当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求運用方針することにより中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います日立外国債券次の日立外国債券インデックスインデックスマザーファンドの受益証

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■当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／債券／インデックス型信託期間無期限運用方針ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象日立外国債券インデックスファンド次の日立外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。日立外国債券インデックスマザーファンド国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。組入制限日立外国債券インデックスファンド株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。日立外国債券インデックスマザーファンド株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。分配方針期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

日立外国債券インデックスファンド

運用報告書

第13期

（決算日 2014年5月15日）

受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。さて、日立外国債券インデックスファンドは、このたび、第13期の決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都千代田区神田練塀町３番地

<運用報告書に関するお問い合わせ先> 企画総務グループ TEL：（03）4554-5100 （受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日除く）

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■最近 5 期の運用実績決算期基準価額シティグループ世界国債インデックス (除く日本／円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入比率債券先物比率純資産総額期中騰落率期中騰落率円％％％％百万円 9 期(2010 年 5 月 17 日) 13,452 △ 4.1 14,088 △ 3.7 98.2 － 8,513 10 期(2011 年 5 月 16 日) 12,906 △ 4.1 13,547 △ 3.8 98.3 － 9,044 11 期(2012 年 5 月 15 日) 13,186 2.2 13,894 2.6 98.5 － 9,811 12 期(2013 年 5 月 15 日) 17,583 33.3 18,578 33.7 98.5 － 12,251 13 期(2014 年 5 月 15 日) 18,444 4.9 19,551 5.2 98.6 － 13,633 (注 1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注 2) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 (注 3) シティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティグループ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 12 月 4 日を 10,000 としています。シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。 ■当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額シティグループ世界国債インデックス (除く日本／円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入比率債券先物比率騰落率騰落率（期首）円％％％％ 2013 年 5 月 15 日 17,583 － 18,578 － 98.5 － 5 月末 17,325 △ 1.5 18,314 △ 1.4 98.4 － 6 月末 16,580 △ 5.7 17,529 △ 5.6 98.5 － 7 月末 16,687 △ 5.1 17,646 △ 5.0 98.4 － 8 月末 16,623 △ 5.5 17,582 △ 5.4 98.4 － 9 月末 16,857 △ 4.1 17,832 △ 4.0 98.5 － 10 月末 17,278 △ 1.7 18,284 △ 1.6 98.5 － 11 月末 17,874 1.7 18,924 1.9 98.5 － 12 月末 18,322 4.2 19,393 4.4 98.5 － 2014 年 1 月末 18,014 2.5 19,078 2.7 98.5 － 2 月末 18,130 3.1 19,201 3.4 98.5 － 3 月末 18,386 4.6 19,476 4.8 98.5 － 4 月末 18,465 5.0 19,573 5.4 98.5 － (期末) 2014 年 5 月 15 日 18,444 4.9 19,551 5.2 98.6 － (注 1) 騰落率は期首比です。 (注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注 3) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 (注 4) シティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティグループ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 12 月 4 日を 10,000 としています。シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。

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(2013.5.16～2014.5.15) ■外国債券の市況米国金利期初、バーナンキ議長（当時）が量的緩和の縮小を示唆したことから、10 年国債利回りは 1％台半ばから 2％台後半まで上昇し、量的緩和の縮小が決定された年末には一時 3％台にのせる局面が見られました。しかし年明け後半は次期 FRB 議長にハト派とされるイエレン氏が指名されたこと、インフレ率が低い水準に留まっていることから緩和縮小は緩やかなペースに留まるという見方が強まり、概ね 2％台後半での落ち着いた展開が続きました。ユーロ金利ドイツ等コア国の長期金利は米国の影響を受け緩やかに上昇しましたが、物価が安定推移する中、金利上昇幅は限定的でした。一方、これまで急上昇していた周縁国については債務問題の沈静化とともに低下を続け、利回り格差は縮小しました。欧州中銀が 11 月に金融緩和を実施したことも市場を安心させました。 ■外国為替の市況ドル円は 4 月に日本銀行の「異次元の金融緩和」を背景にドルが上昇し、100 円台を回復したところで期がはじまりました。その後株価の反落から円高に振れる局面も見られましたが、秋口以降再び円安となり一時 105 円台を記録しました。ユーロは債務問題の沈静化から資金回帰の動きがみられ堅調に推移したためユーロは対円では上昇しました。一方資源国、新興国通貨は中国経済の先行き懸念、米国量的緩和縮小の影響、個別国の政治不安等から軟調な展開となりました。 ■運用経過と基準価額の動き（運用経過）パッシブ運用につき、投資するマザーファンドは、ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施し、結果、期末の基準価額は、18,444 円となりました。通期の基準価額騰落率は、4.9％となり、ベンチマーク騰落率 5.2％にほぼ追随したパフォーマンスとなりました。（基準価額の動き）前期末高値安値今期末日付 2013 年 5 月 15 日 2014 年 4 月 2 日 2013 年 6 月 14 日 2014 年 5 月 15 日基準価額 17,583 円 18,523 円 16,331 円 18,444 円＊期首を 100 として指数化 ■今後の運用方針パッシブ運用につき、投資するマザーファンドにおいては、ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施してまいります。 ■１万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細項目当期 (ａ) 信託報酬 38 円 ( 投信会社 ) (15) ( 販売会社 ) (13) ( 受託銀行 ) (10) (ｂ) 保管費用等 5 合計 43 (注 1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注 3) 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013 年 5 月 16 日から 2014 年 5 月 15 日まで）ファンド名称設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円日立外国債券インデックスマザーファンド 894,867 1,696,200 519,565 973,200 (注) 単位未満は切り捨て。 ■利害関係人との取引状況等（2013 年 5 月 16 日から 2014 年 5 月 15 日まで）期中における利害関係人との取引はありません。 (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です。 80 85 90 95 100 105 110 115 120 基準価額とベンチマークの推移基準価額ベンチマーク 2013年5月 2013年8月 2013年11月 2014年2月 2014年5月

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親投資信託残高項目期首（前期末）当期末口数口数評価額千口千口千円日立外国債券インデックスマザーファンド 6,419,564 6,794,865 13,617,590 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。 ■投資信託財産の構成(2014 年 5 月 15 日現在) 項目当期末評価額比率千円％日立外国債券インデックスマザーファンド 13,617,590 99.7 コール・ローン等、その他 46,276 0.3 投資信託財産総額 13,663,866 100.0 (注 1) 評価額の単位未満は切り捨て。 (注 2) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(28,091,747 千円)の投資信託財産総額(28,179,422 千円)に対する比率は 99.7％です。 (注 3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、5 月 15 日における邦貨換算レートは 1 米ドル＝101.83 円、1 カナダドル＝93.55 円、1 メキシコペソ＝7.89 円、1 ユーロ＝139.71 円、1 英ポンド＝170.83 円、1 スイスフラン＝114.48 円、1 スウェーデンクローナ＝15.53 円、1 ノルウェークローネ＝17.19 円、1 デンマーククローネ＝18.72 円、1 ポーランドズロチ＝33.32 円、1 オーストラリアドル＝95.41 円、1 シンガポールドル＝81.50 円、1 マレーシアリンギット＝31.59 円、1 南アフリカランド＝9.90 円です。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 2014 年 5 月 15 日現在項目当期末 (A) 資産 13,663,866,486 円コール・ローン等 38,876,295 日立外国債券インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 13,617,590,160 未収入金 7,400,000 未収利息 31 (B) 負債 30,477,143 未払解約金 16,595,232 未払信託報酬 13,881,911 (C) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ ) 13,633,389,343 元本 7,391,835,201 次期繰越損益金 6,241,554,142 (D) 受益権総口数 7,391,835,201 口 1 万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 18,444 円 (注 1) 当ファンドの期首元本額は 6,968,053,721 円、期中追加設定元本額は 1,685,528,581 円、期中一部解約元本額は 1,261,747,101 円です。 (注 2) 1 口当たり純資産額は 1.8444 円です。 ■損益の状況当期（自 2013 年 5 月 16 日至 2014 年 5 月 15 日）項目当期 (A) 配当等収益 6,505 円受取利息 6,505 (B) 有価証券売買損益 680,818,003 売買益 742,960,864 売買損 △ 62,142,861 (C) 信託報酬等 △ 28,833,133 (D) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ＋Ｃ ) 651,991,375 (E) 前期繰越損益金 2,176,163,740 (F) 追加信託差損益金 3,413,399,027 (配当等相当額) ( 3,117,514,836) ( 売買損益相当額 ) ( 295,884,191) (G) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ ) 6,241,554,142 次期繰越損益金 ( Ｇ ) 6,241,554,142 追加信託差損益金 3,413,399,027 (配当等相当額) ( 3,117,514,836) ( 売買損益相当額 ) ( 295,884,191) 分配準備積立金 2,828,155,115 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注 2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注 3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。＜お知らせ＞ 2013 年 11 月 16 日より信託報酬料率を引き下げました。従前の 10,000 分 23（税抜き）から 10,000 分の 20（税抜き）としております。

