平成16年度 入間市水道事業の決算報告 水道事業会計報告｜入間市公式ホームページ

■

成

度 入間

水道事業報告

総括事項

■

 ●

業

概 況

●

度 比較的降雨 恵ま たため 間を通し 安定給水を図 こ ました

取取 度 け 給水戸数 ， 戸 給水人口 ， 人 総給水量 ， ， ㎥ 前 度 比べ ， ㎥ ． ％ 増加 ました 収水量 ， ， ㎥ 前 度 比べ ， ㎥ ． ％ 増加し 収率 ．

％を確保す こ ました

 ●

収 益 的 収 入

支 出

●

取取 政状況 い 事業収益 ， ， ， 円 予算現額 ， ， ， 円 対し ． ％ 執行率 ました こ うち水道事業 主 源 給水収益 ， ， ， 円 前 度 比べ ， ， 円 増 ました

一方 事業費用 い ， ， ， 円 予算現額 ， ， ， 円 対し ． ％ 執行率 ました 以上 結果 当 度純利益 し ， ， 円を計上す こ ました

 ●

資

的 収 入

支 出

●

建

執行状況 い 収入額 ， ， 円 予算現額 ， ， 円 対し ． ％ 執行率 支出額 ， ， 円 予算現額 ， ， 円 対し ． ％ 執行率 ました

■ 給水人口

間給水量 ■

●給 水 人 口

●

給水区域

居

水道

給水

受

い

人口

いい

●

間 総 給 水 量

●

水道部

配水場や浄水場

送

出

水道水

全水量

いい

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

成 度

, , , , , , ,

表 行 列 給水人口 人

表 行 列 間給水量(千㎡

給水人口

間給水量

推移

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

成 度

, , , , , , ,

給水人口 人

■ 総給水量

有収水量

有収率 ■

●

総 給 水 量

●

水道部

配水場や浄水場

送

出

水道水

全水量

あ

わ

い

●

有 収 水 量

●

客様

家庭や工場

使用

料金収入

得

水量

あ

わ

い

料金収入

い

無収水量

いい

漏水や水道事業用

使わ

水

当

●

有 収 率

●

有収率 ＝ 有収水量 ÷ 総給水量 ×

水道水全体

う

有収水量

率

あ

わ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . , , , , , ,

成

. . . . . .

総給水量 (千㎡ 有収水量 (千㎡

有 収 率 %

総給水量

有収水量

有収率

推移

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . , , , , , ,

成

. . . . . .

総給水量 (千㎡ 有収水量 (千㎡

■ 給水原価

供給単価 ■

●

給 水 原 価

●

客様

届

水道水

立方メ

トルあ

い

費用

い

表

い

給水原価 ＝ 総費用 ÷

間総有収水量

●

供 給 単 価

●

客様

届

水道水

立方メ

トルあ

い

収益

得

い

表

い

供給単価 ＝ 給水収益 ÷

間総有収水量

. .

. .

.

. .

. .

.

.

. .

. .

.

. .

. .

.

.

成 度

供給単価 給水原価

■ 給水契約数

口径別

■

●

口 径

mm

mm

給 水 契 約 数

推 移

●

一般家庭

主

使用

い

量水器

口径

mm

mm

最近

mm

契約者

増加傾向

あ

口径別給水契約数 単 件

成 度

φ , , , , , , , , , , ,

φ , , , , , , , , , , ,

φ

φ

φ

φ

φ

φ

そ 他

合 計 , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , ,

,

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,

,

,

,

,

,

, ,

, , ,

成 度

件

φ φ

■ 職員数 ■

●

職 員 数

推 移

●

水道部

事業効率化

人件費

抑制

努

い

※

水道事業管理者

除く

人

成

度

職員数

推移

資

定職員数

■ 企業債

借入資金

■

●

企 業 債

借 入 資 金

●

水道施設

配水場や浄水場

新

建設

配水管

設

建設改良事業

要

資金

充

借

金

いい

●

償 還 残 高

●

度

い

返済

い

い借入金

合計残高

いい

● 当

度 償 還 元 金

●

そ

度

返済

元金

いい

● 当

度 支 払 利 息

●

そ

度

支払

借入金

利息

いい

,

,

, ,

,

,

, ,

,

,

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,

,

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,

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,

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,

,

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, ,

成 度

償還残高

当 度償還元金

当 度支払利息 単 千

■

成

度入間

水道事業損益計算書 ■

( 成 日 成 日ま )

