受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコオーストラリア債券ファンド ( 毎月決算型 ) は 2021 年 2 月 22 日に第 215 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 210 期から第 215 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層

東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階 http://www.invesco.co.jp/ ＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞ インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 お問い合わせダイヤル 電話番号：（03）6447－3100 受付時間：毎営業日の午前９時～午後５時

オーストラリア債券ファンド

（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

運用報告書（全体版）

第210期 (決算日 2020年９月23日)

第211期 (決算日 2020年10月20日)

第212期 (決算日 2020年11月20日)

第213期 (決算日 2020年12月21日)

第214期 (決算日 2021年１月20日)

第215期 (決算日 2021年２月22日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月

決算型）」は、2021年２月22日に第215期の決算を行いまし

た。ここに作成期中（第210期から第215期）の運用状況を

ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ

ます。

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間

無期限

運 用 方 針

・ ｢イ ンベス コ オース トラリ ア債券

マザーファンド」受益証券への投資を

通じて、豪ドル建ての公社債等に投資

を行うことにより、中長期的に安定し

た収益の確保および投資信託財産の着

実な成長を図ることを目標に運用を行

います。

・ 実質外貨建資産については、原則とし

て為替ヘッジは行いません。

主要運用対象

イ ン ベ ス コ

オーストラリア

債 券 フ ァ ン ド

( 毎 月 決 算 型 )

｢インベスコ オースト

ラ リ ア 債 券 マ ザ ー

ファンド」受益証券を主

要投資対象とします。

イ ン ベ ス コ

オーストラリア債券

マ ザ ー フ ァ ン ド

豪ドル建ての公社債等を

主要投資対象とします。

組 入 制 限

イ ン ベ ス コ

オーストラリア

債 券 フ ァ ン ド

( 毎 月 決 算 型 )

・ 株 式 への 実 質投 資割

合は、投資信託財産の

純 資 産総 額 の 30％以

下とします。

・ 外 貨 建資 産 への 実質

投 資 割合 に は制 限を

設けません。

イ ン ベ ス コ

オーストラリア債券

マ ザ ー フ ァ ン ド

・ 株式への投資割合は、

投 資 信託 財 産の 純資

産 総 額の 30％ 以 下と

します。

・ 外 貨 建資 産 への 投資

割 合 には 制 限を 設け

ません。

分 配 方 針

原則として毎月の決算時（毎月20日、該

当日が休業日の場合は翌営業日）に委託

会社が、基準価額水準、市況動向等を勘

案して分配を行います。

ただし、分配対象額が少額の場合は分配

を行わないことがあります。

○最近30期の運用実績

決

算

期

基

準

価

額

ブ ル ー ム バ ー グ オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 イ ン デ ッ ク ス

(Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index)(円換算ベース)

債

券

組 入 比 率

純

資

産

総

額

(分配落)

税

_分

込

_配

み

_金

_騰

期

_落

中

_率

( 参 考 指 数 )

期

_騰

_落

中

_率

円

円

％

％

％

百万円

186期(2018年９月20日)

3,146

20

0.2

24,998

0.3

98.8

39,447

187期(2018年10月22日)

3,068

20

△ 1.8

24,559

△ 1.8

98.6

37,647

188期(2018年11月20日)

3,147

20

3.2

25,360

3.3

98.7

37,545

189期(2018年12月20日)

3,096

20

△ 1.0

25,207

△ 0.6

98.3

35,986

190期(2019年１月21日)

3,036

15

△ 1.5

24,866

△ 1.4

98.3

34,739

191期(2019年２月20日)

3,087

15

2.2

25,397

2.1

98.0

34,224

192期(2019年３月20日)

3,099

15

0.9

25,631

0.9

98.6

33,509

193期(2019年４月22日)

3,133

15

1.6

26,040

1.6

98.1

33,032

194期(2019年５月20日)

3,030

15

△ 2.8

25,291

△ 2.9

98.9

31,537

195期(2019年６月20日)

3,008

15

△ 0.2

25,220

△ 0.3

98.5

30,794

196期(2019年７月22日)

3,069

15

2.5

25,775

2.2

99.0

30,864

197期(2019年８月20日)

