■
成
度 入間
水道事業報告
総括事項
■
● 業 概 況 ●
度 比較的降雨 恵ま たた 間を通し 安定給水を図 こ ました
度 け 給水戸数 ， 戸 給水人口 ， 人 総給水量 ， ， ㎥ 前 度 比べ ， ㎥
． ％ 減少 ました 収水量 ， ， ㎥ 前 度 比べ ， ㎥ ． ％ 増加し 収率 ． ％を確保 こ ました
● 収 益 的 収 入 ・ 支 出 ●
政状況 つい 事業収益 ， ， ， 予算現額 ， ， ， 対し ． ％ 執行率 ました
こ うち水道事業 主 源 給水収益 ， ， ， 前 度 比べ ， ， 増 ました
一方 事業費用 つい ， ， ， 予算現額 ， ， ， 対し ． ％ 執行率 ました
以上 結果 当 度純利益 し ， ， を計上 こ ました
● 資 的 収 入 ・ 支 出 ●
建設改良工事を主 目的 資 的収入・支出予算 配水管 新設及び公共関連事業 伴う配水管布設替え等 工事を実施し また 第四期拡張 事業 主要事業 あ 鍵山浄水場改築工事及び中央監視制御設備等設置工事を 事業 し 実施中 あ ま
執行状況 つい 収入額 ， ， 予算現額 ， ， 対し ． ％ 執行率 ました こ うち 主 鍵山浄水場改築工事 源 あ 企業債 ， ， 及び国庫補助金 ， ， あ ま
また 支出額 ， ， ， 予算現額 ， ， ， 対し ． ％ 執行率 ました 度予定した事業 つい 概 順調 進捗いたしました 一部 工事等 つい 公共関連工事等 影響 度 完成 こ
■ 給水人口
間総配水量 ■
●給 水 人 口 ・・・ ●
給水区域 居 水道 給水 受 い 人口 いい
● 間 総 配 水 量 ・・・ ●
水道部 配水場や浄水場 送 出 水道水 全水量 いい
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
度 度
, , , , , , , 表 行 列 給水人口 人
表 行 列 間総配水量(千 ㎥
給水人口 間総配水量 推移
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
度 度
, , , , , , , 給水人口 人
間総配水量(千㎥
■
間総配水量・
間有収水量・有収率 ■
● 間 総 配 水 量 ・・・ ●
水道部 配水場や浄水場 送 出 水道水 全水量 あ わ い
● 間 有 収 水 量 ・・・ ●
客様 家庭や工場 使用 料金収入 得 水量 あ わ い
料金収入 い 無収水量 いい 漏水や水道事業用 使わ 水 当
● 有 収 率 ・・・ ●
有収率 ＝ 有収水量 ÷ 間総配水量 ×
水道水全体 う 有収水量 率 あ わ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . , , , , , ,
度 度
. . . . . . 間総配水量 (千㎥
間有収水量 (千㎥ 有収率 %
間総配水量・ 間有収水量・有収率 推移
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . , , , , , ,
度 度
. . . . . . 間総配水量 (千㎥
■ 給水原価
供給単価 ■
● 給 水 原 価 ・・・ ●
客様 届 水道水 ㎥あ い 費用 い 表 い
給水原価 ＝ 総費用 ÷ 間総有収水量
● 供 給 単 価 ・・・ ●
客様 届 水道水 ㎥あ い 収益 得 い 表 い
供給単価 ＝ 給水収益 ÷ 間総有収水量
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
.
.
. .
. .
.
