成 平 平 年 度 阪 神 水 道 企 業 団
水 道 事 業 会 計 決 算 参 考 書
目 次
阪神水道企業団水道事業会計決算参考資料
１．水道事業予算決算対照表………１頁
．水道事業損益計算書………５頁
．水道事業貸借対照表………７頁
１． 成平平年度阪神水道企業団水道事業予算決算対照表
(1) 収益的収入及び支出 収 入
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
18,750,0平平,000 18,750,0平年,年平1 1,年平1 平9,平7年,000 平8,676,9年平 △ 596,068 年,197,000 年,900,年61 70年,年61
7,466,000 4,4平8,915 △ 年,0年7,085 預金利息 減 年95,8平平,000 年95,8平平,000 0
155,786,000 160,6平6,平年5 4,840,平年5
1,000 0 △ 1,000
0 1年5,041,768 1年5,041,768 19,341,567,000 19,478,519,532 136,952,532
支 出
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
平,平年6,0年4,000 平,平07,平9年,6平4 △ 平8,740,年76 手当等 減
694,655,000 薬品費 減
平,104,171,000
△ 4,年55,000 1,0平7,775,000
年08,777,000 年0年,757,年年5 △ 5,019,665 平9,平7年,000 平8,676,9年平 △ 596,068
99,15年,000 91,年19,67年 △ 7,8年年,年平7 光熱水費等 減
○5,449,000 71年,90平,000
△ 17,411,000 年,650,88平,000
物 件 費
諸 費
電力料等 減 1,0平年,4平0,000 0
646,8平0,年8平 △ 7平,5年0,618 負担金等 減 支 払 利 息 及 び
企 業 債 扱 諸 費 固 定 資 産 売 却 益 過 年 度 損 益 修 正益 収 益 的 収 入 計
区 分
受 利 息
補 助 金
雑 収 益
区 分
分 賦 金
受 託 工 事 収 益
そ の 他 の
営 業 収 益
職 員 給 与 費
施 設 管 理 費
動 力 費
受 託 工 事 費
委 託 費
浄 化 費 6平6,886,9年年 △ 67,768,067
△ 8年,588,165 平,0平0,58平,8年5
年,614,658,平平7 △ 18,81平,77年
－1－
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
区 分
△ 17,411,000 平,880,749,000
770,1年平,000 770,1年1,年17 △ 68年 借 入 金 利 息 1,000 0 △ 1,000 8,7平平,614,000 8,496,105,平6年 △ 平平6,508,7年7 年8,8年6,000 10年,1平年,年9平 64,平87,年9平
○16,年17,000 475,7平9,000
1,000 0 △ 1,000
1,000 0 △ 1,000
508,平64,000 508,平6平,77年 △ 1,平平7 0 98,7平8,年18 98,7平8,年18 5,000,000 0 △ 5,000,000 20,615,067,000 20,261,680,787 △ 353,386,213
注 予算額上段 流用増 ○ 減 △ 額を示す
損益収支
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
△ 1,273,500,000 △ 783,161,255 490,338,745 49平,045,100 △ 900
第５期債利息等 減
予 備 費
収 益 的 支 出 計 企業債利息 割賦負担金
利 息
減 価 償 却 費
過 年 度 損 益 修 正損
臨 時 損 失
収 支 差 引
資 産 減 耗 費
消 費 税
及 び 地 方 消 費 税 固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産
除 却 損 失
区 分
平,844,5平6,910 △ 18,811,090
－平－
(平)資本的収入及び支出 収 入
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
