信託現金及び信託預金
1 財務諸表 (1) 貸借対照表 前期 (2018 年 3 月 31 日 ) 当期 (2018 年 9 月 30 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,549,310 8,548,708 信託現金及び信託預金 1,259, ,191 営業未収入金 246, ,238 前払
... Ⅳ 任意積立金 配当積立金積立額 30,594,500 円 － 円 Ⅴ 次期繰越利益 548,456 円 61,667 円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第15条第１項の 定める金銭の分配の方針に基づき、 分配金の額は租税特別措置法第67条 の15に規定されている「配当可能利 益の額」の90％に相当する金額を超 えるものとしています。かかる方針 に よ り、 当 期 未 処 分 利 益 3,158,809,755 円 の う ...
28
1 財務諸表 (1) 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 第 10 期 ( 平成 23 年 3 月 31 日現在 ) 第 11 期 ( 平成 23 年 9 月 30 日現在 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1 6,070, ,213,605 信託現金及び信託預金 4,374,372 4
... 本投資法人は、不動産及び不動産信託受益権の取得に当たっては、銀行借入、投資法人債の発行及び投資口の発 行等による資金調達を行います。また、本投資法人は、原則として、金融商品による資金運用は行わない方針であ り、有価証券への投資は、宅地建物取引業法に基づく保証金の差入れ目的のための国債の保有に限定しています。 ...
30
1 財務諸表 (1) 貸借対照表 前期 ( 平成 25 年 3 月 31 日現在 ) 当期 ( 平成 25 年 9 月 30 日現在 ) 資産の部流動資産現金及び預金 1 7,274, ,809,235 信託現金及び信託預金 3,907,443 3,342,558 営業未収入金 115,
... 該当事項はありません。 (注１) 国債証券の「帳簿価額」欄には有価証券簿価を、「評価額」欄には有価証券の売買参考統計値を記載しています。 匿名組合出資持分の「評価額」欄には帳簿価額を記載しています。 (注２) 運用資産は、「リエトコート元赤坂」、「リエトコート四谷」、「リエトコート浅草橋」及び「リエトコート丸の内」の不動産信託 受益権です。 ...
29
注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 2017 年度 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については3 月末日の市場価格等に基づく
... 注記事項 （貸借対照表関係） ２０１７年度（２０１８年３月３１日現在） １． 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として 運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については３月末日の市場価格等に基づく時価法（売 ...
12
注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 年度中間会計期間末 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については9 月末日の市場価格等に基づく時価法 ( 売却原
... 現金及び預貯金 931,331 931,331 ― その他有価証券（譲渡性預金） 60,998 60,998 ― 買入金銭債権 214,912 222,651 7,738 満期保有目的の債券 199,603 207,342 7,738 その他有価証券 15,308 15,308 ― 金銭の信託 15,606 15,606 ― その他有価証券 15,606 15,606 ― 有価証券 ...
9
15dMS クリモトメガソーラープロジェクトボンド信託1 信託受益権，ABL据置：A
... ※ 裏付となる貸付債権における流動性補完・信用補完として、現金準備・優先劣後構造 <ストラクチャー、関係者に関する情報> 当初委託者 ゴールドマン・サックス証券株式会社 受託者 新生信託銀行株式会社 ...
2
ideco CHOICE 個人型確定拠出年金 (ideco) の 対象商品をどう選ぶ? 選べる商品はこの 2 タイプ 元本確保型 元本変動型 元本を確保 100 元本の変動がある 定期預金 みずほ DC 定期預金 (1 年 ) 投資信託 株式 債券 バランスなど計 2 7 本 投資信託
... NOMURA-BPI 総合連動のファンドの中でも 相対的にファンドの管理費用（含む信託報酬・税込）の水準 が低く、中長期に渡る資産形成にも向いています。 個別企業分析により、成長企業を選定、利益 成長性等と比較して妥当と思われる株価水準 で投資を行う点がポイントです。 TOPIX （配 当込み ）をベンチマークとして掲げており、 ...
20
( 貸借対照表の注記 ) 1.(1) 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償
... （１）有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において 信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売 却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定 額法）、 ...