度 度
供給単価 給水原価
■ 給水契約数
口径別
■
● 口 径 mm mm 給 水 契 約 数 推 移 ●
一般家庭 主 使用 い 量水器 口径 mm mm
最近 mm 契約者 増加傾向 あ
口径別給水契約数 単 件
度 度
φ , , , , , , , , , , ,
φ , , , , , , , , , , ,
φ φ φ φ φ φ そ 他
合 計 , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
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度 度
件
■ 職員数 ■
● 職 員 数 推 移 ●
水道部 事業効率化 人件費 抑制 努 い
※ 水道事業管理者 除く
人
度
度
職員数
推移
資
定職員数
■ 企業債
借入資金
■
● 企 業 債 借 入 資 金 ・・・ ●
水道施設 配水場や浄水場 新 建設 配水管 設 建設改良事業 要 資金 充 借 金 いい
● 償 還 残 高 ・・・ ●
度 い 返済 い い借入金 合計残高 いい
● 当 度 償 還 元 金 ・・・ ●
そ 度 返済 元金 いい
● 当 度 支 払 利 息 ・・・ ●
そ 度 支払 借入金 利息 いい
,
,
, ,
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年度 年度
償還残高(単 千 当 度償還元金 単 千 当 度支払利息 単 千
■
成
度入間
水道事業損益計算書 ■
。 成 日 成 日ま )
単位
営業収益
。1) 給水収益
。2) そ 他 営業収益
営業費用
。1) 原水及び浄水費
。2) 配水費 。3) 給水費
。4) 委員会費 。5) 業 費
。6) 総係費 。7) 減価償却費
。8) 資産減耗費 。9) そ 他 営業費用 営業利益
営業外収益 。1) 利息
。2) 補助金 。3) 雑収益
営業外費用 。1) 支払利息
。2) 雑支出 経常利益
特別利益
。1) 固定資産売却益
特別損失
。1) 過 度損益修正損 2,235,665 2,732,254,120
119,228,083 225,590,875
13,726,928
1,517,765,459
242,525
267,000
8,053,961
1,246,010
420,479 171,750,485
2,235,665
2,957,844,995
2,543,165,741
8,431,822
172,996,495 46,771,545
130,436,126
107,999,208 606,992,437
3,430
110,861
420,479
414,679,254
-164,564,673
250,114,581
当 度純利益
前 度繰越利益剰余金 当 度 処分利益剰余金
■
成
度入間
水道事業
借
照表 ■
。 成 日)
。単位 )
資 産 部
固定資産
。1) 形固定資産
イ 土地 ロ 建物
減価償却累計額 ハ 構築物
減価償却累計額 ニ 機械及び装置
減価償却累計額
ホ 車両運搬具 減価償却累計額
ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額
ト 建設仮 定 形固定資産合計
。2) 無形固定資産 イ 電話加入権
無形固定資産合計 。3) 投資
イ 投資 価証券 投資合計
448,038,738 21,180,466,447
6,509,051,605 3,221,397,156
32,110,099
24,219,137 1,208,652,347
248,299,395 588,871,462 837,170,857
1,436,456,033
760,613,609
14,671,414,842
952,959,366
6,599,558
7,890,962 2,268,437,790
26,305,000
19,705,442
972,968,788
454,086
99,910,000
18,808,903,158
454,086
固定資産合計
流動資産 。1) 現金預金
。2) 収金 。3) 価証券
。4) 貯蔵品 。5) 前払金
。6) そ 他 流動資産 流動資産合計
資産合計
債 部
固定 債
。1) 引当金
イ 修繕引当金
固定 債合計 流動 債
。1) 払金 。2) 預 金
流動 債合計
債合計
資 部
資 金
。1) 自己資 金 。2) 借入資 金
イ 企業債 借入資 金合計
資 金合計 剰余金
。1) 資 剰余金
イ 贈 産評価額
100,000,000
18,909,267,244
3,953,540,869 78,148,415
26,887,521
6,300,000 700,000
4,165,576,805 23,074,844,049
140,767,264
140,767,264
224,003,419 105,106,988
329,110,407 469,877,671
2,160,581,217
4,982,191,153
4,982,191,153
7,142,772,370
ロ 寄附金
ハ 浄水分与補償金 ニ 工事 担金
ホ 他会計 担金 ヘ 水道利用加入金 ト 国庫補助金
資 剰余金合計 。2) 利益剰余金
イ 減債積立金 ロ 建設改良積立金
ハ 当 度 処分利益剰余金 利益剰余金合計
剰余金合計 資 合計
債資 合計
2,200,370,950
1,980,000 200,235,153
5,283,217,833 5,174,499,931
123,060,001
184,000,000
14,291,023,151
150,000,000
23,074,844,049 837,170,857
1,171,170,857
15,462,194,008
■ 収益的収支
状況
損益計算
関
収支
状況
税抜
■
● 収 益 的 収 支 ・・・ ●
収益的収支 予算事項 あ 収益的収入及 支出 水道事業 経営活動 発生 収入 応 支出 いい
収益的収入及 支出 消費税込 表示 実質的 経営成績 表示 消費税抜 金額 あ 収益 費用 計
●
●
● 当年度純利益
2億4,830万円 2億3,43】万円 1億】,1】5万円
● その他の費用
●
11億2,2【【万円
【億【99万円
給水収益(水道料金
2】億3,225万円
その他の収益
職員給与費
2億9,44】万円
2億8,81【万円
●