6,088,000,000 5,5平7,000,000 △ 561,000,000
翌年度繰越額に係る 源充当額 等 減
1,660,611,000 1,660,611,000 0 平88,年年6,000 平11,6年8,000 △ 76,698,000
翌年度繰越額に係る 源充当額 等 減
1,000 0 △ 1,000
140,15平,000 0 △ 140,15平,000
翌年度繰越額に係る 源充当額 等 減
年,989,000 年,856,598 △ 1年平,40平 110,平11,000 110,平10,941 △ 59
1,000 0 △ 1,000
8,291,301,000 7,513,316,539 △ 777,984,461
支 出
単位 円
予 算 額 決 算 額 比較 △減 説 明
平,16平,平40,000 1,平40,009,198 △ 9平平,平年0,80平
設備改良費 平,08平,956,000 1,170,平07,9平8 △ 91平,748,07平
うち684,68年,000円について ,地方 公営企業法第平6条の規定による繰越 額 減
機 械 器 具
購 入 費
79,平84,000 69,801,平70 △ 9,48平,7年0 460,平9年,000 4平1,076,161 △ 年9,平16,8年9 10,189,9平平,000 10,189,917,901 △ 4,099 年,989,000 年,856,598 △ 1年平,40平 年,766,平61,000 年,766,平59,476 △ 1,5平4 16,582,705,000 15,621,119,334 △ 961,585,666 水 利 負 担 金
資 本 的 支 出 計 水 道 拡 張 費 企 業 債 償 還 金
投 資
そ の 他 資 本 収 入 資 本 的 収 入 計
区 分 水 道 改 良 費
固 定 資 産
売 却 代 金
工 事 負 担 金
基 金 収 入
長 期 貸 付 金
返 還 金
企 業 債
出 資 金
区 分
国 庫 補 助 金
－年－
資本的収支
単位 円
予 定 額 決 算 額 比較 △減 説 明
8,平91,404,000 8,107,80平,795 △ 18年,601,平05 当 年 度 分
消費税及び 地方消費税 資本的収支
調 整 額
188,994,000 190,871,711 1,877,711
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金
年,6年6,19年,000 年,6年6,19年,486 486 当 年 度 分
損 益 勘 定 留 保 資 金
4,466,平17,000 4,平80,7年7,598 △ 185,479,40平
計 8,291,404,000 8,107,802,795 △ 183,601,205 補
て ん 源
区 分 資 本 的 収 支
不 足 額
－4－
. 成平平年度阪神水道企業団水道事業損益計算書
( 成平平年4暻1日から 成平年年年暻年1日まで)
単位 円
金 額 金 額
１.水道事業費用 19,557,40平,年41 １.水道事業収益 18,58平,0平4,70年 １.営 業 費 用 15,年年平,755,484 １.営 業 収 益 17,888,平0平,60年
公 舎 居 住 料 7,717,108 そ の 他 雑 収 入 19,6平7,988
平7,080,000 平4平,904 ニ.受託工事費 平7,年平平,904
工 事 費
イ.原 水 費 1,040,665,798
ロ.補 助 金 平77,570,平00
動 力 費
平,8年8,594 41年,094,年01 6平8,098,6年9
イ.分 賦 金
.営業外収益
職 員 給 与 費 神戸市分賦金
芦屋市分賦金
職 員 給 与 費
ハ.その他の 営業収益 職 員 給 与 費
ロ.受託工事 収 益
預 金 利 息
17,857,165,069
費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 付 科 目 付
10,549,年年7,791 4,088,095,年96 平,490,046,001 7平9,685,881 西宮市分賦金 尼崎市分賦金
平7,年平平,904
受託試験収益 年,714,6年0
物 件 費
諸 費
年,714,6年0
西宮市補助金 4,4平8,915 平41,659,000 45,471,000 神戸市補助金 尼崎市補助金 70,511,591