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下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(14,038,524千口)の内容です。公社債（A）債券種類別開示外国（外貨建）公社債区分 2014年5月15日現在額面金額評価額組入比率うち B B 格以下組入比率残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満千米ドル千米ドル千円％％％％％アメリカ 100,820 104,694 10,661,009 37.9 － 13.4 15.9 8.6 千カナダドル千カナダドルカナダ 6,130 6,870 642,768 2.3 － 1.1 0.6 0.5 千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ 34,820 38,245 301,757 1.1 － 0.6 0.3 0.2 千ユーロ千ユーロユーロドイツ 15,230 17,315 2,419,207 8.6 － 4.8 2.7 1.1 イタリア 18,450 20,993 2,932,954 10.4 － 6.3 3.2 1.0 フランス 18,310 20,944 2,926,180 10.4 － 6.1 3.0 1.3 オランダ 4,880 5,538 773,745 2.8 － 1.7 0.8 0.3 スペイン 10,050 11,361 1,587,301 5.6 － 3.2 1.4 1.0 ベルギー 4,750 5,586 780,526 2.8 － 1.8 0.8 0.2 オーストリア 3,020 3,544 495,270 1.8 － 1.0 0.7 0.1 フィンランド 1,270 1,397 195,234 0.7 － 0.5 0.1 0.1 アイルランド 1,450 1,710 239,038 0.8 － 0.7 0.1 0.0 千英ポンド千英ポンドイギリス 11,580 12,914 2,206,103 7.8 － 5.5 1.7 0.7 千スイスフラン千スイスフランスイス 830 962 110,194 0.4 － 0.1 0.2 0.0 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン 8,960 10,067 156,348 0.6 － 0.3 0.3 0.0 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー 5,830 6,100 104,875 0.4 － 0.2 0.1 0.1 千デンマーククローネ千デンマーククローネデンマーク 10,150 12,133 227,139 0.8 － 0.5 0.1 0.1 千ポーランドズロチ千ポーランドズロチポーランド 5,330 5,648 188,201 0.7 － 0.3 0.2 0.2 千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア 4,460 4,735 451,766 1.6 － 0.9 0.6 0.1 千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール 1,210 1,267 103,299 0.4 － 0.2 0.1 0.1 千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットマレーシア 4,460 4,422 139,695 0.5 － 0.2 0.2 0.1 千南アフリカランド千南アフリカランド南アフリカ 15,140 14,373 142,301 0.5 － 0.4 0.1 －合計－－ 27,784,920 98.8 － 49.8 33.0 15.9 (注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注 2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。 (注 3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。 (注 4) －印は組み入れなし。 (注 5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

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外国（外貨建）公社債銘柄別銘柄名種類利率額面金額評価額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 (アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 870 871 88,716 2015/ 7/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 400 400 40,782 2015/ 7/31 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 880 881 89,729 2015/ 8/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 900 901 91,754 2015/ 9/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 780 780 79,495 2015/ 9/30 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 770 770 78,482 2015/10/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 810 810 82,517 2015/11/30 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 810 810 82,508 2015/12/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 800 800 81,464 2015/12/31 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 840 838 85,363 2016/ 4/15 0.250% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 730 728 74,138 2016/ 5/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 740 742 75,566 2015/ 6/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 910 912 92,896 2015/11/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 850 851 86,714 2016/ 1/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 560 560 57,118 2016/ 1/31 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 450 450 45,898 2016/ 2/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 550 550 56,061 2016/ 3/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 540 540 55,022 2016/ 3/31 0.50% US TREASURY N/B 国債証券 0.5 940 941 95,884 2016/ 6/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 850 853 86,866 2016/ 7/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 750 750 76,467 2016/10/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 600 600 61,121 2016/11/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 450 449 45,805 2016/12/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 500 498 50,787 2017/ 2/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 570 566 57,653 2017/ 5/31 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 610 602 61,354 2017/ 9/30 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 500 492 50,139 2017/11/30 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 130 126 12,930 2018/ 4/30 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 750 750 76,384 2017/ 3/15 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 730 727 74,033 2017/ 6/30 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 390 386 39,328 2017/10/31 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 690 681 69,384 2017/12/31 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 790 777 79,195 2018/ 2/28 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 460 452 46,040 2018/ 3/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 120 120 12,317 2016/ 9/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 800 805 82,004 2016/11/30 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 810 814 82,959 2016/12/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 720 723 73,667 2017/ 1/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 80 80 8,178 2017/ 2/28 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 560 561 57,140 2017/ 4/30 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 450 445 45,390 2018/ 1/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 340 326 33,269 2019/ 7/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 510 515 52,521 2016/ 8/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 390 394 40,144 2016/ 9/30 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 600 606 61,723 2016/10/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 350 352 35,874 2017/ 3/31 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 640 633 64,494 2018/ 5/31

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外貨建金額邦貨換算金額 (アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 300 289 29,501 2019/ 8/31 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 385 39,258 2019/ 9/30 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 370 355 36,187 2019/11/30 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 430 420 42,791 2019/ 5/31 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 450 431 43,986 2020/ 3/31 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 240 230 23,421 2020/ 4/30 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 850 862 87,840 2015/ 9/30 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 680 690 70,299 2015/10/31 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 840 833 84,828 2018/11/30 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 630 623 63,446 2019/ 1/31 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 100 98 10,031 2019/ 4/30 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 330 322 32,797 2019/10/31 1.25% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 690 668 68,066 2020/ 2/29 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 730 740 75,392 2015/ 8/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 850 865 88,093 2015/11/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 810 811 82,662 2018/ 7/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 410 409 41,733 2018/ 9/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 110 109 11,175 2018/11/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 510 508 51,746 2018/12/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 530 526 53,607 2019/ 2/28 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 510 498 50,752 2020/ 1/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 630 611 62,303 2020/ 5/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 520 531 54,147 2016/ 7/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 620 623 63,524 2018/ 8/31 1.5% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 500 499 50,827 2019/ 3/31 1.50% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 410 419 42,689 2016/ 6/30 1.50% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 840 841 85,657 2018/12/31 1.50% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 210 210 21,390 2019/ 1/31 1.50% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 840 839 85,470 2019/ 2/28 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 890 842 85,806 2022/ 8/15 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,120 1,055 107,500 2022/11/15 1.75% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 770 785 79,940 2015/ 7/31 1.75% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 480 487 49,626 2018/10/31 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 510 489 49,896 2022/ 5/15 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 1,130 1,066 108,559 2023/ 5/15 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 930 948 96,573 2015/ 6/30 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 700 720 73,391 2017/ 8/31 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 650 668 68,118 2017/ 9/30 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 540 555 56,581 2017/10/31 2.0% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 360 371 37,827 2016/ 4/30 2.0% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,200 1,161 118,272 2023/ 2/15 2.00% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 530 545 55,563 2016/ 1/31 2.00% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 350 350 35,715 2020/ 9/30 2.00% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 716 73,008 2021/ 2/28 2.00% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 870 858 87,387 2021/11/15 2.00% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 780 766 78,087 2022/ 2/15 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 770 786 80,050 2015/ 5/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 870 896 91,291 2015/12/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 480 495 50,472 2016/ 2/29