単位取円

営業収益

(1) 給水収益

(平) そ 他 営業収益

営業費用

(1) 原水及び浄水費

(平) 配水費 (年) 給水費

(4) 委員会費 (5) 業 費

(6) 総係費 (7) 減価償却費

(8) 資産減耗費 (9) そ 他 営業費用 営業利益

営業外収益 (1) 利息

(平) 補助金 (年) 雑収益

営業外費用 (1) 支払利息

(平) 雑支出 経常利益

特別利益

(1) 固定資産売却益

(平) 過 度損益修正益 (年) そ 他特別利益

年6年,平56,7年年

-181,980,1平5

181,平76,608

6,195,年50 184,年90,平7平

1年1,年11,878 1平4,67平,56年

100,675,619 616,4平平,平年4

61,平60

年11,654

平,994,766,67年

平,6年1,509,940

5,平74,平41

187,平54,年66 年年7,000

4,6平5,587

平,864,094

年66,750 平8,600

5,800,000 平,7平6,年86,7年0

1年7,796,平66 平68,年79,94年

平年,476,977

1,496,8平9,475

特別損失

(1) 過 度損益修正損 (平) 固定資産譲渡損

当 度純利益

前 度繰越利益剰余金

当 度 処分利益剰余金

■

成

度入間

水道事業

借

照表 ■

取成取 取 取度取入取間取 取水取道取事取業取貸取借取対取照取表

( 成 日)

(単位 円)

