8,635円（分配後）となり、当期の騰落率は△13.72％となりまし
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... ３．元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額 が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ○投資環境 期首から年末にかけては、米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や、原油高を受けた欧米株高か ら、日本株も上昇基調となりました。米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとな ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 財形株投(一般財形30) 【債券市場の動き】 債券相場は、2014年前半は日銀の金融緩和の影響から債券が選好される動きが続き、債券市場は上昇（金利 低下）しました。年後半には、10月に日銀政策決定会合で追加の金融緩和政策が決定され、11月には安倍首相 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... ことやＴＯＰＩＸの騰落率を下回った陸運業をアンダーウエートとしていたことなどがプラス要因と なりました。個別銘柄では、オープンハウス、ポーラ・オルビスＨＤ、スクウェア・エニックス・ ＨＤなどがプラスに寄与しましたが、ダブル・スコープ、日本ハム、ＳＵＢＡＲＵなどはマイナス要 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 連邦準備制度理事会）議長がＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）後の会見で、量的金融緩和策縮小の時期に ついて言及したことを受け、リスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は６月下旬にかけて軟調な展 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 構築しています。 当期においては、期の前半は政治リスクや経済見通しの不確定さを考慮し30％程度のネット・ポジションの水準を 概ね維持しましたが、企業調査を通じて日本企業の業績見通しの確からしさが高まったと判断し、期の中盤から期末に ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... や９月の米国雇用統計が市場予想を下回る結果であったことで、ＱＥ３の縮小開始は2014年以降に見送られる との思惑から当面円安ドル高が進まないとの見方が広がり、日経平均株価は上値を抑えられ揉み合いの展開と ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... や９月の米国雇用統計が市場予想を下回る結果であったことで、ＱＥ３の縮小開始は2014年以降に見送られる との思惑から当面円安ドル高が進まないとの見方が広がり、日経平均株価は上値を抑えられ揉み合いの展開と ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 当期首から、株式市場の上昇や米国の追加利上げ観測が強まったことで債券利回りは上昇（価格 は下落）しました。2017年10月の米国国債市場は、トランプ政権の税制改革が前進するとの観測が ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... い・ドル売りの流れが強まりました。加えて２月の米長期金利の急騰を受けた世界的なリスク回避の流れから 円が急速に買われ円高・ドル安が進行し、一時105円台半ばまで円高が進みました。その後は北朝鮮の地政学 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ました。その後９月以降の新興国通貨は小康状態となり、大幅利上げを決めたトルコリラに加え、ブラジル、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ＜世界金融市場＞ 当期は、株式市場やハイイールド債券市場、新興国市場の資産が堅調に推移しましたが、期末に かけては、北朝鮮における地政学的リスクの高まりから、やや軟調な展開となりました。 グローバル株式は、2016年11月の米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことで米国 ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30 619,970 US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30 399,336 BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08 322,527 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 303,531 US TREASURY N/B ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... PM 当期前半、米国ではトランプ大統領が安全保障上の理由から対貿易赤字国の中国の製品などに対して高率関税 を課すとしたことから、貿易摩擦による世界経済減速の懸念が高まりました。その一方で、6 月の FOMC(米連邦 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... TOPIXの騰落率は28.9％ となりました。 ６-７月の国内株式市場は米国株高と円安進行を背景に上昇基調が続きました。堅調な米国株式市場に加え、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... しかしながら、2014年１月後半には、アルゼンチンペソ急落や中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 悪化を発端とした新興国に対する不透明感、消費税引き上げによる国内景気悪化懸念などから調整局面に入 りました。 ５月以降は、中国ＰＭＩの好転や年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の日本株投資枠拡大報道 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 当ファンドの主要投資先である中小型株の投資環境についても改善基調が徐々に強まっていくことが想定 されます。東日本大震災からの本格復興、 「新しい東北」の創造へ向けた動きに加えて、2020年東京オリンピッ ク、2027年リニア新幹線（トンネル・地下構造物、都心部再開発） 、自動運転アシストシステム、ウエラブル ...
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