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外貨建金額邦貨換算金額 (アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 180 180 18,416 2021/ 1/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 1,080 1,078 109,838 2021/ 8/15 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 260 269 27,427 2016/ 3/31 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 670 697 71,040 2017/11/30 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 270 280 28,555 2018/ 7/31 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 410 425 43,355 2016/ 3/31 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 610 638 64,974 2017/ 7/31 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 480 501 51,066 2018/ 5/31 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 570 595 60,623 2018/ 6/30 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 480 490 49,939 2020/12/31 2.5% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 120 125 12,829 2017/ 6/30 2.50% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 190 190 19,411 2023/ 8/15 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 280 291 29,695 2016/ 2/29 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 320 334 34,021 2016/ 4/30 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 220 232 23,631 2018/ 1/31 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 820 853 86,951 2020/ 8/15 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 1,320 1,372 139,750 2020/11/15 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 670 706 71,909 2016/11/30 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 530 560 57,068 2017/ 5/31 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 300 317 32,362 2017/12/31 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 220 233 23,745 2018/ 2/28 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 640 652 66,454 2024/ 2/15 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 260 231 23,526 2042/ 8/15 2.75% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 690 611 62,303 2042/11/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 410 433 44,177 2019/ 2/15 2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 540 574 58,523 2018/ 3/31 2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 200 181 18,477 2043/ 5/15 3.00% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 460 486 49,520 2016/ 8/31 3.00% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 620 656 66,819 2016/ 9/30 3.00% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 240 255 25,972 2017/ 2/28 3.00% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 170 159 16,230 2042/ 5/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 250 265 27,056 2016/10/31 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 600 639 65,088 2017/ 1/31 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 580 619 63,080 2017/ 4/30 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 730 784 79,928 2019/ 5/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 930 993 101,146 2021/ 5/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 180 173 17,657 2041/11/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 410 394 40,165 2042/ 2/15 3.250% US TREASURY N/B 国債証券 3.25 330 349 35,557 2016/ 5/31 3.250% US TREASURY N/B 国債証券 3.25 370 392 39,928 2016/ 6/30 3.250% US TREASURY N/B 国債証券 3.25 500 530 54,045 2016/ 7/31 3.250% US TREASURY N/B 国債証券 3.25 500 533 54,375 2016/12/31 3.250% US TREASURY N/B 国債証券 3.25 580 621 63,255 2017/ 3/31 3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 560 609 62,072 2019/11/15 3.50% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 290 315 32,089 2018/ 2/15 3.50% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 1,220 1,335 136,024 2020/ 5/15 3.50% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 140 145 14,814 2039/ 2/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 580 638 65,018 2019/ 8/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 1,230 1,355 138,049 2020/ 2/15

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外貨建金額邦貨換算金額 (アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 1,150 1,267 129,043 2021/ 2/15 3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 410 452 46,078 2018/11/15 3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 390 421 42,909 2041/ 8/15 3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 440 485 49,460 2018/ 5/15 3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 730 806 82,158 2040/ 8/15 4.00% US TREASURY N/B 国債証券 4.0 300 333 33,976 2018/ 8/15 4.25% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 750 788 80,298 2015/ 8/15 4.25% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 490 544 55,424 2017/11/15 4.25% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 340 398 40,535 2039/ 5/15 4.25% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 920 1,078 109,814 2040/11/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 270 321 32,715 2038/ 2/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 670 799 81,412 2039/11/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 770 919 93,643 2040/ 5/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 710 849 86,499 2041/ 5/15 4.50% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 400 443 45,187 2017/ 5/15 4.50% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 120 145 14,821 2038/ 5/15 4.50% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 510 619 63,078 2039/ 8/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 600 638 65,031 2015/11/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 550 590 60,158 2016/ 2/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 270 326 33,297 2036/ 2/15 4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 470 517 52,672 2016/11/15 4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 300 332 33,813 2017/ 2/15 4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 700 867 88,377 2040/ 2/15 4.75% US TREASURY N/B 国債証券 4.75 590 746 76,010 2041/ 2/15 4.750% US TREASURY N/B 国債証券 4.75 350 392 40,017 2017/ 8/15 4.875% US TREASURY N/B 国債証券 4.875 460 505 51,463 2016/ 8/15 5.00% US TREASURY N/B 国債証券 5.0 130 168 17,133 2037/ 5/15 5.125% US TREASURY N/B 国債証券 5.125 400 437 44,585 2016/ 5/15 5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 170 217 22,156 2028/11/15 5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 120 153 15,651 2029/ 2/15 5.375% US TREASURY N/B 国債証券 5.375 260 341 34,732 2031/ 2/15 5.50% US TREASURY N/B 国債証券 5.5 120 157 15,989 2028/ 8/15 6.00% US TREASURY N/B 国債証券 6.0 140 187 19,098 2026/ 2/15 6.125% US TREASURY N/B 国債証券 6.125 220 302 30,812 2027/11/15 6.25% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 200 264 26,929 2023/ 8/15 6.25% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 190 269 27,472 2030/ 5/15 6.50% US TREASURY N/B 国債証券 6.5 90 126 12,867 2026/11/15 7.25% US TREASURY N/B 国債証券 7.25 390 443 45,143 2016/ 5/15 7.50% US TREASURY N/B 国債証券 7.5 330 386 39,397 2016/11/15 8.00% US TREASURY N/B 国債証券 8.0 350 492 50,152 2021/11/15 8.125% US TREASURY N/B 国債証券 8.125 140 186 18,944 2019/ 8/15 8.75% US TREASURY N/B 国債証券 8.75 190 234 23,917 2017/ 5/15 8.75% US TREASURY N/B 国債証券 8.75 210 295 30,075 2020/ 8/15 8.875% US TREASURY N/B 国債証券 8.875 40 53 5,466 2019/ 2/15 小計－－－－ 10,661,009 － (カナダ) 千カナダドル千カナダドル 1.00% CANADA GOV'T 国債証券 1.0 210 210 19,647 2015/ 5/ 1 1.00% CANADA GOV'T 国債証券 1.0 200 199 18,708 2015/11/ 1 1.25% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 210 210 19,720 2016/ 2/ 1

(10)

外貨建金額邦貨換算金額 (カナダ) ％千カナダドル千カナダドル千円 1.25% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 140 138 12,982 2018/ 9/ 1 1.50% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 120 120 11,294 2015/ 8/ 1 1.50% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 340 343 32,145 2017/ 3/ 1 1.50% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 140 141 13,201 2017/ 9/ 1 1.50% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 50 47 4,422 2023/ 6/ 1 2.00% CANADA GOV'T 国債証券 2.0 180 183 17,163 2016/ 6/ 1 2.50% CANADA GOV'T 国債証券 2.5 280 284 26,605 2015/ 6/ 1 2.75% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 290 301 28,165 2016/ 9/ 1 2.75% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 199 18,701 2022/ 6/ 1 3.00% CANADA GOV'T 国債証券 3.0 280 288 26,995 2015/12/ 1 3.25% CANADA GOV'T 国債証券 3.25 310 337 31,605 2021/ 6/ 1 3.50% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 220 242 22,681 2020/ 6/ 1 3.50% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 230 261 24,507 2045/12/ 1 3.75% CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 386 36,194 2019/ 6/ 1 4.00% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 330 349 32,712 2016/ 6/ 1 4.00% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 280 303 28,416 2017/ 6/ 1 4.00% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 310 377 35,284 2041/ 6/ 1 4.25% CANADA GOV'T 国債証券 4.25 170 189 17,701 2018/ 6/ 1 4.50% CANADA GOV'T 国債証券 4.5 260 269 25,208 2015/ 6/ 1 5.00% CANADA GOV'T 国債証券 5.0 330 452 42,358 2037/ 6/ 1 5.75% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 290 404 37,844 2029/ 6/ 1 5.75% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 320 463 43,355 2033/ 6/ 1 8.00% CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 161 15,144 2027/ 6/ 1 小計－－－－ 642,768 － (メキシコ) 千メキシコペソ千メキシコペソ

