Microsoft Word - マニュアル簡易.doc

「で～た！ツカエルさん」ご利用ガイドブック

（ご利用ガイドブックについては、初期設定後に使用する内容のみを記載しておりますの

で、初期設定・詳しい使用方法については、別紙「操作マニュアル」をご確認ください。

上記、番号については、各項目の番号です。 振込情報を元にインターネットＦＢ用データを作成します。委託者情報管理画面にて支払元口座等を入力していただい た委託者コードを選択し、振込日、振込内容明細を入力後、インターネットＦＢ用データを作成します。 振込内容明細の最大件数は 5,000 件ですが、

インターネットＦＢの最大件数は、3,000 件

です。

1

1

明細クリア 前回の振込情報を削除したい場合には、明細クリアボタ ンを押下して下さい。前回の入力内容及びエラー情報 (ピンク色の背景色、コメント)が削除されます。

2

2

支払元口座の選択 支払元口座と振込種類を委託者コードにより選択し確 定します。（委託者コードの登録については、操作マニ ュアル 10 ページ １．委託者情報管理をご参照下さ い。） ①委託者コードの▼を押下して下さい。 5 2 3 4 6 1 8 7

3

3

_{委託者コードを選択すると、それに付随する情報（支払}支払元口座の確認 元口座・振込種類）が自動表示されます。 カナ振込依頼人名は編集可能です。カナ振込依頼人 名が、受取人の通帳に記載されます。 ※カナ振込依頼人名を変更される際は、下記の 例のようにご入力下さい。 例・・・ 5 ｶﾞﾂﾌﾞﾝﾘﾖﾋ ｷﾕｳｼﾕｳﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺ それ以外の項目については、編集不可能となっています ので、支払元口座・振込種類が相違している場合につい ては、再度、委託者コードを選択して下さい。

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4

振込日入力 振込日(未来日付)を YYYY/MM/DD でご入力下さ い。 例・・・ 2009/04/01

5

5

振込内容明細の入力 【※】は必須入力項目になります。 ① 銀行番号【※】：半角数値 4 桁以内でご入力下さい。 ② 支店番号【※】：半角数値 3 桁以内でご入力下さい。 ③ 銀行名 ：入力は必須ではございません。 ④ 支店名 ：入力は必須ではございません。 ⑤ 預金種目【※】：普通預金 ⇒ 「1」，「１」，「普通」，「普通預金」，｢普｣，「フ」，「ﾌ」 当座預金 ⇒ 「2」，「２」，「当座」，「当座預金」，｢当｣，「ト」，「ﾄ」 貯蓄預金 ⇒ 「4」，「４」，「貯蓄」，「貯蓄預金」，｢貯｣，「チ」，「ﾁ」 その他 ⇒ 「9」，「９」，「その他」，｢そ｣，「ソ」，「ｿ」 ⑥ 口座番号【※】：半角数値 7 桁以内でご入力下さい。 ⑦ カナ預金者名 【※】：半角ｶﾅ 30 文字以内でご入力下さい。 （略語は、操作マニュアル 8 ページをご参照下さい。） ⑧ 振込金額【※】：半角数値 10 桁以内でご入力下さい。 ⑨ 社員番号：半角文字 10 桁以内でご入力下さい。 ⑩ 所属番号：半角文字 10 桁以内でご入力下さい。

便利機能

入力した銀行名及び支店名から銀行番号及び支店番号が自動表示されます。 (詳細は、操作マニュアル 14 ページ ３．銀行情報画面をご参照下さい) ※自動表示となる情報は、労金 (配布時点の情報)及び銀行情報画面で登録いただいた振込先となりま す。 ( 続き ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① ②

6

6

明細チェック 明細チェックボタン(図中①)を押下すると振込 内容明細に対する入力チェックが行われます。 エラー件数が(図中②)に表示されます。

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7

印刷 ▼にて選択項目一覧から今回使用する印刷を選 択し印刷ボタンを押下して下さい。 以下の 3 種類からご選択下さい。 a．エラーリスト印刷 振込内容明細のうち、エラー明細のみが印刷さ れます。 b．先頭ページ印刷 先頭から１ページ目までが印刷されます。 c．全部印刷 先頭から振込内容明細の入力した最終行までが 印刷されます。

8

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インターネットＦＢ用データの作成 全銀フォーマットファイル作成ボタンを押下す るとインターネットＦＢ用のデータが作成され ます。 ＊エラーが発生した場合は作成されません。

9

9

全銀フォーマットファイル作成 振込情報を元にファイルが作成されます。 a．保存先 初期設定では、本ツールを保存している場所になります。 b．ファイル名 初期設定では、「種別」＋「月(MM)」+「日(DD)」になります。 なお、拡張子はありません。 種別：漢字表記

