平成25年度
決 算 報 告 書
自：平成 25年 4月 1日 至：平成 26年 3月31日
社会福祉法人 くさぶえ福祉会 生活介護
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 生活介護
第１号様式
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
31,500,000
自立支援費等収入 32,457,524 -957,524
980,000
事業収入 819,194 160,806
200,000
寄附金収入 155,043 44,957
20,000
雑収入 9,450 10,550
80,000
受取利息配当金収入 41,410 38,590
240,000
経理区分間繰入金収入 240,000 0
33,020,000
経常収入計 (1) 33,722,621 -702,621
20,300,000
人件費支出 20,287,346 12,654
2,490,000
事務費支出 2,399,832 90,168
5,120,000
事業費支出 4,928,318 191,682
240,000
経理区分間繰入金支出 240,000 0
28,150,000
経常支出計 (2) 27,855,496 294,504
4,870,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,867,125 -997,125
0
施設整備等収入計 (4) 0 0
0
固定資産取得支出 253,000 -253,000
0
施設整備等支出計 (5) 253,000 -253,000
0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -253,000 253,000
0
財務収入計 (7) 0 0
3,890,000
積立預金積立支出 3,890,000 0
260,000
その他の支出 262,800 -2,800
4,150,000
財務支出計 (8) 4,152,800 -2,800
-4,150,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -4,152,800 2,800
720,000 予備費 (10)
0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,461,325 -1,461,325 0
前期末支払資金残高 (12) 14,597,353 -14,597,353
0
当期末支払資金残高 (11)+(12) 16,058,678 -16,058,678
資 金 収 支 計 算 書
P- 1
収 入
支 出
収 入 支 出
収 入 支 出 経 常 活 動 に よ る 収 支
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 第２号−１様式
0
自立支援費等収入 31,500,000 31,500,000 0
0
介護給付費収入 31,500,000 31,500,000 0
0
事業収入 980,000 980,000 0
0
参加費収入 980,000 980,000 0
200,000
寄附金収入 200,000 0 0
200,000
寄附金収入 200,000 0 0
10,000
雑収入 20,000 10,000 0
10,000
雑収入 20,000 10,000 0
70,000
受取利息配当金収入 80,000 10,000 0
70,000
受取利息配当金収入 80,000 10,000 0
240,000
経理区分間繰入金収入 240,000 0 0
240,000
経理区分間繰入金収入 240,000 0 0
520,000
経常収入計 (1) 33,020,000 32,500,000 0
0
人件費支出 20,300,000 20,300,000 0
0
職員俸給 13,400,000 13,400,000 0
0
職員諸手当 1,600,000 1,600,000 0
0
非常勤職員給与 3,000,000 3,000,000 0
0
法定福利費 2,300,000 2,300,000 0
320,000
事務費支出 2,490,000 2,170,000 0
0
福利厚生費 50,000 50,000 0
110,000
旅費交通費 160,000 50,000 0
0
研修費 50,000 50,000 0
10,000
消耗品費 60,000 50,000 0
10,000
器具什器費 30,000 20,000 0
0
印刷製本費 20,000 20,000 0
0
修繕費 150,000 150,000 0
0
通信運搬費 150,000 150,000 0
10,000
会議費 20,000 10,000 0
0
広報費 20,000 20,000 0
130,000
業務委託費 1,180,000 1,050,000 0
10,000
手数料 50,000 40,000 0
0
損害保険料 120,000 120,000 0
0
賃借料 230,000 230,000 0
10,000
租税公課 30,000 20,000 0
0
諸会費 90,000 90,000 0
0
10,000 10,000 0
30,000
雑費 70,000 40,000 0
0
事業費支出 5,120,000 5,120,000 0
0
保健衛生費 200,000 200,000 0
0
教養娯楽費 30,000 30,000 0
0
水道光熱費 250,000 250,000 0
0
燃料費 50,000 50,000 0
0
消耗品費 60,000 60,000 0
0
