分配実績と基準価額について
マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ※基準価額は信託報酬控除後です。 改定日 当月は、先進国株式市場は下落しました。米国の主要企業の決算内容は概ね好調な実績となったものの、景気や企業業績の先 行きに対する楽観が後退したこと、長期金利の上昇を嫌気したこと等を背景に世界的にリスク回避的な動きが強まり、割高感が意 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 33 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、 ...
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( 毎月分配型 ) 運用実績 運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )
... ○インド現地通貨建て債券市場は、RBI（インド準備銀行）が金融システムに対する流動性支援を目的に、国債買い入れ を拡大すると発表したことや、原油価格が下落したことなどが要因となり、5年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。月 前半に行なわれたRBIの金融政策会合では、市場予想どおり、政策金利が6.5％に据え置かれ、政策スタンスも前回から ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 気運を高めています。エマージング債券は依然として債券市場で最高レベルの利回りを提供しており、先進 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ◆上位10銘柄 銘柄名 クーポン 償還日 国名 通貨名 比率 １ Turkey Government International Bond 2011/2022. 5.125％ 2022/3/25 トルコ アメリカ・ドル 3.7％ ２ Vnesheconombank -Reg- 2010/2020 6.902％ 2020/7/9 ロシア ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の 強まりを受けて外国為替市場で円安が進んだことから、緩やかに上昇しました。５月には、原油価格の上昇による先 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8
... ・ コールオプションの売りを行うことにより得られるプレミアム収入の水準は、オプション売却時点の価格水準や権利行使水 準、価格変動率（ボラティリティ）、満期日までの期間、需給等複数の要因により決まりますので、当初想定したような プレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。 ・ 株式の価格水準や価格変動率の変動等によりコールオプションの評価値が変動し、損失を被ることがあります。 ・ ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 基準価額の動向と BREXIT （英国のＥＵ離脱）の影響について 平素より『ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）/（年2回決算型）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 2016年6月24日に、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る国民投票において、市場の予想に反して離脱を求める票 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,825 円前月末比 451 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています 純資産総額 207 百万円 ファンド設定日 :2018 年
... 原油相場では、石油輸出国機構（OPEC）と非加盟の主要産油国が12月に協調減産の継続で合意したものの、世界経済の先行きに対する懸念から上 値の重い展開となりました。反面、これまで低調だった金相場では、米国の利上げ打ち止め観測や、米中貿易摩擦への警戒感からの株安、さらには欧州の政 治、経済リスクなどを背景に11月半ば以降は、買いが優勢となっています。 ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ○当ファンドは以下のファンドで構成されています。 ・エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎⽉分配型） ・エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎⽉分配型） ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... 11/11 当資料は、ファンドの運用実績に関する情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。当資料中の記載事項は、全て当資料作成以前のものであり、 事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、株式等 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まな い場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。 ［金額を指定して購入する場合］ （購入時手数料を含む場合） ［口数を指定して購入する場合］ 例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 最近５年間の基準価額等の推移について （2013年１月24日～2018年１月24日） ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運 用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との 利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ました。当作成期中、欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。こ ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... 当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方 式により、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。 当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の債 券への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファ ンドの基準価額は大きく変動することがあります。また、外貨建資産に投 資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 引き続き、中国Ａ株に投資するファンドを通じて、中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場している 中国人民元建ての中国株式への投資を行います。 ・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期 末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ファンドの収益率を表すものではない点にご留意ください｡ ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... （受付時間／9：00～17：00（土､日､祝休日を除く） ） ホームページ／http://www.pinebridge.co.jp/ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 「パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08 <為替 ヘッジあり>」は、2017年 10月 30日 を も ち ま し て 繰 上 償還を迎えました。当ファンドは主として米国で上場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 ま ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 当ファンドは、新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とする運用を行 いました。銘柄選定は各国のファンダメンタルズ分析やクレジット・リスク分析に基づいて行うとともに、 機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性に配慮した運用を行いました。 当作成期は、円高・米ドル安が進行したものの、エマージング債券市況が上昇したことなどがプラスに寄与 ...
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