2,979

15

△ 2.4

25,152

△ 2.4

99.2

29,639

198期(2019年９月20日)

2,987

15

0.8

25,358

0.8

99.2

29,189

199期(2019年10月21日)

3,013

15

1.4

25,717

1.4

98.3

29,000

200期(2019年11月20日)

2,987

15

△ 0.4

25,613

△ 0.4

98.6

28,250

201期(2019年12月20日)

2,996

15

0.8

25,870

1.0

98.7

27,818

202期(2020年１月20日)

3,021

10

1.2

26,161

1.1

99.0

27,766

203期(2020年２月20日)

2,993

10

△ 0.6

25,917

△ 0.9

94.9

27,182

204期(2020年３月23日)

2,495

10

△16.3

22,070

△14.8

98.4

22,026

205期(2020年４月20日)

2,721

10

9.5

24,157

9.5

99.2

23,841

206期(2020年５月20日)

2,815

10

3.8

24,884

3.0

99.2

24,599

207期(2020年６月22日)

2,916

10

3.9

25,784

3.6

99.6

25,121

208期(2020年７月20日)

2,991

10

2.9

26,565

3.0

99.5

25,495

209期(2020年８月20日)

3,038

10

1.9

27,015

1.7

99.9

25,419

210期(2020年９月23日)

2,993

10

△ 1.2

26,687

△ 1.2

99.2

24,560

211期(2020年10月20日)

2,984

10

0.0

26,685

△ 0.0

99.7

24,267

212期(2020年11月20日)

3,011

10

1.2

26,910

0.8

99.6

24,160

213期(2020年12月21日)

3,101

10

3.3

27,789

3.3

99.5

24,496

214期(2021年１月20日)

3,147

5

1.6

28,265

1.7

99.3

24,494

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決

算

期 年

月

日

基

準

価

額

ブ ル ー ム バ ー グ オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 イ ン デ ッ ク ス

(Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index)(円換算ベース) 債

券

組 入 比 率

騰

落

率 ( 参 考 指 数 ) 騰

落

率

第210期

(期 首)

円

％

％

％

2020年８月20日

3,038

－

27,015

－

99.9

８月末

3,069

1.0

27,228

0.8

99.2

(期 末)

2020年９月23日

3,003

△1.2

26,687

△1.2

99.2

第211期

(期 首)

2020年９月23日

2,993

－

26,687

－

99.2

９月末

3,019

0.9

26,932

0.9

99.3

(期 末)

2020年10月20日

2,994

0.0

26,685

△0.0

99.7

第212期

(期 首)

2020年10月20日

2,984

－

26,685

－

99.7

10月末

2,941

△1.4

26,279

△1.5

99.5

(期 末)

2020年11月20日

3,021

1.2

26,910

0.8

99.6

第213期

(期 首)

2020年11月20日

3,011

－

26,910

－

99.6

11月末

3,062

1.7

27,355

1.7

99.5

(期 末)

2020年12月21日

3,111

3.3

27,789

3.3

99.5

第214期

(期 首)

2020年12月21日

3,101

－

27,789

－

99.5

12月末

3,118

0.5

27,959

0.6

99.5

(期 末)

2021年１月20日

3,152

1.6

28,265

1.7

99.3

第215期

(期 首)

2021年１月20日

3,147

－

28,265

－

99.3

１月末

3,149

0.1

28,278

0.0

99.2

(期 末)

2021年２月22日

3,216

2.2

28,852

2.1

99.3

（注） 基準価額は１万口当たりです。 （注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 （注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2020年８月21日～2021年２月22日)

（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注） 分配金再投資基準価額およびブルームバーグオーストラリア国債インデックス（Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index）（円換算 ベース）は、作成期首（2020年８月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（注） ブルームバーグオーストラリア国債インデックス（Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index）（円換算ベース）は、参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