器具什器費 20,000 20,000 0
0
賃借料 3,510,000 3,510,000 0
0
教育指導費 980,000 980,000 0
0
旅費交通費 10,000 10,000 0
0
雑費 10,000 10,000 0
0
経理区分間繰入金支出 240,000 240,000 0
0
経理区分間繰入金支出 240,000 240,000 0
320,000
経常支出計 (2) 28,150,000 27,830,000 0
200,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,870,000 4,670,000 0
資 金 収 支 予 算 内 訳 表
生活介護 P- 1
勘 定 科 目 合 計
社福 くさぶえ 福祉会本部
社福 くさぶえ 福祉会水星社
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
収 入
支 出 経 常 活 動 に よ る 収 支
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 第２号−１様式
0
施設整備等収入計 (4) 0 0 0
0
施設整備等支出計 (5) 0 0 0
0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0
0
財務収入計 (7) 0 0 0
0
積立預金積立支出 3,890,000 3,890,000 0
0
3,890,000 3,890,000 0
0
その他の支出 260,000 260,000 0
0
退職共済預け金支出 260,000 260,000 0
0
財務支出計 (8) 4,150,000 4,150,000 0
0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -4,150,000 -4,150,000 0
200,000
予備費 (10) 720,000 520,000 0
0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
0
前期末支払資金残高 (12) 0 0 0
0
当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0
資 金 収 支 予 算 内 訳 表
生活介護 P- 2
勘 定 科 目 合 計
社福 くさぶえ 福祉会本部
社福 くさぶえ 福祉会水星社
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
収 入 支 出
収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
財 務 活 動 に よ る 収 支
第２号−２様式
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
32,457,524 0
32,457,524
自立支援費等収入 0
32,457,524 0
32,457,524
介護給付費収入 0
819,194 0
819,194
事業収入 0
819,194 0
819,194
参加費収入 0
3,000 152,043
155,043
寄附金収入 0
3,000 152,043
155,043
寄附金収入 0
9,450 0
9,450
雑収入 0
9,450 0
9,450
雑収入 0
5,769 35,641
41,410
受取利息配当金収入 0
5,769 35,641
41,410
受取利息配当金収入 0
0 240,000
240,000
経理区分間繰入金収入 0
0 240,000
240,000
経理区分間繰入金収入 0
33,294,937 427,684
33,722,621
経常収入計 (1) 0
20,287,346 0
20,287,346
人件費支出 0
13,390,203 0
13,390,203
職員俸給 0
1,577,409 0
1,577,409
職員諸手当 0
3,042,219 0
3,042,219
非常勤職員給与 0
2,277,515 0
2,277,515
法定福利費 0
2,279,086 120,746
2,399,832
事務費支出 0
83,303 0
83,303
福利厚生費 0
15,700 85,000
100,700
旅費交通費 0
0 3,150
3,150
研修費 0
95,526 0
95,526
消耗品費 0
69,590 0
69,590
修繕費 0
174,171 0
174,171
通信運搬費 0
596 1,781
2,377
会議費 0
1,134,000 0
1,134,000
業務委託費 0
40,950 420
41,370
手数料 0
234,060 0
234,060
損害保険料 0
306,495 0
306,495
賃借料 0
13,550 0
13,550
租税公課 0
94,000 0
94,000
諸会費 0
17,145 30,395
47,540
雑費 0
4,928,318 0
4,928,318
事業費支出 0
153,370 0
153,370
保健衛生費 0
9,000 0
9,000
教養娯楽費 0
241,977 0
241,977
水道光熱費 0
35,337 0
35,337
燃料費 0
19,229 0
19,229
消耗品費 0
3,510,000 0
3,510,000
賃借料 0
955,480 0
955,480
教育指導費 0
2,350 0
2,350
旅費交通費 0
1,575 0
1,575
雑費 0
240,000 0
240,000
経理区分間繰入金支出 0
240,000 0
240,000
経理区分間繰入金支出 0
