円で終わりました。騰落率は＋4.2％でし
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... SPGB 4.2 01/31/37 国債証券 ...36 4,793 2029/01/31 SPANISH GOVT ...国債証券 4.8500 160 178 23,515 2020/10/31 SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31 国債証券 ...37 4,881 2023/01/31 SPANISH GOVT ...GOVT ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... ESTADO 4.5 20,700 22,335 2,758,175 2018/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...ESTADO 4.1 17,100 18,682 2,307,155 2018/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...18,706 2,310,075 2018/10/31 BONOS Y ...
45
前ページより続く ブル ベア型は除く ファンド名 基準価額 前日比 騰落率 年金積立ジャパンオープン 16,791 円 -957 円 -5.4% 日興エボリューション 6,144 円 -350 円 -5.4% ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 7,751 円 -441 円
... 前日比 騰落率 ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用） 5,177円 -373円 ...インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） 4,901円 -353円 -6.7% インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） 4,234円 -300円 ...
5
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （組入銘柄数：225銘柄） 銘柄 種類 国 業種/種別 比率 １ ファーストリテイリング 株式 日本 小売業 7.0％ ２ ソフトバンクグループ 株式 日本 情報・通信業 4.8％ ３ ファナック 株式 日本 電気機器 4.1％ ４ ＫＤＤＩ 株式 日本 情報・通信業 3.5％ ５ 東京エレクトロン 株式 日本 ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... 国債証券 4. 5000 1, 626 2, 088 234, 032 2036/02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...国債証券 4. 6250 1, 710 2, 254 252, 649 2040/02/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...国債証券 4. ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 第59回神奈川県公募公債（５年） ...1.78 4,000 4,106 2018/７/25 第59回共同発行市場公募地方債 ...1.87 2,000 2,028 2017/10/30 平成18年度第４回横浜市公債「ハマ債10」 ...0.26 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 落 率 超過収益の発生要因 期首から2015年１月末 0.01％ 5.24％ 5.23％ 概ね指数に連動しました。 ２月 ...0.56％ 2.74％ 2.18％ （プラス要因）指数配当落ちの影響 ４月 0.10％ 1.73％ 1.63％ 概ね指数に連動しました。 ５月 ...
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主な為替の騰落率 ( 対円 ) (2018 年 12 月末現在 ) 円高 各国通貨高 米ドルカナダ ドルユーロ 過去 1 ヵ月の騰落率過去 1 年の騰落率 -3.42% -2.66% -5.89% % -2.03% -6.99% 英ポンド -8.12% -3.40% スイス フラン -1
... 中国 創業板 1,250.53 ▲ 28.65 ▲ 5.93 ▲ 11.39 ▲ 22.17 ▲ 28.65 ▲ 53.92 ▲ 4.13 n.a. 中国 中小企業板 7,336.11 ▲ 35.31 ▲ 6.10 ▲ 13.73 ▲ 22.72 ▲ 35.31 ▲ 45.63 19.96 168.71 香港 ハンセン指数 25,845.70 ▲ 13.61 ▲ 2.49 ▲ 6.99 ▲ 10.74 ▲ ...
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主な為替の騰落率 ( 対円 ) (2018 年 11 月末現在 ) 円高 各国通貨高 米ドルカナダ ドルユーロ 過去 1 ヵ月の騰落率過去 1 年の騰落率 -0.46% -2.08% -4.12% 0.56% 0.92% 0.53% 英ポンド -4.87% 0.42% スイス フラン -0.53%
... 中国 創業板 1,329.39 ▲ 24.15 4.22 ▲ 7.37 ▲ 23.76 ▲ 24.91 ▲ 50.26 ▲ 2.74 n.a. 中国 中小企業板 7,813.08 ▲ 31.11 3.37 ▲ 9.58 ▲ 25.57 ▲ 31.33 ▲ 39.09 24.99 227.20 香港 ハンセン指数 26,506.75 ▲ 11.41 6.11 ▲ 4.95 ▲ 13.00 ▲ ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... １ SPRINT COMMUNICATIONS 7 08/15/20 アメリカドル 4.8％ ２ DISH DBS CORP 6.75 06/01/21 アメリカドル 4.3％ ３ CENTENE CORP 5.625 02/15/21 アメリカドル 3.7％ ４ KB HOME 7 12/15/21 アメリカドル 3.6％ ５ AK STEEL CORP 7.625 10/01/21 アメリカドル 3.5％ ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... (△ 0.093) (△ 44,610) アドバンス・レジデンス投資法人 0.151 41,331 0.066 18,395 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 0.036 10,867 0.017 4,950 アクティビア・プロパティーズ投資法人 0.072 39,938 0.03 16,468 ＧＬＰ投資法人 0.318 39,988 0.109 13,749 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 0.062 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 千円 円 千株 千円 円 GRUPOTELEVISASAB-SERCPO（メキシコ） ...1 4, 647 271 WALMARTDEMEXICOSABDECV（メキシコ） ...5 4, 295 660 GRUPOMEXICOSABDECV-SERB（メキシコ） ...16. 2 3, ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融 機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ・ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり日経平均株価は上昇に転じました。12月中旬に はＦＯＭＣで資産買い入れ縮小が決定されましたが、量的金融緩和の縮小について、時間をかけて段階的に縮 小することが強調されたことで、先行きの金融政策に対する不透明感が払拭され、米国株式市場が上昇したこ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり日経平均株価は上昇に転じました。12月中旬に はＦＯＭＣで資産買い入れ縮小が決定されましたが、量的金融緩和の縮小について、時間をかけて段階的に縮 小することが強調されたことで、先行きの金融政策に対する不透明感が払拭され、米国株式市場が上昇したこ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 引き続き、中国Ａ株に投資するファンドを通じて、中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場している 中国人民元建ての中国株式への投資を行います。 ・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期 末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ファンドの収益率を表すものではない点にご留意ください｡ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第９期（2014年４月22日～2015年４月20日） 米ドル、スイスフランなどが上昇しました。期初102円台半ばからスタートした米ドル・円相場は、2014年 ８月中旬までほぼ横ばいでの推移が続きましたが、その後は事前予想を上回る米国の経済指標の発表が相次 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... ことに加え、参議院選挙で与党が大勝し「ねじれ国会」が解消したこともあり、株式市場は堅調に推移しまし た。８月下旬にかけては、円高が進行したことや、米国の量的緩和の縮小観測を背景にアジア各国の株式市場 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業 ...
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