［上昇要因］

・オーストラリアドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象としているため、実質的に保有す

る債券からのインカムゲイン（利息収入）が基準価額の上昇要因となりました。

投資環境

＜債券市場＞

当作成期のオーストラリア金利を５年国債利回りの動きで見ると、金利は上昇しました。

作成期初から2020年11月上旬にかけて、世界的に新型コロナウイルスの感染が再拡大し、景気に

対する悪影響が懸念される中、金利には低下圧力が加わりました。しかし、その後新型コロナウイ

ルスに対するワクチン開発の楽観的な見通しが台頭したことや、第３四半期の国内総生産（ＧＤＰ）

成長率が市場予想を上回ったこと、国内の雇用環境に改善の兆しが見られたことなどを背景に金利

は緩やかな上昇に転じました。2021年１月以降は米国でバイデン次期大統領が大規模な経済対策を

計画しているとの思惑などを背景に米国で金利上昇傾向となったことに加え、世界的にワクチンの

普及が期待されたことなどを受け金利は上昇ペースを加速しました。

＜為替市場＞

当作成期のオーストラリアドルは、対円で上昇しました。

作成期初から2020年10月まで、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、為替市場でもリスク回

避的な動きが優勢となりオーストラリアドルは対円で70円台前半まで下落しました。しかし、その

後新型コロナウイルスに対するワクチン開発やその普及に対する楽観的な見方が優勢になると

オーストラリアドルは対円で上昇に転じました。2021年２月以降、オーストラリアの金利が急速に

上昇するとオーストラリアドルの対円相場も上げ足を速め、作成期末は前作成期末と比較してオー

ストラリアドル高円安となりました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド（以下、マザーファンドといいま

す。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、オーストラリアドル建ての公社債などに投資を行

いました。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、為替ヘッジを行いませんでした。

マザーファンドでは、ファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用して経済と

市場価格の関係の調査・分析を行い、オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付けなどを総

合的に勘案して投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築しました。

デュレーション戦略では、作成期初から2020年11月までは概ね参考指数並みで推移させました。

12月以降は小幅ながら参考指数以上としました。オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）の金融緩和政

策は長期化する可能性が高く、金利上昇余地は限定的であると考えました。

信用格付けは、作成期を通じてＡＡＡ格、ＡＡ格など信用格付けの高い債券を中心に運用を行い

ました。種別配分では社債、地方債の組み入れを機動的に変化させながら非国債の組み入れを維持

しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の分配金再投資基準価額騰落率は＋7.4％となり、参考指数であるブルームバーグオー

ストラリア国債インデックス（Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index）（円換算ベース）の騰

落率＋6.8％を上回る結果となりました。

［プラス要因］

・信用スプレッドが縮小傾向となる中、投資適格社債をオーバーウェイトしたことがプラス寄与と

なりました。

［マイナス要因］

・デュレーション戦略で小幅ながら参考指数に対し長めとする戦略をとっていたことがマイナス

要因となりました。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）ブルームバーグオーストラリア国債インデックス（Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index）（円換算ベース）は、参考指 数です。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向などを勘案し、第210期～第213期は１

万口当たり10円、第214期～第215期は１万口当たり５円（全て税込み）とさせていただきました。

収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行い

ます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項

目

第210期

第211期

第212期

第213期

第214期

第215期

2020年８月21日～

2020年９月23日

2020年９月24日～

2020年10月20日

2020年10月21日～

2020年11月20日

2020年11月21日～

2020年12月21日

2020年12月22日～

2021年１月20日

2021年１月21日～

2021年２月22日

当期分配金

10

10

10

10

5

5

(対基準価額比率)

0.333％

0.334％

0.331％

0.321％

0.159％

0.155％

当期の収益

2

1

4

5

5

5

当期の収益以外

7

8

5

4

－

－

翌期繰越分配対象額

91

82

77

73

73

74

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じてオーストラリアドル建ての公社

債などに投資を行います。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行

わない方針です。

マザーファンドでは、ファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用して経済と

市場価格の関係の調査・分析を行い、オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付けなどを総

合的に勘案して投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

オーストラリアでは、2020年７－９月期のＧＤＰ成長率は前年同期比△3.8％と、前期実績の同

△6.4％からは改善したものの依然としてマイナス成長が続いています。新型コロナウイルスが世

界経済に大きな影を落とす状態が続いており、今後の見通しも不透明感が払拭できない状態が続い

ています。このような環境下、世界の中央銀行が積極的な金融緩和策を当面継続する可能性が高く、

世界的に国債利回りの低迷が続くことが想定されます。このような環境下、ポートフォリオのデュ

レーションは参考指数に対し小幅長めとして運用を開始する方針です。また、依然として世界的に

低金利の環境が続いていることから、社債等の非国債に対する投資家の需要は根強い状態が続くと

予想されるため、社債を中心とする非国債の組み入れを維持する方針です。

○１万口当たりの費用明細

(2020年８月21日～2021年２月22日)