27,734,750 120,746
27,855,496
経常支出計 (2) 0
5,560,187 306,938
5,867,125
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0
0 0
0
施設整備等収入計 (4) 0
253,000 0
253,000
固定資産取得支出 0
253,000 0
253,000
器具及び備品取得支出 0
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 生活介護 P- 1
勘 定 科 目 合 計
資 金 収 支 決 算 内 訳 表
社福 くさぶえ 福祉会水星社 社福 くさぶえ
福祉会本部
収 入
支 出
収 入 支 出 経 常 活 動 に よ る 収 支
第２号−２様式
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
253,000 0
253,000
施設整備等支出計 (5) 0
-253,000 0
-253,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0
0 0
0
財務収入計 (7) 0
3,890,000 0
3,890,000
積立預金積立支出 0
3,890,000 0
3,890,000
0
262,800 0
262,800
その他の支出 0
262,800 0
262,800
退職共済預け金支出 0
4,152,800 0
4,152,800
財務支出計 (8) 0
-4,152,800 0
-4,152,800
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0
1,154,387 306,938
1,461,325
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0
12,399,250 2,198,103
14,597,353
前期末支払資金残高 (11) 0
13,553,637 2,505,041
16,058,678
当期末支払資金残高 (10)+(11) 0
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 生活介護 P- 2
勘 定 科 目 合 計
資 金 収 支 決 算 内 訳 表
社福 くさぶえ 福祉会水星社 社福 くさぶえ
福祉会本部
支 出
収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
財 務 活 動 に よ る 収 支
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日 生活介護
勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 増 減
-1,023,564 33,481,088
32,457,524 自立支援費等収入
-283,592 1,102,786
819,194 事業収入
-256,560 411,603
155,043 寄附金収入
0 9,450
9,450 雑収入
-1,563,716 35,004,927
33,441,211 事業活動収入計 (1)
1,083,550 19,203,796
20,287,346 人件費支出
415,755 1,984,077
2,399,832 事務費支出
-363,484 5,291,802
4,928,318 事業費支出
76,277 502,637
578,914 減価償却費
16,800 246,000
262,800 引当金繰入
1,228,898 27,228,312
28,457,210 事業活動支出計 (2)
-2,792,614 7,776,615
4,984,001 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
-34,210 75,620
41,410 受取利息配当金収入
140,000 100,000
240,000 経理区分間繰入金収入
105,790 175,620
281,410 事業活動外収入計 (4)
140,000 100,000
240,000 経理区分間繰入金支出
140,000 100,000
240,000 事業活動外支出計 (5)
-34,210 75,620
41,410 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)
-2,826,824 7,852,235
5,025,411 経常収支差額 (7)=(3)+(6)
-741,200 1,111,800
370,600 国庫補助金等特別積立金取崩額
-741,200 1,111,800
370,600 特別収入計 (8)
0 0
0 特別支出計 (9)
-741,200 1,111,800
370,600 特別収支差額 (10)=(8)-(9)
-3,568,024 8,964,035
5,396,011 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)
3,494,035 12,219,124
15,713,159 前期繰越活動収支差額 (12)
-73,989 21,183,159
21,109,170 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
0 0
0 基本金取崩額 (14)
0 0
0 基本金組入額 (15)
0 0
0 その他の積立金取崩額 (16)
-1,580,000 5,470,000
3,890,000 その他の積立金積立額 (17)
