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現金出納帳
総勘定元帳
補助元帳
インポート
目次
• 概要 …P3
• 現金出納帳インポート …P4
• 総勘定元帳インポート …P18
• 補助元帳インポート …P32
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概要
所定の元帳テンプレートをお使いいただくことで、経費入力
をもっと簡単に入力できるようになります。
以下の元帳インポートについてご案内いたします。
• 現金出納帳：勘定科目を現金に指定したインポート
• 総勘定元帳：勘定科目を指定したインポート
• 補助元帳：補助科目を指定したインポート
勘定科目や補助科目を指定しないでインポートしたい場合は、
自動で仕訳＞連携サービスから入力＞インポート＞エクセル
に手入力した取引明細からインポートを行ってください。
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TOP画面より、「会計帳簿」＞「仕訳帳」をクリックします。
「インポート」＞「現金出納帳」をクリックします。
現金出納帳インポート
「インポート」＞「現金出 納帳」をクリックします
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現金出納帳のテンプレートをダウンロードします。 テンプレートダウンロードをクリックします。
以下のように入力を行います。
現金出納帳のインポート
登録する日付の日を 入力してください。 図のように上段と同じ月 の日付を入力する場合は 省略することが可能です。 取引内容を入力してください。 「入金」か「出金」のいずれか を入力してください。※必須 前回の残高を入力 してください。 勘定科目コードを入力して ください。 コードについては次ページ 参照 ※必須 既に登録済みの補助科目や部門が ある場合、正しく入力することで 一緒に取り込み可能です。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 勘定科目コードの設定はシート右側にて行うことができます。
現金出納帳のインポート
ここに任意の科目コードを記入するこ とで右の勘定科目を呼び出すことが できるようになります。 登録済みの勘定科目名を正しく 入力してください。任意の操作になりますが、「入金」「出金」欄についてはラベルを 書き換えることで、その順番を入れ替えることができます。
現金出納帳のインポート
取り込まれる金額の種別も、 このラベルの順序にならいます。
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 任意の操作になりますが、事業所名／事業所番号、部門、補助科目を 入力すると取り込む際に事業所を間違えた場合は取り込みエラーを出力し ます。 ※空欄の場合はチェックを行いません。
現金出納帳のインポート
間違った事業所名を入力して 取り込むと エラーメッセージが出力されます。テンプレートにデータ入力後、画面のファイル選択ボタンをクリックして ください。
現金出納帳のインポート
このボタンをクリックしてください。 ※ボタンの文字は、お使いのブラウザによっ て異なる場合がございます© Money Forward Inc. All Rights Reserved データ入力済みのテンプレートファイルを選択し、「開く」をクリックし ます。
現金出納帳のインポート
①先ほど出力したファイルを選択 ②「開く」をクリック必要であれば「現金」の補助科目、部門を設定し、「インポート」をク リックして下さい。
現金出納帳のインポート
③「インポート」を クリック 「現金」の補助科目を 設定できます。 必要なければ「補助科目なし」を 選択して下さい。 部門を設定できます。 必要なければ「全部門(共通)」 を選択して下さい。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 不適当なデータが入力された行はグレーや、赤で表示され、この行は取り 込むことはできません。「戻る」ボタンにてインポートを中断してテンプ レートファイルの修正を行ってください。 以下の例ではそのまま保存します。
現金出納帳のインポート
「保存」ボタンをクリック 以下の例では ・入金、出金が両方入っている行は赤で 通知されます。 ・未登録の勘定科目・補助科目が設定 されていたり不適当なデータはグレー で表示されます。インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。
現金出納帳のインポート
ロゴをクリックし、トップページへ 移動してください。
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インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、会計帳簿＞仕訳帳ページ にて、正しく取り込まれていることをご確認ください。
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TOP画面より、「会計帳簿」＞「仕訳帳」をクリックします。
「インポート」＞「総勘定元帳」をクリックします。
総勘定元帳インポート
「インポート」＞「総勘定 元帳」をクリックします
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総勘定元帳のテンプレートをダウンロードします。 テンプレートダウンロードをクリックします。
以下のように入力を行います。
総勘定元帳インポート
勘定科目コードを入力してください。 コードについては次ページ参照 ※必須 「借方」か「貸方」のいずれかを 入力してください。※必須 帳簿の名称は任意に変更可能です。 登録する日付の日を 入力してください。 図のように上段と同じ月 の日付を入力する場合は 省略することが可能です。 既に登録済みの部門が ある場合、正しく入力することで 一緒に取り込み可能です。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 勘定科目コードの設定はシート右側にて行うことができます。
総勘定元帳インポート
ここに任意の科目コードを記入するこ とで右の勘定科目を呼び出すことが できるようになります。 登録済みの勘定科目名を正しく 入力してください。任意の操作になりますが、「借方」「貸方」欄についてはラベルを 入れ替える、または「入金」「出金」に書き換えることで、
その取り込む順番を入れ替えることができます。
取り込まれる金額の種別も、変更後のラベルの順序にならいます。
