収益分配金の仕組みについて
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... ●参考指数に関して ＊Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/ Nomura Small Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超を ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 上記の運用の結果、当期（2018年4月期）の業績は、営業収益14,823百万円、営業利益6,848百万円、経常利 益5,829百万円、当期純利益5,828百万円となりました。 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... （注2）「総賃貸面積」は、2018年9月30日現在における、各保有資産に係るテナントとの間で締結されている各賃貸 借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています（ただし、建物に係る賃貸借契約においては、倉庫及び 土地（平面駐車場を含みます。）の賃貸面積を含みません。）。ただし、マスターリース会社が賃貸人等との ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ■ニッポン中小型株マザーファンド 期末の直後から、米国による金融引き締めの可能性に対する懸念が広がり、世界的に株式市場は大混乱に 陥っています。しかし、世界の大部分がインフレとはほど遠い状況で、本格的な金融引き締めが強行される リスクは小さいと判断しています。日本の中小型株市場においても、成長イメージから割高な水準にまで買 ...
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契約の概要 出資返戻金 出資返戻金 利益分配額 利益分配額 賞金等 会員様 匿名組合契約 愛馬会法人株式会社ロードサラブレッドオーナーズ 匿名組合契約 クラブ法人株式会社ロードホースクラブ JRA 出資金等現物出資出走 賞金分配時の 出資返戻金 利益分配額 の計算方法 出資返戻金 限度額の計算式賞金
... 競走用馬ファンドの特徴 ・競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競 馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬 を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」（※本書面「12． （6）①」参照）を控除した額（獲 得賞金分配対象額）を愛馬会法人に支払い、愛馬会法人は当該支払額から「諸経費②」（※本書 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... ● 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ ● 信託報酬 純資産総額に対して年率1.728％（税抜1.6%）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.512％（税抜1.4％）、投資対象とする投資 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生、 金利の変動等を含む種々の要因により、1口当たり分配金（利益超過分配金は含まな い）は変動する可能性があります。 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... （以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8955）しました。そ の後の公募増資等により、現在の発行済投資口の総口数は923,000口となっています。本投資法人は株式会社 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）に資産運用業 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として の中国人民元の地位確立のために海外からの投資を呼び込む事が重要であり、そのためには遅かれ早かれ 米国が要求するグローバル・スタンダードの知財保護や企業競争環境の整備に取り組む必要があります。こ ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ① 投資法人の主な経緯 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、2001年９月14日に設立され、2002年６ 月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コ ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... そ の 他 ) ( 11) (0.176) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 144 2.260 期中の平均基準価額は、6,352円です。 （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により ...
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年金積立金運用の仕組み GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND
... − また、環境・社会・ガバナンス（以下ESG）の要素を投資に考慮することで期待されるリスク低減効果については、投資期 間が長期であればあるほど、リスク調整後のリターンを改善する効果が期待され、当法人が投資にESGの要素を考慮す ることの意義は大きい。 − ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 記 1. 運用状況の予想の修正及び公表の理由 本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、新規取得資産（別紙「2019 年２月期及び 2019 年８月期における運用状況の予想の前提条件」の「運用資産」において定義しています。 ）の取得に伴う借 入金（126 億円） ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 欧州ではドイツの長期国債の利回りは期の初めに上昇しましたが、その後は低下しました。また、イタリア の利回りは上昇し、イギリス、フランスはほぼ横ばいとなりました。日本銀行の政策スタンスが変更される との観測などから日本の長期国債の利回りは上昇する局面も見られましたが、期末にかけては低下しま した。 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 不動産セクター、中でもREIT（不動産投資信託）のメディカル・プロパティーズ・トラストが上昇したこ とが要因となりました。また、ボラティリティ（価格変動性）が高まる中、投資家がディフェンシブ（景気 変動に影響を受けにくい）銘柄に注目したことで、公益事業セクターが上昇したことも要因となりました。 電力・天然ガスサービス会社のエクセル・エナジーやエネルギー持ち株会社のWECエナジー・グループが同 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は 3％程度と、成長持続を見込みます。そのため、ハイイールド債券の発行体のファンダメンタルズは、引き 続き安定さを維持するものと見ています。短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い展開も予想され ...
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