償還期限：①2023年7月24日（5年債）
データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 個別銘柄では、鉄鉱石価格の下落に伴なう鉱山株の下落や商品市況が全般的に軟調となったことがマイナス材料となった鉱物探査の非保有や、情報技 術セクター全体が売りに押される中で株価が下落した決済サービス会社の非保有、ポジティブなニュースが相次いだこと、イールドカーブのスティープ 化、決算シーズン後の収益改善などが好感された銀行大手のオーバーウェイトなどが、プラス寄与上位に並びました。 ...
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投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
... 5月のカナダ・ドルは、対円で小幅に円安となりました。 米国や欧州で低金利政策維持が注目されて金利が低下する一方で、日銀が追加金融緩和に慎重な姿勢を見せた ことで、全般に円高圧力がかかりました。その一方で、貿易収支が2カ月連続して黒字となったことや、原油価 格が高値を維持したことから、カナダ・ドルは底堅く推移しました。また、金融緩和環境の継続が意識される中 ...
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データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 デジタル トランスフォーメーション株式ファンド < 愛称 : ゼロ コンタクト > 設定日 : 2020 年 7 月 31 日償還日 : 2030 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日
... データは2021年1月29日現在 ◎市場環境 １月の主要株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン普及や米追加経済対策への期待などを受けて、前月に続いて上昇しました。 好調な米中マクロ経済指標やワクチン接種の進展期待などを受けて、感染状況の悪化をこなしつつ市場は上昇基調で推移しました。米国でのトランプ政権か ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... ＜MLPの税制に関する事項＞ ・一般的にMLPは、米国の連邦税法上はパートナーシップとして扱われ、MLP（パートナーシップ） 段階では連邦税が課税されず、MLPに投資している各パートナー（この場合、MLPに投資しているマ ザーファンド）の段階において課税されます。MLPからの配当金（分配金）については、21％を上 限として源泉徴収される一方で、年に一度の税務申告において、米国連邦税、州税、支店利益税等 ...
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設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... ■決算日 年４回（１月、４月、７月、１０月の各１０日（各々休業日の場合は翌営業日） ■収益分配 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までに支払いを開始します。 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.30％を乗じた額を、換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 毎日、純資産総額に年1.32％（税抜1.20％）を乗じた額を計上します。 監査費用は、毎日、純資産総額に年0.0033％（税抜0.003％）を乗じた額を計上します。 毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,648 円純資産
... インドで２月１日の連邦予算発表の前に公開された経済調査では、今年度（2020年４月～2021年３月）のGDP成長率をマイナス7.7％、 来年度（2021年４月～2022年３月）をプラス11％と予想しています。実質個人消費は9.5％の減少が予想され、実質投資の伸びは縮小が続 ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... 当月は、新型コロナウイルスに伴うロックダウン後の景気回復が続きました。市場予想通り、インド準備銀行（RBI）は政策金利を据え 置いて緩和的スタンスを維持しました。RBIは2020年４月～2021年３月期のGDP成長率を-9.5％から-7.5％に上方修正しました。また、金 ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... 一方、血漿ベースの医薬品を開発、製造する中国のバイオ医薬品企業や、米国のタンパク質エンジニアリング企業、米国のバイオ医薬品企業、米国 のがん遺伝子検査企業、がんの新規免疫療法の開発と商業化に注力する米国のバイオテクノロジー企業などの保有がパフォーマンスにマイナスの寄与 となりました。血漿ベースの医薬品を開発、製造する中国のバイオ医薬品企業は、新型コロナウイルスの影響により中国で研究開発活動が落ち込んだ ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 11 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,203 円純資
... インドの新型コロナウイルス感染者数は9月中旬をピークに減少が続きました。第3四半期の企業収益は予想を上回っています。銀行の 決算における主な好材料は資産の質で、セグメント全体で圧力は小さく、再構築の流れは限定的になる可能性が高いと思われます。 ...
