1 1

全文

(1)平成27年度枚方市土地開発公社事業計画について. 平成27年度枚方市土地開発公社事業計画を次のとおり定めるについて、枚方市土地開発公社定款第17条第1項第2号の規定により理事会の議決を求める。. 平成27年3月30日提出. 枚方市土地開発公社理事長. 北村昌彦. 記 1．公有用地取得計画事業件数. 6 件. 取得面積. 53,314.99 ㎡. 事業費. 4,755,538 千円. 2．公有用地処分計画事業件数. 3 件. 処分面積. 1,054.99 ㎡ 310,510 千円. 処分金額. 1.

(2) (参考資料) 1．公有用地取得計画内訳事業用地名 (1) 教育施設用地. 位置. (地区). 計 (2) 道路施設用地 1．枚方藤阪線用地 2．牧野長尾線用地 3．中振交野線用地 4．御殿山小倉線用地 5．市道中宮第2号線拡幅用地. 取得面積(㎡) －. 計. 136.00 1,145.00 3,804.99 17,000.00 552.00 22,637.99. 計. －. 計. －. 岡東町長尾播磨谷1丁目、長尾台1丁目、長尾東町2丁目南中振1丁目上野3丁目堂山2丁目、堂山3丁目. (3) 公園施設用地 (4) 下水道施設用地 (5) その他施設用地 1．東部清掃工場用地. 30,677.00 30,677.00 53,314.99. 大字尊延寺. 計合. 計. 2．公有用地処分計画内訳事業用地名 (1) 教育施設用地. 位置計. (2) 道路施設用地 1．枚方藤阪線用地. (地区). 処分面積(㎡) －. 計. 187.19 187.19. 計. －. 岡東町. (3) 公園施設用地 (4) 下水道施設用地 1．新安居川ポンプ場用地 2．穂谷川改修用地. 大垣内町3丁目大字尊延寺. 計. 680.00 187.80 867.80. (5) その他施設用地計合. － 1,054.99. 計. 2.

(3) 平成27年度枚方市土地開発公社予算 (総則) 第 1 条平成27年度枚方市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第 2 条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入第1款. (単位:千円) 310,510. 事業収益. 第 1 項公有地取得事業収益第2款. 310,510. 事業外収益. 45. 第 1 項受取利息. 1. 第 2 項雑収益. 44 310,555. 収入合計支出第1款. (単位:千円) 304,772. 事業原価. 第 1 項公有地取得事業原価第2款. 304,772 16,490. 販売費及び一般管理費. 第 1 項販売費及び一般管理費第3款. 16,490. 事業外費用. 124. 第 1 項支払利息. 124. 第4款. 300. 予備費. 第 1 項予備費. 300 321,686. 支出合計 (資本的収入及び支出). 第 3 条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額304,772千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。) 収入第1款. (単位:千円) 9,641,709. 資本的収入. 第 1 項借入金. 9,641,709 9,641,709. 収入合計支出第1款. (単位:千円) 9,946,481. 資本的支出. 第 1 項公有地取得事業費. 4,745,538. 第 2 項支払利息. 98,843. 第 3 項固定資産取得費. 100. 第 4 項借入金償還金. 5,100,000. 第 5 項予備費. 2,000 9,946,481. 支出合計. 3.

(4) (予算の繰越) 第 4 条資本的収入のうち次に掲げる支出に充てるための借入金の借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。 (1) 公有地取得事業費の繰越に係る支出 (2) 翌年度に支出を要する未払金に係る支出 2 資本的支出のうち公有地取得事業費については、翌年度に繰り越して使用することができる。 (借入限度額) 第 5 条借入金の借入限度額は、9,705,994千円と定める。. 平成27年3月30日提出枚方市土地開発公社理事長. 4. 北村昌彦.

(5) 平成27年度枚方市土地開発公社予算説明書 (収益的収入及び支出) 収入款項 (1). 目. 本年度. 事業収益. 1 . 公有地取得事業収益. 1 . 公有用地売却収益. (2). 事業外収益. 1 . 受取利息 1 . 受取利息 2 . 雑収益 1 . 雑収益収入合計. 前年度. 比較. 310,510 310,510. 1,619,207 1,619,207. ▲ 1,308,697 ▲ 1,308,697. 310,510. 1,619,207. ▲ 1,308,697. 45 1 1 44 44 310,555. 4,105 1 1 4,104 4,104 1,623,312. ▲ 4,060 0 0 ▲ 4,060 ▲ 4,060 ▲ 1,312,757. 支出款項 (1). 目. 本年度. 事業原価. 1 . 公有地取得事業原価. 1 . 公有用地売却原価. (2). 販売費及び一般管理費. 1 . 販売費及び一般管理費. 1 ．人件費. 5. 前年度. 比較. 304,772 304,772. 1,569,029 1,569,029. ▲ 1,264,257 ▲ 1,264,257. 304,772. 1,569,029. ▲ 1,264,257. 16,490 16,490. 13,124 13,124. 3,366 3,366. 13,406. 10,973. 2,433.