目 次

Ⅰ．システム概要 １．目的··· 3 ２．概要··· 3 ３．当ツールをご利用になる前に ··· 3 ４．本ツールご利用の流れ ··· 4 ５．用語の説明··· 5 Ⅱ．共通 １．システムの起動··· 6 ２．入力項目の補足説明 ··· 6 ３．エラー表示··· 6 ４．画面の切替··· 7 ５．使用可能文字··· 7 (1) 半角文字··· 7 (2) 預金種目··· 7 (3) 受取人・依頼人入力時の略語 ··· 8 (4) 受取人入力方法 ··· 9 Ⅲ．操作方法 １．委託者情報管理画面 ··· 10 (1) 委託者情報入力 ··· 10 (2) 保存··· 10 ２．労金版全銀フォーマットファイル作成画面 ··· 11 (1) 委託者コード選択 ··· 11 (2) 振込日入力··· 11 (3) 振込内容明細の入力 ··· 12 (4) 明細クリア··· 12 (5) 明細チェック ··· 12 (6) 印刷··· 13 (7) 全銀フォーマットファイル作成 ··· 13

３．銀行情報画面··· 14 (1) 登録情報··· 14 (2) 登録方法··· 14 (3) 入力方法··· 15 (4) 重複チェック ··· 16 Ⅳ．振込ファイル受付方法 ··· 17 Ⅴ．注意事項 Excel マクロについて １．マクロ有効化··· 18 ２. マクロを有効にする場合の注意 ··· 18 ３．マクロ無効時の問題点 ··· 18 ４．Excel のバージョン確認方法 ··· 19 Excel 2001/ Excel 2002 をご使用の場合 Ａ 1 マクロのセキュリティレベル確認方法 ··· 21 Ａ 2 マクロの有効化手順 ··· 22 Ａ 3 マクロ有効時のツール起動 ··· 22 Excel 2003 をご使用の場合 Ｂ 1 マクロのセキュリティレベル確認方法 ··· 23 Ｂ 2 マクロの有効化手順 ··· 24 Ｂ 3 マクロ有効時のツール起動 ··· 24 Excel 2007 をご使用の場合 Ｃ 1 マクロのセキュリティレベル確認方法 ··· 25 Ｃ 2 マクロの有効化手順 ··· 26 Ｃ 3 マクロ有効時のツール起動 ··· 27 Ｃ 4 セキュリティ警告を回避するために ··· 28

『で～た！ツカエルさん』についてのご質問は、下記までご連絡ください。

平日 9：00～17：00 まで

0120-575-609

それ以外の時間帯については、翌営業日にこちらからご連絡いたします。

Ⅰ．システム概要 １．目的 現在、管理されているエクセルデータや直接入力されたデータから「九州ろうきんインター ネットＦＢサービス用」の振込データを容易に作成することを目的とします。 ※このツールについては、「九州ろうきんインターネットＦＢサービス」専用の振込データ 作成ツールになっておりますので、他金融機関等の同様な商品に使用した場合、誤った内容の 送金が発生する恐れがあります。万一、ご使用された場合の責任は負いかねます。 ２．概要 支払元となる口座番号等の情報を登録して頂き、入力された振込情報をもとに「九州ろうき んインターネットＦＢサービス」用の振込データを作成します。 項目 内容 振込種類 総合振込 給与振込 賞与振込 支払元口座登録 15 件 振込先件数 5000 件 振込先金融機関 （ろうきん） 全国の労働金庫本・支店 （2009 年 4 月 1 日現在の店舗は登録済） 振込先金融機関 （他金融機関） 65534 店舗事前登録可能 振込先預金種目 普通 当座 貯蓄 その他 ３．当ツールをご利用になる前に ・ Excel のバージョン及びセキュリティの設定により、本ツールが使用できない場合があり ます。その際には、19 ページ以降をご確認ください。 ・ Excel のバージョン及びセキュリティ設定の確認方法についても記載しておりますので、 ご参照ください。 ・ 動作環境は、ＯＳがＷｉｎｄｏｗｓ・ブラウザがＩｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ６.０/７.０/

4．本ツールご利用の流れ 委託者情報（振込依頼内容）の登録 Ｐ10～ ろうきん以外の金融機関への 振込がある場合 Ｐ14～ 振込依頼の作成（直接入力）・（現在お持ちのデータ貼付） Ｐ11～ ろうきん口座のみ 振込データの内容チェック Ｐ12（5）明細チェック 参照 エラーがある場合 Ｐ6 3．エラー表示 参照 九州ろうきんインターネットＦＢサービス取込データ作成 Ｐ13 （7）全銀フォーマットファイル作成 参照 九州ろうきんインターネットＦＢサービス取込 Ｐ17