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商品概要説明書 国際金融公社 2023 年 2 月 23 日満期円建早期償還条項付トルコリラ / 円参照デジタル クーポン債券 < 利 率 > ( 円償還条件付 ) [ 本債券の特徴 ] 期間約 5 年 ( 最短約 3 ヵ月 ) 当初約 3 ヵ月間は固定利率が適用されますが それ以降は利払いごとに参
... ＜早期償還＞ ＜満期償還＞ 当初約３ヵ月間は固定利率が適用されますが、それ以降は利払いごとに参照 為替の水準により、利率（相対的に高い・低いのいずれか）が決定されます。 参照為替の水準により、額面金額の円貨で早期償還される場合があります。 満期償還判定日の参照為替が円償還条件を満たさなかった場合、満期償還額は ...
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データは 2020 年 11 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2020 年 9 月 10 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 12 月の各 7 日 収益分配 : 決算日毎基
... 11月の主要株式市場は、米大統領選の結果や新型コロナウイルスのワクチン開発進展などをプラス材料に前月末比で大幅に上昇しました。 月の初旬は、米大統領選を経て政治的不透明感が後退し、米中対立関係の改善期待も高まったことや、好調な米中マクロ経済指標などを好感してリスクセン チメントが好転し、主要株式市場は足元数ヵ月の調整を経て大幅に上昇しました。その後も、ワクチン開発の良好な治験結果が相次いだことで実用化による早 ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... 米国債利回りは、リスク回避志向が広がる中でも長期金利が上昇し、イールド・カーブはスティープ化しました。 セクター別では、グロース株への利食い圧力が高まる中で公益や通信サービスがディフェンシブ性から値を保ち、一般消費財・サービスも下落相場の中で相 対的に健闘しました。一方、原油下落が響いたエネルギーが下げを牽引した他、ヘルスケア、資本財・サービスなども市場平均から出遅れとなりました。 ...
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HSBC タイ株式オープン 償還運用報告書 ( 全体版 ) ( 償還日 2016 年 5 月 10 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 2013 年 6 月 28 日 ~ 2016 年 5 月 10 日信託期間 ( 当初 2018 年 6 月 20 日ま
... 投資家専用）」(以下、「マネープールファンド」）に投資し、キャッシュ比率を1～4％程度とし ました。 2015年3月から第3期2016年4月までは引き続き「ＨＳＢＣ ＧＩＦ タイ・エクイティ」への投資 比率を高位に維持するとともに、「マネープールファンド」に替えてiShares ＭＳＣＩ Thailand ...
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5 月 16 日 ( 金 ) まで 平成 26 年 4 月 18 日 ( 金 )17 時 公募型プロポーザル参加意思表明提出期限 平成 26 年 4 月 22 日 ( 火 )10 時 ~ 業務説明会 平成 26 年 4 月 24 日 ( 木 )17 時 質問受付期限 平成 26 年 4 月 28 日
... 除することがあります。なお、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ①役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表 者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはそ の者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう｡以下同じ｡）が暴力団員(暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下｢暴対法｣と ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/7 ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2016 年 1 月 29 日償還日 : 2026 年 1 月 26 日決算日 : 原則 毎年 1 月 7 月の各 24 日 収益分配 : 決算日毎基準
... その他の費用・手数料 目論見書などの作成･交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含 みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗 じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 収益分配 毎年6月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、税引き後、無手数料で再投資が可能です。 信託金の限度額 １兆円を限度とします。 公告 委託会社が投資者（受益者）に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 毎年6月の決算時及び償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社より知れている投資者（受益者）に対して交付し ます。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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平成 24 年 5 月 10 日 ( 木 )
... なお，出願期間を過ぎた場合は，いかなる理由があっても受理しませんので，郵送期間を十分考慮のう え，送付してください。（本学への到着日を指定して郵送する方法もあります。詳しくは最寄りの郵便局 に問い合わせてください。） （2）出願書類を一括取りそろえ，次の「（4） 出願に当たっての注意事項」をよく読んで，本学所定の出願用 封筒（ブルー）により必ず簡易書留・速達で郵送してください。（持参不可） ...
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しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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