次期繰越活動収支差額
1,506,011 15,713,159
17,219,170 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
P-1
事 業 活 動 収 支 計 算 書
第３号様式
収 入
支 出
収 入 支 出
収 入 支 出 事 業 活 動 収 支 の 部
事 業 活 動 外 収 支 の 部
特 別 収 支 の 部
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
第４号様式
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
32,457,524 0
32,457,524
自立支援費等収入 0
32,457,524 0
32,457,524
介護給付費収入 0
819,194 0
819,194
事業収入 0
819,194 0
819,194
参加費収入 0
3,000 152,043
155,043
寄附金収入 0
3,000 152,043
155,043
寄附金収入 0
9,450 0
9,450
雑収入 0
9,450 0
9,450
雑収入 0
33,289,168 152,043
33,441,211
事業活動収入計 (1) 0
20,287,346 0
20,287,346
人件費支出 0
13,390,203 0
13,390,203
職員俸給 0
1,577,409 0
1,577,409
職員諸手当 0
3,042,219 0
3,042,219
非常勤職員給与 0
2,277,515 0
2,277,515
法定福利費 0
2,279,086 120,746
2,399,832
事務費支出 0
83,303 0
83,303
福利厚生費 0
15,700 85,000
100,700
旅費交通費 0
0 3,150
3,150
研修費 0
95,526 0
95,526
消耗品費 0
69,590 0
69,590
修繕費 0
174,171 0
174,171
通信運搬費 0
596 1,781
2,377
会議費 0
1,134,000 0
1,134,000
業務委託費 0
40,950 420
41,370
手数料 0
234,060 0
234,060
損害保険料 0
306,495 0
306,495
賃借料 0
13,550 0
13,550
租税公課 0
94,000 0
94,000
諸会費 0
17,145 30,395
47,540
雑費 0
4,928,318 0
4,928,318
事業費支出 0
153,370 0
153,370
保健衛生費 0
9,000 0
9,000
教養娯楽費 0
241,977 0
241,977
水道光熱費 0
35,337 0
35,337
燃料費 0
19,229 0
19,229
消耗品費 0
3,510,000 0
3,510,000
賃借料 0
955,480 0
955,480
教育指導費 0
2,350 0
2,350
旅費交通費 0
1,575 0
1,575
雑費 0
127,414 451,500
578,914
減価償却費 0
127,414 451,500
578,914
減価償却費 0
262,800 0
262,800
引当金繰入 0
262,800 0
262,800
退職給与引当金繰入 0
27,884,964 572,246
28,457,210
事業活動支出計 (2) 0
5,404,204 -420,203
4,984,001
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 0
5,769 35,641
41,410
受取利息配当金収入 0
5,769 35,641
41,410
受取利息配当金収入 0
0 240,000
240,000
経理区分間繰入金収入 0
0 240,000
240,000
経理区分間繰入金収入 0
5,769 275,641
281,410
事業活動外収入計 (4) 0
240,000 0
240,000
経理区分間繰入金支出 0
240,000 0
240,000
経理区分間繰入金支出 0
240,000 0
240,000
事業活動外支出計 (5) 0
-234,231 275,641
41,410
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 0
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日
P-1 生活介護
勘 定 科 目 合 計
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
社福 くさぶえ 福祉会水星社 社福 くさぶえ
福祉会本部
収 入
支 出
収 入
支 出 事 業 活 動 収 支 の 部
事 業 活 動 外 収 支 の 部
第４号様式
くさぶえ福祉会 生活支援センタ ー
5,169,973 -144,562
5,025,411
経常収支差額 (7)=(3)+(6) 0
0 370,600
370,600
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
0 370,600
370,600
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
0 370,600
370,600
特別収入計 (8) 0
0 0
0
特別支出計 (9) 0
0 370,600
370,600
特別収支差額 (10)=(8)-(9) 0
5,169,973 226,038
5,396,011