5．用語の説明 用語 説明 インターネットＦＢサービス インターネット回線を使用し総合振込・給与振込・賞与振込を行う商品で す。 委託者情報 振込する際の支払元口座や依頼人の登録情報です。 委託者コード 支払元口座の情報を登録している 10 桁の数字で、各口座・振込種類ごと に異なります。 全銀フォーマットファイル 全部の金融機関で統一したデータの形式です。 マクロ あらかじめ記録したエクセル操作を自動的に実行させるものです。 種別コード 総合振込・給与振込・賞与振込を判別する 2 桁のコードとなります。 銀行番号 各金融機関の決まった 4 桁のコードです。 店・支店番号 各金融機関が決めた店・支店の 3 桁のコードです。 預金種目 預金口座の種類で決まったコードがあります。 プルダウン メニューのタイトル部分にマウスカーソルをあわせてボタンを押下する と、そこから選択項目の一覧が引き出されたように垂れ下がってくる表示 方法のことです。「ドロップダウンメニュー」ともいう。 カナ預金者名 振込先（受取人）の口座名義のことです。 （振込については、半角文字と決められています。） 拡張子 ファイル名のうち、「.」(ピリオド)で区切られた一番右側の部分。 拡張子は、そのファイルの種類を示す 3～4 文字のことです。 銀行情報（シート名） 「労金版全銀フォーマットファイル作成画面」にて銀行名・支店名を入力 すると、自動で銀行番号・支店番号を表示させる銀行情報を登録する画面 のことです。 ろうきん以外の金融機関へ振込をされる際は、あらかじめ「銀行情報（シ ート名）」に銀行名・銀行番号・支店名・支店番号を登録していただくと 便利です。 マクロウイルス ユーザに気づかれないようにこっそりと文書ファイルに「感染」して、 自己増殖や破壊活動を行なうよう設計されたマクロのことです。

Ⅱ．共通 1．システムの起動 支援ツールアイコンをダブル押下してツールを起 動します。 ※ ツールを初めて起動されたお客様で、以下の様にボタンを押下できない等の事象が発生しましたら、P18 ⅴ.3 マクロ無効時の問題点をご参照ください。 ２．入力項目の補足説明 セルの右上隅にコメントマークがあるセル（赤色 になっている部分）にマウスカーソルを合わせて補 足説明を表示します。 ３．エラー表示 入力情報にエラーが存在する場合 a．背景色がピンク色になります。 b．コメントにエラーとなった理由が表示されます。 C．エラー理由を確認後、修正を行ってください。 ボタンを押下しようとしても押下できない。 各内容により文言がかわります。

４．画面の切替 他画面への移動は、移動先シートを選択してくださ い。（画面左下） ５．使用可能文字 以下は委託者情報管理画面の委託者情報及び労金版全銀フォーマットファイル作成画面の振込内容明細 を入力する際に使用可能な文字です。 (1) 半角文字 (2) 預金種目 普通預金 ⇒ 「1」，「１」，「普通」，「普通預金」，｢普｣，「フ」，「ﾌ」 当座預金 ⇒ 「2」，「２」，「当座」，「当座預金」，｢当｣，「ト」，「ﾄ」 貯蓄預金 ⇒ 「4」，「４」，「貯蓄」，「貯蓄預金」，｢貯｣，「チ」，「ﾁ」 その他 ⇒ 「9」，「９」，「その他」，｢そ｣，「ソ」，「ｿ」 数字