資 産 部

固定資産

(1) 形固定資産 取イ 土地

取ロ 建物

減価償却累計額 取ハ 構築物

減価償却累計額 取ニ 機械及び装置

減価償却累計額 取ホ 車両運搬具

減価償却累計額 取ヘ 工具器具及び備品

減価償却累計額 取ト 建設仮 定

形固定資産合計 (平) 無形固定資産

取イ 電話加入権 無形固定資産合計

平0平,平1年,年05

454,086

18,1年6,99平,74平

454,086 8,6年8,590

平,145,559,144

年5,平71,518 平9,年98,951

788,704,75平

14,6平0,8平1,141

1,074,平86,07平

5,87平,567

18年,160,平46

415,711,平16 598,871,46平

1,平08,65平,年47

1,4年6,456,年15

1,88年,6年8 平,84平,998

1,468,714

年平,110,099 平年,471,509 6,09年,9年年,604

年,平19,845,平16

4,年11,71平

419,947,595

(年) 投資

イ 投資 価証券 投資合計

固定資産合計 流動資産

(1) 現金預金 (平) 収金

(年) 貯蔵品 (4) 前払費用

(4) 前払金

(4) そ 他 流動資産

流動資産合計 資産合計

債 部

固定 債 (1) 引当金

取イ 修繕引当金 固定 債合計 流動 債

(1) 払金 (平) 預 金

流動 債合計 債合計

資 部

資 金

(1) 自己資 金

(平) 借入資 金 取イ 企業債

借入資 金合計

資 金合計 7,平47,0年5,449

4平年,900,平94

平,160,581,平17

5,086,454,平年平

5,086,454,平年平 185,平9年,年99

97,8年9,6年1

平8年,1年年,0年0 4,年6年,0平年,904 平平,600,470,7年平

140,767,平64

140,767,平64 平4,741,051

0 0 1,900,000 100,000,000

18,平年7,446,8平8

4,平87,5平平,平85

剰余金

(1) 資 剰余金

取イ 贈 産評価額

取ロ 寄附金

取ハ 浄水分与補償金

取ニ 工事 担金 取ホ 他会計 担金

取ヘ 水道利用加入金 取ト 国庫補助金

資 剰余金合計 (平) 利益剰余金

取イ 減債積立金 取ロ 建設改良積立金

取ハ 当 度 処分利益剰余金 利益剰余金合計

剰余金合計 資 合計

債資 合計 平平,600,470,7年平

598,871,46平

9平平,871,46平

14,9平9,5年4,989 平平,176,570,4年8 174,000,000

14,006,66年,5平7

150,000,000 平00,平年5,15年

5,平年平,51年,685 5,089,9平年,9年1 4平,595,平年9 1,平年9,044,569 平,平00,年70,950

■ 収益的収支

状況

損益計算

関

収支

状況

税抜

■

 ●

収 益 的 収 支

●

  収益的収支

予算事項

あ

収益的収入及

支出

水道事業

経営活動

発生

収入

応

支出

いい

  収益的収入及

支出

消費税込

表示

実質的

経営成績

表示

消費税抜

金額

あ

収益

費用

計

●

費 用

収 益

28億2,308万円

30億624万円

受水費

受 水 費

給水収益 水道料金 減価償却費

職員給与費

委 託 料

支払利息 ● 支払利息

● 減価償却費

● 委託料

6億1,642万円

給水収益(水道料金

27億2,639万円

その他の収益

職員給与費

2億9,063万円

2億6,036万円

●

11億2,355万円

● 純利益 黒字

1億8,316万円 3億4,773万円 1億8,439万円

● その他の費用

●

2億7,985万円 その他の収益

その他の費用

費

用

28億2,308万

円

収

益

30億624万円

収益

…

水道事業

経営活動

生

収入

水道料金

収入

給水収益

大部分

占

い

費用

･･･

収益

得

必要

支出

入間

受水費

減価償

却費

割合

高く

い

損益収支

■ 資

的収支

状況

建設改良

関

収支

状況

税込

■

 ●

資

的 収 支

●

  資

的収支

予算事項

あ

資

的収入及

支出

将来

経済活動

備え

行う建設改良や

建設改良

係

企業債

償還元金等

支出

そ

財源

収入

表

い

●

支 出

収 入

6億8,950万円

3億2,000万円

建設改良費

担金

出資金

加入金

補てん 源

支出－収入

企業債償還金

加入金

● 建設改良費 4億6,248万円

1億588万円

● 出資金

1億218万円

●

企業債償還金

2億2,702万円

●

●

担金

3億6,950万円

● その他

1万円

補てん 源 ●

1億1,093万円 国庫補助金

■ 職員

人あ

生産性

埼玉県

均

比較

■

 ●

入 間

県

均

比

●

水道部

事業

効率的

運営

努

表

指標

職員

人あ

給水人口

給水量及

営業収益

ラフ化

●埼玉県

入間

比資料

職員

人あ

給水人口

給水量

営業収益

主

水道料金収入

い

県

均

回

い

職員

人あ

生産性

高い

表

い

. . . . . . . . . . , , , , , ,

度 H H H H H H 人

職員 人あ 給水人口

. . . . . . . . . . . . , , , , , ,

度 H H H H H H ㎥

職員

人あ

給水量

. . . . . . . . , , , , , , ,

度

H H H H H H

職員

人あ

営業収益

■

収

益

費

用

■

●

収

益

●

水道事業経営活動

生

収入

●

費

用

●

収益

得

必要

支出

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

度

度

費用

収益

■ 収益

訳 ■

●

収 益

訳

●

総収益

主

収益

構成

ラフ

, ,

, ,

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, ,

, ,

, ,

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, ,

, ,

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千 度

度 度 度 度 度 度 度 度 度 度

収益

訳

推移

給水収益

■ 給水収益

水道料金収入

■

●

給 水 収 益

水 道 料 金 収 入

●

給水収益

使用者

支払い

く水道料金

いい

水道料金

水道水

供給

施設

改良や維持

諸経費