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 0
12,712,048 3,001,111
15,713,159
前期繰越活動収支差額 (12) 0
17,882,021 3,227,149
21,109,170
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 0
0 0
0
基本金取崩額 (14) 0
0 0
0
基本金組入額 (15) 0
0 0
0
その他の積立金取崩額 (16) 0
3,890,000 0
3,890,000
その他の積立金積立額 (17) 0
3,890,000 0
3,890,000
備品等購入積立金積立額 0
次期繰越活動収支差額
13,992,021 3,227,149
17,219,170
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 0
（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月31日
P-2 生活介護
勘 定 科 目 合 計
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
社福 くさぶえ 福祉会水星社 社福 くさぶえ
福祉会本部
収 入 支 出 特 別 収 支 の 部
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
第５号様式
資 産 の 部
当年度末 前年度末 増 減
負 債 の 部
当年度末 前年度末 増 減
流動資産 16,618,208 15,990,246 627,962 流動負債 559,530 1,392,893 -833,363
現金預金 10,315,625 10,735,198 -419,573 未払金 33,068 1,034,589 -1,001,521
未収金 6,091,583 5,141,048 950,535 預り金 315,462 244,304 71,158
経理区分勘定（資金：借方） 211,000 114,000 97,000 経理区分勘定（資金：貸方） 211,000 114,000 97,000
固定資産 31,484,809 27,657,923 3,826,886 固定負債 1,832,800 1,570,000 262,800
基本財産 10,000,000 10,000,000 0 退職給与引当金 1,832,800 1,570,000 262,800
基本財産特定預金 10,000,000 10,000,000 0 負債の部合計 2,392,330 2,962,893 -570,563
その他の固定資産 21,484,809 17,657,923 3,826,886 純 資 産 の 部
建物附属設備 1,521,625 1,910,125 -388,500 基本金 10,000,000 10,000,000 0
車輌運搬具 22,895 22,895 0 基本金 10,000,000 10,000,000 0
器具及び備品 444,739 319,153 125,586 国庫補助金等特別積立金 1,451,517 1,822,117 -370,600
ソフトウェア 57,750 120,750 -63,000 その他の積立金 17,040,000 13,150,000 3,890,000
退職共済預け金 1,832,800 1,570,000 262,800 備品等購入積立金 14,440,000 10,550,000 3,890,000
2,600,000 2,600,000 0 2,600,000 2,600,000 0
14,440,000 10,550,000 3,890,000 次期繰越活動収支差額 17,219,170 15,713,159 1,506,011
その他の固定資産 565,000 565,000 0 次期繰越活動収支差額 17,219,170 15,713,159 1,506,011
(うち当期活動収支差額) 5,396,011 8,964,035 -3,568,024
純資産の部合計 45,710,687 40,685,276 5,025,411
資産の部合計 48,103,017 43,648,169 4,454,848 負債及び純資産の部合計 48,103,017 43,648,169 4,454,848
貸 借 対 照 表
平成 26年 3月 31日現在
生活介護 P-1
運転資金積立預金 備品等購入積立預金
社会福祉法人 くさぶえ福祉会
金額
Ⅰ資産の部 1、流動資産 現金預金
本部 現金 現金手元有高 10,201
本部 普通預金 横浜銀行新城支店 No.1376124 2,665,840
水星社 現金 現金手元有高 15,303
水星社 普通預金 横浜銀行新城支店 No.1363510 3,896,816
水星社 普通預金 横浜銀行新城支店 No.1363527 0
水星社 普通預金 セレサ川崎農業協同組合橘支店 No.0032940 3,727,465 未収金
水星社 未収金 障害福祉サービス費（国・市 ３月４月受付分） 6,091,583
本部 経理区分勘定（資金：借方） 20,000
水星社 経理区分勘定（資金：借方） 191,000
16,618,208 2、固定資産
（1）基本財産
本部 基本財産特定預金 10,000,000
10,000,000 （2）その他の固定資産
本部 建物附属設備 内装工事一式 1,521,625
本部 車両運搬具 ｽｽﾞｷ軽自動車 川崎40す8218 22,895
本部 器具及び備品 パソコン 6,355
本部 ソフトウェア 社会福祉法人会計・減価償却ｼｽﾃﾑ 57,750
本部 敷金 作業所等敷金 565,000