　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　

英字

　A　B　C　D　E　F　G　H　I　J　K　L　M　N

　O　P　Q　R　S　T　U　V　W　X　Y　Z

カナ文字

　ｱ　ｲ　ｳ　ｴ　ｵ　　ｶ　ｷ　ｸ　ｹ　ｺ　　ｻ　ｼ　ｽ　ｾ　ｿ

　ﾀ　ﾁ　ﾂ　ﾃ　ﾄ　　ﾅ　ﾆ　ﾇ　ﾈ　ﾉ　　ﾊ　ﾋ　ﾌ　ﾍ　ﾎ

　ﾏ　ﾐ　ﾑ　ﾒ　ﾓ　　ﾔ　　 ﾕ　　 ﾖ　　ﾗ　ﾘ　ﾙ　ﾚ　ﾛ

　ﾜ　ｦ　ﾝ

濁点・半濁点

　"　゜

記号

　,　． 「　」 (　 )　-　/　

※　半角大文字のみ 数字

　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　

英字

　A　B　C　D　E　F　G　H　I　J　K　L　M　N

　O　P　Q　R　S　T　U　V　W　X　Y　Z

カナ文字

　ｱ　ｲ　ｳ　ｴ　ｵ　　ｶ　ｷ　ｸ　ｹ　ｺ　　ｻ　ｼ　ｽ　ｾ　ｿ

　ﾀ　ﾁ　ﾂ　ﾃ　ﾄ　　ﾅ　ﾆ　ﾇ　ﾈ　ﾉ　　ﾊ　ﾋ　ﾌ　ﾍ　ﾎ

　ﾏ　ﾐ　ﾑ　ﾒ　ﾓ　　ﾔ　　 ﾕ　　 ﾖ　　ﾗ　ﾘ　ﾙ　ﾚ　ﾛ

　ﾜ　ｦ　ﾝ

濁点・半濁点

　"　゜

記号

　,　． 「　」 (　 )　-　/　

※　半角大文字のみ 数字

　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　

英字

　A　B　C　D　E　F　G　H　I　J　K　L　M　N

　O　P　Q　R　S　T　U　V　W　X　Y　Z

カナ文字

　ｱ　ｲ　ｳ　ｴ　ｵ　　ｶ　ｷ　ｸ　ｹ　ｺ　　ｻ　ｼ　ｽ　ｾ　ｿ

　ﾀ　ﾁ　ﾂ　ﾃ　ﾄ　　ﾅ　ﾆ　ﾇ　ﾈ　ﾉ　　ﾊ　ﾋ　ﾌ　ﾍ　ﾎ

　ﾏ　ﾐ　ﾑ　ﾒ　ﾓ　　ﾔ　　 ﾕ　　 ﾖ　　ﾗ　ﾘ　ﾙ　ﾚ　ﾛ

　ﾜ　ｦ　ﾝ

濁点・半濁点

　"　゜

記号

　,　． 「　」 (　 )　-　/　

※　半角大文字のみ

(3)受取人・依頼人入力時の略語

用 語

略 語

用 語

略 語

株 式 会 社

ｶ

営 業 所

ｴｲ

有 限 会 社

ﾕ

出 張 所

ｼﾕﾂ

合 名 会 社

ﾒ

合 資 会 社

ｼ

連 合 会

ﾚﾝ

合 同 会 社

ﾄﾞ

共 済 組 合

ｷﾖｳｻｲ

医 療 法 人

協 同 組 合

ｷﾖｳｸﾐ

医 療 社 団 法 人

生 命 保 険

ｾｲﾒｲ

医 療 法 人 財 団

海 上 火 災 保 険

ｶｲｼﾞﾖｳ

社 会 医 療 法 人

火 災 海 上 保 険

ｶｻｲ

財 団 法 人

健 康 保 険 組 合

ｹﾝﾎﾟ

一 般 財 団 法 人

国 民 健 康 保 険 組 合

ｺｸﾎ

公 益 財 団 法 人

国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

ｺｸﾎﾚﾝ

社 団 法 人

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

ｼﾔﾎ

一 般 社 団 法 人

厚 生 年 金 基 金

ｺｳﾈﾝ

公 益 社 団 法 人

従 業 員 組 合

ｼﾞﾕｳｸﾐ

宗 教 法 人

ｼﾕｳ

労 働 組 合

ﾛｳｸﾐ

学 校 法 人

ｶﾞｸ

生 活 協 同 組 合

ｾｲｷﾖｳ

社 会 福 祉 法 人

ﾌｸ

食 糧 販 売 協 同 組 合

ｼﾖｸﾊﾝｷﾖｳ

更 生 保 護 法 人

ﾎｺﾞ

国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会

ｺｸｷﾖｳﾚﾝ

相 互 会 社

ｿ

農 業 協 同 組 合 連 合 会

ﾉｳｷﾖｳﾚﾝ

特 定 非 営 利 活 動 法 人

ﾄｸﾋ

経 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会

ｹｲｻﾞｲﾚﾝ

独 立 行 政 法 人

ﾄﾞｸ

共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会

ｷﾖｳｻｲﾚﾝ

弁 護 士 法 人

ﾍﾞﾝ

漁 業 協 同 組 合

ｷﾞﾖｷﾖｳ

有 限 責 任 中 間 法 人

漁 業 協 同 組 合 連 合 会

ｷﾞﾖﾚﾝ

無 限 責 任 中 間 法 人

公 共 職 業 安 定 所

ｼﾖｸｱﾝ

行 政 書 士 法 人

ｷﾞﾖ

社 会 福 祉 協 議 会

ｼﾔｷﾖｳ

司 法 書 士 法 人

ｼﾎｳ

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

ﾄｸﾖｳ

税 理 士 法 人

ｾﾞｲ

有 限 責 任 事 業 組 合

ﾕｳｸﾐ

国 立 大 学 法 人

公 立 大 学 法 人

農 事 組 合 法 人

ﾉｳ

管 理 組 合 法 人

カ ン リ

社 会 保 険 労 務 士 法 人 ロ ウ ム

