口当たりの分配金は
2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,118百万円、経常利益6,868百万円、当期純利益6,867百 万円となりました。分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 上記の運用の結果、当期（2018年4月期）の業績は、営業収益14,823百万円、営業利益6,848百万円、経常利 益5,829百万円、当期純利益5,828百万円となりました。 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... SHR の営業期間からの変更ありません。 （注2） 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の予想期末発行済投資口の総口数は、いずれも 3,762,091 口です。 （注3） 上記予想数値は別紙「2018 年 10 月期及び 2019 年 4 ...
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お伝えしたいこと 2 分配金も米金利も確かに気になりますが より大切なのは今後の不動産市況です ファンドが保有する資産の 1 口当たり時価 が基準価額です 計算式で分かる通り 分配金よりもインパクトが大きそうなのは 保有する資産の時価がどうなるか そこで今こそ思い出したいのが 当ファンドが保有する
... より大切なのは今後の不動産市況です。 お伝え したいこと ファンドが保有する資産の「1口当たり時価」が基準価額です。計算式で分かる通り、分配金よりも インパクトが大きそうなのは、保有する 資産の時価 がどうなるか。そこで今こそ思い出したいのが、 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 営業収益・当期純利益 （百万円） 総資産額・純資産額 （百万円） 1口当たり分配金 （円） 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は日本プライムリアルティ投資法人（略称：JPR）に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 5.50% 円建 円ヘッジなしクラス 15,870円 16,775円 該当事項はありません。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口の発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込ま ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 投資顧問報酬 純資産価額の年率0.38％ 投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の 対価として、投資顧問会社に支払われます。 受託報酬 （最低年間10,000米ドル） 純資産価額の年率0.01％ 受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、 受託会社に支払われます。 保管報酬 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 7 （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2017年3月の、また他の代表的な資産クラス ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... ※所得税には復興特別所得税を含みます。 ※上記期間の分配金は、各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計。 ※上記期間のお手取り分配金は、取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき、各月の最終営業日にみなさまの口座 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 短期国債とＣＰの買い切り、国債のレポ取引、コール・ローンなどで運用を行いました。マイナス金利政策 の導入以降は利回り０％以上で運用できる短期金融商品が少なくなったことから、無利息金銭信託やＣＰ現 先での運用も行いました。ポートフォリオの平均残存期間は、10日から57日の範囲で推移させました。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 日本株式市場は、月初は前月末の米中首脳会談における合意で貿易協議進展への期待から下値を切り上げて始まりました。 さらに米国の利下げ観測を背景に上値を試すものの、円高・米ドル安進行による企業業績不安から月中旬は軟調に推移しまし ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 日銀は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減は見られるものの緩やかな景気回復基調を続けていると の見方を示し、物価上昇についても２％の目標を達成する可能性が高いとしていました。このため追加金融緩和観測 は後退していましたが、１０月３１日に開催された金融政策決定会合で、消費税率引き上げの影響や原油価格の下落 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 米中貿易摩擦、世界経済の減速、および英国のEU（欧州連合）離脱の議論は今後も注視すべき材料と考えています。引き続き 市場の大きな変動に備えて、当面株式については慎重な姿勢を維持しつつ、社債を含む債券とのバランスの取れた資産配分を 行って参ります。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、上記のリスク の影響が大きくなる可能性があります。 ・＜Ｗプレミアム＞は、オプション取引の満期日をまたいで円に対する米ドルの価格やわが国の不動産業株価指数の価格が大きく変動した際 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 2 今後の運用方針 残存1年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし、高い流動性を確保しつつ ファンドの安全性を保ち、安定した収益の確保を目指します。また、組入資産につきましては、 信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行います。平均残存日数につきましては、 金利動向を注視し機動的な対応を行います。 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 本投資法人は、前述した本リファイナンスの実施による有利子負債比率の低下、収益力の大幅な改善及びバ ンクフォーメーションの強化等に伴い、デット及びエクイティによる資金調達能力が改善し、外部成長余力が 格段に向上したものと考えております。 フォートレス・グループは日本の不動産市場に大規模かつ長期にコミットした投資運用会社であり、優良か ...
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