給与計算システム
年末調整処理手順書
2018 年 12 月 11 日版 株式会社エムケイシステムはじめに
マニュアルの目的
このマニュアルは、給与計算システムで年末調整処理をご利用になる皆さまが、システム操作手順や入力内 容をご確認の際にお読みいただくことを目的としています。 マニュアルの構成
このマニュアルは年末調整処理の流れに沿って説明しています。目的に応じて必要な箇所をお読みください。 凡例
マーク 意味 操作や入力内容について注意するべき点を示しています。 本文の補足説明を示しています。 参照先を示しています。目次
はじめに ···2 マニュアルの目的 ··· 2 マニュアルの構成 ··· 2 凡例 ··· 2 今年の変更点・対応予定 ···4 年末調整処理とは ···6 年末調整処理とは ··· 6 メニュー画面 ··· 6 処理の流れ ··· 7 1-1 年末調整資料の準備 ···8 年末調整資料の準備とは ··· 8 1-1-1 扶養控除等（異動）申告書 ··· 8 法人番号の印字 ··· 11 マイナンバー印字選択 ··· 11 マイナンバー記載省略の合意チェック ··· 12 1-1-2 保険料控除申告書、配偶者等控除等申告書 · 12 1-1-3 申告データ入力表 ··· 14 1-1-4 年調計算対象者一覧 ··· 16 1-2 データの確認 ··· 19 データの確認とは ··· 19 1-3 年調期間の設定 ··· 20 年調期間の設定とは ··· 20 1-3-1 年調期間を設定する ··· 20 還付金精算項目と控除項目設定の関係 ··· 22 年調集計期間の設定方法 ··· 23 年調期間に関する注意 ··· 24 1-4 申告データの入力 ··· 25 申告データの入力とは ··· 25 1-4-1 申告データを個別入力する ··· 25 非居住者の入力 ··· 29 年調計算結果の表示 ··· 30 1-4-2 申告データを一括入力する ··· 31 1-5 申告データ入力チェック ··· 34 申告データ入力チェックとは ··· 34 1-6 各種年末調整資料の作成 ··· 35 各種年末調整資料の作成とは ··· 35 1-6-1 源泉徴収票 ··· 35 過去年の源泉徴収票を印刷するには･･････････40 源泉徴収票の連続印刷が上手くいかない場合の対 処方法 ··· 40 1-6-2 源泉徴収簿 ··· 43 1-6-7 過不足額一覧表 ··· 55 1-6-8 還付金明細書 ··· 57 1-6-9 還付金金種表 ··· 59 1-6-10 光ディスク提出用データ作成 ··· 61 CD への書き込み・eLTAX への読み込み ··· 64 1-6-11 還付金銀行振込依頼書 ··· 65 1-6-12 FB データ ··· 67 1-7 年末調整確定処理 ··· 69 年末調整確定処理とは ··· 69 1-7-1 単独年調の場合 ··· 69 1-7-2 給与年調の場合 ··· 69 転記後の給与データの表示 ··· 72 転記取消 ··· 72 同じ事業所に 12 月の給与年調対象者と翌年 1 月 の給与年調対象者がいる場合 ··· 73 翌年 1 月支給の給与／賞与で精算する場合 ··· 73 1-7-3 賞与年調の場合 ··· 74 賞与回数の入力例 ··· 76 転記後の賞与データの表示 ··· 76 賞与の支給がある人は賞与年調、ない人は給与年 調の場合 ··· 77 12 月給与で年末調整を行った後、賞与が支払われ た人の年末調整をやり直す場合 ··· 77 改訂履歴 ··· 78今 年 の 変 更 点 ・ 対 応 予 定
今年の変更点・対応予定
平成 30（2018）年の年末調整に関する給与計算システムの主な変更点および対応予定は以下のとおりです ① 平成 30 年分の保険料控除申告書に対応しました ② 平成 30 年分の配偶者控除等申告書に対応しました ③ 平成 31 年分扶養控除等（異動）申告書に対応しました ④ 源泉徴収簿の様式変更に対応しました ■A４カット紙の一部項目名の変更 ①【配偶者特別控除額】が【配偶者(特別)控除額】に変更になりました ②【配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除及び障碍者等の控除額の合計】が 【扶養控除額・基礎控除及び障碍者等の控除額の合計】に変更になりました ③【控除対象配偶者】が【（源泉）控除対象配偶者】に変更になりました （A４カット紙のレイアウト）■B4 カット紙・ストックフォームの一部項目名の変更になりました ①【配偶者特別控除額】が【配偶者(特別)控除額】に変更になりました ②【配・扶・基及び障碍等の控除額の合計】が【扶・基及び障碍等の控除額の合計】に変更なりました ③【控除対象配偶者】が【（源泉）控除対象配偶者】に変更になりました （B4 カット紙・ストックフォームのレイアウト） ⑤ 配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱い変更になりました ⑥ 年調データの CSV 取込に対応しました （取込手順は別紙年調データ取込手順書を参照ください） ⑦ 源泉徴収票の様式変更に対応しました ⑧ 申告データ入力画面の仕様を変更しました（配偶者の控除額が修正出来るようになりました） 給与所得のみ以外の従業員については、配偶者控除額の手修正が必要になる場合がございます。手入力 が必要なケースについては、P2８をご参照ください。 ⑨ 光ディスクデータ作成の仕様変更に対応しました ⑩ 申告データ入力表の仕様を変更しました
年 末 調 整 処 理 と は
年末調整処理とは
年末調整処理とは
年末調整処理とは、給与所得者に対して事業所等が支払った 1 年間（1 月〜12 月）の給料・賞与や賃金およ び源泉徴収した所得税等を原則として 12 月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を精算することをい います。給与計算システムでは、年末調整計算、還付金処理、源泉徴収票の作成、賃金台帳等の年末調整業 務を実施することができます。 メニュー画面
➊社労夢アプリケーションにログインした後、「給与 計算システム」アイコンをクリックします。 ➋対象事業所を選択します。 ❸「OK」をクリックします。 ❹給与計算システムの基本画面が開きます。年末調➊
➋
❸
処理の流れ
1-1 年末調整資料の準備 扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、 申告データ入力表等必要な資料を事前に印刷します。 ▼ 1-2 データの確認 年調計算対象者一覧等を用いて、年調計算の要／不要、給与・賞与等 のデータを確認します。 ▼ 1-3 年調期間の設定 還付金精算方法（単独年調、給与年調、賞与年調）、精算項目（所得 税、年調精算項目）、年調期間を指定します。 ▼ 給与計算・賞与計算 給与計算・賞与計算を行います。 給与計算・賞与計算は申告データ入力と並行作業でも可能です。ただ し、12 月分の給与計算または賞与計算が済まないと年調が確定しな いため、源泉徴収票等の年調資料は給与計算後に印刷します。 （並行作業の注意点として、申告データ入力を先に行いその後に、 給与・賞与データを修正したことにより控除配偶者が 対象・対象外になった場合は、申告データ画面で再登録が必要に なります） ▼ 1-4 申告データ入力 顧問先からの年調資料に基づいて申告データを入力します。 ▼ 年末調整のチェック （年末調整一覧表・申告データ入力表） 各資料印刷前に給与等に変更、追加があれば自動的に年調計算を行 ってから印刷されます。 ▼ 1-6 各種年末調整資料の作成 源泉徴収票等の年末調整資料を印刷します。 ▼ 支給明細書の印刷 単独年調の場合、支給明細書を印刷します。 ▼ 1-7 年末調整確定処理 年調精算額を給与（賞与年調の場合は賞与）データに転記します。 年末調整確定処理後に給与データ入力や変更の処理を行った場合は、 再度確定処理をする必要があります。1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備