水星社 器具及び備品 洗濯機・カーナビ･エアコン 438,384
水星社 退職共済預け金 1,832,800
水星社 運転資金積立預金 2,600,000
水星社 備品等購入積立預金 14,440,000
21,484,809 31,484,809 48,103,017
Ⅱ負債の部 1、流動負債
本部 経理区分勘定（資金：貸方） 191,000
水星社 経理区分勘定（資金：貸方） 20,000
水星社 未払金 消耗品費（ｳｨｽﾞｶｳﾈｯﾄ） 13,333
水星社 未払金 3月分公共料金等（ガス代7,408円 電話代8,510円 ガソリン代3,817円） 19,735
水星社 預り金 源泉所得税、雇用保険、社会保険料 315,462
559,530 2、固定負債
水星社 退職給与引当金 1,832,800
1,832,800 2,392,330 45,710,687
財 産 目 録
平成26年3月31日現在 資産・負債の内訳
流動資産合計
その他の固定資産合計 固定資産合計
資産合計
流動負債合計 基本財産合計
固定負債合計 負債合計 差引純資産
摘 要 うち国庫補
助金等の額
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額 基本財産
土地 計 建物
計 基本財産合計
その他の固定資産（有形固定資産）
土地 計
建物附属設備内装工事一式 本部 20.2 1 定額 10 0.1 12/12 3,885,000 3,706,000 1,910,125 1,822,117 388,500 370,600 2,363,375 2,254,483 1,521,625 1,451,517 計 3,885,000 3,706,000 1,910,125 1,822,117 388,500 370,600 2,363,375 2,254,483 1,521,625 1,451,517
車両運搬具 ｽｽﾞｷ軽自動車 本部 16.4 1 定額 4 0.25 12/12 763,095 22,895 0 740,200 22,895
計 763,095 22,895 0 740,200 22,895
器具備品 パソコン 本部 16.11 1 定額 4 0.25 12/12 211,780 6,355 0 205,425 6,355
パソコン 水星社 25.3 1 定額 4 0.25 1/12 189,084 185,145 47,271 51,210 137,874
洗濯機 水星社 20.3 1 定額 6 0.167 12/12 140,990 21,303 21,302 140,989 1
カーナビ 水星社 24.3 1 定額 5 0.2 12/12 135,765 106,350 27,153 56,568 79,197
エアコン 水星社 25.7 1 定額 6 0.167 9/12 253,000 253,000 31,688 31,688 221,312
計 930,619 572,153 127,414 485,880 444,739
有形固定資産合計 5,578,714 3,706,000 2,505,173 1,822,117 515,914 370,600 3,589,455 2,254,483 1,989,259 1,451,517
その他の固定資産（無形固定資産）
授産会計ソフト 本部 16.5 1 定額 5 0.2 12/12 210,000 80,500 42,000 171,500 38,500
TKC減価償却ソフト 本部 22.3 1 定額 5 0.2 12/12 105,000 40,250 21,000 85,750 19,250
敷金 本部 19.3 1 - - - - 565,000 565,000 0 0 565,000
計 880,000 685,750 63,000 257,250 622,750
無形固定資産合計 880,000 685,750 63,000 257,250 622,750
その他の固定資産合計 6,458,714 3,706,000 3,190,923 1,822,117 578,914 370,600 3,846,705 2,254,483 2,612,009 1,451,517 固定資産合計 6,458,714 3,706,000 3,190,923 1,822,117 578,914 370,600 3,846,705 2,254,483 2,612,009 1,451,517
（注）１．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
２．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
３．当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
４．この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
※. 敷金の内訳 201号室260,000 202号室290,000 駐車場15,000 第６号様式（補助簿）
固 定 資 産 管 理 台 帳
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日
資産の種類及び名称 取得年月日 数量 償却 方法
耐用 年数 償却率
取得価額 期首帳簿価額 当期減価償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額
（単位：円）
償却月数
社会福祉法人名 経 理 区 分
当期増加内訳 当期減少内訳
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額
うち国庫補 助金等の額
基本財産 基本財産
建物 建物