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 任意の操作になりますが、事業所名／事業所番号、部門、 勘定科目、補助科目を入力すると、取り込む際に設定と異なる場合は 間違えた場合は取り込みエラーを出力します。 ※空欄の場合はチェックを行いません。
総勘定元帳インポート
エラーメッセージが出力されます。 間違った事業所名を入力して 取り込むとテンプレートにデータ入力後、画面のファイル選択ボタンをクリックして ください。
総勘定元帳インポート
このボタンをクリックしてください。 ※ボタンの文字は、お使いのブラウザによっ て異なる場合がございます© Money Forward Inc. All Rights Reserved データ入力済みのテンプレートファイルを選択し、「開く」をクリックし ます。
総勘定元帳インポート
①先ほど出力したファイルを選択 ②「開く」をクリック勘定科目、部門をプルダウンより選択して、インポートをクリックしてく ださい。
総勘定元帳インポート
③「インポート」を クリック 勘定科目を設定します。 必要なければ「全部門(共通)」 部門を設定できます。 を選択してください。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 不適当なデータが入力された行はグレーや、赤で表示され、この行は取り 込むことはできません。「戻る」ボタンにてインポートを中断してテンプ レートファイルの修正を行ってください。 以下の例ではそのまま保存します。
総勘定元帳インポート
「保存」ボタンをクリック 以下の例では ・入金、出金が両方入っている行は赤で 通知されます。 ・未登録の勘定科目・補助科目が設定 されていたり不適当なデータはグレー で表示されます。インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。
総勘定元帳インポート
ロゴをクリックし、トップページへ 移動してください。
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インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、会計帳簿＞仕訳帳ページ にて、正しく取り込まれていることをご確認ください。
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TOP画面より、「会計帳簿」＞「仕訳帳」をクリックします。
「インポート」＞「補助元帳」をクリックします。
補助元帳インポート
「インポート」＞「補助元 帳」をクリックします
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補助元帳のテンプレートをダウンロードします。 テンプレートダウンロードをクリックします。
以下のように入力を行います。
補助元帳インポート
勘定科目コードを入力してください。 コードについては次ページ参照 ※必須 「借方」か「貸方」のいずれかを 入力してください。※必須 帳簿の名称は任意に変更可能です。 登録する日付の日を 入力してください。 図のように上段と同じ月 の日付を入力する場合は 省略することが可能です。 既に登録済みの部門が ある場合、正しく入力することで 一緒に取り込み可能です。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 勘定科目コードの設定はシート右側にて行うことができます。
補助元帳インポート
ここに任意の科目コードを記入するこ とで右の勘定科目を呼び出すことが できるようになります。 登録済みの勘定科目名を正しく 入力してください。任意の操作になりますが、「借方」「貸方」欄についてはラベルを 入れ替える、または「入金」「出金」に書き換えることで、
その取り込む順番を入れ替えることができます。
取り込まれる金額の種別も、変更後のラベルの順序にならいます。
© Money Forward Inc. All Rights Reserved 任意の操作になりますが、事業所名／事業所番号、部門、 勘定科目、補助科目を入力すると、取り込む際に設定と異なる場合は 間違えた場合は取り込みエラーを出力します。 ※空欄の場合はチェックを行いません。
補助元帳インポート
エラーメッセージが出力されます。 間違った事業所名を入力して 取り込むとテンプレートにデータ入力後、画面のファイル選択ボタンをクリックして ください。
補助元帳インポート
このボタンをクリックしてください。 ※ボタンの文字は、お使いのブラウザによっ て異なる場合がございます© Money Forward Inc. All Rights Reserved データ入力済みのテンプレートファイルを選択し、「開く」をクリックし ます。
補助元帳インポート
①先ほど出力したファイルを選択 ②「開く」をクリック勘定科目、部門、補助科目をプルダウンより選択して、インポートをク リックしてください。
補助元帳インポート
勘定科目を設定します。 必要なければ「全部門(共通)」 部門を設定できます。 を選択してください。 補助科目を 設定します。© Money Forward Inc. All Rights Reserved 不適当なデータが入力された行はグレーや、赤で表示され、この行は取り 込むことはできません。「戻る」ボタンにてインポートを中断してテンプ レートファイルの修正を行ってください。 以下の例ではそのまま保存します。
補助元帳インポート
「保存」ボタンをクリック 以下の例では ・入金、出金が両方入っている行は赤で 通知されます。 ・未登録の勘定科目・補助科目が設定 されていたり不適当なデータはグレー で表示されます。インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。
補助元帳インポート
ロゴをクリックし、トップページへ 移動してください。
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インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、会計帳簿＞仕訳帳ページ にて、正しく取り込まれていることをご確認ください。
• データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となりますのでご注意 ください。 • 取り込む入力内容の年度は、現設定の会計期間内の年度になります。 取り込む会計期間の間違いにはご注意ください。 • 規定のフォーマット以外から取り込んだ場合、正しく取り込めない場 合がありますのでご注意ください。