(6) (単位：千円) 節区分. 説明. 金額. 枚方藤阪線用地外２事業用地. (内訳). 元金. 310,510. 公有用地売却収益. 補償費利息土地取得手数料. 1 預金利息. 預金利息. 44. 雑収益. 310,510 199,924 85,649 19,199 5,738. 1 44. 中振交野線電柱等賃料. (単位：千円) 節区分. 説明. 金額. 枚方藤阪線用地外２事業用地. 公有用地売却原価. (内訳). 304,772. 元金補償費利息. 報酬給料. 370 顧問報酬 7,200 職員給料扶養手当地域手当通勤手当. 手当. 3,965 管理職手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当住居手当健康保険負担金共済組合負担金. 法定福利費. 1,871 厚生年金保険負担金雇用保険負担金労災保険負担金. 6. 304,772 199,924 85,649 19,199. 370 7,200 10 720 240 1,440 126 957 462 10 650 10 980 81 150.

(7) 款項. 目. 本年度. 2 . 経費. (3). 事業外費用. 1 . 支払利息 1 . 支払利息 (4). 予備費. 1 . 予備費 1 . 予備費支出合計. 7. 前年度. 比較. 3,084. 2,151. 933. 124 124 124 300 300 300 321,686. 124 124 124 300 300 300 1,582,577. 0 0 0 0 0 0 ▲ 1,260,891.

(8) (単位：千円) 節区分賃金. 説明. 金額. 2,060 賃金費用弁償. 旅費. 45 普通旅費市内実費旅費. 交際費. 10 交際費消耗品費. 需用費. 250 消耗備品費修繕費通信運搬費. 2,060 29 11 5 10 190 10 50 92 20 5 220 341 20 20 1. 役務費. 117 損害保険料. 委託料. 減価償却費. 220 341 20 20 1. 支払利息. 124 短期借入金にかかる支払利息. 124. 予備費. 300 予備費. 300. 各種手数料使用料・賃借料負担金補助及び交付金公租公課. 各種委託料各種賃借料会費負担金公租公課固定資産減価償却費. 8.

(9) (資本的収入及び支出) 収入款項. 目. 本年度. 9,641,709 9,641,709 9,641,709 9,641,709. (1) 資本的収入 1 . 借入金 1 . 借入金収入合計. 前年度. 12,141,335 12,141,335 12,141,335 12,141,335. 比較. ▲ 2,499,626 ▲ 2,499,626 ▲ 2,499,626 ▲ 2,499,626. 支出款項. 目. 本年度. 前年度. 比較. 9,946,481 13,710,364 ▲ 3,763,883 4,745,538 5,850,811 ▲ 1,105,273. (1) 資本的支出 1 . 公有地取得事業費. 4,745,538. 1 . 公有用地取得費. 5,850,811 ▲ 1,105,273. 98,843 97,453 1,390 98,843 97,453 1,390 100 100 0 100 100 0 5,100,000 7,760,000 ▲ 2,660,000 5,100,000 7,760,000 ▲ 2,660,000 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 9,946,481 13,710,364 ▲ 3,763,883. 2 . 支払利息 1 . 支払利息 3 . 固定資産取得費 1 . 固定資産取得費 4 . 借入金償還金 1 . 借入金償還金 5 . 予備費 1 . 予備費支出合計. 9.

(10) (単位：千円) 節区分. 説明. 金額. 9,641,709 借入金. 借入金. 9,641,709 (単位：千円). 節区分. 用地費補償費直接経費支払利息固定資産取得費借入金償還金予備費. 説明. 金額. 3,105,740 1,534,518 105,280. 枚方藤阪線用地外5事業用地費枚方藤阪線用地外5事業補償費枚方藤阪線用地外5事業直接経費. 98,843 借入金にかかる支払利息 100 固定資産取得費. 3,105,740 1,534,518 105,280 98,843 100. 5,100,000 借入金償還金. 5,100,000. 2,000 予備費. 2,000. 10.