年6平,7年6,年64 11平,平74,948 79,平10,000
動 力 費
施 設 管 理 費
委 託 費
イ.当 年 度 純 損 失
975,年77,6年8 イ . 過 年 度 損
益 修 正 益
1年5,041,768 .欠 損 金 975,年77,6年8 １.欠 損 金 975,年77,6年8
委 託 費
86,157 4,596,19平
事 務 費
浄 化 費
芦屋市補助金 597,7平6,591
4,4平8,915 558,780,年年平
年95,8平平,000
80,85平,000 イ.受 利息
平7,年45,096
使 用 料
その他雑収益 1年1,184,年平1
平7,840,000
1,平84,065,年7年 施 設 管 理 費
委 託 費
諸 費
560,796,年平9 平06,877,000 14,505,15平 6,158,0平1
物 件 費
職 員 給 与 費
年9,740,709 959,年7平,平84
ハ.雑 収 益
.特別利益 1年5,041,768 158,5平9,417
諸 費
547,414,990
ホ.総 係 費 1,平49,47年,871
施 設 管 理 費 平,855,年00
物 件 費
動 力 費
施 設 管 理 費 平68,490,604 ロ.浄 水 費 平,平91,7年1,9年平
ハ.配 水 費 平,107,508,616
－5－
単位 円
金 額 金 額
費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 付 科 目 付
建 物
年年9,平5年,109
構 築 物
平,年68,551,467 機 械 及 び 装 置 年,4平平,平69,平7平 車 両 運 搬 具 1,年69,800 器 具 備 品 55,平68,8年7
水 利 権
平,平99,619,791 施 設 利 用 権 9,77平,987
.営業外費用 年,617,655,766
.特別損失 606,991,091
19,557,40平,年41 19,557,40平,年41
98,7平8,年18 ト.減 価
償 却 費 ヘ.議会費及 び監査費
16,850,708
184,609,年5年
平,平9平,559 1,16平,4平0 平,651,000 10,744,7平9 65,401,1平5
物 件 費
年50,400
諸 費
事 務 経 費
報 酬
費 用 弁 償
旅 費
合 計 合 計
その他雑支出
イ.臨時損失 508,平6平,77年 平,997,5年9
平,997,5年9
ロ.過年度損 益修正損 イ.支払利息 及 び 企 業 債 扱諸費
年,614,658,平平7
ロ.雑 支 出 チ.資 産 減 耗 費
10年,096,年9平
770,1年1,年17 10年,096,年9平
平,844,5平6,910 平,年09,年9平,778 8,496,105,平6年
6,186,71平,485
企 業 債 利 息 無形固定資産 減 価 償 却 費 暼形固定資産 減 価 償 却 費
固 定 資 産 除 却 費
割 賦 負 担 金 利 息
委 託 費
－6－
. 成平平年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表
成平年年年暻年1日
単位 円
金 額 金 額
平18,年49,675,706 1,189,年57,平56
計 17,平08,年6年,平75
計 161,5平5,067,514
事業用借地権設定に 伴う敷金等
計 91,01年,840,916 ハ.構 築 物 1平0,年90,平47,01年
49,0平7,476,160 減価償却累計額
1年,年71,平51,7年1
ニ.機械及び 装 置
配 水 設 備
41,1年4,8平0,501 減価償却累計額
電 気 設 備
66平,017,6年9 ト.建 設
仮 勘 定
66平,017,6年9
水 道 改 良 費
駐 車 場 使 用 料
54,年8年,000 イ.営 業 外
前 受 金 4,5平0,平50
イ.預 り 保 証 金
66,671,9年年 .預 り 金
4,5平0,平50
平8,010,860 減価償却累計額 年5,174,900
ロ.預り諸税
資 産 価 格
１.自 己 資 本 金 .資 本 金 ハ.そ の 他 預 り 金
7,164,040 ホ.車 両
運 搬 具
41,986,年64,756
55,064,459,年95 その他機械装置
ポ ン 設 備
量 水 器 設 備 平,618,6平平,平年年 薬 品 注 入 設 備 18,787,8年9,777 ロ.建 物
