債券投資デイリー 2021年2月15日
Debt Research 債券 利 2021 年 2 月 15 日 債券投資デイリー インベストメントリサーチ部シニア債券ストラテジスト稲留克俊 1. 前営業日の債券市場 ~ 上昇 ( 円 ) 8:45 9:28
... 本資料内でMUMSSが言及した全ての記述は、公的に入手可能な情報のみに基づいたものです。本資料の作成者は、インサイダー情報 を使用することはもとより、当該情報を入手することも禁じられています。MUMSSは株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以 下「MUFG」)の子会社等であり、MUMSSの方針に基づき、MUFGについては投資判断の対象としておりません。 ...
6
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... インドネシアルピアは対円で、作成期初から10月末までは、米国の利上げと新興国からの資金流出懸念を背 景に下落しました。その後、11月末までは、国内インフレ率の落ち着きや、中央銀行の予防的な政策金利の引 き上げを背景に、インドネシアルピアは対円で上昇しました。12月から年末にかけては、投資家センチメント ...
20
販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 3 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 18,000 2,800 10,000 1,400 2,00
... ※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 ...
9
<< 日米 2 指数連動債券の損益シミュレーション >> 以下は バークレイズ バンク ピーエルシー 2021 年 1 月 25 日満期早期償還条項 ノックイン条項付日米 2 指数 ( 日経平均株価 S&P500 指数 ) 連動円建デジタルクーポン社債 ( 以下 本仕組み債券 といいます ) につい
... ○ 本仕組み債券の償還金額は、参照するインデックス（複数の場合もあります）の水準が変 動することにより、償還差損を生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○ 本仕組み債券は、クーポンが固定されているものと、変動するものがあります。クーポン が変動するものは、クーポンの決定時に際し、参照するインデックス（複数の場合もあり ます）の水準等により変動するため、受け取る利金額が減少するおそれがありますのでご ...
11
投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
... 第131期 設定来： 7,000円 直近12期： 960円 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しま ...
9
2021 年 6 月期第 2 四半期決算説明資料 2021 年 2 月 12 日 ( 証券コード :7747 東証一部 名証一部 )
... メディカル事業 ～新型コロナウイルスの影響、医療償還価格下落により減収～ コロナ影響により、2020年4月以降の症例数が前年同期比減少 PTCAガイドワイヤーなどを中心とした自社ブランド製品の大半は、症例数の減少を受けて減少 脳血管系領域は、新製品ﾊﾞﾙｰﾝ付ｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾃｰﾃﾙ「Branchor」を中心に前年同期比増加 ...
20
データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対 象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い の対象とはなりません。 ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際 には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご ...
7
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/NomuraSmallCapインデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/NomuraSmallCapインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/NomuraTotalMarketインデッ ...
25
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によ るETF（上場投資信託）買いの効果などにより数度の調整局 面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上 昇相場が続きました。規模別に見ると、より心理的要因に左 右されやすい中小型株市場の上昇が目立ち、TOPIXの騰落率 ...
23
追加型投信 / 内外 / 資産複合組入投資信託証券の状況 当初設定日作成基準日 : : 2018 年 10 月 26 日 2018 年 11 月 30 日 ( 注 ) 国内債券には 国内債券の代替資産としてみなした 為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る世界債券 ( 為替ヘッジあり ) バ
... 【運用実績】 11月のポートフォリオのリターンはマイナスとなりました。 グローバル・クオリティ株式が最もプラスに寄与しました。製薬や保険セクターにおけるロングポジションがプラスに寄与したことに加え、欧州系金融機関のショートポジショ ンについてもプラス要因となりました。また、グローバル消費関連株式もプラスに寄与しました。経営陣からポジティブな収益見通しが示されたことや、競合他社間の合併 ...
35
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2021 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジ
... 運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末 または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞ ※委託会社の報酬には、プリンシパル・グローバル・インべスターズ・エルエルシーへの投資 顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額 ...
6
イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 3.7% インド最大級の国営電力会社。州政府への電力供給の他、電力 取引、地方電化やコンサルティング業務など多岐にわたり事業 を展開する。 ルピー 社債 BB- 2.000% 2022/4/23 3.6% タタ・グループの総合鉄鋼メーカー。インド国内の他、グループ会 社を通じて欧州や東南アジアにおいて幅広く事業を展開する。 社債 BBB- 8.270% 2025/2/6 3.7% ...
10
2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... ブラジル経済は、緩やかな回復トレンドの中で、インフレが落ち着くなど安定した状態にあります。ボル ソナロ氏は2019年1月1日の大統領就任式においても改革意思を維持しており、市場では期待が高まっていま す。しかし改革を実施していく上では、多様な政党との協力が不可欠であり、今後の政治手腕に注目が集ま ります。新政権が、ブラジルの発展に必要な改革を着実に行っていけば、ブラジルの評価が高まることで、 ...
11
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
... ・マザーファンドは、 「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ...
9
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA LLCやAGILITI HEALTH INC、その他金融ではCREDIT ...
18
運用実績 マンスリーレポート ニュージーランド債券オープン < 為替ヘッジなし >( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) 2021 年 3 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 13
... 収益分配 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ＜スイッチング時＞ 【年2回決算型】年2回の決算時（原則、毎年2月および8月の12日。 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ...
10
2021年1月6日作成 2021年のグローバル相場展望と投資戦略 金利上昇懸念に対する中銀の手綱さばきが焦点に 2021年1月8日 投資情報部 シニアストラテジスト 石黒 英之 プロフィール 2016年3月まで国内証券で10年間 日本株ストラテジスト 業務に従事 2016年4月より大和証券株式会社に
... 五洋建設（1893） 日本における洋上風力発電能力目標 【国内マリコン最大手。21/3期上期は完工総利益率が大きく改善、中長期では洋上風力建設に期待】 海上土木工事を中心に行う国内マリコン最大手。21/3期上期（4-9月）は前年同期比で減収営業減益も、単体 完成工事総利益率は同＋1.6％ptの10.2％と大きく改善。脱炭素化の中、政府は洋上風力発電へ投資拡大方針。 ...
27
野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... （2019年５月13日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ １ INDIA GOVERNMENT BOND 8.4％ 2024/7/28 国債 インドルピー インド 3.7 2 INDIA GOVERNMENT BOND 7.16％ 2023/５/20 国債 インドルピー インド 3.4 ３ INDIA GOVERNMENT BOND 7.72％ ...
16
マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/5 投資力学 ( 愛称 ) ファンドの概要 設 定 日 2000 年 12 月 15 日 償 還 日 2025 年 12 月 15 日 決 算 日 原則 12 月 14 日 収益分配 決算日毎 ファンドの特色 正式名称 : 日興ア
... ファンドの日々の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。 直前20営業日間における基準価額騰落率（収益分配金がある場合は、それを含みます。）とＴＯＰＩＸ （東証株価指数）騰落率を比較して、 １.基準価額騰落率がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）騰落率を上回るとき・・・・・年率2.20％（税抜2.00％） ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内債券債券
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
12