信託設定日
( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... ＜本資料のご利用にあたってのご留意事項＞ ■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込み に当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
... 種 類 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 （アメリカ・ドル…アメリカ） ％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル 千円 US TREASURY N/B 国債証券 2.1250 8,851 8,526 950,290 2024/02/29 US TREASURY N/B 国債証券 1.8750 9,590 9,075 1,011,517 2024/08/31 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」 の適用対象です。益金不算入制度および配当控除の適用はありません。 信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等） は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする額が毎日計上され、1月および7月の計算期末または信 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 当月は、ポートフォリオに大きな変更は加えず、前月の戦略を維持しました。9月末時点の債券の組入比率は88.2％となりました。 【今後の見通し】 RBIは10月上旬の金融政策決定会合で、市場予想に反して政策金利を据え置き、政策スタンスを「中立」から「調整された引き締め」 に変更しました。米国を中心とした世界的な景気拡大を背景に原油価格が比較的高い水準で推移しているほか、米国の利上げも続 ...
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インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について
... 20 日から募集開始～ 株式会社 SBI 証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社および楽天 証券株式会社の 4 社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト （注） 」が 平成 23 年 5 月に発表した 4 社専用投資信託について、ネット証券専用ファンドシリーズ第 1 号ファンドとなる「日本応援株ファンド（日本株） （愛称：スマイル・ジャパン） 」を平成 23 ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... 信託終了（繰上償還）予定に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託「ＨＳＢＣ タイ株式オープ ン」におきましては、運用の基本方針に従い運用することが困難な資産規模が継続してお ...
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2. 本制度の一部改定について本制度の継続にあたり 本株主総会において承認を得ることを条件として 以下のとおり既に設定している信託の信託期間を延長するとともに 従前の制度から以下の点を一部改定します (1) BIP 信託の延長及び延長時における残存株式等の承継 2018 年 8 月 31 日に信託期
... ⑧毎事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合、換価処分の上、当社 及び当社役員と利害関係のない第三者団体へ寄附を行う予定となっております。 ⑨本信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準 備金の範囲内で当社に帰属し、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び当社役員と利害関係 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 当期は、分配方針に従い、分配した金額はありません。収益分配に充てなかった利益につきまし ては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。 ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドを主要投資対象とし、新生 ショートターム・マザー ファンドを一部組入れ、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、長期的な信託財産の成 長をめざして運用[r] ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 当初設定日 2015 年 7 月 31 日 決算日 毎年 7 月 10 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS
... ファンドの純資産価値（NAV）で示しますと、円建てのNAVは2018年10月31日時点で1,757、11月30日時点で1,760となっています。 米国株式市場では、貿易摩擦の影響が、世界の需要やテクノロジー関連のサプライ・チェーンまで及ぶことへの懸念が消えず、テクノロジー銘柄が大部分を ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率 （上限年率0.2％（税込）） を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担 いただきます。組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担 いただきます。これらの費用は、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載する ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ テーマについては、ライフスタイルや経済構造の変化に応じて、適宜見直しを行います。 当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動し ます。 投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被 り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰 属します。 ...
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せ をご参照ください ( 注 4) クロスモール下関長府は 本日現在信託の設定がされておらず 本投資法人の取得に際して信託設定がなされる予定です ご参考 本取得予定物件の収益性等の収益性等の概要 用途 エリア 物件名 所在地 取得予定日 1 取得予定価格 ( 百万円 ) 2 鑑定評価額 ( 百万円
... 投資法人・資産運用会社と当該会社の関係 資 本 関 係 本投資法人と当該会社との間に は、記載すべき 資本関係はあ りま せん。な お、当該会社は本資産運用会社の親会社であるオリックス株式会社が出資 す る 会 社 で あ り 、 本 資産運用会社の 投資信託及び投資法人に 関する 法律 （以下「投信法」といいます）に規定する利害関係人等に該当します。 ...
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商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
... ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリ ティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ ＡＵＤ）‐ Ｊ ＰＹ 分配型、 （ＨＰ ＢＲＬ）‐ ＪＰＹ 分配型、（ＨＰ ＺＡＲ）‐ ＪＰＹ 分配型 運用環境の見通し 中長期的には、電力などの需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事 業環境は良好との見方に変更はありま[r] ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 2 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、わが国の証券取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産 投資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし、東京証券取引 所の「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」に連動する投資成果を目指した運用を行っています。当ファンドは、 ...
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( 別紙 1) BIP 信託の概要 株式市場 残余財産の給付4 本件株式 4 代金の支払い 1 株主総会決議 委託者 5配当 受託者( 共同受託 ) ( 予定 ) 三菱 UFJ 信託銀行 日本マスタートラスト信託銀行 本 BIP 信託株式 金銭 6 議決権不行使の指図93信託設定7 株式交付 8 残
... 12 日開催の取締役会において、役職員向けの新しい株式交付型インセンティ ブ・プランとして「役員報酬ＢＩＰ信託」 （以下「ＢＩＰ信託」という（注１） （注２）。）及び「株式付 与ＥＳＯＰ信託」 （以下「ＥＳＯＰ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」という。）を導入す ることを決議し、ＢＩＰ信託に関する議案を平成 26 年６月 12 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2022 年 10 月 21 日まで (2012 年 11 月 1 日設定 ) 主としてアセアン諸国の株式等 (DR( 預託証書 ) を含みます 以下同じ ) に投資を行い 中長期的な信託財産の成長をめざ
... 運 用 方 針 主としてアセアン諸国の株式等（ＤＲ（預託 証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、 中長期的な信託財産の成長をめざします。株 式等の組入比率は高位を維持することを基本 とします。組入外貨建資産については、原則 として為替ヘッジを行いません。株式等の運 用にあたってはフィリップ・キャピタル・マ ネジメント（シンガポール）リミテッドの投 資助言を活用します。 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... その他の留意点 ※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 投資信託は預貯金とは異なります。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当 ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外 貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。 また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※業種区分は、原則としてMSCI/S&P GICSに準じています（一部イーストスプリング・インベストメンツの判断に基づく分類を採用）。 なお、GICSに関しての知的財産権は、MSCI Inc.およびS&Pにあります。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 当ファンドの基準価額に対するマイナス要因 ・2016年10月から11月にかけて、市場で米国が金融刺激策から財政刺激策へ転換し米国金利が 上昇すると考えられたことで、債券価格が下落（利回りは上昇）したこと。 ・株式の組入比率を低くしていたために、期中の世界株式市場の全般的な上昇を享受しきれな かったこと。 ＜世界金融市場＞ 当期は、株式市場やハイイールド債券市場、[r] ...
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