4.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 150 149 1,176 2018/ 6/14 5.00% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 2,000 2,039 16,092 2017/ 6/15 6.00% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.0 3,380 3,464 27,332 2015/ 6/18 6.25% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.25 3,460 3,617 28,538 2016/ 6/16 6.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 948 7,483 2022/ 6/ 9 7.25% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.25 2,170 2,332 18,407 2016/12/15 7.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,444 27,173 2027/ 6/ 3 7.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 800 881 6,956 2017/12/14 7.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 1,990 2,214 17,469 2031/ 5/29 7.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 993 7,840 2034/11/23 7.75% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 2,460 2,679 21,141 2042/11/13 8.00% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 3,170 3,372 26,612 2015/12/17 8.00% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 2,300 2,623 20,700 2020/ 6/11 8.00% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 1,550 1,789 14,120 2023/12/ 7 8.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,540 27,937 2029/ 5/31 8.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,510 4,154 32,775 2038/11/18

小計－－－－ 301,757 － (ユーロ…ドイツ) 千ユーロ千ユーロ 0.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 390 389 54,416 2018/ 4/13 0.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 380 383 53,636 2017/ 4/ 7 0.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 280 282 39,537 2017/10/13 0.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 410 413 57,813 2018/ 2/23 0.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.75 370 376 52,586 2017/ 2/24 1.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 360 369 51,613 2019/ 2/22

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外貨建金額邦貨換算金額 (ユーロ…ドイツ) ％千ユーロ千ユーロ千円 1.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.25 370 380 53,114 2016/10/14 1.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 400 411 57,532 2022/ 9/ 4 1.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 410 420 58,690 2023/ 2/15 1.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 280 285 39,940 2023/ 5/15 1.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 400 409 57,174 2015/10/ 9 1.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 400 420 58,789 2022/ 7/ 4 2.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 400 413 57,772 2016/ 2/26 2.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 420 451 63,055 2022/ 1/ 4 2.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 270 286 40,045 2023/ 8/15 2.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 260 284 39,771 2020/ 9/ 4 2.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 340 372 51,980 2021/ 9/ 4 2.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 390 433 60,578 2021/ 1/ 4 2.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 310 324 45,276 2044/ 7/ 4 2.50% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 60 62 8,732 2046/ 8/15 2.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.75 390 409 57,211 2016/ 4/ 8 3.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.0 430 490 68,509 2020/ 7/ 4 3.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 630 652 91,133 2015/ 7/ 4 3.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 390 447 62,578 2020/ 1/ 4 3.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 400 465 65,082 2021/ 7/ 4 3.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 160 192 26,831 2042/ 7/ 4 3.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.5 400 422 58,991 2016/ 1/ 4 3.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.5 370 426 59,617 2019/ 7/ 4 3.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.75 440 482 67,349 2017/ 1/ 4 3.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.75 430 496 69,411 2019/ 1/ 4 4.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 380 411 57,496 2016/ 7/ 4 4.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 440 500 69,924 2018/ 1/ 4 4.00% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 430 562 78,518 2037/ 1/ 4 4.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 400 451 63,025 2017/ 7/ 4 4.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 380 441 61,732 2018/ 7/ 4 4.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 310 427 59,733 2039/ 7/ 4 4.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 210 284 39,813 2028/ 7/ 4 4.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 330 466 65,177 2034/ 7/ 4 4.75% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 350 520 72,672 2040/ 7/ 4 5.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.5 330 488 68,312 2031/ 1/ 4 5.625%DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.625 190 276 38,683 2028/ 1/ 4 6.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 160 231 32,379 2024/ 1/ 4 6.25% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 170 266 37,274 2030/ 1/ 4 6.5% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.5 210 327 45,686 2027/ 7/ 4 (ユーロ…イタリア) 千ユーロ千ユーロ 2.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.25 360 370 51,723 2016/ 5/15 2.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.75 290 298 41,755 2015/12/ 1 2.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.75 240 250 35,012 2016/11/15 3.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.0 260 266 37,229 2015/ 6/15 3.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.0 380 392 54,836 2015/11/ 1 3.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 170 182 25,558 2017/11/ 1 3.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 330 356 49,871 2018/ 6/ 1 3.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 400 434 60,734 2018/12/ 1 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 560 580 81,093 2015/ 8/ 1 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 390 411 57,538 2016/ 4/15

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外貨建金額邦貨換算金額 (ユーロ…イタリア) ％千ユーロ千ユーロ千円 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 510 542 75,748 2016/ 8/ 1 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 530 581 81,184 2021/ 3/ 1 3.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 580 633 88,535 2021/ 8/ 1 4.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 530 572 79,984 2017/ 2/ 1 4.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 440 490 68,554 2020/ 9/ 1 4.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 360 378 52,941 2037/ 2/ 1 4.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 270 303 42,338 2019/ 2/ 1 4.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 480 541 75,617 2019/ 9/ 1 4.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 480 541 75,624 2020/ 3/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 490 546 76,364 2018/ 2/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 550 618 86,460 2018/ 8/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 490 556 77,740 2019/ 3/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 430 490 68,587 2020/ 2/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 370 420 58,712 2023/ 5/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 350 397 55,538 2024/ 3/ 1 4.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 300 338 47,315 2026/ 3/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 380 413 57,777 2016/ 9/15 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 360 397 55,596 2017/ 5/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 130 143 20,109 2017/ 6/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 540 625 87,340 2021/ 9/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 480 556 77,777 2023/ 8/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 170 194 27,215 2028/ 9/ 1 4.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 220 248 34,728 2044/ 9/ 1 5.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 370 435 60,780 2022/ 3/ 1 5.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 470 552 77,161 2025/ 3/ 1 5.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 420 495 69,263 2034/ 8/ 1 5.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 270 319 44,647 2039/ 8/ 1 5.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 430 504 70,528 2040/ 9/ 1 5.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.25 580 654 91,411 2017/ 8/ 1 5.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.25 570 686 95,888 2029/11/ 1 5.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 320 387 54,144 2022/ 9/ 1 5.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 450 545 76,147 2022/11/ 1 5.75% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.75 350 448 62,590 2033/ 2/ 1 6.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.0 570 741 103,572 2031/ 5/ 1 6.50% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.5 510 682 95,342 2027/11/ 1 7.25% BUONI POLIENNALI 国債証券 7.25 220 309 43,175 2026/11/ 1 9.00% BUONI POLIENNALI 国債証券 9.0 100 151 21,150 2023/11/ 1 (ユーロ…フランス) 千ユーロ千ユーロ 1.00% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 410 418 58,495 2017/ 7/25 1.00% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 380 387 54,162 2018/ 5/25 1.00% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 430 437 61,186 2018/11/25 1.00% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 270 273 38,249 2019/ 5/25 1.75% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 390 406 56,742 2017/ 2/25 1.75% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 540 546 76,348 2023/ 5/25 2.00% FRANCE GOV'T 国債証券 2.0 650 663 92,736 2015/ 7/12 2.25% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 550 570 79,668 2016/ 2/25 2.25% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 520 551 77,073 2022/10/25 2.25% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 150 155 21,775 2024/ 5/25 2.50% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 570 598 83,624 2016/ 7/25