項

目

第210期～第215期

項

目

の

概

要

金

額

比

率

円

％

（a） 信

託

報

酬

21

0.673

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 9) (0.308)

ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等の対価

（

販

売

会

社

）

(10) (0.336)

購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管 理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1) (0.028)

ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（b） そ

の

他

費

用

0

0.008

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

( 0) (0.006)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（

監

査

費

用

）

( 0) (0.002)

監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

合

計

21

0.681

作成期間の平均基準価額は、3,059円です。

（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご とに小数点以下第４位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2020年８月21日～2021年２月22日)

銘

柄

第210期～第215期

設

定

解

約

口

数

金

額

口

数

金

額

千口

千円

千口

千円

インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

39,116

110,865

1,170,514

3,343,241

（注） 単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2020年８月21日～2021年２月22日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年２月22日現在)

銘

柄

第209期末

第215期末

口

数

口

数

評 価 額

千口

千口

千円

インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

9,191,812

8,060,414

24,265,879

（注） 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2021年２月22日現在)

項

目

第215期末

評

価

額

比

率

千円

％

インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド

24,265,879

99.9

コール・ローン等、その他

29,361

0.1

投資信託財産総額

24,295,240

100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨てています。 （注） インベスコ オーストラリア債券 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（24,367,344千円）の投資信託財産総 額（24,369,532千円）に対する比率は100.0％です。 （注） 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年２月22日における 邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=83.19円です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 第210期末 第211期末 第212期末 第213期末 第214期末 第215期末 2020年９月23日現在 2020年10月20日現在 2020年11月20日現在 2020年12月21日現在 2021年１月20日現在 2021年２月22日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 24,700,307,844 24,407,001,254 24,326,757,044 24,636,403,238 24,586,665,566 24,295,240,046 インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド(評価額) 24,690,651,702 24,397,270,417 24,279,512,315 24,620,472,926 24,577,194,901 24,265,879,080 未収入金 9,656,142 9,730,837 47,244,729 15,930,312 9,470,665 29,360,966 (B) 負債 139,357,347 139,618,670 166,211,391 139,515,216 91,685,817 178,768,469 未払収益分配金 82,059,185 81,330,570 80,232,031 79,000,356 38,922,202 37,557,535 未払解約金 25,974,914 34,190,027 58,677,726 33,010,671 26,030,875 112,283,873 未払信託報酬 31,240,748 24,015,573 27,219,134 27,421,689 26,650,240 28,844,561 その他未払費用 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 24,560,950,497 24,267,382,584 24,160,545,653 24,496,888,022 24,494,979,749 24,116,471,577 元本 82,059,185,784 81,330,570,554 80,232,031,231 79,000,356,109 77,844,405,758 75,115,070,763 次期繰越損益金 △57,498,235,287 △57,063,187,970 △56,071,485,578 △54,503,468,087 △53,349,426,009 △50,998,599,186 (D) 受益権総口数 82,059,185,784口 81,330,570,554口 80,232,031,231口 79,000,356,109口 77,844,405,758口 75,115,070,763口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 2,993円 2,984円 3,011円 3,101円 3,147円 3,211円 ＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。） （注） 当ファンドの第210期首元本額は83,686,148,194円、第210～215期中追加設定元本額は362,792,843円、第210～215期中一部解約元本額 は8,933,870,274円です。 （注） 2021年２月22日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は50,998,599,186円です。