わ

水道事業

成

立

い

給水収益

金額

昇

い

わ

給水収益

割合

あ

給水収益以外

収益

主

水道利用加入金

影響

受

い

給水収益

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

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,

,

. % . %

. % . % . %

. % . %

. % . % . %

. %

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

成 度

千

■ そ

他

収益 ■

●

そ

他

収 益

●

給水収益

水道料金収入

以外

収益

水道利用加入金や手数料

あ

成

度

料金改定

際

料金

値

幅

小

く

い

資

的収入

い

水道利用加入金

６

％

収益的収入

そ

結果

そ

他

収益

度

伸

い

水道利用加入金

開発

状況

大

く増減

収益全体

影響

あ

そ

他

収益

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . %

. % . % . %

. % . %

. % . %

. %

. % ,

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成 度

千

■ 費用

訳 ■

●

費 用

訳

●

総費用

主

費用

構成

ラフ

■ 職員給与費 ■

●

職 員 給 与 費

●

職員

支給

報酬

給与

いい

給料

諸手当

構成

い

職員給与費

推移

,

,

,

, ,

, , ,

,

, ,

. % . %

. % . % . %

. % . % . % . % . % . %

, , , , , , , ,

成 度

千

■ 支払利息 ■

●

支 払 利 息

●

企業債(借入資金

い

支払う利息

いい

支払利息

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ,

, , ,

成 度

千

■ 減価償却費 ■

●

減 価 償 却 費

●

水道事業

経営

配水タン

や配水管

機械設備

設備投資

莫大

費用

減価償却費

水道設備等

命

応

費用

入間

起伏

富

地形

客様

宅

水

送

常

機械的

水圧

続

坦

地形

他

町

比

水道設備

多く必要

傾向

あ

入間

水道事業

町

合併

経

い地域

鍵山浄水場

次第

高い地域

拡大普及

い

設備

投資

増大

招く大

要因

い

減価償却費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . % . %

. %

, , , , , , ,

成 度

千

■ 動力費 ■

●

動 力 費 

●

水道施設

機械装置等

運転

必要

電力料

う費用

いい

動力費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ,

, , , ,

成 度

千

■ 光熱水費 ■

●

光 熱 水 費

●

水道事業

経営

電気使用料やガス使用料

いい

光熱水費

推移

. %

. % . %

. % . %

. % . % . % . % . % . %

成 度

千

■ 通信運搬費 ■

●

通 信 運 搬 費

●

水道事業

経営

郵便料

電信電

料

運搬料

いい

通信運搬費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ,

, , , ,

成 度

千

■ 修繕費 ■

●

修 繕 費

●

水道施設

配水タン

やポンプ

維持修繕

要

費用

いい

修繕費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . %

. % . % . %

. % . % . % . % . % ,

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成 度

千

■

料費 ■

●

料 費

●

水道施設

維持及

作業

要

料費

いい

料費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . %

. % . % . % . %

. % . % . % ,

, , , ,

成 度

千

■ 薬品費 ■

●

薬 品 費

●

浄水場

い

川

汲

水

飲料水

行程

使用

安全

水

届

水質管理

要

薬品

費用

いい

薬品費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ,

, , , ,

成 度

千

■ 路面復旧費 ■

●

路 面 復 旧 費 

●

漏水修理等

道路

復旧

要

費用

いい

路面復旧費

推移

,

,

,

,

,

,

,

, , ,

,

. % . % . % . %

. %

. % . % . % . % . % . % ,

, , , ,

成 度

千

■ 委託料 ■

●

委 託 料

●

水道事業

経営

事

や業

直接実施

他

機関等

依頼

そ

価

支払う代金

いい

委託料

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. %

. % . % . %

. % . % . %

. % . % . % . % ,

, ,

成 度

千

■ 受水費 ■

●

受 水 費

●

埼玉県営水道

水道水

代金

いい

入間

客様

届

い

水道水

大部分

％以

埼玉県

水

占

い

他

比

水源

少

く

県水

埼玉県

く

水

依

度

高い

いえ

受水費

推移

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

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成 度

千

■ そ

他

費用 ■

●

そ

他

費 用

●

経常費用

う

次

費用以外

費用

いい

職員給与費

支払利息

減価償却費

動力費

光熱水費

通信運搬費

修繕費

料費

薬品費

路面復旧費

委託料

受水費

そ

他

費用

推移

. %

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. % . % . % . % . % . % . % . % . %

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成 度