15平,平4平,平年年
施 設 用 地
そ の 他 土 地 8,646,490,961 イ.土 地
事 務 所 用 建 物 8,707,718,年69
4,967,445,18年 16,484,718,444
平5,906,177
平91,065,平00
平,117,0平5
171,70平,955,890
水 道 改 良 費 707,565,584
1平,平44,年年8
そ の 他
社 会 保 険 料 等 44,595
54,年8年,000
諸 費
7,990,平04
41,94年,517
8平,657,56平,519
受 託 工 事 費 平8,175,50平 41,94年,517
材 料
委 託 費
１.未 払 金 1,611,099,448
4,151,765 職 員 給 与 費 4平,000 施 設 管 理 費 501,006,8年6
イ.営 業 未 払 金
568,408,1平平
10,077,年58,195 組 入 資 本 金 70,平平0,561,000
出 資 金
平,年59,64年,年平4 固 暼 資 本 金
浄 化 費
1,1年5,6年8
物 件 費
44,595
所 得 税
住 民 税
7,81年,600 4,4年0,7年8 .流 動 負 債 1,68平,平91,6年1
１.引 当 金 1,189,年57,平56 イ.退職給与
引 当 金
年78,年6年,74平 184,年00,946,181
１.暼 形 固 定 資 産
48,077,7平1,667
1,171,667,780
資 産 価 格
減価償却累計額 平80,078,55平,106
１.固 定 負 債
借 方 貸 方
付 科 目
付 科 目
１.固 定 資 産
8平,657,56平,519 平7,189,167
95,777,605,9平5 減価償却累計額
571,40平,598 公 舎 用 建 物
年4,0年8,平41 事 務 所 用 地
ロ.修 繕 引 当 金
810,99年,514
ロ.貯 蔵 品 購入未払金 ハ.未払消費税及 び地方消費税
.前 受 金 4,5平0,平50 709,68平,609 ニ.そ の 他
未 払 金 1平,平40,918,09平
1,991,平平6,年6平 41,69平,5年0,6平4
浄 水 設 備
施 設 用 建 物
原 水 設 備
69,76年,588,861 そ の 他 構 築 物
619,85年,平平1
イ.自 己 資 本 金 ヘ.器具備品 年06,516,平7平
資 産 価 格
9平6,年69,49年 減価償却累計額
－7－
金 額 金 額
借 方 貸 方
付 科 目
付 科 目
平平5,098,1年5,185 平平5,098,1年5,185
110,平10,941 造林公社返還金
47,155 ロ.再 用 品
74,510,079 .貯 蔵 品
74,46平,9平4 イ.材 料
平1,平84
そ の 他
101,199,000 国 庫 補 助 金 年平,89平,平69,9年平
ロ.地 上 権 年年0,57平,6年平 イ.水 利 権
.無 形 固 定 資 産
年年,511,084,74年
ハ.施 設 利 用 権 ニ.電 話 加 入 権
1,08平,平81 平87,159,898
.借 入 資 本 金
89,045,年9年,年71 イ.企 業 債 89,045,年9年,年71 .剰 余 金 50,5平年,5年0,408 １.資 本
剰 余 金 イ.国 庫 補 助 金
6平,平89,767,014 65,596,607,196
.欠 損 金 イ.当年度未 処理欠損金
15,07年,076,788 15,07年,076,788 6,874,588 年,068,481,046
467,078,78平 ロ.基 金
ロ.工 事 負 担 金 ハ.受贈 産 評 価 額 5年7,644,78平
.投 資
ニ.その他資 本剰余金
平年1,484,548 70,566,000
イ.出 資 金
ロ.預 金 6,4平9,701,448 6,4年0,平89,平99 １.現 金 預 金
.流 動 資 産 6,748,459,479
平4年,660,101 .未 収 金
ロ.営 業 外 未 収 金
平,50平,060
合 計 合 計
受 託 工 事 収 益
平11,4年1,平平5 ハ.そ の 他
未 収 金
そ の 他 雑 収 入 平,50平,060 1,049,884 水質試験受託料 平8,676,9年平 イ.現 金 587,851
イ.営 業 未 収 金
平9,7平6,816
－8－
