件や、MJIAがブリッジファン ドで運用する物件、両方のパイプラインを加 味すると、2,000億円という目標は十分に達 成可能だと確信しています。中長期的には 3,000億円の成長を描いています。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口の発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込ま れる場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... a＝当該分配落日における1口当たり分配金額 b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額 （注2） 「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 5.50% 円建 円ヘッジなしクラス 15,870円 16,775円 該当事項はありません。 5.70% （注1） ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注6） CROSS PLACE 浜松町に係る信託受益権売買契約は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的 な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 （取引への実質的な拘束力を持つ買付け意向表明及び予約契約等を含みます。）をいいます。以下同 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... ※上記期間内の途中での取得の場合は、取得日から各期間の末日までのお手取り分配金合計額が再投資額となります。 ２．資産、負債、元本および基準価額の状況 （2015年11月29日現在） 資産、負債、元本および基準価額の状況 １ 万 口 当 た り 基準価額 資 産 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... ※上記期間の分配金は、各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計。 ※上記期間のお手取り分配金は、取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき、各月の最終営業日にみ なさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ※上記期間内の途中での取得の場合は、取得日から各期間の末日までのお手取り分配金合計額が再投資額となります。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 作成期末 （当作成期分配金2円61銭9厘（税引前）込み） 10,002円61銭9厘 騰 落 率 （分配金再投資ベース） +0.0％ 【分配金再投資基準価額について】 分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に 再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... また、取得予定資産の場合は、各物件の前所有者等より提供を受けた情報に基づき、実績値をベー スに、費用の変動要素等を勘案し、算出しています。 ● 一般的に、取得する資産の固定資産税及び都市計画税については、前所有者と期間按分による計算 を行い、取得時に精算しますが、当該精算金相当額は取得原価に算入されるため取得期は費用計上 されません。本投資法人においては、運用資産の固定資産税、都市計画税及び償却資産税のうち、 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ・補助金制度を活用した省エネ改修。 ｃ．資金調達 本投資法人は、保守的かつ安定性を重視した財務運営を基本方針とし、総資産有利子負債比率の上限の目途 を概ね50％とする保守的なレバレッジ管理に引き続き取り組んでいきます。借入れについては、将来の金融 環境の変化に伴うリファイナンスリスクを軽減することを目指し、安定性を重視した一層の長期化を推し進 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,118百万円、経常利益6,868百万円、当期純利益6,867百 万円となりました。分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適 用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を最小限に ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... ※上記期間内の途中での取得の場合は、取得日から各期間の末日までのお手取り分配金合計額が再投資額となります。 ２．資産、負債、元本および基準価額の状況 （2016年５月30日現在） 資産、負債、元本および基準価額の状況 １ 万 口 当 た り 基準価額 資 産 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 支払配当金、支払利息、保管報酬、配当源泉税、その他費用（受託会社の年間報酬を除く。） （注1） （※） を付した報酬・費用は、ファンドの規模や運用による取引量に応じて異なりますので、事前に料率や上限額を表示できません。 （注2）上記の手数料・報酬等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、 ファンドの運用状況、お申込金額や保有期間等に応じて異なり ますので、あらかじめ表示することができません。 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生、 金利の変動等を含む種々の要因により、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まな い）は変動する可能性があります。 新SHRは、負ののれんが発生した場合には、2018年10月期（第8期）の分配金に充当し ...
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