1-1
年末調整資料の準備
年末調整資料の準備とは
年末調整の際に使用する各種資料を印刷します。1-1-1 扶養控除等（異動）申告書
「扶養控除等（異動）申告書」を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「年末調整準備資料」をクリックします。 ➋「扶養控除等（異動）申告書」をクリックします。➊
➋
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋用紙、印字項目等を選択します。 入力項目 入力内容 用 紙 の 指 定 A4 カット紙を選択した場合は裏面の 印刷も可能です。日本法令版は非対応 です。 印字項目 事業所名・事業所住所のみを印字する か、社員の氏名・住所等も印字するか を選択します。マイナンバーに関する 印字設定も選択します。 補足「マイナンバー印字選択」「マイ ナンバー記載省略の合意チェック」 を参照 印刷選択 扶養家族等の印字の有無を選択しま す。「印字項目」の設定によって選択 できる項目は異なります。 「マスター登録」→「社員設定」→ 「税・社保設定」の被扶養者設定に 登録されていない扶養家族・配偶者 は印字できません。また、社労夢「従 業員台帳」の「扶養家族」タブにあ る扶養家族一覧の「税法上扶養」に チェックが入っている必要があり ます。 年度 印刷する年度を選択します。
➊
➋
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。 ❸印刷結果を確認します。
➊
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❸
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 法人番号の印字 「扶養控除等（異動）申告書」の「給与支払者の法人（個 人）番号」欄には、ネット de 社労夢「基本台帳」タブ→ 「2・事業所台帳」→「事業所情報」タブ→「法人番号」に 登録した法人番号が印字されます。 ネット de 社労夢に登録した法人番号は、給与計算 システム「マスター登録」→「事業所設定」→「基 本項目設定」の「法人番号」欄で確認できますが、 給与計算システムで入力することはできません。 個人事業主の場合、個人番号の登録および印字はで きません。 マイナンバー印字選択 「扶養控除等（異動）申告書」の「あなたの個人番号」欄と「扶養家族の個人番号」欄は、印字項目の「マイナンバー 印字選択」で設定できます。マイナンバーの手入力はできません。 以下の場合、マイナンバーは印字されません。 ・マイナ de 社労夢と連動していない場合 ・マイナ de 社労夢にマイナンバーを登録していな い場合 ・社労夢とマイナ de 社労夢で氏名の登録が異なる 扶養家族 「印字する」を選択した場合： マイナ de 社労夢に登録しているマイナンバーが印字され ます。 「印字しない」を選択した場合： マイナンバーは印字されません。 「マスキングする」を選択した場合： 番号欄に「＊」が印字されます。「マスキング」→「全て のマイナンバー枠」を選択すると、扶養家族の有無に関わ らず法人番号を除く全てのマイナンバー枠に「＊」が印字 されます。
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 マイナンバー記載省略の合意チェック マイナンバーの記載省略に関する文章を印字するかどう かを選択します。 「文章を印字する」を選択した場合： 用紙の最下部にマイナンバーの記載省略に関する文章が 印字され、「従業員用」「支払義務者用」それぞれのチェッ クの有無が選択できます。
1-1-2 保険料控除申告書、配偶者特別控除等申告書
「給与所得者の保険料控除申告書、配偶者特別控除等申告書」を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「年末調整準備資料」をクリックします。 ➋「保険料控除申告書、配偶者控除等申告書」をクリ ックします。➊
➋
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋帳票の種類、用紙、印字項目、乙欄対象者の印字有 無等を指定します。 入力項目 入力内容 用 紙 の 指 定 印刷する用紙の種類を選択します。 A4 カット紙を選択した場合は裏面の 印刷も可能です。日本法令版は非対応 です。 印字項目 事業所名・事業所住所のみを印字する か、社員の氏名・住所等も印字するか を選択します。 印刷選択 乙欄対象者の印字の有無を選択しま す。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。
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1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 ❸印刷結果を確認します。 法人番号はネット de 社労夢からの連動で印字可能 です（入力不可）。
1-1-3 申告データ入力表
社員個々の年調情報を記入するための「申告データ入力表」を印刷します。 テキスト形式での出力も可能ですが、社労夢給与の申告データ入力はデータ取込には対応していません。あくまで チェックリスト用として利用するための機能になります。 メニューを選ぶ ➊「年末調整準備資料」をクリックします。 ➋「申告データ入力表」をクリックします。❸
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1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋用紙、所属名印字、改頁、印刷内容、出力条件等を 指定・選択します。 入力項目 入力内容 用 紙 の 指 定 印刷する用紙の種類を選択します。 A4 カット紙を選択した場合は裏面の 印刷も可能です。 所 属 名 印 字 印字する所属名を指定します。 改頁指定 「範囲指定」で「給与体系順」以外を 選択時に、所属や部門による改頁を指 定します。 印 刷 内 容 選択 「用紙の指定」で「ストックフォーム」 を選択時に、印刷する内容を選択しま す。 出力条件 必要な出力条件を選択します。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 「申告データ入力表」の記入説明を印刷する場合は 「記入説明の印刷」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。
➊
➋
