●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保
2 0 1 6年 1 2 月 2 8 日
受益者の皆様へ
「ＬＭ･オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）」
第 13 期決算のお知らせ
レッグ・メイソン･アセット･マネジメント株式会社
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「ＬＭ･オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）」は決算を迎えました
ので、支払分配金についてご報告させていただきます。
これからも毎期安定的に分配金をお支払いできますよう運用に努めてまいる所存でございます
が、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合がござ
います。皆様には引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
第13期分配金
（課税前・1万口当り） 20円
以上
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
【当ファンドについてのご注意事項】
基 準 価 額の変動要因
当ファンドは、値動き のある有 価証券等に 投資を行いま すの で基準価額 は変動し ます。また、実 質的に外貨建 資産に投
資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資 者の皆さ まの投資 元本は保証 されて いるもの ではな く、基準価 額の下落により、損 失を被り、投資元本
を割り込むことが ありま す。当フ ァンド の信託財 産に生 じた利益お よび損 失は、す べて 投資者の 皆さ まに帰属 し ます。投
資信託は預貯金と異なります。
そ の 他 の留意点
• 収益分配金は分配方針に基づいて毎 決算時に委託会社が決定しま す。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配
を行わないことがあります。
• 分配金は、預貯 金の利 息とは 異な り、投資信託 の純資産 から支払 われま すの で、分配 金が支払 われる と、その金額
相当分、基準価額は下がります。
• 分配金は、計算期間中 に発生 した収益（経費 控除後の配 当等収益およ び評価 益を含む売買益）を超 えて 支払われる
場合がありま す。その場合、当期 決算日の基準 価額は前期決 算日と比 べて下 落するこ とにな りま す。また、分配金の
水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
• 投資者のファン ドの 購入価額 によって は、分配金の 一部また は全部が、実 質的には 元本の一 部払戻 しに相当 する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
• 当ファンド は「ファミリ ーファ ンド方 式」により 運用を行 うため、マザ ーファン ドに おい て他のベビ ーフ ァンドによ る追加設
定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
• 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
• その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。
為 替 変 動リス ク（円高になると、基準価 額が下がるリスク）
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損（円換算した評価額が
減少すること）が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
株 価 変 動リス ク（株価が下がると、基準価額が下がるリス ク）
一般的に株 式市場 が下落 した場合 には、当フ ァンド の投資 対象 である株 式の価 格は下落、 結果と し て、当ファン ド
の基準価額が 下落し 投資元本を割 り込むことが ありま す。また、当 ファンド が実質的 に投資 して いる企業が 業績悪
化や倒産等に陥った場合、当該企業の 株式の価格が大き く 下落し、当ファン ドの基準価額により大き な影響を及ぼ
します。
不 動 産 投資信託の価 格変動リスク（不動産投資 信託の価格が下がると、基準価額が下がるリス ク）
不動産投資信 託の価格は、 保有する 不動産等 の市場価値 の低下およ び賃貸 収入等の 減少により 下落するこ とが
あります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更 等の影響を受けることがありま す。これらの影響により、
当ファンドが実質的に投資して いる不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下 落し投
資元本を割り込むことがあります。
金 利 変 動リス ク（金利が上がると、基準価額が下がるリス ク）
一般的に債券 の価格は、金 利が上昇 した場合 には下落 し、金利が低 下した場 合には上 昇し ます。投資 対象と する
国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割
り込むことがあります。
信 用 リ ス ク（信用・格付が下がると、基準価額が下がるリス ク）
一般的に公社債、コマーシャル・ペ ーパーおよ び短期金融商品のデフォルト （元利金支払いの不履行または遅延）、
発行会社の倒産や財務状況の悪 化およびこれらに関 する外部評価の変 化等があった場合には、当ファン ドの基準
価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
【お申込みメモ】
【ファンドの費用】
フ ァ ン ド 名 ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）
購 入 単 位 販売会社が定める単位
購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
申 込 締 切 時 間 原則として、午後３時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。
購 入 ・ 換 金 の
申 込 受 付 不 可 日
オーストラリア証券取引所（半休日を含 みま す。 ）、 シド ニ ー の銀 行ま たは メ ル ボル
ンの銀行の休業日の場合には、購入・換金申込は受付けません。
信 託 期 間 平成37年11月28日まで（平成27年12月15日設定）
信託期間は延長することがあります。
決 算 日 毎月28日（休業日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 毎決算時に、分配方針に基づき 分配を行います。
課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課
税制度の適用対象です。
配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。
投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 す る 費 用
購 入 時 手 数 料
申 込金 額（ 購入 申込 受付 日の 翌営 業日 の基 準価 額に 申込 口数 を乗 じて 得た 額）
に 、3.24％ （ 税 抜 3.00％ ）を 上 限 と し て 販 売 会 社が 定め る率 を乗 じて 得た 額と しま
す。
信 託 財 産 留 保 額 ありません。
投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 す る 費 用
運 用 管 理 費用 （信 託報 酬） 純資産総額に対し年率1.6686％（税抜1.545％）
※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、毎決算時または償還時に当 ファ ンド
の信託財産から支払われます。
そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料 売買委託手数料、保管費 用、 信託 事務 の処 理に 要す る諸 費用 、信 託財 産に 関す
る租税、その他諸費用（監 査費 用、 印刷 等費 用、 計理 およ びこ れに 付随 する 業務
の委託等の費用、受益権の管理事務費用等。）等を信託財産から支払います。
その他諸費用は毎日計上され毎決算時または償還時 に、 日々 の純 資産 総額 に年
率0.05％を乗じて得た金額の合計額 を上 限と して 委託 会社 が算 出す る金 額が 、そ
の他については原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。
※上記の費用等については、運用状況等により変 動す るた め、 事前 に料 率、 上限
額等を表示することができ ません。
※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運 用報 酬等 の費 用が かか
りますが、投資信託証券の銘柄等は固定され てい ない ため 、当 該費 用に つい て事
前に料率、上限額等を表示することができ ません。
購 入 申 込 取 扱 場 所 取扱販売会社までお問合せください。
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額について は、当ファンド を保有される期間等に応じて 異な りますの
で 、表示することがで きません。
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保