基本財産減少合計
基本財産増加合計 その他の固定資産(有形固定資産)
その他の固定資産(有形固定資産) 建物
建物
計 車両運搬具 計
器具備品 エアコン H25.7.20 1 253,000
計
有形固定資産減少合計
計 1 253,000 その他の固定資産（無形固定資産）
有形固定資産増加合計 1 253,000
その他の固定資産（無形固定資産）
計
無形固定資産減少合計
計 その他の固定資産減少合計
無形固定資産増加合計 当期減少合計
その他の固定資産増加合計
当期増加合計 1 253,000
数量
取得価額
固 定 資 産 増 減 明 細 表
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人 くさぶえ福祉会
水星社
減価償却累計額 帳簿価額
（単位 円） （単位：円）
資産の種類及び資産の内訳 取得年月日 数量
取得価額
資産の種類及び資産の内訳 取得年月日
26. 5.19 (22:17) P- 1
経常活動による収支 経常活動による収入
76.0%
寄附金収入 200,000 10,000 152,043 47,957
76.0%
寄附金収入 4231 200,000 10,000 152,043 47,957
雑収入 10,000 0 0 10,000
雑収入 4241 10,000 0 0 10,000
50.9%
受取利息配当金収入 70,000 0 35,641 34,359
50.9%
受取利息配当金収入 4261 70,000 0 35,641 34,359
100.0%
経理区分間繰入金収入 240,000 0 240,000 0
100.0%
経理区分間繰入金収入 4281 240,000 0 240,000 0
82.2%
経常収入計 520,000 10,000 427,684 92,316
経常活動による支出
37.7%
事務費支出 320,000 38,390 120,746 199,254
77.3%
旅費交通費 6212 110,000 25,000 85,000 25,000
研修費 6213 0 0 3,150 -3,150
消耗品費 6214 10,000 0 0 10,000
器具什器費 6215 10,000 0 0 10,000
17.8%
会議費 6222 10,000 0 1,781 8,219
業務委託費 6224 130,000 0 0 130,000
4.2%
手数料 6226 10,000 0 420 9,580
租税公課 6229 10,000 0 0 10,000
101.3%
雑費 6239 30,000 13,390 30,395 -395
37.7%
経常支出計 320,000 38,390 120,746 199,254
153.5%
経常活動資金収支差額 200,000 -28,390 306,938 -106,938
施設整備等による収支 施設整備等による収入
施設整備等収入計 0 0 0 0
施設整備等による支出
施設整備等支出計 0 0 0 0
施設整備等資金収支差額 0 0 0 0
財務活動による収支 財務活動による収入
その他の収入 0 -5,000,000 0 0
基本財産特定預金取崩収入 7397 0 -5,000,000 0 0
財務収入計 0 -5,000,000 0 0
財務活動による支出
財務支出計 0 0 0 0
財務活動資金収支差額 0 -5,000,000 0 0
予備費 200,000 0 0 200,000
当期資金収支差額合計 9811 0 -5,028,390 306,938 -306,938
前期末支払資金残高 9821 0 0 2,198,103 -2,198,103
当期末支払資金残高 9831 0 -5,028,390 2,505,041 -2,505,041
＜
社会福祉法人 くさぶえ福祉会 平成25年 4月 1日〜平成26年 3月31日
資金収支予算実績報告書
勘 定 科 目 名
予 算 現 額 当月執行額 執行済額 予算残額
（ 口座名 ） コード 執 行 率
13479/340 TKC･社会福祉会計ＤＢ･V2014.01
社福 くさぶえ福祉会本部
26. 5.19 (22:18) P- 1
経常活動による収支 経常活動による収入
103.0%
自立支援費等収入 31,500,000 3,900,792 32,457,524 -957,524
103.0%
介護給付費収入 4163 31,500,000 3,900,792 32,457,524 -957,524
83.6%
事業収入 980,000 84,876 819,194 160,806
83.6%
受託加工事業収入 4211 980,000 84,876 819,194 160,806
寄附金収入 0 0 3,000 -3,000
寄附金収入 4231 0 0 3,000 -3,000
94.5%
雑収入 10,000 0 9,450 550
94.5%
雑収入 4241 10,000 0 9,450 550
57.7%
受取利息配当金収入 10,000 756 5,769 4,231
57.7%
受取利息配当金収入 4261 10,000 756 5,769 4,231
102.4%
経常収入計 32,500,000 3,986,424 33,294,937 -794,937
経常活動による支出
99.9%
人件費支出 20,300,000 1,675,170 20,287,346 12,654
99.9%
職員俸給 5482 13,400,000 800,100 13,390,203 9,797
98.6%
職員諸手当 5483 1,600,000 119,306 1,577,409 22,591
101.4%
非常勤職員給与 5484 3,000,000 266,563 3,042,219 -42,219