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1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 ❸印刷結果を確認します。
■
申告データ入力表の（源泉）控除対象者にデータ表示される条件は以下の通りです。
№ 年調区分 課税対象額 配偶者 の有無 配偶者所 得 配偶者(特別) 控除額 配偶者 区分 結果 1 要 1120 万円以下 1:有 85 万円 以下 あり 1 一般又は 2 老人 源泉控除対象 2 要 1120 万円以下 1:有 85 万円 以下 あり 0:対象外 源泉控除対象 4 不要 1120 万円以下 1:有 85 万円 以下 - - 源泉控除対象 7 要 1120 万円超 1:有 - 配偶者控除あり 1:一般 控除対象 8 要 1120 万円超 1:有 - 配偶者控除あり 2:老人 控除対象(老人) 9 要 ｰ 1:有 - 配偶者特別控 除あり 0:対象外 配特控除対象 10 上記以外 表示なし❸
1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 メニューを選ぶ ➊「年末調整準備資料」をクリックします。 ➋「年調計算対象者一覧」をクリックします。 表示内容を確認する ➊「年調区分」を確認します。 確認項目 確認内容 年調区分 申告データ入力での登録・未登録の状 況により表示が異なります。 未登録：年調未登録時 要 ：年調区分＝要で登録済 不要 ：年調区分＝不要で登録済 印刷する ➊「印刷［F4］」をクリックします。
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1 -1 年 末 調 整 資 料 の 準 備 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。 ❸印刷結果を確認します。
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❸
1 -2 デ ー タ の 確 認
1-2
データの確認
データの確認とは
年調計算対象者一覧等を用いて、年調計算の要／不要、給与・賞与等のデータを確認します。 「マスター登録」→「社員設定」→「基本項目設定」の在職区分が「在職」「休職（有給）」「休職（無給）」「（退 職年月日が今年度内の）退職者」の従業員が表示対象になり、「○」のついた月は、給与または賞与データが 入力されています。1 -3 年 調 期 間 の 設 定
1-3
年調期間の設定
年調期間の設定とは
年末調整の方法と期間を設定します。本システムでは、給与年調、賞与年調、および単独年調の 3 種類に対 応しています。どの方法で年末調整をする場合でも、給与・賞与の計算は年末調整計算をする前に済ませて ください。給与年調と賞与年調の場合、年調精算額は年度内最後の支給明細書に反映されます。1-3-1 年調期間を設定する
年末調整結果の精算方法、還付金精算項目、年末調整の期間を選択します。 メニューを選ぶ ➊「年調期間設定」をクリックします。➊
1 -3 年 調 期 間 の 設 定 年調結果の精算方法を選ぶ ➊「年調精算」で年調結果の精算方法を選択します。 翌年の給与や賞与で還付する場合も、年内は単独年 調を選択します（翌年度に繰越後、給与年調・賞与 年調に変更して年調確定処理を行います）。 入力項目 入力内容 年調精算 単独年調：給与明細書や賞与明細書と は別に還付明細書を作成する場合に 選択します。 給与年調：その年の最後の給与で精算 する場合に選択します。 賞与年調：その年の最後の賞与で精算 する場合に選択します。 還付金精算項目を選ぶ ➊給与年調、または賞与年調の場合、年末調整の過 不足額を表記する精算項目を選択します。 入力項目 入力内容 還 付 金 精 算項目 還付金精算項目を使用する：「マスタ ー登録」→「事業所設定」→「支給控 除項目設定」→給与控除項目コード＝ 20 に予め用意されている、「年調精算 額」を使用します。この場合は、その 年最後の給与または賞与の所得税を 一旦徴収し、これを含めて年末調整の 計算を行います。 所得税で精算する：所得税を還付金の 精算項目とします。この場合、その年 最後の給与または賞与の所得税は徴 収せずに年末調整計算を行います。 翌年 1 月処理月で調整をする場合は、必ず「還付金精算項目を使用する」を選択してください。翌年 1 月処理月 で調整をする際、所得税で調整すると翌年の年末調整額が正しく計算されません。
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➊
1 -3 年 調 期 間 の 設 定 還付金精算項目と控除項目設定の関係 「還付金精算項目を使用する」を選択した場合、事業所設 定の控除項目設定の年調精算額の使用区分が「使用」にな り、給与体系設定の支給控除使用項目設定で年調精算額 が選択状態になります（右図）。 その後、控除項目設定で年調精算額の使用区分を「使用し ない」にすると、12 月の給与計算時に年調精算額が表示 されません（右図）。この場合、年調期間設定で「還付金 精算項目を使用する」が選択されていることを確認して ［登録］をクリックしてください。 年間集計期間を設定する ➊支給日グループごとに年調の集計期間を設定しま す。年調集計期間は支給日設定の給与支払日によ って異なり、本年の 1 月 1 日から 12 月 31 日ま でに支払われた給与が期間内に入るように設定し ます。 入力項目 入力内容 CD 支給日コードが表示されます。 支給日 支給日名称が表示されます。 開始／終了 年度 「前年」または「当年」を選択します。 開始／終了 月 開始処理月、終了処理月を選択しま す。
➊
1 -3 年 調 期 間 の 設 定 年調集計期間の設定方法 年調集計期間は支給日設定の給与支払日によって異なり、本年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までに支払われた給与が 期間内に入るように設定します。 ① 給与支払日が当月払いの場合 ３０年分の給与は 1 月〜12 月処理月に計算されています ので、年調期間は「開始：当年 1 月」「終了：当年 12 月」 に設定します。 ②給与支払日が翌月払いで支給日基準（給与処理月＝給 与支払日）の場合 当月払いと同様に、３０年分の給与は 1 月〜12 月処理月 に計算されていますので、年調期間は「開始：当年 1 月」 「終了：当年 12 月」に設定します。 ③給与支払日が翌月払いで締日基準（給与処理月＝給与 締日）の場合 ３０年 1 月支払分の給与は２９年 12 月処理月で計算さ れ、３０年 12 月支払分の給与は３０年 11 月処理月に計 算されていますので、年調期間は「開始：前年 12 月」「終 了：当年 11 月」に設定します。
1 -3 年 調 期 間 の 設 定 年調期間に関する注意 年末調整の集計結果が合わない原因となりますので、以下を必ず確認してください。 ・年末調整の帳票類は、すべて年調期間の最終月に出力してください（途中調整（退職者・海外派遣等）の場合には、 その期間内であれば構いません）。 ・支給日設定が複数あり、年調期間が「11 月まで」「12 月まで」と複数に分かれる場合、帳票類は処理月 11 月の状 態で出力してください。この時、12 月支給の給与計算と賞与計算が終わっていることが必須となります。 ・年度内に締日・支給日に変更があった場合には、年末調整期間の設定にはご注意ください（支給日が 1/1 から 12/31 までが対象期間です）。 登録する ➊「登録［F9］」をクリックします。
