償却後平均NO I 利回り
2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税
... 2月（1月30日から2月27日）のiシェアーズ米国不動産ETF（配当再投資ベース）は米ドルベースで5.0％下 落しました。上旬は、米国雇用統計の上振れとFRB(米国連邦準備制度理事会)による利上げ観測の高まりなど を背景に、米国長期金利が上昇し世界的に株価が下落する中、米国リート市場も同調する展開となりました。 株価の下落は小売、テクノロジーなど幅広いセクターに及び、同セクターに投資するリートも下落しました。 ...
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ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 先進国債券 PIMCO グローバル債券ストラテジーファンド J( 円ヘッジ ) の内容です ピムコジャパンリミテッドから提供された情報です < 主要指標 > 直接利回り 2.25% 平均格付 A+ 平均デュレーション 5.20 年 利回りは信託
... 【新興国債券】 多くの新興国において、対外債務をはじめとするファンダメンタルズの改善が図られたこと、為替の変動相場制移 行や中央銀行の信頼性獲得により米金融政策などの外部ショックに対する耐性が高まっていること等が、新興国投資 を長期的にサポートするものと考えています。また、相対的に高い利回り水準や、年初来の価格の調整によりバリュ ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 11月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比+4.4％と上昇しました。市場は、月を通じてほぼ右肩上がりの展開となりました。①10 年国債利回りが0.1％割れの水準まで低下したこと、②オフィスを中心に国内不動産市況のファンダメンタルズ（基礎的条件）は良好で あること、③PO（公募増資・売り出し）の減少やMSCI最小分散指数の定期見直しにより需給が改善したこと、などが支援材料となりまし ...
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2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
... 【市場見通し】 J-REIT市場は引き続き、分配金利回りが4％弱と高水準となっており、割安感から資金流入が期待できる状況にあると考えています。 ただし、引き続き、毎月分配型投信からの資金流出には注意を払う必要があります。また、不動産価格の高騰がもたらす物件取得機 会の減少などのリスク要因にも十分注意を払い運用していきます。 ...
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図表 1 主要国における長期金利 (10 年国債利回り ) の推移 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 4.42% 4.62% 4.15% 2000 年代平均 2010 年以降平均 2.50% 2.61% 直近 2.14% 1.95%
... 図表 4 主要国企業のROEとPBR 資料：Capital IQ、QUICK、及び有価証券報告書よりEY総合研究所作成 注：日本は日経平均株価（電力除く）、米国はS&P500、英国はFTSE100、フランスはCAC40、ドイツはDAX、香港は Hang Seng、豪州はS&P ASX200、カナダはS&P/TSX、スペインはMadrid Ibex35、オランダはAmsterdam AEX、ス ...
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2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
... 3月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比▲0.5％と下落しました。市場は、国内では森友問題で安倍政権の足元が揺らぎ、海 外では米中貿易戦争への懸念が高まったことから、投資家センチメントが悪化し下落しました。ただし、北朝鮮問題で大きな進展が見 られたこと、および、J-REIT市場のNAV（時価純資産）倍率や分配金利回りなど割安感が注目され、市場への資金流入は継続しまし ...
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2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
... 【市場見通し】 J-REIT市場は引き続き、分配金利回りが4％弱と高水準となっており、割安感から資金流入が期待できる状況にあると考えています。 ただし、引き続き、毎月分配型投信からの資金流出には注意を払う必要があります。また、不動産価格の高騰がもたらす物件取得機 会の減少などのリスク要因にも十分注意を払い運用していきます。 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ※比率の合計は100％にならない場合があります 【市場動向】 10月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比▲1.5％と下落しました。市場は、月央に向けて軟調に推移しました。①3.20％超えと なった米長期金利に連動し、10年国債利回りが0.15％を超えて上昇したこと、②①の影響で内外株式の下落が止まらず投資家心理 ...