2． 営 業 所 略 語

3． 事 業 略 語

ｻﾞｲ

ﾀﾞｲ

ｼﾔ

ﾁﾕｳ

1． 法 人 略 語

ｲ

(4) 受取人入力方法 入力については、半角大文字での入力となりますの で、ご注意ください。 (4)－1．受取人が個人の場合の入力方法 （姓と名の間に半角スペースを入力してください。） （例） 労金 太郎 ⇒ 正：ﾛｳｷﾝ ﾀﾛｳ ⇒ 誤：ﾛｳｷﾝﾀﾛｳ 法人略語及び営業所略語使用例 （例 1） 株式会社 労金商事 九州営業所 ｶ)ﾛｳｷﾝｼﾖｳｼﾞ ｷﾕｳｼﾕｳ(ｴｲ （例 2）労金商事株式会社 九州営業所 ﾛｳｷﾝｼﾖｳｼﾞ(ｶ)ｷﾕｳｼﾕｳ(ｴｲ (4)－2．受取人が法人・団体の場合（別紙略語使用） 法人略語及び営業所略語は、略語の使用表示とし て、カッコ （ ） を付する。事業所略語について は、カッコは付さない。 事業所略語使用例 （例 1） 九州ろうきん生命保険 ⇒ ｷﾕｳｼﾕｳﾛｳｷﾝｾｲﾒｲ (例 2) 九州労働金庫労働組合 ⇒ ｷﾕｳｼﾕｳﾛｳﾄﾞｳｷﾝｺﾛｳｸﾐ

Ⅲ．操作方法

１．委託者情報管理画面 支払元となる委託者情報の登録を行います。委託者情報の入力を行い、保存ボタンを押下して 本ツールを保存します。入力した委託者情報は労金版全銀フォーマットファイル画面での全銀フ ォーマットファイル作成時に使用します。最大登録可能件数は 15 件です。 (1)委託者情報入力 A．委託者コード ：半角数値 10 桁以内でご入力ください。 （各内容で番号が異なります。） B．カナ振込依頼人名 ：半角ｶﾅ 30 文字以内でご入力ください。 （団体名の半角ｶﾅになります。） C．種別コード ：半角数値 2 桁以内でご入力ください。 D．支払元口座 店番号 ：半角数値 3 桁以内でご入力ください。 E．預金種目 ：普通預金又は当座預金をご入力ください。 F．支払元口座 口座番号：半角数値 7 桁以内でご入力ください。 (2) 保存 保存ボタンを押下すると委託者情報に対する入力チェックが行 われ、本ツールを保存します。 ※エラーが発生した場合は保存できません。 (2） A B C D E F 申 込 書 （ 写 し ） 控 え

A

B C D E F

２．労金版全銀フォーマットファイル作 成画面 委託者情報管理画面にて入力した委託者コードを選択し、振込 日、振込内容明細を入力後、全銀フォーマットファイル作成ボ タンを押下し作成します。振込内容明細の最大件数は 5,000 件 です。 (1) 委託者コード選択 委託者情報管理画面にて登録された委託者コードを▼を押下 し選択項目一覧より今回使用する委託者コードをご選択くださ い。委託者コードを選択すると、それに付随する情報が自動的 に表示されます。 ※カナ振込依頼人名は編集可能ですが、それ以外の項目は編 集不可能です。 (2) 振込日入力 振込日(未来日付)を YYYY/MM/DD の形式でご入力ください。 例・・・ 2009/04/01 （1） （2） （4） （5） （6） （7） （6）－1 （5）－1 （3）

(3) 振込内容明細の入力 【※】は必須入力項目になります。 ① 銀行番号【※】 ：半角数値 4 桁以内でご入力ください。 ② 支店番号【※】 ：半角数値 3 桁以内でご入力ください。 ③ 銀行名 ：入力は必須ではありません。 ④ 支店名 ：入力は必須ではありません。 ⑤ 預金種目【※】 ：普通預金、当座預金、貯蓄預金、その他の 何れかをご入力ください。 ⑥ 口座番号【※】 ：半角数値 7 桁以内でご入力ください。 ⑦ カナ預金者名 【※】：半角ｶﾅ 30 文字以内でご入力ください。 （略語については、8 ページをご参照くださ い。） ⑧ 振込金額【※】 ：半角数値 10 桁以内でご入力ください。 ⑨ 社員番号 ：半角文字 10 桁以内でご入力ください。 ⑩ 所属番号 ：半角文字 10 桁以内でご入力ください。

便利機能

入力した銀行名及び支店名から銀行番号及び支店番号が自動表示されます。 (詳細は３．銀行情報画面 P14 をご参照ください) ※自動表示の元となる情報は、労金 (配布時点の情報)及び銀行情報画面となります。【労金の金融機関情 報は本ツールの内部にて保持しております。別途、労金の金融機関情報を登録して頂く必要はありません。】 (4) 明細クリア 明細クリアボタンを押下すると入力された振込内容明細及びエラー 情報(ピンク色の背景色、コメント)が削除されます。 (5) 明細チェック 明細チェックボタン(図中(5))を押下すると振込内容明細に対する 入力チェックが行われます。チェック結果が(図中(5-1))に表示され ます。 エラー件数とは、エラーが発生した振込内容明細の件数になりま す。一つの明細に対し、複数のエラーが発生した場合、エラー件数 は１と数えます。 合計件数・合計金額とは、金額が 1 円以上の入力がある振込内容 明細の件数になります。 ※ 処理進捗状況 チェックの進捗状況が左下のステータスバーに表示されます。