➊
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力
1-4
申告データの入力
申告データの入力とは
申告データの入力とは、従業員から提出された資料を基に、年末調整計算を行うためのデータを入力するこ とをいいます。入力方法は、個別入力と一括入力の 2 通りあります。申告データは、年調期間の最終月では ない処理月や、12 月の給与計算が終わっていない状態でも入力できます。 申告データはＣＳＶデータ取込にも対応しました。手順は別紙参照してください。 申告データ入力を先に行い、そのあと給与・賞与データを修正したことにより控除配偶者の対象や、対象外になっ た場合は、申告データ画面で再度登録ボタンを押さないと反映されません。1-4-1 申告データを個別入力する
従業員個人ごとに申告データを入力・計算します。 メニューを選ぶ ➊「申告データ入力」をクリックします。 ➋「申告データ個別入力」をクリックします。➊
➋
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 必要事項を入力する ➊「入力中」になっていることを確認します。 「入力中／固定」をクリックすると、入力モードと 固定モードを切り替えることができます。固定にす ると申告データ入力の内容が編集不可能になり、給 与データや賞与データの入力・編集もできなくなり ます。年末調整の入力・計算が終了してデータを動 かしたくない場合に利用できます。 ➋源泉徴収票提出者、普通徴収、年調区分を必要に応 じてチェック・選択します。 入力項目 入力内容 源 泉 徴 収 票 を 提 出 する者 源泉徴収票の提出対象者の場合はチ ェックを入れます。源泉徴収票印刷の 範囲指定時に使用されます。「法定調 書の合計表」右上の「左のうち、給与 所得の源泉徴収票（税務署提出用）を 提出する者」に含むかどうかのチェッ クに使います。 「年末調整処理」→「帳票作成」→ 「年末調整合計表」→「源泉徴収票
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配偶者控除額を手入力した場合、入力後、入力中ボタ ンを押し固定に変更する必要があります。1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 ❸「入力設定［F12］」をクリックします。年調入力 設定画面が開きます。 申告データの入力順序、処理順序等を設定し、「OK」 をクリックします。 入力項目 入力内容 入力順序 入力順序を選択します。 税 法 上 の 扶 養 人 数 を 更 新 す る チェックを入れると、申告データ入力 で「本人」「配偶者」「扶養人数」の各 欄に入力した内容に基づいて「マスタ ー登録」→「社員設定」→「税・社保 設定」の「税法上の扶養人数」が更新 されます。 チェックなしの場合、「税法上の扶養 人数」は変わりません。 どちらの場合も「社員設定」→「税・ 社保設定」→「被扶養者設定」の内 訳は更新されます。 ❹本人・配偶者・扶養人数を入力します。控除に該 当する項目は右欄に金額が表示され合計欄に加算 されます。 入力項目 入力内容 本人 項目名 入力値 適用 障害者控除 0 対象外 1 普通障害 2 特別障害 寡婦（夫） 0 対象外 1 寡婦（夫） 2 特別寡婦 勤労学生 0 対象外 1 対象者 その他区分 項目名 入力値 適用 未成年 0 対象外 1 対象者 乙欄 0 甲種
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1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 災害者 0 対象外 1 対象者 外国人 0 対象外 1 対象者 乙欄は入力不可です（「社員設定」→ 「税・社保設定」を反映）。 配偶者 項目名 入力値 適用 配偶者の有無 0 配偶者無 1 配偶者有 配偶者の所得 所得金 額 控除対象配偶 者 0 対象外 1 一般 2 老人 障害者控除 0 対象外 1 普通障害 2 特別障害 3 同居特障 配偶者特別控 除 - 「配偶者の所得」欄には、配偶者の収 入金額から必要経費を除いた金額（所 得金額）を入力します。入力した所得 金額から自動的に控除額が計算され、 配偶者特別控除額欄に控除額が自動 的に表示されます。 扶養人数 各対象者の人数を入力します。 補足「非居住者の入力」を参照 本人や配偶者に給与所得以外の所得がある 場合、配偶者控除額の手修正が必要なケース があります！！ 給与所得のみの場合、入力された金額で配偶者 控除額（配偶者特別控除額）が自動的に計算さ れ通常は手修正する必要はありませんが 給与所得以外の所得があり、自動計算された配 偶者控除額（配偶者特別控除額）が異なってい る場合、手修正が必要になります。 配偶者控除額を手入力する場合、❶配偶者控除 額を入力❷申告データ画面の【入力中】を必ず 【固定】にしてから年調登録ボタンを押してく ださい。【固定】にせず登録ボタンを押すと、再 計算がかかり修正前の配偶者控除額に戻りま す。【固定】を【入力中】に戻した場合も再計算 がかかり配偶者控除額が元の金額に戻ります。 その為、申告データ入力では、保険料額などの その他の情報を先に入力し、そのあと、控除額 の修正をお願いします。 補足：配偶者控除等申告書の本人の 見積額区分Ⅰと配偶者欄の区分Ⅱを元に、「控 除額の計算」欄にある表の金額を控除額欄に入 力してください。
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 非居住者の入力 非居住者である親族の数は、申告データ入力画面で入力 できないため、以下の手順で入力してください。 ①社労夢「従業員台帳」→「扶養家族」タブで「国外居住 親族」のチェックを入れて登録します。 ②「マスター登録」→「社員設定」→「税・社保設定」→ 「被扶養者設定」画面右下「被扶養者一覧から集計」を クリックまたは「国外居住親族」に人数を直接入力しま す。 ❺保険料控除等申告書を基に、各項目に支払額を入力 します。 ❻居住開始年月日、借入金等年末借入残高、住宅借 入金等特別控除適用数を入力し、控除の種類を選 択します。源泉徴収票の印刷時に印字されます。 入力できるのは 2 件目までです。3 件目以降は源泉 徴収票摘要欄に直接入力する必要があります。申告 データ個別入力には対応していますが、申告データ 一括入力には対応していません。 住宅取得控除額は、この欄ではなく、右側の「住宅 取得控除等」欄に入力してください。 ❼中途入社社員の年末調整計算をする際に使用しま す。前職給与データを 2 回分まで入力できます（3 回以上の場合は合算入力する必要があります）。 「源泉徴収票に印字する」のチェックの有無は、源 泉徴収票印刷時の前職分の印字で「個別設定に従 う」を選択する際に使用されます。
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❼
