一部 ファンド情報
第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1) 主要な経営指標等の推移 1 主要な経営指標等の推移 期別 ( 注 1) 第 1 期第 2 期第 3 期 決算年月 2017 年 2 月 2017 年 8 月 2018 年 2 月営業収益 ( 注 2) 百万円
... 本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定しますが、売主又はその前 所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リスクが現実化することにより、本投資法人 に予想外の損害が発生する可能性があります。 （注１）本投資法人が不動産を取得した直後に、売主について破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の倒産手続が開始され ...
166
発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 アセットマネジメントOne 株式会社取締役社長菅野暁東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号該当事項はありません 目 次 第一部 証券情報 1 第二部 ファンド情報 4 第 1 ファンドの状況 4 第 2 管理及び
... （参考） 当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、 「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ−ＲＥＩＴマザーファンド」及び「新光米 ...
18
請求目論見書 ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku b
... 法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時 および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15％（所得税15％）の税率 で源泉徴収※され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所 得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ ...
123
請求目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 前項 一部解約請求 付 場合 信 契約 一部 解約 委 者 各号 掲 日 一部解約請求 付日 一部解約請求 付 行 い 前項 一部解約請求 行 う 益者 口 開設 い 振 機関等 対 当該 益者 請求 信 契約 一部解約 委 者 行 う 引 換え 当 該一部解約 益権 口数 口数 抹消 申請 行 う 社振法 規定 従い 当該振 機関等 口 ...
96
請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則 として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権 は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信 託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終 ...
73
請求目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先渡 引 指 あ 当該信 産 先渡 引 想定元 総額 ン 信 産 先渡 引 想定元 総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 先渡 引 想定元 合計額 いい 信 産 保 外 建資産 時価総額 ン 信 産 保 外 建 資産 時価総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 保 外 建資産 時価総額 合計額 いい 超え い 信 産 一部解 約等 事由 保 外 建資産 時価総額 合計額 減少 先渡 引 想定元 ...
95
請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第4貸条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 ...
95
請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 者 前項 規定 委 者 指定 預金口 等 益 配金 償還金 び一部解 約金 払い込 益者 対 支払い 責 任 益 配金 び償還金 時効 第44条 益者 益 配金 い 第4「条第1項 規定 支払開始日 5 間 支払い 請 求 い び 信 終了 償還金 い 第4「条第」項 規定 支払開始日 10 間 支払い 請求 い 権利 失い 者 交付 金銭 委 者 帰属 ...
94
請求目論見書 ＹＭアセット・優良米国株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku y
... ロ．一部解約 に伴う支払 資 金の手当てにか かる借入期間 は、受 益者への解約代 金支払開始日から 信 託 財産で保有 す る有価証券等 の売却代金の受渡 日までの間、また は解約代金の入金日 までの間、 も し く は 償 還 金の 入 金 日ま で の 期 間 が 5営 業 日 以 内 で あ る 場 合の 当 該 期 間と し、資 金 借 入 額 は 当 該 有価証券 等の売却 代 金、解約代金お よび償還金 ...
81
請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第48条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 適用 他 益者 氏 等 開示 請求 ...
95
請求目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先渡 引 指 あ 当該信 産 先渡 引 想定元 総額 ン 信 産 先渡 引 想定元 総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 先渡 引 想定元 合計額 いい 信 産 保 外 建資産 時価総額 ン 信 産 保 外 建 資産 時価総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 保 外 建資産 時価総額 合計額 いい 超え い 信 産 一部解 約等 事由 保 外 建資産 時価総額 合計額 減少 先渡 引 想定元 ...
95
請求目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 信 産 保 金利商品 信 産 1 組入 価証券 利払金 び償還 金等 び 第1買条第「項第1号 第4号 掲 金融商品 運用 い いい 時価総額 ン 信 産 保 金利商品 時価総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 保 金利商品 時価総額 合計額 いい 超え い 信 産 一部解約等 事由 保 金利商品 時価総額 合計額 減少 金利先渡 引 想定元 合計額 保 金利商品 時 価総額 合計額 超え 場合 委 者 や 超え 額 ...
94
2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース） ...
12
2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象と している場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンド ...
6
請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 毎計算期 い 信 産 生 損失 期 繰越 益 配金 償還金 び一部解約金 支払い 第41条 益 配金 毎計算期間終了日 1 委 者 指定 日 毎計算期間 日 い 振 機関等 振 口 簿 載 録 い 益者 当該 益 配金 計 算期間 日 前 い 一部解約 行 わ 益権 益者 除 当該 益 配金 計算期間 日 前 設定 益権 得申込 金支払前 指 定 売会社 義 載 録 い 益権 い 原則 得申込者 ...
97
第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される
... 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された 当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該 取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取 得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま ...
11
第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、第 1 計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な ...
38
第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財 ...
138
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... 【当資料に関する留意点】当資料は、キャピタル・インターナショナル株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると判断したデータ等により作成して いますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。また、端数処理の関係上、合計の数値と一致しない場合や合計が100％とならない場合があります。当資料に記載されたデータ等は過去の実績 ...
24
交付目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移 他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 参 考 情 報 ● 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近１年間の騰落率）の平均・最大・ ...
10