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2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 【市場見通し】 J-REIT市場は、分配金利回りが4％弱と高水準で、かつNAV倍率が1倍割れであることなど、割安感が意識されやすい状況にあると 考えています。ただし、投信からの資金流出や北朝鮮情勢などには注意を払う必要があります。引き続き、不動産価格の高騰がもたら す物件取得機会の減少、および、相次ぐ公募増資による需給悪化などのリスク要因に十分注意を払い運用していきます。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ※比率の合計は100％にならない場合があります 【市場動向】 12月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比▲1.8％と下落しました。市場は月央まで水準を保っていたものの、中国および欧州を 中心とした景気減速への懸念などを背景にグローバルなレベルでリスク資産が売られたことから、月後半に下落しました。ただし、 ...
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2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... J-REIT市場は、北朝鮮リスクと投信からの資金流出が意識され上値の重い展開が続いています。しかし、情勢が一旦落ち着きを取り 戻せば、分配金利回りが4％弱と高水準であることや、日銀の緩和策により長期金利の上昇余地は限定的であることから、J-REITの投 資魅力度はより高まった状態にあると考えています。引き続き、不動産価格の高騰がもたらす物件取得機会の減少や、相次ぐ公募増 ...
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2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
... 東証REIT用途別指数では、オフィスがアウトパフォームした一方、商業・物流がアンダーパフォームしました。個別銘柄では、民泊新 法の恩恵が期待されたいちごホテルリート投資法人（3463）の上昇が目立ちました。 【運用状況】 当ファンドでは、スポンサーサポートにより外部成長（※）が期待できる銘柄、および、予想分配金利回りやNAV（時価純資産）倍率と ...
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2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 【市場動向】 9月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比+1.6％と上昇しました。市場は、月央に向けて軟調に推移しました。①日銀がJ-REIT買い入れ を行わなかったことで、公募増資による需給悪化がより意識されやすかったこと、②台風や地震などの災害により交通インフラが打撃を受けイン バウンドへの悪影響が懸念されたこと、などが投資家のセンチメントを悪化させました。しかし月後半の市場は、オフィスを中心とした国内不動 ...
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HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 当ファンドの主なリスク 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推 ...
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退職後の資産形成 : 債務返済後に賃料収入が年金の役割を果たす 節税対策 : ローンの利息と建物の減価償却は税制上 経費として認められることがある 高い利回り : 通常 購入価格に対する純利回りは 3-5% である 贈与税等対策 : 不動産に対する税率は金融資産に比べて低い 遺族年金の形成 : ロー
... 返済比率（DTI） 20. 返済比率（DTI；月次の平均ローン返済／ボーナス考慮後の総月次所得に当該物件からの 月次ネット収入を加えた金額）は、LTV 比率と並んで、債務者の信用力を査定する上で重要 な属性指標である。返済比率の分析においては、当該債務者のすべてのローンを合算した返 済比率を検証することが基本となる。したがって、返済比率の算出にあたり、債務者の負っ ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... *3為替ヘッジコストは、投資信託協会が公表している3ヶ月の為替先物予約レートを基に大和投資信託が算出したものの当月中の日次平均を用いています。ファンドにかかる実 際のコストとは異なります。 *4コスト控除後利回りは、為替ヘッジコスト控除前利回りから、運用管理費用および為替ヘッジコストを控除したものです。 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... *3為替ヘッジコストは、投資信託協会が公表している3ヶ月の為替先物予約レートを基に大和投資信託が算出したものの当月中の日次平均を用いています。ファンドにかかる実 際のコストとは異なります。 *4コスト控除後利回りは、為替ヘッジコスト控除前利回りから、運用管理費用および為替ヘッジコストを控除したものです。 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので はありません。分配金が支払われない場合もあります。 ※ファンドの組入債券・組入投資信託の修正デュレー ションを、その組入比率で加重平均したものです。 ※組入投資信託の修正デュレーションは、組入投資信 託の運用会社であるブラック･ロック社が提供するデータに 基づきます。 ...
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2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立 金（当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益）④収益調整金（信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分）です。 ...
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