(6) 印刷 印刷ボタンを押下するとプルダウンメニューにて選択した種 類の印刷が行われます。 (6)-1 印刷種類 ▼を押下し「エラーリスト印刷」、「先頭ページ印刷」、「全部 印刷」の 3 種類からご選択ください。 a．エラーリスト印刷 振込内容明細のうち、エラー明細のみが印刷されます。 b．先頭ページ印刷 先頭から１ページ目までが印刷されます。 c．全部印刷 先頭から振込内容明細の入力した最終行までが印刷されま す。 (7) 全銀フォーマットファイル作成 全銀フォーマットファイル作成ボタンを押下すると入力情 報に対する入力チェックが行われ、全銀フォーマットファイ ルを作成します。 ※エラーが発生した場合は作成できません。 a．保存先 初期設定では、本ツールを保存している場所になります。 b．ファイル名 初期設定では、「種別」＋「月(MM)」+「日(DD)」になります。 なお、拡張子はありません。 種別：漢字表記 月日：MMDD は半角数字 ファイル名

３．銀行情報画面 労金版全銀フォーマットファイル作成画面の検索機能を使用して労 金 (配布時点の情報)以外の情報を表示したい場合にご使用くださ い。 (1) 登録情報 「銀行名」、「銀行番号」、「支店名」、「支店番号」の計 4 項目をご入 力ください。 (2) 登録方法 銀行名及び支店名については以下のように省略してご登録くださ い。 金融機関名 登録 支店名 登録 ABC 銀行 ABC ABC 支店 ABC ABC 信用金庫 ABC 信金 ABC 出張所 ABC ABC 信用組合 ABC 信組 ABC 支所 ABC ABC 信用農業協同組合連合会 ABC 信連 ABC 代理店 ABC ABC 信用漁業協同組合連合会 ABC 信漁連

ABC 農業協同組合 ABC 農協 ABC 漁業協同組合 ABC 漁協

(3) 入力方法 それぞれにおいて、どの形式で入力しても同一の銀行番号・支店番 号になります。 注）支店名のみ入力された場合、支店番号は表示できません。 金融機関 入力名 ＡＢ労働金庫 ＡＢ労働金庫 ＡＢ労金 ＡＢろうきん ＡＢ銀行 ＡＢ銀行 ＡＢ ＡＢ信用金庫 ＡＢ信用金庫 ＡＢ信金 ＡＢ信用組合 ＡＢ信用組合 ＡＢ信組 ＡＢ農業協同組合 ＡＢ農業協同組合 ＡＢ農協 ＡＢ漁業協同組合 ＡＢ漁業協同組合 ＡＢ漁協 ＡＢ信用農業協同組合連合会 ＡＢ信用農業協同組合連合会 ＡＢ信連 ＡＢ信用漁業協同組合連合会 ＡＢ信用漁業協同組合連合会 ＡＢ信漁連 支店等 入力名 ＡＢ支店 ＡＢ支店 ＡＢ ＡＢ出張所 ＡＢ出張所 ＡＢ ＡＢ支所 ＡＢ支所 ＡＢ ＡＢ代理店 ＡＢ代理店 ＡＢ

(4) 重複チェック 重複チェックボタンを押下すると、登録情報の重複チェックが行われます。 重複チェックとは名称チェック及び番号チェックになります。 名称チェック 銀行名及び支店名の組合せに重複が存在していないかチェックします。 正常） エラー）表記方法が異なっていても、同じ金融機関の場合はエラーになります。 番号チェック 銀行番号及び支店番号の組合せに重複が存在していないかチェックします。 正常） エラー）表記方法が異なっていても、同じ金融機関の場合はエラーになります。

Ⅳ．振込ファイル受付方法 ※（）内は１取引あたり作成できる件数 作成権限を持たない担当者は、データの作成を行う ことはできません。 データを作成した担当者（「依 頼者」といいます）と別に、データの承認権限者（「承 認者」といいます）を設定することができます。 一覧方式 伝票方式 ファイル受付 振込データ ○ （９９９件） ○ （９９９件） ○ （３，０００件）

1

振込を行う取引種別に応じ、「InterFB」トップ画面の［総 合振込］、［給与振込］または［賞与振込］ボタンを押下してく ださい。

2

「振込データの作成方法を選択」画面が表示されます。 ［振込ファイル受付へ］ボタンを押下してください。

3

「振込データのファイル受付」画面が表示されます。 ［新規ファイル受付へ］ボタンを押下してください。

4

「振込ファイルを登録」画面が表示されます。 ファイル名を入力し、承認者を選択して、［ファイル受付］ボ タンを押下してください。 ※ ［参照］ボタンを押下すると、ファイル選択ダイアログか らファイル名を設定することができます。 ※ ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形 式のファイルを指定しないでください。 ※ 取引名、コメントはお客様任意の文字を入力することがで きます。取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」と して登録されます。