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外貨建金額邦貨換算金額 (ユーロ…フランス) ％千ユーロ千ユーロ千円 2.50% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 670 732 102,301 2020/10/25 2.75% FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 480 507 70,957 2027/10/25 3.00% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 670 697 97,415 2015/10/25 3.00% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 620 696 97,326 2022/ 4/25 3.25% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 690 731 102,135 2016/ 4/25 3.25% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 560 639 89,409 2021/10/25 3.25% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 70 75 10,575 2045/ 5/25 3.50% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 747 104,433 2020/ 4/25 3.50% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 630 723 101,114 2026/ 4/25 3.75% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 771 107,733 2017/ 4/25 3.75% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 600 695 97,104 2019/10/25 3.75% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 620 728 101,726 2021/ 4/25 4.00% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 530 603 84,272 2018/ 4/25 4.00% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 430 526 73,508 2038/10/25 4.00% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 310 390 54,544 2055/ 4/25 4.00% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 230 291 40,722 2060/ 4/25 4.25% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 340 385 53,814 2017/10/25 4.25% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 639 89,304 2018/10/25 4.25% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 763 106,703 2019/ 4/25 4.25% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 620 759 106,101 2023/10/25 4.50% FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 340 451 63,148 2041/ 4/25 4.75% FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 450 603 84,358 2035/ 4/25 5.00% FRANCE GOV'T 国債証券 5.0 540 602 84,240 2016/10/25 5.50% FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 550 768 107,353 2029/ 4/25 5.75% FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 709 99,169 2032/10/25 6.00% FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 310 43,331 2025/10/25 8.50% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 113 15,800 2019/10/25 8.50% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 268 37,509 2023/ 4/25 (ユーロ…オランダ) 千ユーロ千ユーロ 0.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券－ 240 239 33,436 2016/ 4/15 1.25% NETHERLANDS GOVT 国債証券 1.25 110 113 15,850 2018/ 1/15 1.25% NETHERLANDS GOVT 国債証券 1.25 30 30 4,316 2019/ 1/15 1.75% NETHERLANDS GOVT 国債証券 1.75 330 336 47,035 2023/ 7/15 2.25% NETHERLANDS GOVT 国債証券 2.25 310 331 46,367 2022/ 7/15 2.50% NETHERLANDS GOVT 国債証券 2.5 280 296 41,493 2017/ 1/15 2.50% NETHERLANDS GOVT 国債証券 2.5 240 248 34,670 2033/ 1/15 2.75% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.75 60 64 8,983 2047/ 1/15 3.25% NETHERLANDS GOVT 国債証券 3.25 390 404 56,453 2015/ 7/15 3.25% NETHERLANDS GOVT 国債証券 3.25 240 274 38,402 2021/ 7/15 3.50% NETHERLANDS GOVT 国債証券 3.5 320 369 51,645 2020/ 7/15 3.75% NETHERLANDS GOVT 国債証券 3.75 280 333 46,586 2023/ 1/15 3.75% NETHERLANDS GOVT 国債証券 3.75 240 307 43,016 2042/ 1/15 4.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券 4.0 350 378 52,932 2016/ 7/15 4.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券 4.0 300 343 48,002 2018/ 7/15 4.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券 4.0 270 315 44,051 2019/ 7/15 4.00% NETHERLANDS GOVT 国債証券 4.0 250 323 45,217 2037/ 1/15 4.50% NETHERLANDS GOVT 国債証券 4.5 310 351 49,044 2017/ 7/15 5.5% NETHERLANDS GOVT 国債証券 5.5 250 354 49,467 2028/ 1/15 7.50% NETHERLANDS GOVT 国債証券 7.5 80 120 16,769 2023/ 1/15

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外貨建金額邦貨換算金額 (ユーロ…スペイン) ％千ユーロ千ユーロ千円 3.00% SPANISH GOV'T 国債証券 3.0 400 409 57,163 2015/ 4/30 3.15% SPANISH GOV'T 国債証券 3.15 480 500 69,857 2016/ 1/31 3.25% SPANISH GOV'T 国債証券 3.25 420 440 61,524 2016/ 4/30 3.75% SPANISH GOV'T 国債証券 3.75 420 462 64,551 2018/10/31 3.750%SPANISH GOV'T 国債証券 3.75 280 292 40,867 2015/10/31 3.80% SPANISH GOV'T 国債証券 3.8 470 505 70,667 2017/ 1/31 3.80% SPANISH GOV'T 国債証券 3.8 150 162 22,645 2024/ 4/30 4.00% SPANISH GOV'T 国債証券 4.0 320 332 46,499 2015/ 7/30 4.00% SPANISH GOV'T 国債証券 4.0 450 505 70,589 2020/ 4/30 4.10% SPANISH GOV'T 国債証券 4.1 370 411 57,508 2018/ 7/30 4.20% SPANISH GOV'T 国債証券 4.2 390 414 57,963 2037/ 1/31 4.25% SPANISH GOV'T 国債証券 4.25 470 508 70,995 2016/10/31 4.30% SPANISH GOV'T 国債証券 4.3 340 386 54,004 2019/10/31 4.40% SPANISH GOV'T 国債証券 4.4 240 272 38,010 2023/10/31 4.50% SPANISH GOV'T 国債証券 4.5 430 480 67,140 2018/ 1/31 4.60% SPANISH GOV'T 国債証券 4.6 350 402 56,218 2019/ 7/30 4.65% SPANISH GOV'T 国債証券 4.65 350 403 56,365 2025/ 7/30 4.70% SPANISH GOV'T 国債証券 4.7 210 238 33,264 2041/ 7/30 4.80% SPANISH GOV'T 国債証券 4.8 400 467 65,272 2024/ 1/31 4.85% SPANISH GOV'T 国債証券 4.85 430 504 70,486 2020/10/31 4.90% SPANISH GOV'T 国債証券 4.9 230 269 37,592 2040/ 7/30 5.15% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 230 274 38,312 2028/10/31 5.15% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 50 60 8,392 2044/10/31 5.40% SPANISH GOV'T 国債証券 5.4 240 291 40,662 2023/ 1/31 5.50% SPANISH GOV'T 国債証券 5.5 420 477 66,764 2017/ 7/30 5.50% SPANISH GOV'T 国債証券 5.5 480 583 81,525 2021/ 4/30 5.75% SPANISH GOV'T 国債証券 5.75 340 438 61,210 2032/ 7/30 5.85% SPANISH GOV'T 国債証券 5.85 410 509 71,137 2022/ 1/31 5.90% SPANISH GOV'T 国債証券 5.9 150 190 26,660 2026/ 7/30 6.00% SPANISH GOV'T 国債証券 6.0 130 167 23,447 2029/ 1/31 (ユーロ…ベルギー) 千ユーロ千ユーロ 1.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.25 200 205 28,685 2018/ 6/22 2.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 190 198 27,670 2023/ 6/22 2.75% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.75 200 209 29,263 2016/ 3/28 3.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 70 77 10,854 2019/ 9/28 3.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.25 280 299 41,904 2016/ 9/28 3.50% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.5 230 252 35,227 2017/ 6/28 3.75% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 190 199 27,842 2015/ 9/28 3.75% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 390 453 63,335 2020/ 9/28 3.75% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 90 104 14,605 2045/ 6/22 4.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 160 176 24,689 2017/ 3/28 4.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 200 226 31,647 2018/ 3/28 4.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 210 242 33,901 2019/ 3/28 4.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 310 368 51,430 2022/ 3/28 4.00% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 170 203 28,465 2032/ 3/28 4.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 324 45,382 2021/ 9/28 4.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 220 266 37,184 2022/ 9/28 4.25% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 240 303 42,355 2041/ 3/28 4.50% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.5 230 285 39,919 2026/ 3/28