(11) 平成26年度枚方市土地開発公社予算繰越計算書. 平成26年度枚方市土地開発公社予算第4条第2項の規定による公有地取得事業費の繰越額 (単位:千円) 款. 項. 事業名. 現計予算額翌年度繰越額左の財源内訳. 御殿山小倉線道路整備事業用地測量委託（その２） (1) 資本的支出 1．公有地取得事業費中宮第2号線拡幅事業用地測量委託（その２）中振交野線整備事業用地測量委託合. 計. 11. 10,000. 5,000. 15,000. 2,000. 4,000. 3,000. 29,000. 10,000. 借入金.

(12) 平成27年度枚方市土地開発公社予定貸借対照表（当年度分） (平成 28 年 3 月 31 日現在) 単位：千円資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金 (2) 公有用地流動資産合計 2 固定資産 (1) 投資その他の資産ア長期定期預金投資その他の資産計固定資産合計資産合計. 169,849 11,827,519 11,997,368. 5,000 5,000 5,000 12,002,368 負債の部. 1. 流動負債 (1) 未払費用 (2) 短期預り金 (3) 前受収益 (4) 短期借入金流動負債合計 2 固定負債 (1) 長期借入金固定負債合計負債合計. 162 440 34 8,305,124 8,305,760 3,550,870 3,550,870 11,856,630 資本の部. 1. 資本金 (1) 基本財産資本金合計 2 準備金 (1) 前期繰越準備金 (2) 当期純損失準備金合計資本合計負債資本合計. 5,000 5,000 151,869 11,131 140,738 145,738 12,002,368. 12.

(13) 平成 26 年度枚方市土地開発公社予定損益計算書（前年度分） (平成26年4月1日から平成27月3月31日まで) 単位：千円 1. 事業収益 (1) 公有地取得事業収益. 2. 1,693,680. 事業原価 1,642,323. (1) 公有地取得事業原価. 51,357. 事業総利益 3. 4,953. 販売費及び一般管理費. 46,404. 事業利益 4. 事業外収益 (1) 受取利息 (2) 雑収益. 2 4,144. 4,146. 経常利益. 50,550. 当期純利益. 50,550. 13.

(14) 平成 26年度枚方市土地開発公社予定貸借対照表（前年度分） (平成 27 年 3月31日現在) 単位:千円資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金 (2) 公有用地流動資産合計 2 固定資産 (1) 投資その他の資産ア長期定期預金投資その他の資産計固定資産合計資産合計. 180,880 7,275,910 7,456,790. 5,000 5,000 5,000 7,461,790 負債の部. 1. 流動負債 (1) 未払金 (2) 未払費用 (3) 短期預り金 (4) 前受収益 (5) 短期借入金流動負債合計 2 固定負債 (1) 長期借入金固定負債合計負債合計. 24,285 162 440 34 5,100,000 5,124,921 2,180,000 2,180,000 7,304,921 資本の部. 1. 資本金 (1) 基本財産資本金合計 2 準備金 (1) 前期繰越準備金 (2) 当期純利益準備金合計資本合計負債資本合計. 5,000 5,000 101,319 50,550 151,869 156,869 7,461,790. 14.

(15) 平成27年度枚方市土地開発公社資金計画について平成27年度枚方市土地開発公社資金計画を次のとおり定めるについて、枚方市土地開発公社定款第17条第1項第2号の規定により理事会の議決を求める。平成27年3月30日提出枚方市土地開発公社理事長. 北. 村. 昌. 彦. 記 (単位:千円). 平成27年度枚方市土地開発公社資金計画区分. 当年度予定額. 備考. 受入資金公有地取得事業収益受取利息. 310,510 1 44 前年度前受収益を除く. 雑収益. 9,705,994 借入限度額. 借入金前年度繰越金計. 180,880 10,197,429. 支払資金公有地取得事業費支払利息固定資産取得費借入金償還金. 4,755,538 前年度予算繰越額を含む 98,967 100 5,130,000. 販売費及び一般管理費. 15,788 次年度支払分及び現金を伴わない支出を除く. 前年度未払金等. 24,447 前年度未払金及び未払費用. 前年度預り金予備費充当による支出計差引. 440 2,300 10,027,580 169,849. 15.

(16)