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 ❽給与データに登録されていない所得を入力しま す。期中で給与を受託した場合で受託前の給与の 合計を入力する場合や、再入社等で前の社員コー ドとは別のコードで給与計算を行っている社員で 両方の社員コードで登録されている給与を合算す る場合等に使用します。 ❾登録されている給与・賞与データや、入力内容に 基づいて計算された各控除額、最終的な超過また は不足額の計算結果等が表示されます。 給与・賞与欄は未入力の状態では空欄で表示されて いますが、登録すると金額が表示されます。給与・ 賞与データが更新された場合も、自動的に金額に反 映されます。 ほとんどの項目は自動表示されますが、以下 4 項 目は入力する必要があります。 入力項目 入力内容 （社会保険） 申告控除分 給与所得以外に自分で支払った社 会保険料があれば入力します（下 記の国民年金保険料も含んだ金額 を入力します）。 （うち国民年 金保険料等） 上記申告控除分の中で、国民年金 保険料分を入力します。 小 規 模 企 業 共済掛金 小規模企業共済掛金の支払額を入 力します。 住 宅 取 得 控 除等 住宅取得控除額を入力します。
❽
❾
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 ➊「年調登録［F9］」をクリックします。申告データ の入力内容が登録されます。 入力状態を固定にしなければ何度でも編集できま す。 申告データの登録内容を削除する場合は、「年調削除 ［F3］」をクリックします。入力した情報や計算内容 は全て削除されますが、給与データや賞与データは 削除されません。
1-4-2 申告データを一括入力する
複数の従業員を一括して入力・計算を行う場合に使用します。所属部署を指定することで従業員を絞り込ん で入力できますが、給与データや年調計算結果を画面上で表示・確認することはできません。 メニューを選ぶ ➊「申告データ入力」をクリックします。 ➋「申告データ一括入力」をクリックします。➊
➊
➋
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 必要事項を入力する ➊一括入力の対象者を選択します。 ➋年末調整の内容を設定します。 データを登録する ➊「年調登録［F9］」をクリックします。 登録済データを一括で未入力の状態に戻す場合は、 「一括削除［F3］」をクリックします。 画面上で特定の社員を表示したい場合は、「社員移 動［F5］」をクリックし、社員コード・処理コード・ 社員名のいずれかを入力します。
➊
➋
❶
1 -4 申 告 デ ー タ の 入 力 ➋「はい」をクリックします。
➋
1 -5 申 告 デ ー タ 入 力 チ ェ ッ ク
1-5
申告データ入力チェック
申告データ入力チェックとは
申告データ入力表で、入力されたデータに間違いがないか確認します。間違いがあれば、申告データ入力に 戻って訂正します。 印刷手順は「1-6-3 年末調整一覧表」を参照1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
1-6
各種年末調整資料の作成
各種年末調整資料の作成とは
源泉徴収票等の年末調整資料を印刷します。1-6-1 源泉徴収票
当年分の源泉徴収票を印刷します。 整理番号は印字できません。 メニューを選ぶ ➊「源泉徴収票」をクリックします。➊
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋用紙、印字の有無等を指定します。 ❸「摘要欄確認［F2］」をクリックします。 入力項目 入力内容 用 紙 の 指 定 印刷する用紙や、各項目の印字の有無 を選択します。A4 カット紙を選択し た場合は、「税務署提出用・受給者交 付用」と「市区町村提出用」のどちら を印刷するかを選択します。日本法令 版は非対応です。 マ イ ナ ン バ ー 取 得 選択 マイナ de 社労夢と連携してマイナン バーを取得するかどうかを選択しま す。「取得しない」を選択すると、手 順 3❸で、年少者以外の個人番号欄は すべて空欄で表示されます。 法人番号はネット de 社労夢からの 連動で出力されます。 摘 要 欄 の 印字指定 摘要欄に印字する項目を選択します。 所 属 名 印 字 印字する所属名を選択します。 種別印字 「種別」欄に印字される文言を入力し ます。役員は「報酬」、社員は「給与・ 賞」が初期値です。 印刷対象 印刷対象を選択します（複数選択可）。 「源泉徴収票を提出する者のみ」にチ ェックを入れると、申告データ個別入 力で右上の「源泉徴収票を提出する 者」にチェックがない従業員は印字さ れません。
➊
➋
❸
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❹「摘要編集」をクリックします。 ➎従業員ごとに A4 カット紙では 5 行、税務署版・ ヒサゴでは 3 行まで入力できます。「固定」にチェ ックを入れるとその行の入力内容が固定され、申 告データ入力を編集しても入力内容に基づく印字 項目が転記されなくなります。 ➏「登録［F9］」をクリックすると、編集内容が登録 されます。 ❼「終了［Esc］」をクリックします。
❹
➎
➏
❼
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 源泉徴収票を印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。
❶
➋
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❸28 年以降の用紙を選択した場合、マイナンバー入 力確認画面が開きます。「個人番号」欄への入力ま たは表示内容の確認を行います。 ❹（個人事業主のみ） 「法人番号」欄に登録済従業員の個人番号を印字す る場合は、チェックを入れ従業員コードを入力しま す。 ❺「実行」をクリックします。 個人番号欄 説明 ●●●〜 ●●● マイナ de 社労夢に登録された番号 が取り込まれている状態です（入力 不可）。 空欄 マイナ de 社労夢にマイナンバーが 登録されていない状態です（入力 可）。入力後は「○○○〜○○○」と 表示が変わります。入力したマイナ ンバーは直後のプレビュー表示や 印刷まで有効ですが、画面を閉じる と再度空欄に戻ります。 年少者 扶養家族が 16 歳未満の親族の場合 に表示されます（入力不可）。年少者 のマイナンバーは表示されません。 配特 配偶者が配偶者特別控除対象者の 場合に表示されます（入力不可）。配 偶者氏名は摘要欄に印字されます。 「マスター登録」→「社員設定」 →「税・社保設定」→「被扶養者 設定」右側の「配偶者」欄の「配 偶者特別控除」にチェックを入れ るとこのように表示されます。 ❻印刷結果を確認します。 従業員台帳と違う住所を印字したい場合は、「マスタ ー登録」→「社員設定」→「基本項目設定」で「年末 調整用住所」欄に入力します。 給与支払者の名称を変えたい場合は、社労夢「基本 台帳」→「事業所台帳」の本社名称を変更します。 給与・賞与の金額が表示されない場合は、「マスター 登録」→「社員設定」→「税・社保設定」で「非課税」 に設定されていないか確認してください。
❸
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❹
➏
