先進国株式インデックスマザーファンド
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12, 年 12 月 28 日現在 11,000 10,000 9,000 先進国債券 先進国株式 新興国株式 8, /10/2 2017/12/ /3/ /6/ /9/
... 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。本ファンドの株式部分 については原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を 大きく減少させる可能性があります。本ファンドの債券部分については、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為 替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益の全てを完全にヘッジできると ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... ・円安/アメリカドル高が進行したこと。 （国内債券市況） 国内債券市場では、10年国債利回りは、期首と比べて低下（債券価格は上昇）しました。 期首から2014年11月中旬にかけては、 日銀による追加の量的金融緩和策の推進による国内市場の株価の上昇 や、消費税再増税の先送り観測などを受けた財政悪化への懸念などを背景に、10年国債利回りは上昇（債券価 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 先進国債券先進国株式 11,000 新興国株式 2018 年 11 月 30 日現在 10,000 9,000 8, /3/1 2018/4/ /6/ /8/ /10/3
... 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。本ファンドの株式部分 については原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を 大きく減少させる可能性があります。本ファンドの債券部分については、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為 替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益の全てを完全にヘッジできると ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。満 20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で 新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税 ...
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損資益1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的この投資信託は 主として パインブリッジ先進国債券マザーファンド および パインブリッジ新成長国株式マザーファンド Ⅱ ( 以下 それぞれをまたは総称して マザーファンド といいます ) の受益証券を通じて 高格付けの世界主要国 ( 日本を除く ) の
... 収 益 分 配 時 所得税及び地方税 〈配当所得として課税〉普通分配金に対して20.315％ 換金時及び償還時 所得税及び地方税 〈譲渡所得として課税〉差益（譲渡益）に対して20.315％ ・上記税率は2018年6月末現在のものです。 ・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利 ...
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運用概況 < 資産構成の概況 > 先進国債券 : グローバル株式 38.6% : 56.1% 為替ヘッジあり : 為替ヘッジなし 55.2% : 39.5% < 先進国債券 ポートフォリオ概況 > <グローバル株式 ポートフォリオ概況 > 最終利回り *1 4.4% 銘柄数 配当利回り 先進国中短期
... ※基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。 ※基準価額変動要因は、組入れファンドの値動きが基準価額に与えた影響をご理解いただ ...
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投資家の皆さまへ パン パシフィック外国債券オープン は 私たちにとって馴染みのある環太平洋先進諸国( アメリカ カナダ オーストラリア ニュージーランド ) の債券を投資対象としています これらの国々は 先進国の中では相対的に経済成長率 信用力 金利水準が高く 先進国でも珍しく若年人口が増え続けて
... 本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付 されております。ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記の委託会社 インターネットホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。 ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせください。 明治安田アセットマネジメント株式会社 電話番号 ...
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資産別運用概況 2018 年 10 月 31 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 16,000 先進国債券先進国株式新興国株式 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /8/6 2015/6/ /4/ /2/
... 為替リスク 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替リスクを伴います。本ファンドの株式部分については原則と して為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があ ります。本ファンドの債券部分については、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、投資対 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 先進国債券先進国株式新興国株式 2018 年 12 月 28 日現在 10,000 9,000 8, /8/1 2018/8/ /9/ /10/ /11/25
... 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。本ファンドの株式部分 については原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を 大きく減少させる可能性があります。本ファンドの債券部分については、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為 替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益の全てを完全にヘッジできると ...
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両ファンド ファンドのポイント 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし オプション取引 先進国のリートに投資し 配当収益の確保と信託財産の成長をめざすとともに オプション取引 を組み合わせたカバードコール戦略を構築し オプション
... 「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金 利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。 カントリー・リスク ...
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投資家の皆さまへ パン パシフィック外国債券オープン は 私たちにとって馴染みのある環太平洋先進諸国( アメリカ カナダ オーストラリア ニュージーランド ) の債券を投資対象としています これらの国々は 先進国の中では相対的に経済成長率 信用力 金利水準が高く 先進国でも珍しく若年人口が増え続けて
... 及び償還時 所得税及び 地方税 譲渡所得として課税します。 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して…20.315％ ※上記は2017年３月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、 「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定の ...
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< 地域 規模別の 2012 年の騰落率 > (%) 小型株 16.0 新興国株式 15.1 成長株 14.7 中型株 14.6 世界株式 13.4 大型株 13.2 先進国株式 13.2 バリュー株 12.1 < セクター ( 世界産業分類基準の 10
... ※ 世界株式：MSCI ACワールド指数、先進国株式：MSCIワールド指数、新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数、 その他の指数：MSCI ACワールド指数を構成するサブ指数（いずれも米ドル・ベース） ※ 各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 EXE-i 先進国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 エグゼアイ ETF と ETF を掛け合わせて EXE( エグゼ ) ETF のパフォーマンスを左右する インデックス の頭文字から i( アイ ) これら二つを合わせ
... ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、 NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合 ...
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ODAとFDIの相互関係 ～先進国5カ国における考察～
... 第 3章 データ アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本の FDI拠出額 トップ５の国と、低・中所得国２９か国を対象とした国ごと のペアで分析。低・中所得国の対象国は、アルゼンチン、ブ ラジル、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共 和国、エクアドル、エジプト、インド、インドネシア、韓 ...
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先進国好配当株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 億円 ) 70 8, /02/ /12/ /10/ /
... 9 公益事業 3.7% 10 素材 3.5% ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるた め、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。・発行 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 換 金 制 限 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場 閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及 びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの取消しを行うことがあります。 ...
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2019 年 7 月 1 日 受益者のみなさま 三菱 UFJ 国際投信株式会社 外国株式インデックスマザーファンド 約款変更のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社 外国株式インデックスマザーファンド に
... 20 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージ ング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換 算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシ ファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およ ...
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先進国好配当株式は MSCI ワールド高配当インデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) 先進国株式は MSCI ワールドインデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) を使用しています MSCI ワールド高配当インデックスは MSCI lnc. が開発した株価指数で 世界の先進国の株式のうち配当利回
... ・先進国好配当株式は、ＭＳＣＩ ワールド 高配当インデックス（配当込み、現地通貨建て）、先進国株式はＭＳＣＩ ワールド インデックス（配当込み、現地通貨 建て）を使用しています。ＭＳＣＩ ワールド 高配当インデックスは、MSCI lnc.が開発した株価指数で、世界の先進国の株式のうち配当利回りが高く財務内容 ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品仲介 行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有して いないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信 ...
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