7
大和投資信託
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
5
国内不動産信託受益権の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ
... 保 （注 2） として積立てることで、既に有している約 29 億円（平成 27 年 2 月期（第 26 期）末現在）の積立 金と併せて、内部成長施策により将来発生する除却損等の一時的な費用に充当する等、分配金の安定化に 活用することを予定しています。 (注 1）譲渡に伴う運用利益とは、譲渡資産の想定減価償却後利益から、譲渡により得られた資金を全て借入金等の返済に充当した場合における、販 ...
10
2020 年 12 月 実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称 投資の一歩 は安全性に配慮しながら 円定期預金 ( 店頭表示金利 ) を上回る収益を目指す 実績配当型の金銭信託です お問い合わせは 下記フリーダイヤルまたは三菱 UFJ 信託銀行の窓口まで は 7 じ 6 め 0 る -1
... ③受託者は、第２号に従い、合同運用財産に属するすべての資産 の換金処分が完了した日の直後に到来する２０日（営業日でない場 合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。）に、次項以降の定 めにしたがって信託の清算に係る計算を行い、すべての受益者に 対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合 同運用財産に属する金銭をもって交付します。ただし、第６条第６項 ...
50
住友信託銀行
... ○ 現在は、他制度（厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、退職一時金）からの過去勤務部分を 確定拠出年金へ移換する場合には、確定拠出年金の拠出限度額及び過去勤務期間を基に計算される移換限 度額が設けられていますが、改正法ではこの移換限度額が廃止されます。 ○ なお移換元制度側の移換（上限）額を確定するルールは従来通りで変更はありません。 ...
8
15d0801SGJ JREメガソーラープロジェクトボンド信託1 A号信託受益権,A号信託ABLをAに据置
... なし ※ 裏付となる貸付債権における流動性補完・信用補完として、現金準備・優先劣後構造 <ストラクチャー、関係者に関する情報> 委託者 ゴールドマン・サックス証券株式会社 ...
2
[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託
... ３．当期の市場環境 （１）外国債券 （２）為替 ４．外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針 （１）基準価格 （２）収益分配金 内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。 （３）今後の運用方針 今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。 90 95 100 105 '16/2末 '16/4末 '16/6末 '16[r] ...
34
いよぎん投資信託
... ● 投資信託は預金商品ではなく､当行が元本・収益分配金を保証する商品ではありません。 ● 銀行で取り扱う投資信託は､預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 ● 投資信託は、信託財産に組み入れた株式や債券の価格変動、金利や為替相場の変動などにより、 基準価額が上下し、お客さまの投資元本が減少する可能性があります。 ...
6
大和投資信託
... ・ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Ｄガード付／部分為替ヘッジあり） ・ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
6
主要な業務の内容みずほ銀行主要な業務の内容コーポレートデータ (1) 預金業務 1 預金当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 別段預金 納税準備預金 非居住者円預金および外貨預金等を (7) 社債受託および登録業務担保付社債信託法による社債の受託業務 社債の管理の受託業務 公社債の募集の受託業務
... （3）商品有価証券売買業務 国債等公共債の売買業務を取り扱っています。 （4）有価証券投資業務 預金の支払準備および資金運用のため、国債、地方債、社債、 株式およびその他の証券に投資しています。 ...
6
15d0565GSK クリモトメガソーラープロジェクトボンド信託2の信託受益権,信託ABLをAに格付
... ※ 裏付となる貸付債権における流動性補完・信用補完として、現金準備・優先劣後構造 <ストラクチャー、関係者に関する情報> 委託者 ゴールドマン・サックス証券株式会社 受託者 新生信託銀行株式会社 ...
3
預金保険制度の対象となる預金等 (= 付 保預金 ) と保護の範囲は 利息のある なし によって異なります どんな預金もすべて保護されるのですか? 原則として普通預金や貯蓄預金 定額預金 定期積金などと 元本 補てん契約のある金銭信託などが保護の対象ですが 保護される 範囲 ( 金額 ) は利息のあ
... 破産の申し立てがあると、裁判所はその原因を検討し、妥当であれば破産宣告が行われると同時に、破産管財人が選 任されます。破産管財人は破産者の財産及び債権者の調査を行い、財産の換金を行います。そして、債権者集会が開 催され、換金した金額を債権額に応じて配当し、破産終結決定をもって破産手続きは終了します。 「“ペイオフ”が解禁された…」といった 記事やニュース解説を、見聞きした方も いらっしゃると思います。ペイオフ(pay ...
7
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとし ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ ...
411