5

「振込ファイルの確定」画面が表示されます。 ご確認後、［確定］ボタンを押下してください。 ［再表示］ボタンを押下すると、ファイルの明細情報を確認す ることができます。 再度振込ﾃﾞｰﾀの内容を確認の上承認してください！

Excel のマクロについて ⅴ．注意事項 1．マクロ有効化 マクロとは、本ツールを正常に動作させるプログラムです。 2．マクロを有効にする場合の 注意 マクロを有効にするためには、Excel のセキュリティレベルを低くする 必要があります。セキュリティレベルを低くすると、マクロウイルスに 感染する可能性が高くなります。そのため、マクロを有効にする際は、 脅威及び使用上の注意を理解して頂き、ご利用ください。 マクロウイルスの脅威 マクロウイルスには様々なものがあり、もしも感染した場合には、個人 情報の流出、パソコンの誤動作等の多大な影響が考えられます。 マクロ使用上の注意 使用しているブックだけでなく、Excel 自体の設定を変更している事に なります。 3．マクロ無効時の問題点 お客様が使用されているExcel のマクロが無効に設定されている場合、 画面は通常通り表示されますが、マクロが組み込まれている処理が動作 しません。 例）労金版全銀フォーマットファイル作成画面の場合（下記の図のボンタが押下できません） ・委託者コード選択等（プルダウンメニュー）がご使用できません。 ・明細チェックボタン等システム独自のボタン類が押下できません。 ・検索機能がご使用できません。 ▼を押下できません。 押下できません。

4．（1）Excel のバージョン 確認方法 マクロは Excel のバージョンによって設定及び起動画面が異なります。 その為、バージョンの確認手順について説明します。 Excel を起動してください。 [ヘルプ]メニューから[バージョン情報]を押下してください。 Excel のバージョン情報の一行目をご確認ください。 以下の例では、Excel 2000 を使用していることになります。

各Excel バージョンの設定方法 4．(2)Excel のバージョン 確認方法 [ヘルプ]メニューが存在しない場合 ① Excel を起動してください。 ② [Office]ボタン(①)を押下し、[Excel のオプション]ボタン(②)を押下してください。 現在、ご使用されている Excel のバージョンを確認後、下記ページをご参照ください。 Ａ．Excel 2000／Excel 2002 21 ページ ～ 22 ページをご参照ください。 Ｂ．Excel 2003 23 ページ ～ 24 ページをご参照ください。 Ｃ．Excel 2007 25 ページ ～ 31 ページをご参照ください。 ① ②

Ａ．Excel 2000／Excel 2002 をご使用の場合 Ａ１.マクロのセキュリティ レベル確認方法 手順 1．Excel を起動してください。 手順 2．[ツール]メニューから[マクロ]を選択し、[セキュリティ]ボタン を押下してください。 手順 3．セキュリティレベルタブを選択し、レベルをご確認ください。 右の例では、「中」に設定されています。

Ａ２．マクロの有効化手順 手順 1．セキュリティ画面を表示してください。 手順 2．「中」(①)を選択してください。

「低」にすると大変危険ですので、

「低」にはしないでください。

手順 3．[OK]ボタン(②)を押下してください。 P18「ⅴ．注意事項 2．マクロを有効にする場合の注意」をご理解の上、設定を変更してください。 Ａ３．マクロ有効時のツール 起動 Ａ２.の「マクロの有効化手順」を行った後の起動時についてです。 ※ マクロ有効の設定後は、本ツール以外の Excel 起動時においても同様の メッセージが表示されます。安全な(信頼できる)ファイル以外は、絶対にマ クロを無効にしてください。 以下の画面が表示されますので、「マクロを有効にする」を押下してください。 ① ②

Ｂ．Excel 2003 をご使用の場合 Ｂ１．マクロのセキュリティ レベル確認方法 手順 1．Excel を起動してください。 手順 2．[ツール]メニューから[マクロ]を選択し、[セキュリティ]ボタン を押下してください。 手順 3．セキュリティレベルタブを選択し、レベルをご確認ください。 右の例では、「高」に設定されています。

Ｂ２．マクロの有効化手順 ⅴ．2 をご理解の上、設定を変更するようにしてください。 手順 1．セキュリティ画面を表示してください（表示方法は、Ｂ１．をご参 照ください）。 手順 2．「中」(①)を設定してください。

低」にすると大変危険ですので、

「低」にはしないでください。

手順 3．[OK]ボタン(②)を押下してください。 P18「ⅴ．注意事項 2．マクロを有効にする場合の注意」をご理解の上、設定を変更してください。 Ｂ３．マクロ有効時の ツール起動 以下の画面が表示されますので、「マクロを有効にする」を押下してくだ さい。 ※ マクロ有効の設定後は、本ツール以外の Excel 起動時においても同様 のメッセージが表示されます。安全な(信頼できる)ファイル以外は、絶対 にマクロを無効にしてください。 ① ②

