単位 分配金再投資コヴ
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> お申込単位 分配金受取りコース :1 万口単位 分配金再投資コース :5,000 円以上 1 円単位 上記は お支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においては ご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります 別に
... ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および ...
15
基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
7
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... ■ニッポン中小型株マザーファンド 組入銘柄の流動性の低さを勘案し、期中の株式組入比率は80％台後半を中心にコントロールしました。 市場別では、東証一部の中小型銘柄を中心に、東証二部やＪＡＳＤＡＱにも幅広く投資を行いました。 業種別の組入比率は特に目標を置いていませんが、結果として好実態にもかかわらず割安に放置されてい る企業の多い卸売業や化学の組入比率が高水準となりました。 ...
11
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... さて「エマージング・ボンド・ファンド・メキシ コペソコース（毎月分配型）」は、このたび、第54 期から第59期の決算を行いました。 当ファンドは、主として円建て外国投資信託証券 への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国の政府 および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投 資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託 財産の成長を目指して運用を行いました。 ...
12
ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。 従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 2014年１月27日 期初 2015年１月27日 決算日 2016年１月27日 決算日 2017年１月27日 決算日 2018年１月29日 決算日 2019年１月28日 決算日 ...
9
運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 日経平均株価が連日年初来高値を更新する一方で、J-REIT市場は高値を付けた１月中旬以降ボックス圏での動きが続いています。 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
7
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ※1. 当運用戦略のコンポジット（円ベース）の月次リターンを用いて算出しています。コンポジットとは、同一の投資目的、投資戦略に基づき運用される複数のポートフォリオの運用実績を加重平均してまとめたものです。 当該コンポジットの運用開始日は1973年3月末。上昇倍率は小数点第1位を四捨五入しています。 ※2. 全世界株式は2011年9月末以降はMSCI ...
24
豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ○ 保有銘柄のうち、建設業株、銀行業株、電気機器株などの値下がりがマイナスに影響した一方、精密機器株、制御機 器株、医薬品株などの値上がりがプラスに寄与しました。 ○ 業種については、電気機器、機械、情報・通信業、輸送用機器など外需関連企業を中心に投資をしました。 ○ 個別銘柄の売買については、化学株、情報・通信業株、電気機器株で銘柄を入れ替えました。将来の企業業績見通し ...
19
運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 成果がでるのに時間を要するため、運用担当者は長期的な投資展望のもと相対的に大きな株価上昇が期待できる銘柄への 投資を選好します。ファンドのセクターに対してのエクスポージャーは、純粋なボトムアップに基づく銘柄選択の結果です。 現在、ファンドは、主に金融、特に、保険およびキャピタル・マーケットのサブセクター、ならびに、情報技術（IT）銘柄に対して、 オーバーウェイトしています。Berkshire ...
12
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... （注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2018年３月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
10
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 同社は、2016年の業績予想を上方修正したことで株価が上昇しました。また、米国の動物向け製薬会社のゾ ...
11
交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... また、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指しました。 ■米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12 当期の騰落率は、△0.0％となりました。 主 な 売 買 と し て は 、 期 中 、 フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ （ 基 礎 的 条 件 ） に 悪 化 が 見 ら れ た MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE ...
11
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中 の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 といいます。）への投資を通じて、高水準のイン カムゲインの確保と信託財産の成長を目指すこと ...
9
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 【基準価額の主な変動要因】 当ファンドは、ニッポン中小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資しました。 （上昇要因） 中小型株市場の好調が上昇要因となりました。個別企業では、第一工業製薬、アルコニックス、KHネオケ ムといった地味な産業資材関連の銘柄が大きくプラスに寄与したことが上昇要因となりました。また、主と ...
11
交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ■北米高配当株マザーファンド 北米株式市場は、足元でボラティリティが高まっていますが、引き続きファンダメンタルズ（基礎的条 件）がプラス材料になると考えます。マクロ環境に関しても、米国を中心に今後も堅調を維持するものとみ られます。米国のみならず、世界的に金利は上昇しましたが、国債利回りは依然として歴史的に低い水準と なっており、インカム収入を模索する投資家からの需要が継続することで、北米高配当株は引き続き魅力的 ...
11
米ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 218 年 11 月 3 日 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 218 年 11 月 3 日現在 の推移 2, 18, 16, 14, 12, 1, ( 分配金再投資 ) ( 設定日前日 =1, として指数化 : 日次 ) 8, 14/5 15
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
13
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... 商 品 分 類 追加型投信／内外／その他資産(商品) 信 託 期 間 2009年７月31日から2019年10月25日(当初､2014年10月27日)までです｡ 運 用 方 針 主として､円建ての外国投資信託であるノムラ・コモディティ・トラスト－ゴールド・フューチャー・ファンド－ クラスAUD受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益 ...
16
運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... 単位型投信／内外／債券 この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この ...
6
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class ブラジルは、厳選した確信度の高いソブリン債や、準ソブリン石油会社の債券の保有を増やしました。一 方、カザフスタンの組入比率を引き下げました。デュレーション ＊ を維持するために短期債の保有を減らし て、長期債へと資金を循環させました。また、ロシアの組入比率を引き下げました。メキシコでは地方選挙 ...
12
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 当期の米国優先REIT市場は上昇しました。北朝鮮情勢を巡る地政学リスクの高まりやトランプ 政権の政策実行に対する懸念などが嫌気される局面もありましたが、期を通してみると、REITの 決算内容が良好なものとなったこと、また長期金利が低位で推移する中、投資家の高利回り資産 への高いニーズに伴う優先証券市場全体に投資するETF（上場投資信託）からの資金流入の継続 などもあり、堅調に推移しました。 ...
9