分配金に関するお知らせ
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... 分配金に関するお知らせ ※ 上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 ※ ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。 ※ ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... 分配金に関するお知らせ 当ファンドは、第3期決算（2018年2月26日）において基準価額の水準や市況動向等を勘案し、分配金 を170円（1万口当たり、税引前）といたしました。 ※ 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益お よび償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年 者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 スイッチング ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... によっ ては、ど ちら か一方のみの取扱いとなる場合がありま す 。詳細は販売会社ま でお問い合わせください。 課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われま す 。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および 未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 。 ※原則、収益分配金の普通分配金なら び に換金時の値上がり益および 償還時の償還差益に対して課税されま す 。 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 2,411 円 基準価額 （分配落ち後） 第160期決算・分配金のお知らせ ※期間：2004年9月30日（設定日）～2018年4月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金な ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... ※所得税には復興特別所得税を含みます。 ※上記期間の分配金は、各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計。 ※上記期間のお手取り分配金は、取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき、各月の最終営業日にみなさまの口座 に繰り入れて再投資いたしました。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 配 金 税 込 み 所 得 税 地 方 税 源泉税合計 お手取り額 2015年３月 0円49銭1厘 0円07銭5厘 0円02銭4厘 0円09銭9厘 0円39銭2厘 ４月 0円41銭8厘 0円06銭4厘 0円02銭 0円08銭4厘 0円33銭4厘 ５月 0円39銭 0円05銭9厘 0円01銭9厘 0円07銭8厘 0円31銭2厘 ６月 0円44銭6厘 0円06銭8厘 0円02銭2厘 0円09銭 0円35銭6厘 ７月 ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... ※ファンドの騰落率は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資した と仮定して算出しています。したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異 なります。 ※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、各期間の起算日（本資料の作成基準 日）及び期日の各前営業日の値を用いています。また、ファンドとは為替の評価時 点に差がありますので、ご注意ください。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... ※所得税には復興特別所得税を含みます。 ※上記期間の分配金は、各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計。 ※上記期間のお手取り分配金は、取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき、各月の最終営業日にみなさまの口座 に繰り入れて再投資いたしました。 ...
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平成26年3月期連結決算および剰余金の配当に関するお知らせ
... 平成 26 年 3 月期連結決算および剰余金の配当に関するお知らせ ― 国内事業・海外事業ともに好調、売上高・売上総利益・経常利益は過去最高 ― 売上高 2 兆 3,093 億円（前期比 19.0％増）、売上総利益 5,940 億円（同 71.7％増） 、 のれん等償却前営業利益 1,141 億円（同 81.7％増） 、営業利益 714 億円（同 22.3％増） 、 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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業績予想の修正に関するお知らせ 業績予想の修正に関するお知らせ
... 業績予想の修正に関するお知らせ 当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成 30 年２月１日に公表した平成 30 年６月期( 平成 29 年 ７月１日から平成 30 年６月 30 日まで) 通期連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたので お知らせいたします。 ...
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剰余金の配当に関するお知らせ
... 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 28 年３月 23 日に開示いたしましたとおり、監査等委員会設置会社に移行する方 針でありますが、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 23 日開催予定の当社第 101 回定 時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ 岡安証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第8号 ○ 九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○ あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○ 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 分配金額は、基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して、決算の都度、委託会社である ニッセイアセットマネジメントが決定しています。 ２０１１年のファンド設定以降、世界的に株価は大幅に上昇しましたが、近年は一進一退の展開となって います。為替市場では一時は対米ドルで１２０円台まで円安が進行しましたが、足元では１１０円近辺 での推移となっています（詳細は５、６ページをご参照ください）。このようななか、当ファンドの基準価額 ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... このようなリート市場の相場変動の中、当ファンドの基準価額は、分配金を含めた基準価額で見ると4,237円の プラスとなりました。その変動を要因別に見てみると、リートの配当収入の影響が最も大きく、中長期投資による 配当収入の積み上げ効果があらわれています。リートの価格変動については、2007年～2009年にかけて大き ...
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役員退職慰労金制度の廃止および制度廃止に伴う打切り支給に関するお知らせ プレスリリース | 西松屋
... 本制度 廃止 伴い 在任中 取締役 び監査役 社外取締役 び非常勤 監査 役を除きます 対し 本制度廃止ま 在任期間 対す 退職慰労金を打切 支給 す こ し 本定時株主総会 付議す 予定 あ ます 支給 時期 きま し 各取締役 び各監査役 退任時 す 予定 あ ます ...
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