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外貨建金額邦貨換算金額 (ユーロ…ベルギー) ％千ユーロ千ユーロ千円 5.0% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.0 330 448 62,641 2035/ 3/28 5.50% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.5 200 233 32,678 2017/ 9/28 5.50% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.5 370 507 70,839 2028/ 3/28 (ユーロ…オーストリア) 千ユーロ千ユーロ 1.15% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.15 180 184 25,816 2018/10/19 1.75% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.75 100 101 14,138 2023/10/20 3.15% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.15 60 68 9,542 2044/ 6/20 3.20% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.2 250 270 37,770 2017/ 2/20 3.40% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.4 180 208 29,113 2022/11/22 3.50% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.5 110 114 15,964 2015/ 7/15 3.50% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.5 290 337 47,091 2021/ 9/15 3.65% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.65 150 176 24,632 2022/ 4/20 3.80% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.8 50 67 9,380 2062/ 1/26 3.90% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.9 240 282 39,461 2020/ 7/15 4.00% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.0 250 272 38,032 2016/ 9/15 4.15% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.15 260 338 47,243 2037/ 3/15 4.30% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.3 240 271 37,939 2017/ 9/15 4.35% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.35 290 341 47,703 2019/ 3/15 4.65% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.65 50 57 8,068 2018/ 1/15 4.85% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.85 130 170 23,818 2026/ 3/15 6.25% REP OF AUSTRIA 国債証券 6.25 190 283 39,551 2027/ 7/15 (ユーロ…フィンランド) 千ユーロ千ユーロ 1.50% FINNISH GOV'T 国債証券 1.5 80 80 11,190 2023/ 4/15 1.625%FINNISH GOV'T 国債証券 1.625 30 30 4,269 2022/ 9/15 1.75% FINNISH GOV'T 国債証券 1.75 150 154 21,601 2016/ 4/15 1.875%FINNISH GOV'T 国債証券 1.875 50 52 7,314 2017/ 4/15 2.00% FINNISH GOV'T 国債証券 2.0 90 92 12,919 2024/ 4/15 2.625%FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 50 52 7,295 2042/ 7/ 4 2.75% FINNISH GOV'T 国債証券 2.75 100 107 15,071 2028/ 7/ 4 3.375%FINNISH GOV'T 国債証券 3.375 110 125 17,571 2020/ 4/15 3.50% FINNISH GOV'T 国債証券 3.5 160 185 25,912 2021/ 4/15 3.875%FINNISH GOV'T 国債証券 3.875 150 167 23,425 2017/ 9/15 4.00% FINNISH GOV'T 国債証券 4.0 70 85 11,941 2025/ 7/ 4 4.25% FINNISH GOV'T 国債証券 4.25 70 73 10,233 2015/ 7/ 4 4.375%FINNISH GOV'T 国債証券 4.375 160 189 26,486 2019/ 7/ 4 (ユーロ…アイルランド) 千ユーロ千ユーロ 3.40% IRISH GOV'T 2024 国債証券 3.4 60 63 8,930 2024/ 3/18 3.90% IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 89 12,540 2023/ 3/20 4.40% IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 311 43,553 2019/ 6/18 4.50% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 45 6,422 2018/10/18 4.50% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 58 8,135 2020/ 4/18 4.6% IRISH GOV'T 国債証券 4.6 60 64 9,046 2016/ 4/18 5.00% IRISH GOVT 国債証券 5.0 250 299 41,902 2020/10/18 5.40% IRISH GOV'T 国債証券 5.4 190 235 32,931 2025/ 3/13 5.50% IRISH GOV'T 国債証券 5.5 200 232 32,412 2017/10/18 5.90% IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 308 43,163 2019/10/18 小計－－－－ 12,349,460 － (イギリス) 千英ポンド千英ポンド 1.00% UK TREASURY 国債証券 1.0 420 415 71,038 2017/ 9/ 7

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外貨建金額邦貨換算金額 (イギリス) ％千英ポンド千英ポンド千円 1.25% UK TREASURY 国債証券 1.25 380 374 63,961 2018/ 7/22 1.75% UK TREASURY 国債証券 1.75 370 376 64,382 2017/ 1/22 1.75% UK TREASURY 国債証券 1.75 460 435 74,354 2022/ 9/ 7 2.00% UK TREASURY 国債証券 2.0 580 592 101,281 2016/ 1/22 2.25% UK TREASURY 国債証券 2.25 300 291 49,793 2023/ 9/ 7 3.25% UK TREASURY 国債証券 3.25 160 156 26,649 2044/ 1/22 3.50% UK TREASURY 国債証券 3.5 60 62 10,655 2068/ 7/22 3.75% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 350 59,853 2019/ 9/ 7 3.75% UK TREASURY 国債証券 3.75 400 439 75,124 2020/ 9/ 7 3.75% UK TREASURY 国債証券 3.75 520 572 97,821 2021/ 9/ 7 3.75% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 347 59,290 2052/ 7/22 4.00% UK TREASURY 国債証券 4.0 450 482 82,431 2016/ 9/ 7 4.00% UK TREASURY 国債証券 4.0 350 391 66,911 2022/ 3/ 7 4.00% UK TREASURY 国債証券 4.0 260 302 51,593 2060/ 1/22 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 200 229 39,137 2027/12/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 400 458 78,315 2032/ 6/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 320 367 62,794 2036/ 3/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 240 276 47,239 2039/ 9/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 393 67,247 2040/12/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 360 424 72,470 2046/12/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 309 52,810 2049/12/ 7 4.25% UK TREASURY 国債証券 4.25 350 423 72,376 2055/12/ 7 4.50% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 394 67,401 2019/ 3/ 7 4.50% UK TREASURY 国債証券 4.5 340 402 68,798 2034/ 9/ 7 4.50% UK TREASURY 国債証券 4.5 390 472 80,734 2042/12/ 7 4.75% UK TREASURY 国債証券 4.75 400 422 72,124 2015/ 9/ 7 4.75% UK TREASURY 国債証券 4.75 380 438 74,840 2020/ 3/ 7 4.75% UK TREASURY 国債証券 4.75 330 399 68,167 2030/12/ 7 4.75% UK TREASURY 国債証券 4.75 320 397 67,883 2038/12/ 7 5.00% UK TREASURY 国債証券 5.0 410 463 79,264 2018/ 3/ 7 5.00% UK TREASURY 国債証券 5.0 380 461 78,872 2025/ 3/ 7 6.00% UK TREASURY 国債証券 6.0 190 257 44,061 2028/12/ 7 8.00% UK TREASURY 国債証券 8.0 70 78 13,357 2015/12/ 7 8.00% UK TREASURY 国債証券 8.0 30 41 7,067 2021/ 6/ 7 8.75% UK TREASURY 国債証券 8.75 170 210 35,996 2017/ 8/25 小計－－－－ 2,206,103 － (スイス) 千スイスフラン千スイスフラン 2.00% SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 67 7,671 2021/ 4/28 2.50% SWITZERLAND 国債証券 2.5 90 94 10,779 2016/ 3/12 3.00% SWITZERLAND 国債証券 3.0 150 166 19,038 2018/ 1/ 8 3.00% SWITZERLAND 国債証券 3.0 170 194 22,271 2019/ 5/12 4.00% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 129 14,793 2023/ 2/11 4.00% SWITZERLAND 国債証券 4.0 70 96 11,055 2028/ 4/ 8 4.25% SWITZERLAND 国債証券 4.25 190 214 24,585 2017/ 6/ 5 小計－－－－ 110,194 － (スウェーデン) 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ 1.50% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 400 386 6,007 2023/11/13 3.00% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.0 1,230 1,292 20,078 2016/ 7/12 3.5% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,100 1,248 19,392 2022/ 6/ 1