99.0%
法定福利費 5487 2,300,000 489,201 2,277,515 22,485
105.0%
事務費支出 2,170,000 205,605 2,279,086 -109,086
166.6%
福利厚生費 6211 50,000 45,500 83,303 -33,303
31.4%
旅費交通費 6212 50,000 0 15,700 34,300
研修費 6213 50,000 0 0 50,000
191.1%
消耗品費 6214 50,000 16,555 95,526 -45,526
器具什器費 6215 20,000 0 0 20,000
印刷製本費 6216 20,000 0 0 20,000
46.4%
修繕費 6219 150,000 -31,220 69,590 80,410
116.1%
通信運搬費 6221 150,000 15,315 174,171 -24,171
6.0%
会議費 6222 10,000 0 596 9,404
広報費 6223 20,000 0 0 20,000
108.0%
業務委託費 6224 1,050,000 84,000 1,134,000 -84,000
102.4%
手数料 6226 40,000 2,730 40,950 -950
195.1%
損害保険料 6227 120,000 26,370 234,060 -114,060
133.3%
賃借料 6228 230,000 26,355 306,495 -76,495
67.8%
租税公課 6229 20,000 8,000 13,550 6,450
104.4%
諸会費 6232 90,000 0 94,000 -4,000
渉外費 6233 10,000 0 0 10,000
42.9%
雑費 6239 40,000 12,000 17,145 22,855
96.3%
事業費支出 5,120,000 445,836 4,928,318 191,682
76.7%
保健衛生費 5422 200,000 55,685 153,370 46,630
30.0%
教養娯楽費 5425 30,000 0 9,000 21,000
96.8%
水道光熱費 5429 250,000 21,616 241,977 8,023
70.7%
燃料費 5431 50,000 3,817 35,337 14,663
32.0%
消耗品費 5433 60,000 9,718 19,229 40,771
器具什器費 5435 20,000 0 0 20,000
100.0%
賃借料 5436 3,510,000 290,000 3,510,000 0
97.5%
教育指導費 5437 980,000 65,000 955,480 24,520
23.5%
旅費交通費 5452 10,000 0 2,350 7,650
15.8%
雑費 5449 10,000 0 1,575 8,425
100.0%
経理区分間繰入金支出 240,000 0 240,000 0
100.0%
経理区分間繰入金支出 6251 240,000 0 240,000 0
99.7%
経常支出計 27,830,000 2,326,611 27,734,750 95,250
119.1%
経常活動資金収支差額 4,670,000 1,659,813 5,560,187 -890,187
施設整備等による収支
＜
社会福祉法人 くさぶえ福祉会 平成25年 4月 1日〜平成26年 3月31日
資金収支予算実績報告書
勘 定 科 目 名
予 算 現 額 当月執行額 執行済額 予算残額
（ 口座名 ） コード 執 行 率
13479/341 TKC･社会福祉会計ＤＢ･V2014.01
社福 くさぶえ福祉会水星社
26. 5.19 (22:18) P- 2
施設整備等による収入
施設整備等収入計 0 0 0 0
施設整備等による支出
固定資産取得支出 0 0 253,000 -253,000
器具及び備品取得支出 7716 0 0 253,000 -253,000
施設整備等支出計 0 0 253,000 -253,000
施設整備等資金収支差額 0 0 -253,000 253,000
財務活動による収支 財務活動による収入
財務収入計 0 0 0 0
財務活動による支出
100.0%
積立預金積立支出 3,890,000 3,890,000 3,890,000 0
100.0%
器具備品等購入積立預金積立額 7773 3,890,000 3,890,000 3,890,000 0
101.1%
その他の支出 260,000 22,800 262,800 -2,800
101.1%
退職共済預け金支出 7754 260,000 22,800 262,800 -2,800
100.1%
財務支出計 4,150,000 3,912,800 4,152,800 -2,800
100.1%
財務活動資金収支差額 -4,150,000 -3,912,800 -4,152,800 2,800
予備費 520,000 0 0 520,000
当期資金収支差額合計 9811 0 -2,252,987 1,154,387 -1,154,387
前期末支払資金残高 9821 0 0 12,399,250 -12,399,250
当期末支払資金残高 9831 0 -2,252,987 13,553,637 -13,553,637
＜
社会福祉法人 くさぶえ福祉会 平成25年 4月 1日〜平成26年 3月31日
資金収支予算実績報告書
勘 定 科 目 名
予 算 現 額 当月執行額 執行済額 予算残額
（ 口座名 ） コード 執 行 率
13479/341 TKC･社会福祉会計ＤＢ･V2014.01
社福 くさぶえ福祉会水星社