① Ｃ．Excel 2007 をご使用の場合 C1.マクロのセキュリティ レベル確認方法 手順 1．Excel を起動してください。 手順 2．[Office]ボタン(①)を押下し、[Excel のオプション]ボタン(②)を 押下してください。 手順 3．[セキュリティセンター](①)を押下し、[セキュリティセンターの設定]ボタン(②)を押下してく ださい。 ② ① ②

手順 4．[マクロの設定](①)を押下してください。 以下の例では、「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」(②)に設定されています。 Ｃ２．マクロの有効化 手順 ⅴ．2 （18 ページ）をご理解の上、設定を変更するようにしてください。 手順 1．セキュリティ画面を表示してください。 手順 2．「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」(①)に設定してく ださい。 手順 3．[OK]ボタン(②)を押下してください。 P18「ⅴ．注意事項 2．マクロを有効にする場合の注意」をご理解の上、設定を変更してください。 ① ② ① ②

Ｃ３．マクロ有効時の ツール起動 Ｃ２． の「マクロの有効化手順」を行った後の起動時についてです。 ※ マクロ有効の設定後は、本ツール以外の Excel 起動時においても同様 のメッセージが表示されます。安全な(信頼できる)ファイル以外は、絶対 にマクロを無効にしてください。 手順 1．以下の画面が表示されますので、[オプション]ボタンを押下してください。 手順 2．[このコンテンツを有効にする]を選択し(①)（②）、[OK] ボタン(③)を押下してください。

①

②

③

Ｃ４.セキュリティ警告を 回避するために 毎回表示されるセキュリティ警告が煩わしい時はツールを「信頼できる場 所」に保存することで回避できます。 (1)「信頼でき る場所」 とは 「信頼できる場所」には、ご使用のコンピュータ上またはネットワーク共 有上のフォルダを指定できます。「信頼できる場所」に指定すると、その フォルダに保存するファイルは安全と見なされ、セキュリティ警告が表示 されなくなります。 (2)「信頼できる場所」を 使用される際の注意 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 共 有 さ れ た 場 所 等 、ご 使 用 の コ ン ピ ュ ー タ 上 に 存 在 し な い 場 所 は 安 全 性 が 低 下 し ま す 。そ の た め 、こ の よ う な 場 所 を 「 信 頼 で き る 場 所 」に 指 定 し な い で く だ さ い 。ま た 、ド キ ュ メ ン ト フ ォ ル ダ や マ イ ド キ ュ メ ン ト フ ォ ル ダ 全 体 を「 信 頼 で き る 場 所 」に 指 定 し な い で く だ さ い 。ド キ ュ メ ン ト フ ォ ル ダ や マ イ ド キ ュ メ ン ト フ ォ ル ダ に サ ブ フ ォ ル ダ を 作 成 し 、そ の フ ォ ル ダ の み を「 信 頼 で き る 場 所 」 に 指 定 し て く だ さ い 。 (3)「信頼できる場所」の 作成手順の前に 手順 1）運用フォルダの確定 本ツールを使用して頂く場所を予めご指定ください。 ※デスクトップや上記(2)にて説明した場所は安全性の面から指定しない でください。 手順 2）「信頼できる場所」へ本ツール（ろうきん全銀変換ファイルを）保 存してください。 本ツールを「信頼できる場所」に保存し、ご使用ください。 他のファイルは、信頼できるもののみを保存してください。

(4)「信頼できる場所」の 作成手順 手順 1．Excel を起動してください。 手順 2．[Office]ボタン(①)を押下し、[Excel のオプション]ボタン(②)を 押下してください。 手順 3．[セキュリティセンター](①)を押下し、[セキュリティセンターの設定] ボタン(②)を押下してください。 ① ② ① ②

手順 4．[信頼できる場所] (①)を押下し、[新しい場所の追加]ボタン(②)を押下してください。 手順 5．[パス]ボックス(①)に、「信頼できる場所」として使用されるフォルダの名前を入力するか、[参 照]ボタン(②)を押下してフォルダの場所を指定してください。 「信頼できる場所」にサブフォルダを含める場合は[この場所のサブフォルダも信頼する]チェックボック ス(③)をオンにしてください。 [OK] ボタン(④)を押下してください。 ① ② ① ③ ② ④

手順 6．新しく追加したパスが登録されていることをご確認ください。 (5)「信頼できる場所」の 削除手順 手順 1 「5 .(4)の「「信頼できる場所」の作成手順」の 手順 3 」まで行 ってください。 手順 2 [信頼できる場所] (①)を押下し、[パス]ボックスで削除する「信頼 できる場所」(②)を押下します。 手順 3．削除したパスが存在しないことをご確認ください。 ② ①