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 過去年の源泉徴収票を印刷するには 「月次給与処理」→「月次繰越」→「処理月変更」で対象年の年調期間最後の処理月（通常は 11 月や 12 月処理月） を変更して印刷し印刷することができますが、現行システムは平成３０年の税額表に対応が完了し、過去の処理月に戻 り印刷をかけた場合でも最新の税額表で金額が計算される為、過去の源泉徴収票印刷には対応しておりません。 源泉徴収票の連続印刷が上手くいかない場合の対処方法 ３０年全国統一版および３０年ヒサゴ用紙印刷時に 2 枚目以降が上にずれる場合は、下記の手順を試してください。 ➊給与計算システムや社労夢等、社労夢関係のアプリケー ションを全て終了します。 ➋社労夢ログイン画面の注意事項を下にスクロールし、 「用紙サイズ設定ツール」をクリックしてデスクトップ に保存します。 既にインストール済みの場合は手順❻へ 保存が完了するとデスクトップに 「Prsize_msi.EXE」アイコンが作成されます。 ❸「Prsize_msi.EXE」アイコン上でマウスを右クリック して管理者として実行します。ユーザーアカウント制御 の表示が出た場合は「はい」を選択します。 「OK」をクリックして進み、解凍が完了すると、デスク トップに「Prsize_msi」アイコンが作成されます。 ❹「Prsize_msi」アイコンを右クリックしてインストール を選択します。
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❺アイコンをダブルクリックで実行し、完了後は「OK」 をクリックして閉じます。 ❻コントロールパネルから「デバイスとプリンター」を開 き、印刷するドットプリンターをマウス左クリックで選 択します。 ❼ウインドウ上部の「プリントサーバープロパティ」を開 きます。 ❽用紙をスクロールして「MKS2985×2159」を選 択します。 ❾ 用 紙 の単 位で 「 ヤー ド ポン ド 法 」を 選 び、 高さ を 「8.50in」にして「OK」をクリックします。 以上で対処手順は終了です。社労夢アプリケーションにログインし、給与計算システムを再起動して印刷を試してく ださい。 ■源泉徴収票の（源泉）控除対象配偶者の有無等欄に＊が表示される条件は以下の通りです。 № 年 調 区 分 課税対象額 配偶者 の有無 配偶者所得 配偶者控除額 配偶者特別 控除額 [有]欄 [老人]欄 1 要 1220 万円以下 1:有 38 万円以下 38 万円以下 0 ＊ -
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ■源泉徴収票の（源泉・特別）控除配偶者欄に配偶者氏名が表示される条件は以下の通りです。 № 年調 区分 課税対象額 配偶者 の有無 配偶者所得 配偶者控除額 配偶者特別 控除額 異動の別 続柄 1 要 1220 万円以下 1:有 38 万円以下 38 万円以下 0 削除以外 妻・夫 2 要 1220 万円以下 1:有 123 万円以下 0 38 万円以下 削除以外 妻・夫 3 不要 1120 万円以下 1:有 85 万円以下 - - 削除以外 妻・夫 上記表の以外の条件では（源泉・特別）控除配偶者欄に配偶者氏名は表示されません。 上記表の【異動の別】と【続柄】は社労夢の従業員台帳→扶養家族タブで設定して頂きます。 また、退職者の源泉徴収票を印刷する時に（源泉・特別）控除配偶者欄を印字するには、 社労夢の従業員台帳→扶養家族タブの異動の別が【削除】であれば一時的に【追加】に変更して頂く必要が ございましたが、異動の別が【削除】でも解除事由が【離婚】以外かつ被扶養者でなくなった日が 【当年】であれば（源泉・特別）控除配偶者欄に氏名が印字されるようになりました。 印字条件は以下の通りです。 № 在職区分 異動の別 解除理由 被扶養者でな くなった日 結果 １ 退職者 削除 離婚以外 当年 表示あり ■源泉徴収票の摘要欄に「氏名（同配）」と表示される条件は以下の通りです。 № 年調 区分 給与所得控除後 の金額 配偶者の有 無 配偶者所得 障害者控除 異動の別 続柄 1 要 1000 万円超 1:有 38 万円以下 0:対象外以外 削除以外 妻・夫 ■退職者の源泉徴収票に配偶者所得が表示される条件は以下の通りです。
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
1-6-2 源泉徴収簿
源泉徴収簿を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「源泉徴収簿」をクリックします。 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋用紙、印字の有無等を指定します。 入力項目 入力内容 用 紙 の 指 定 印刷する用紙を選択します。 印 刷 オ プ ション 印字項目等を設定します。指定してい る用紙によって選択できる項目は異 なります。 印刷対象 印刷対象を選択します（複数選択可）➊
➋
➊
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。 ❸印刷結果を確認します。 「源泉徴収簿」の支給日を修正したい場合は、「マス ター登録」→「事業所設定」→「支給日設定」で締日 と支給日を正しい状態に修正してから「締日・支給 日再配置［F7］｣をクリックます。
❶
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❸
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ■源泉徴収票簿の（源泉）控除対象配偶者の一般・老人に有や○が印字される条件 ①A4・A３・専用紙 № 年調データ 要・ 不要 配偶者控 除額 配特控 除額 配偶者 区分 配偶者 の有無 収入 配偶者所得 一般 老人 1 あり 要 あり なし 一般 - - - 有 無 2 あり 要 あり なし 老人 - - - 無 有 3 あり 要 なし - - - 無 無 4 あり 不要 - - 一般 1 1120 万以下 85 万円以 下 有 無 5 あり 不要 - - 老人 1 1120 万以下 38 万円以 下 無 有 6 あり 不要 - - 上記№4、5 以外 無 無 7 なし - - - 一般 1 1220 万以下 - 有 無 8 なし - - - 老人 1 1220 万以下 - 無 有 9 なし - - - 上記№7、8 以外 - 無 無 ② B4・ストックフォーム № 年調データ 要・不 要 配偶者 控除額 配特控 除額 配偶者 区分 配偶者の 有無 収入 配偶者所得 有 無 老 人 1 あり 要 あり なし 一般 - - - ○ - - 2 あり 要 あり なし 老人 - - - ○ - ○ 3 あり 要 なし - - - ○ - 4 あり 不要 - - 一般 1 1120 万 以下 85 万円以 下 ○ - - 5 あり 不要 - - 老人 1 1120 万 以下 38 万円以 下 ○ - ○ 6 あり 不要 - - 上記№4、5 以外 - ○ - 7 なし - - - 一般 1 1220 万 以下 - ○ - -
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
1-6-3 年末調整一覧表