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外貨建金額邦貨換算金額 (スウェーデン) ％千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ千円 3.5% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,140 1,331 20,676 2039/ 3/30 3.75% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.75 1,120 1,224 19,014 2017/ 8/12 4.25% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,242 34,821 2019/ 3/12 4.50% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.5 640 671 10,430 2015/ 8/12 5.00% SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 1,370 1,669 25,927 2020/12/ 1 小計－－－－ 156,348 － (ノルウェー) 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ 2.00% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,295 22,263 2023/ 5/24 3.75% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.75 1,400 1,524 26,198 2021/ 5/25 4.25% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.25 1,030 1,106 19,012 2017/ 5/19 4.50% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.5 800 893 15,356 2019/ 5/22 5.00% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 5.0 1,240 1,282 22,044 2015/ 5/15 小計－－－－ 104,875 － (デンマーク) 千デンマーククローネ千デンマーククローネ 1.50% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 540 542 10,148 2023/11/15 2.50% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 2.5 700 741 13,881 2016/11/15 3.00% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 1,470 1,671 31,285 2021/11/15 4.00% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 2,070 2,192 41,036 2015/11/15 4.00% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,260 1,422 26,634 2017/11/15 4.00% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,350 1,591 29,798 2019/11/15 4.50% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,350 3,339 62,517 2039/11/15 7.00% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 7.0 410 632 11,837 2024/11/10 小計－－－－ 227,139 － (ポーランド) 千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ 0.00% POLAND GOV'T 国債証券－ 30 28 953 2016/ 1/25 2.50% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 350 340 11,354 2018/ 7/25 4.00% POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 795 26,496 2023/10/25 4.75% POLAND GOV'T 国債証券 4.75 440 459 15,300 2016/10/25 4.75% POLAND GOV'T 国債証券 4.75 270 283 9,439 2017/ 4/25 5.00% POLAND GOV'T 国債証券 5.0 820 853 28,423 2016/ 4/25 5.25% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 460 492 16,410 2017/10/25 5.25% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 330 363 12,108 2020/10/25 5.5% POLAND GOV'T 国債証券 5.5 310 343 11,437 2019/10/25 5.75% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 670 761 25,364 2021/10/25 5.75% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 160 183 6,097 2022/ 9/23 6.25% POLAND GOV'T 国債証券 6.25 710 744 24,814 2015/10/24 小計－－－－ 188,201 － (オーストラリア) 千オーストラリアドル千オーストラリアドル 2.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 390 357 34,106 2024/ 4/21 3.25% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 290 273 26,108 2025/ 4/21 3.25% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 100 89 8,559 2029/ 4/21 4.25% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.25 60 62 5,952 2017/ 7/21 4.50% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 350 371 35,427 2020/ 4/15 4.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 310 319 30,446 2015/10/21 4.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 350 364 34,775 2016/ 6/15 4.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 250 268 25,579 2027/ 4/21 5.25% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.25 280 305 29,132 2019/ 3/15 5.50% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.5 510 553 52,838 2018/ 1/21 5.50% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.5 310 351 33,522 2023/ 4/21

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外貨建金額邦貨換算金額 (オーストラリア) ％千オーストラリアドル千オーストラリアドル千円 5.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 220 249 23,846 2021/ 5/15 5.75% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 650 745 71,145 2022/ 7/15 6.00% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 6.0 390 422 40,324 2017/ 2/15 小計－－－－ 451,766 － (シンガポール) 千シンガポールドル千シンガポールドル 0.50% SINGAPORE GOV'T 国債証券 0.5 220 217 17,705 2018/ 4/ 1 1.125%SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.125 150 151 12,382 2016/ 4/ 1 2.25% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.25 50 51 4,168 2021/ 6/ 1 2.50% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.5 60 63 5,205 2019/ 6/ 1 2.75% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 30 28 2,354 2042/ 4/ 1 2.875%SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.875 90 93 7,608 2015/ 7/ 1 3.00% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.0 220 231 18,844 2024/ 9/ 1 3.125%SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.125 60 64 5,247 2022/ 9/ 1 3.25% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.25 100 109 8,899 2020/ 9/ 1 3.50% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.5 90 97 7,976 2027/ 3/ 1 3.75% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.75 10 10 881 2016/ 9/ 1 4.00% SINGAPORE GOV'T 国債証券 4.0 130 147 12,024 2018/ 9/ 1 小計－－－－ 103,299 － (マレーシア) 千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット 3.197%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.197 530 530 16,751 2015/10/15 3.314%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.314 250 247 7,809 2017/10/31 3.48% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 287 9,072 2023/ 3/15 3.492%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.492 410 401 12,692 2020/ 3/31 3.502%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.502 430 392 12,412 2027/ 5/31 3.58% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.58 550 546 17,256 2018/ 9/28 3.835%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.835 160 161 5,099 2015/ 8/12 3.889%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.889 300 299 9,457 2020/ 7/31 4.012%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.012 70 70 2,235 2017/ 9/15 4.16% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.16 330 333 10,527 2021/ 7/15 4.181%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.181 100 101 3,201 2024/ 7/15 4.24% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.24 440 448 14,167 2018/ 2/ 7 4.262%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.262 250 254 8,039 2016/ 9/15 4.378%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 216 6,823 2019/11/29 4.498%MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.498 130 131 4,147 2030/ 4/15 小計－－－－ 139,695 － (南アフリカ) 千南アフリカランド千南アフリカランド 10.5% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 3,183 31,521 2026/12/21 6.25% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,510 1,151 11,403 2036/ 3/31 6.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 2,760 2,117 20,965 2041/ 2/28 6.75% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.75 3,580 3,402 33,680 2021/ 3/31 7.00% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 1,190 1,024 10,142 2031/ 2/28 7.75% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.75 360 356 3,532 2023/ 2/28 8.00% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,420 1,451 14,371 2018/12/21 8.25% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.25 1,270 1,310 12,970 2017/ 9/15 8.75% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 380 375 3,714 2048/ 2/28 小計－－－－ 142,301 －合計－－－－ 27,784,920 － (注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注 2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

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■最近 5 期の運用実績決算期基準価額債券組入比率債券先物比率純資産総額期中騰落率円％％％百万円 10 期(2010 年 3 月 31 日) 15,057 △ 0.0 98.2 － 30,441 11 期(2011 年 3 月 31 日) 14,114 △ 6.3 98.3 － 29,320 12 期(2012 年 4 月 2 日) 14,921 5.7 98.7 － 22,267 13 期(2013 年 4 月 1 日) 17,395 16.6 98.7 － 25,045 14 期(2014 年 3 月 31 日) 19,973 14.8 98.5 － 27,974 (注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 ■当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額シティグループ世界国債インデックス (除く日本／円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入比率債券先物比率騰落率騰落率（期首）円％％％％ 2013 年 4 月 1 日 17,395 － 18,179 － 98.7 － 4 月末 18,557 6.7 19,400 6.7 98.5 － 5 月末 18,784 8.0 19,638 8.0 98.5 － 6 月末 17,979 3.4 18,797 3.4 98.6 － 7 月末 18,099 4.0 18,923 4.1 98.5 － 8 月末 18,033 3.7 18,853 3.7 98.5 － 9 月末 18,291 5.2 19,122 5.2 98.6 － 10 月末 18,752 7.8 19,607 7.9 98.5 － 11 月末 19,403 11.5 20,293 11.6 98.6 － 12 月末 19,893 14.4 20,795 14.4 98.6 － 2014 年 1 月末 19,562 12.5 20,458 12.5 98.5 － 2 月末 19,691 13.2 20,590 13.3 98.5 － (期末) 2014 年 3 月 31 日 19,973 14.8 20,884 14.9 98.5 － (注 1) 騰落率は期首比です。 (注 2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 (注 3) シティグループ世界国債インデックス(除く日本／円ベース(為替ヘッジなし))は、シティグループ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である 2001 年 3 月 28 日を 10,000 としています。シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。

