分配金のお知らせ
ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... どは考慮していません。※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 0.30％ の率を乗じて得た額（換⾦時） 換⾦される投資者に換⾦で⽣じるコストを⼀部負担していただくものです。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運 ⽤ 管 理 費 ⽤ （ 信 託 報 酬 ） ...税抜年0.70％ 分配⾦・換⾦代⾦の⽀払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンド の管理等の対価 （ 受 託 会 社 ） ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの 運用による損益 はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ⾦利変動リスク 債券価格は、市場⾦利の変動等の影響を受けます。⼀般的に、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。なお、 ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... ●将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ４．各ファンドの信託期間は、平成27年10月30日から平成31年10月28日とします。 ●各ファンドともに、平成31年9月27日の既払分配金を含む基準価額（1万口当たり、税引前。以下同じ。） ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 【信用リスク】 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファン ドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想され る場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファン ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 【市場見通し】 〈債券〉 米国においては、7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で、世界経済を巡る懸念や国内インフレ の低迷などを理由に、保有資産の縮小を前倒しで終了させることや政策金利の誘導目標を0.25％引き下げるこ とを決定しました。一方、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がFOMC後の記者会見で今回の決定が ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... する地政学リスクの高まりを受け、株式市場が一時的に混乱する可能性もあります。ただし、当ファンド の運用担当者は、そのような局面においても、従来通りの投資手法を継続することが、長期的には 良好なリターンにつながると考えています。なぜなら、株式市場が混乱する局面は、優良企業の 株式へ割安な価格で投資することができる魅力的な投資機会となることもあるからです。 ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... げペースが引き続き緩やかになると示唆されたこと、欧州中央銀⾏（ＥＣＢ）が量的緩和の規模を縮小するもの の、期間の延長を決定したことから上昇しました。11月には米税制改革法案の成立を巡る先⾏き不透明感から 不安定な動きとなりましたが、12月に同改革法が成立し、米経済成長が拡大するとの観測が強まったことなど を背景に上昇し、堅調な推移となりました。 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... お申込みに際しての留意事項 ■リスク情報 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に 帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ０％近辺の利回りで取引されました。しかし、2016年１月28・29日に開催された日銀の金融政策決定会合でマ ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計です。 ※上記期間のお手取り額は、各月の最終営業日に皆さまの口座に繰り入れて再投資しました。 ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... ｢グローバルドライブ｣各ファンドは、マザーファンド(およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券)を通じて、主として世界の株式や債券 などに投資します。実質的に組み入れた株式・債券などの値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金再投資基準価額は、2015年５月28日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります。 （注） ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 日銀は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減は見られるものの緩やかな景気回復基調を続けていると の見方を示し、物価上昇についても２％の目標を達成する可能性が高いとしていました。このため追加金融緩和観測 は後退していましたが、１０月３１日に開催された金融政策決定会合で、消費税率引き上げの影響や原油価格の下落 ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第138号 ○ ○ ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○ ＰＷＭ日本証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号 ○ 百五証券株式会社 金融商品取引業者 ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ど の 銘 柄 は 、 限 定 さ れ た イ ン フ ラ 関 連 の 業 種 が 中 心 と な り ま す 。 し たが っ て 、幅 広 い銘 柄に 分 散 投資 を 行 うフ ァ ンド と比 較 し て基 準 価 額の 変 動が 大き く な る可 能 性 が あ りま す 。 また 、 株式 など の 中 には 、 上 場普 通 株に 加え て 、 預託 証 券 、株 式 ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... ○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報として ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、 算出および公表されている債券指数であり、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、 Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）は、J.P. Morgan Securities ...
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