申告データの入力内容や年調計算結果等を一覧で印刷します。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「年末調整一覧表」をクリックします。 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋集計方法、改頁、印刷条件、用紙等を指定します。 入力項目 入力内容 集計指定 集計方法を指定します。 改頁指定 所属や部門による改頁を指定します。 印刷条件 年調不要者の印字の有無等を指定し ます。 印刷する用紙を選択します。ストック➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。 ❸印刷結果を確認します。 提出先市町村を変更する場合は、「マスター登録」→ 「社員設定」→「税・社保設定」から手動で設定する か、同画面で提出先市町村を空欄にしてから「随時 処理」→「データ処理」→「社労夢基本台帳取込」で 従業員台帳のデータを取り込む必要があります。 「源泉徴収票提出区分」とは、「法定調書（年末調整 合計表）」の源泉徴収票を提出する者の対象か非かを 表しています。入力場所は「申告データ個別入力」 画面右上「源泉徴収票を提出する者」チェック欄で す。 過去年の年末調整一覧表の印刷について 申し訳ございませんが、以下の①②の理由により過去分の年末調整一覧表印刷に対応しておりません。 その為、年末調整一覧表は、控えとして PDF での保管をお願いしております。 ① 給与システムの扶養控除や所得税などの計算方法は、過去の処理月に戻られた場合でも、最新バージョンで処理
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
1-6-4 年末調整総括票
給与支払報告書（総括票）を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「年末調整総括票」をクリックします。 必要事項を入力する ➊左側の提出先市区町村欄から総括表の提出先市区 町村を選択します。選択により報告人員欄の在職 者数、退職者数等が表示されます。 ➋「提出日」および所定の印刷項目を入力します。 「再表示［F5］」を押すと入力した内容はクリアさ れ、初期表示に戻ります。 法人番号はネット de 社労夢からの連動で出力でき ます（入力も可）。 ❸用紙、印刷枚数、印刷開始位置を指定します。➊
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➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 給与支払報告書の報告人員の集計条件 「給与の支払い期間」内に課税がある社員が報告人員のカウ ント対象です。報告人員にカウントされる条件は下表のと おりです。 在職・退職の判断は、「マスター登録」→「社員設定」 →「基本項目設定」の在職区分を参照しています。 種別 集計条件 在職 1：在職区分が「在職」「休職（無給）」 「休職（有給）」のいずれか 2：在職区分が「退職」だが退職日が「給 与の支払い期間」の翌年以降の場合 退職 1：在職区分が「退職」かつ退職日が「給 与の支払い期間」内である その他 1：在職区分が「在職」「休職（無給）」 「休職（有給）」のいずれかで、所得税区 分が「乙欄」 2：在職区分のデータが空である場合 計 在職・退職・その他の合計 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 「給与支払報告書一覧表」を印刷する場合は、「一覧 表印刷［F7］」をクリックします。
❶
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 ❸印刷結果を確認します。 会社の電話番号は社労夢「基本台帳」→「事務所入 力」→「社労士入力」で設定されている「社労士電 話番号」が表示されます。
❸
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
1-6-5 年末調整合計表
年末調整合計表を印刷します。「該当者一覧」で年末調整合計表の対象者・金額等を確認できます。 給与計算システムでは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表」を作成できないため、この帳票を資料とし て利用してください。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「年末調整合計表」をクリックします。 必要事項を入力する ❶「源泉徴収票未提出者のチェック」をクリックしま す。➊
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➊
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ➋源泉徴収票未提出者がいないか確認します。 「一覧表印刷［F3］」をクリックすると、源泉徴収票 提出者一覧表が印刷されます。 「条件印刷［F4］」をクリックすると、①〜⑥の条件 が印刷されます。 ❸チェック開始［F6］：①〜⑥の条件対象者にチェッ クが付き、該当する条件に○が入ります。これ以外 の条件に当てはまる場合は手入力でチェックを付 けてください。 ➍チェック後に登録［F9］を押すと、申告データ入力 の「源泉徴収票を提出する者」に結果が反映され、 前画面に戻ります。 ➎印刷するデータの範囲を指定します。 ➏用紙を指定します。
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 ❸印刷結果を確認します。 「給与所得の源泉徴収表合計表の人員」欄の人数は、 その年度に作成された賃金台帳の枚数を示していま す。「随時処理」→「賃金台帳印刷」で、「年調期間 （○○年度）」と「退職者も印字する」にチェックを 入れて印刷した場合の枚数が表示されます。
1-6-6 年末調整計算書
年末調整計算書を印刷し、計算内容の確認ができます。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「年末調整計算書」をクリックします。➋
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋出力条件の指定、用紙の確認を行います。 入力項目 入力内容 出力条件 社員コード、処理コードのいずれを印 字するか指定します。 用 紙 の 指 定 印刷する用紙を確認します。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し ます。
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❸印刷結果を確認します。
1-6-7 過不足額一覧表
年末調整計算結果による過不足額の一覧表を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「過不足額一覧表」をクリックします。❸
➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋集計方法、印刷する内容の指定、用紙の確認を行い ます。 入力項目 入力内容 集計指定 集計方法を指定します。 処理選択 過不足のいずれを印刷するか指定し ます。 印刷条件 年調不要者の印字の有無等を指定し ます。 用 紙 の 指 定 印刷する用紙を確認します。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。
➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❸印刷結果を確認します。
1-6-8 還付金明細書
還付金の明細書を印刷します。通常、単独年調の場合に印刷しますが、給与年調や賞与年調の場合でも印刷 可能です。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「還付金明細書」をクリックします。❸
➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 必要事項を入力する ➊印刷するデータの範囲を指定します。 ➋必要事項を入力します。 入力項目 入力内容 支払方法 還付金の支払方法を選択します。 全て現金で支給する：給与／賞与の支 払方法に関係なく全額現金支給しま す。 給与支払方法：「マスター登録」→「社 員設定」→「振込設定」の給与支給方 法に従います。 賞与支払方法：「マスター登録」→「社 員設定」→「振込設定」の賞与支給方 法に従います。 明細設定 網掛の印刷有無等を指定します。 選択用紙 給与明細書と同様に、用紙選択から印 刷する用紙を指定します。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。 ➋「印刷開始［F9］」をクリックします。 PDF の場合、出力先フォルダとファイル名を指定し
➊
➋
❶
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❸印刷結果を確認します。
1-6-9 還付金金種表
還付金の支給に現金支給がある場合、現金支給額の金種表を印刷します。 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「還付金金種表」をクリックします。❸
➊
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 必要事項を入力する ❶印刷するデータの範囲を指定します。 ➋必要事項を入力します。 入力項目 入力内容 明細設定 作成年月日の印字設定等を指定し ます。 集計指定 集計方法を指定します。最低ひとつ は指定する必要があります。 支払方法 還付金の支払方法を選択します。 全て現金で支給する：給与/賞与の 支払方法に関係なく全て現金支給 するとして金種表を印刷します。 給与支払方法：「マスター登録」→ 「社員設定」→「振込設定」の給与支 給方法が現金支給の社員の金種表 を印刷します。 賞与支払方法：「マスター登録」→ 「社員設定」→「振込設定」の賞与支 給方法が現金支給の社員の金種表 を印刷します。 用紙の指定 印刷する用紙の種類を選択します。 印刷する ➊「印刷開始［F9］」をクリックします。
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給与計算システム 年末調整処理手順書 1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ❸印刷結果を確認します。
1-6-10 光ディスク提出用データ作成
年末調整のデータを国税局や市町村に提出するための申告用データを作成します。 作成した給与支払報告書のデータは CD に書き込みをするか、eLTAX に読込をする必要があります。 直接 CD にデータを作成することはできません。 データ保存用フォルダを作る ➊コンピューターのハードディスクの C ドライブに、 給与支払報告書と件数表それぞれの保存用フォルダ を作成します。➊
❸
1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 メニューを選ぶ ➊「帳票作成」をクリックします。 ➋「光ディスク提出用データ作成」をクリックします。 必要事項を入力する ➊必要事項を入力します。 入力項目 入力内容 出力対象 通常は「在職者・休職者」を選択しま す。 フ ァ イ ル 作成形式 「市区町村分（eLTAX 統一版）」にチェ ックを入れます。 整 理 番 号 入力 「税務署整理番号 1」「税務署整理番号 2」を入力します。 訂正表示 新規作成時は「新規（0）」を選択しま す。 マ イ ナ ン バ ー 取 得 「取得する」を選択すると、マイナ de 社労夢にマイナンバーが登録されて
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➊
今年からの追加された項目 ① 作成区分 「国税分（０）」「地方税分（１）」「国税地方 税（２）」のいずれかを選択します。1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 ➋「給与支払報告書出力先」の「参照」をクリック します。 ❸手順 1 で作成したフォルダをダブルクリックして 開いてから設定をクリックします。 出力先が正しく設定されると、給与支払報告書出 力先の表示が「\\tsclient\C\フォルダ名\」とな ります。 デスクトップや C ドライブ直下には出力できませ ん。出力先が正しく設定できていないと、作成時に エラー表示やフリーズ等の原因となります。 ❹「件数表出力先」の「参照」をクリックします。 ❺手順 1 で作成したフォルダを開き、ファイル名を 入力して「保存」をクリックします。 出力先が正しく設定されると、給与支払報告書出 力先の表示が「\\tsclient\C\フォルダ名\ファイ ル名.txt」となります。 デスクトップや C ドライブ直下には出力できませ ん。出力先が正しく設定できていないと、作成時に エラー表示やフリーズ等の原因となります。
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成 データを出力する ➊「データ抽出［F7］」をクリックします。 ➋左側の対象市区町村一覧からデータを作成する市 区町村を選択します（初期表示では全ての市区町 村に選択チェックが入った状態になっています）。 ❸「給与支払報告書出力［F8］」をクリックします。 出力先フォルダ内に市区町村コード別にフォルダ が作成され、その中にテキスト形式で給与支払報 告書データが作成されます。 ❹「件数表出力［F9］」をクリックします。件数表デ ータが指定したフォルダに出力されます。 CD への書き込み・eLTAX への読み込み 上記で作成したデータを CD に書き込むか、拡張子を.csv に変更して eLTAX に読み込んでください。書き込み方法 は、お使いのパソコンのマニュアルを参照してください。 給与計算システムで出力されるデータは、マイナ de 社労夢に登録されていない個人番号や未入力の項目等、給与計算 システムにデータのない項目は空白で出力されますので、必要に応じて内容を補完した上でご利用ください。 eLTAX の仕様は、下記 HP 中段の CSV レイアウト仕様書 にある「給与支払報告書-源泉徴収票の統一 CSV レイアウ ト仕様書 平成 30 年分〜」を参照してください。 https://www.eltax.jp/www/contents/14031075998 34/index.html
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1 -6 各 種 年 末 調 整 資 料 の 作 成
