上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
... 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または 全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当 額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当 ...
12
金融機関の資本政策と運用ニーズに応える「上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials」＜愛称：上場TOPIX（除く金融）＞～ 売買はおよそ1,000円から可能、「現金設定型」で機関投資家ニーズにも対応 ～
... 主要国の銀行監督当局で構成する銀行監督委員会（バーゼル委員会）が定める国際的な自己資本比率規制 （バーゼルⅢ）、およびそれを踏まえた関係法規則は、国内の金融機関が自己資本を算出する際、他の金融機 関への出資額を原則的に自己資本から控除することを規定しています。このため、例えば、金融機関が 「TOPIX」に連動することをめざす ETF を保有した場合、「TOPIX」の約 15％を占める「銀行業」「証券、商品先 物取引業」など金融 4 ...
5
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド
... （収益の分配方式） 第41条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除 した額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益 のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額 は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。 ...
105
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
... 銀行業 1.3% 銀行業 1.3% ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
5
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... 当ファンドは、現在「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」、「海外債券インデック ス（ヘッジなし）マザーファンド」および「日本株式インデックス２２５マザーファンド」の各受益証 券を主要投資対象とする、ファミリーファンド方式により運用を行なっております。 ...
5
上場インデックスファンド中国 A 株 ( パンダ )E Fund CSI300 上場パンダ ( 愛称 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十
... ３）解約金および償還金に対する課税 ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％の税率による申告分離課税 の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択して いる場合は、20.315％の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。 ...
12
emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額・その他信託事務の処理に かかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ...
5
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド
... 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、 「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ ...
104
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で あり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed ...
8
emaxis 専用サイト emaxis Neo 遺伝子工学 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Genetic Engin
... ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第4次産業革命 *1 の原動力となる技術群（テーマ）に沿う銘 柄を選定する「Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、遺伝子工学関連企業 *2 の銘柄を選定します。 *1 第4次産業革命とは、モノのインターネット「IoT（Internet of ...
6
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... 各ファンドの略称としてそれぞれ以下のとおり記載する場合があります。 ◆ 上記各ファンドを総称して「ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド」、 「DIAM先進国REITインデックスファンド＜為替ヘッジなし/為替 ...
8
交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... のあるセクターや特定分野に焦点を絞った指数を対象としたファンドであり、お客さまに 幅広い選択肢を提供いたします。 iFreeNEXT FANG+インデックスは、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな 現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業 の株式で構成されるNYSE FANG+指数に連動する投資成果をめざすファンドです。 ...
10
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
167
作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... グローバルREITインデックス マザーファンド 【S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）】 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公 表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の ...
12
月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ※市況グラフは円換算ベース、配当込み。換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています。 ※当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。 ※上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ※MSCI株価指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。 （出所）ブルームバーグ、各種資料より当社作成。 ...
11
月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... (ツイッター) 10-12月期の売上高は、前年同期比2% 増の7億3,156万ドル。地域別の売上高 は、アジアを中心に米国以外が17%増と貢 献。ツイッターの17年12月末時点の月間利 用者は、前年同期比4%増の3億3千万 人。一方、毎日利用する人の数は12%増 加し、二桁成長を継続。10-12月期の最 終利益は、13年11月の上場後初の黒字と なり9,108万ドル。開発の先行投資で赤字 ...
11
請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ICE DATA AND ITS RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PU[r] ...
95
交付目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
12