(20)

項目当期 _{により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果} です。 (a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 (注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（a）保管費用等 6 円合計 6 ■売買及び取引の状況（2013 年 4 月 2 日から 2014 年 3 月 31 日まで）公社債買付額売付額外国千米ドル千米ドルアメリカ国債証券 28,499 31,567 千カナダドル千カナダドルカナダ国債証券 2,270 2,520 千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ国債証券 13,890 9,456 ユーロ千ユーロ千ユーロドイツ国債証券 3,753 3,966 イタリア国債証券 3,773 3,693 フランス国債証券 4,171 3,847 オランダ国債証券 1,137 1,025 スペイン国債証券 2,961 2,359 ベルギー国債証券 1,194 805 オーストリア国債証券 554 644 フィンランド国債証券 314 156 アイルランド国債証券 212 246 千英ポンド千英ポンドイギリス国債証券 2,397 1,922 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン国債証券 835 1,623 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー国債証券 1,142 157 千デンマーククローネ千デンマーククローネデンマーク国債証券 960 1,376 千ポーランドズロチ千ポーランドズロチポーランド国債証券 1,846 2,635 千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア国債証券 1,512 808 千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール国債証券 309 298 千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットマレーシア国債証券 678 868 千南アフリカランド千南アフリカランド南アフリカ国債証券 2,510 2,793 (注 1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注 2) 単位未満は切り捨て。

(21)

買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 122,563 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 133,822 2.0% US TREASURY N/B(アメリカ) 112,293 2.375% US TREASURY N/B(アメリカ) 109,103 1.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 106,149 2.375% US TREASURY N/B(アメリカ) 100,516 1.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,972 5.00% UK TREASURY(イギリス) 93,535 1.50% US TREASURY N/B(アメリカ) 85,444 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 90,362 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,856 2.375% US TREASURY N/B(アメリカ) 90,344 1.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,577 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 89,627 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 83,696 2.75% UK TREASURY(イギリス) 89,258 1.375% US TREASURY N/B(アメリカ) 79,632 0.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 89,130 4.25% US TREASURY N/B(アメリカ) 78,794 1.00% US TREASURY N/B(アメリカ) 88,276 (注 1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注 2) 現先取引によるものは含まれておりません。 ■利害関係人との取引状況等（2013 年 4 月 2 日から 2014 年 3 月 31 日まで）期中における利害関係人との取引はありません。 (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です。

(22)

公社債（A）債券種類別開示外国（外貨建）公社債区分当期末額面金額評価額組入比率うち B B 格以下組入比率残存期間別組入比率外貨建金額邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満千米ドル千米ドル千円％％％％％アメリカ 99,550 102,658 10,565,612 37.8 － 13.0 15.8 9.0 千カナダドル千カナダドルカナダ 6,080 6,778 631,511 2.3 － 1.1 0.6 0.5 千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ 33,920 36,923 291,327 1.0 － 0.6 0.3 0.2 千ユーロ千ユーロユーロドイツ 15,380 17,327 2,454,503 8.8 － 4.6 2.9 1.2 イタリア 18,530 20,676 2,928,824 10.5 － 6.0 3.3 1.1 フランス 18,110 20,468 2,899,339 10.4 － 6.2 3.0 1.2 オランダ 4,910 5,494 778,350 2.8 － 1.6 0.9 0.3 スペイン 9,940 11,057 1,566,290 5.6 － 3.1 1.6 0.9 ベルギー 4,930 5,681 804,792 2.9 － 1.7 0.8 0.4 オーストリア 2,960 3,441 487,457 1.7 － 1.0 0.7 0.1 フィンランド 1,270 1,387 196,512 0.7 － 0.5 0.2 0.0 アイルランド 1,420 1,650 233,821 0.8 － 0.7 0.2 －千英ポンド千英ポンドイギリス 11,430 12,614 2,160,989 7.7 － 5.5 1.6 0.7 千スイスフラン千スイスフランスイス 770 893 103,728 0.4 － 0.2 0.2 0.0 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン 8,560 9,563 151,478 0.5 － 0.2 0.3 0.0 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー 4,950 5,241 89,842 0.3 － 0.2 0.1 0.1 千デンマーククローネ千デンマーククローネデンマーク 9,720 11,613 220,302 0.8 － 0.5 0.1 0.1 千ポーランドズロチ千ポーランドズロチポーランド 5,440 5,687 193,216 0.7 － 0.3 0.3 0.1 千オーストラリアドル千オーストラリアドルオーストラリア 4,420 4,632 440,992 1.6 － 0.8 0.6 0.2 千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール 1,120 1,162 95,240 0.3 － 0.2 0.1 0.0 千マレーシアリンギット千マレーシアリンギットマレーシア 4,460 4,416 139,336 0.5 － 0.2 0.2 0.1 千南アフリカランド千南アフリカランド南アフリカ 14,220 13,285 129,136 0.5 － 0.4 0.1 －合計－－ 27,562,604 98.5 － 48.5 33.7 16.4 (注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 (注 3) 単位未満は切り捨て。 (注 4) －印は組み入れなし。 (注 5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(23)

外国（外貨建）公社債銘柄別銘柄名種類利率額面金額評価額償還年月日外貨建金額邦貨換算金額 (アメリカ) ％千米ドル千米ドル千円 0.125% US TREASURY N/B 国債証券 0.125 770 769 79,223 2015/ 4/30 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 860 860 88,608 2015/ 5/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 870 870 89,624 2015/ 7/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 400 400 41,196 2015/ 7/31 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 880 880 90,626 2015/ 8/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 900 900 92,649 2015/ 9/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 780 780 80,277 2015/ 9/30 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 770 769 79,229 2015/10/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 810 808 83,254 2015/12/15 0.25% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 840 836 86,054 2016/ 4/15 0.250% US TREASURY N/B 国債証券 0.25 730 725 74,714 2016/ 5/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 840 841 86,648 2015/ 3/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 970 972 100,066 2015/ 4/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 740 741 76,357 2015/ 6/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 510 510 52,558 2015/11/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 450 450 46,321 2016/ 1/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 240 239 24,695 2016/ 1/31 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 450 449 46,290 2016/ 2/15 0.375% US TREASURY N/B 国債証券 0.375 550 549 56,544 2016/ 3/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 850 850 87,529 2016/ 7/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 750 748 77,003 2016/10/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 600 597 61,530 2016/11/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 450 447 46,093 2016/12/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 500 496 51,082 2017/ 2/15 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 570 562 57,935 2017/ 5/31 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 610 598 61,569 2017/ 9/30 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 500 488 50,282 2017/11/30 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 730 722 74,374 2017/ 6/30 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 390 383 39,461 2017/10/31 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 690 676 69,583 2017/12/31 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 790 771 79,394 2018/ 2/28 0.75% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 460 448 46,144 2018/ 3/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 120 120 12,409 2016/ 9/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 800 802 82,554 2016/11/30 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 810 811 83,488 2016/12/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 720 720 74,137 2017/ 1/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 80 79 8,227 2017/ 2/28 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 560 558 57,464 2017/ 4/30 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 450 442 45,528 2018/ 1/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 340 322 33,218 2019/ 7/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 510 514 52,919 2016/ 8/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 390 392 40,436 2016/ 9/30 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 600 604 62,166 2016/10/31 1.0% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 350 350 36,083 2017/ 3/31 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 640 627 64,623 2018/ 5/31 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 300 286 29,455 2019/ 8/31 1.00% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 380 39,199 2019/ 9/30