○損益の状況

項 目 第210期 第211期 第212期 第213期 第214期 第215期 2020年８月21日～ 2020年９月23日 2020年９月24日～ 2020年10月20日 2020年10月21日～ 2020年11月20日 2020年11月21日～ 2020年12月21日 2020年12月22日～ 2021年１月20日 2021年１月21日～ 2021年２月22日 円 円 円 円 円 円 (A) 有価証券売買損益 △ 251,270,911 29,912,635 328,447,668 813,605,059 421,957,552 546,683,368 売買益 5,126,581 35,248,478 338,961,665 821,564,270 427,967,147 557,427,420 売買損 △ 256,397,492 △ 5,335,843 △ 10,513,997 △ 7,959,211 △ 6,009,595 △ 10,744,052 (B) 信託報酬等 △ 31,323,248 △ 24,098,073 △ 27,301,634 △ 27,504,189 △ 26,732,740 △ 28,927,061 (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) △ 282,594,159 5,814,562 301,146,034 786,100,870 395,224,812 517,756,307 (D) 前期繰越損益金 △ 5,147,694,157 △ 5,458,818,288 △ 5,454,007,283 △ 5,149,494,466 △ 4,373,166,609 △ 3,873,619,979 (E) 追加信託差損益金 △51,985,887,786 △51,528,853,674 △50,838,392,298 △50,061,074,135 △49,332,562,010 △47,605,177,979 (配当等相当額) ( 149,779,811) ( 148,956,502) ( 147,489,129) ( 145,545,062) ( 143,840,415) ( 139,076,278) (売買損益相当額) (△52,135,667,597) (△51,677,810,176) (△50,985,881,427) (△50,206,619,197) (△49,476,402,425) (△47,744,254,257) (F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △57,416,176,102 △56,981,857,400 △55,991,253,547 △54,424,467,731 △53,310,503,807 △50,961,041,651 (G) 収益分配金 △ 82,059,185 △ 81,330,570 △ 80,232,031 △ 79,000,356 △ 38,922,202 △ 37,557,535 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △57,498,235,287 △57,063,187,970 △56,071,485,578 △54,503,468,087 △53,349,426,009 △50,998,599,186 追加信託差損益金 △51,985,887,786 △51,528,853,674 △50,838,392,298 △50,061,074,135 △49,332,562,010 △47,605,177,979 (配当等相当額) ( 149,788,101) ( 148,971,357) ( 147,511,947) ( 145,558,085) ( 143,863,559) ( 139,092,735) (売買損益相当額) (△52,135,675,887) (△51,677,825,031) (△50,985,904,245) (△50,206,632,220) (△49,476,425,569) (△47,744,270,714) 分配準備積立金 599,303,085 526,068,662 477,131,127 433,636,904 428,640,786 420,913,133 繰越損益金 △ 6,111,650,586 △ 6,060,402,958 △ 5,710,224,407 △ 4,876,030,856 △ 4,445,504,785 △ 3,814,334,340 （注） (A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 （注） (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注） (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注） 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が受ける報酬の40％の金額を、(B)信託報酬等のうちの委託者報酬の中か ら支払っています。 （注） 収益分配金の計算過程は以下の通りです。 第210期 第211期 第212期 第213期 第214期 第215期 (A) 配当等収益（費用控除後) 17,714,146円 13,915,850円 38,930,017円 43,128,318円 40,683,599円 45,115,497円 (B) 有価証券売買等損益（費用控除後) 0 0 0 0 0 0 (C) 収益調整金 149,788,101 148,971,357 147,511,947 145,558,085 143,863,559 139,092,735 (D) 分配準備積立金 663,648,124 593,483,382 518,433,141 469,508,942 426,879,389 413,355,171 分配可能額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 831,150,371 756,370,589 704,875,105 658,195,345 611,426,547 597,563,403 (１万口当たり分配可能額) ( 101) ( 92) ( 87) ( 83) ( 78) ( 79) 収益分配金 82,059,185 81,330,570 80,232,031 79,000,356 38,922,202 37,557,535 (１万口当たり収益分配金) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 5) ( 5)

○分配金のお知らせ

第210期

第211期

第212期

第213期

第214期

第215期

１万口当たり分配金（税込み）

10円

10円

10円

10円

5円

5円





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