その他の収益 その他の費用
● 支払利息
● 減価償却費
● 委託料
受水費
受 水 費
給水収益
水道料金 減価償却費
職員給与費
委 託 料
支払利息
2】億1,840万円 29億【,【】0万円
費 用
収 益
費
用
2】億1,840万円
収
益
29億【,【】0万円
収益
…
・水道事業 経営活動 生
収入
・水道料金 収入 給水収益
大部分 占 い
費用
･･･
・収益 得 必要
支出
・入間 受水費 減価償
却費 割合 高く い
損益収支
■ 資
的収支
状況
建設改良
関
収支
状況
税込
■
● 資 的 収 支 ・・・ ●資 的収支 予算事項 あ 資 的収入及 支出 将来 経済活動 備え 行う建設改良や
建設改良 係 企業債 償還元金等 支出 そ 財源 収入 表 い
足 額 部 貯え 資金 補 財源 補わ
●
補てん 源
支出－収入
加入金 企業債
● その他
8,880万円 担金 1億】,090万円 ● 国庫支出金
8,449万円
企業債償還金 ● 建設改良費
13億1,【52万円
企業債償還金
2億】,51【万円
●
11億9,38】万円
15億9,1【8万円 3億9,】81万円
建設改良費
企業債
国庫支出金
加入金
担金
● 補てん 源 5,324万円
38万円 ●
●
■ 職員
人あ
生産性
埼玉県
均
比較
■
● 入 間 埼 玉 県 均 比 ・・・ ●
水道部 事業 効率的 運営 努 表 指標 職員 人あ 給水人口 有収水量及 営業収益
ラフ化
●埼玉県
均
入間
比資料
職員 人あ 給水人口 有収水量 営業収益 主 水道料金収入 い 埼玉県 均 回 い
職員 人あ 生産性 高い 表 い
,
,
, ,
,
,
, , , , , , ,
度 H H H H H H 人
職員 人あ 給水人口
, ,
,
,
,
,
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度 H H H H H H ㎥
職員 人あ 有収水量
,
,
,
,
, ,
, , , , , , ,
度 H H H H H H 千
職員 人あ 営業収益
■
収
益
費
用
税
抜
■
●
収
益
・
・
・
●
水道事業経営活動
生
収入
●
費
用
・
・
・
●
収益
得
必要
支出
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
度
度
費用
収益
■ 収益
訳 ■
● 収 益 訳 ●
総収益 主 収益 構成 ラフ
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , , , , , , , , , , 千 度
度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
収益 訳 推移
■ 給水収益
水道料金収入
■
● 給 水 収 益 水 道 料 金 収 入 ・・・ ●
給水収益 使用者 支払い く水道料金 いい
水道料金 水道水 供給 施設 改良や維持 諸経費 わ 水道事業 成 立 い
給水収益 金額 昇 い わ 総収益 給水収益 割合 あ 給水収
益以外 収益 主 水道利用加入金 影響 受 い
比率 ％ 総収益 比率 表 い
給水収益 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
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,
,
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. % . %
. % . %
. % . %
. % . % . %
. % . %
, , , , , , , , , , ,
度 度
千
■ そ
他
収益 ■
● そ 他 収 益 ・・・ ●
給水収益 水道料金収入 以外 収益 水道利用加入金や手数料 あ
成 度 料金改定 際 料金 値 幅 小 く い 資 的収入 い 水道利用加入金 ％ 収益的収入
そ 結果 そ 他 収益 度 伸 い
水道利用加入金 開発 状況 大 く増減 収益全体 影響 あ
比率 ％ 総収益 比率 表 い
そ 他 収益 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % ,
, , , , ,
度 度
千
■ 費用
訳 ■
● 費 用 訳 ●
総費用 主 費用 構成 ラフ
以 費用 関 比率 ％ 総費用 比率 表 い
■ 職員給
費 ■
● 職 員 給 費 ・・・ ●
職員 支給 報酬 給 いい 給料 諸手当 構成 い
職員給 費 推移
, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. % . %
. %
, , , , , , , ,
度 度
千
■ 支払利息 ■
● 支 払 利 息 ・・・ ●
企業債(借入資金 い 支払う利息 いい
支払利息 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
. % ,
, , ,
度 度
千
■ 減価償却費 ■
● 減 価 償 却 費 ・・・ ●
水道事業 経営 配水タン や配水管 機械設備 設備投資 莫大 費用
減価償却費 水道設備等 命 応 費用
入間 起伏 富 地形 客様 宅 水 送 常 機械的 水圧 続 ば
坦 地形 他 町 比 水道設備 多く必要 傾向 あ
入間 水道事業 町 合併 経 い地域 鍵山浄水場 次第 高い地域 拡大普及 い 設備
投資 増大 招く大 要因 い
減価償却費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
. %
, , , , , , ,
度 度
千
■ 動力費 ■
● 動 力 費 ・・・ ●
水道施設 機械装置等 運転 必要 電力料 いい
動力費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . % . %
. % . %
, , , , ,
度 度
千
■ 光熱水費 ■
● 光 熱 水 費 ・・・ ●
水道事業 経営 電気使用料やガス使用料 いい
光熱水費 推移
. % . %
. % . % . % . % . % . % . % . % . %
度 度
千
■ 通信運搬費 ■
● 通 信 運 搬 費 ・・・ ●
水道事業 経営 郵便料・電信電 料・運搬料 いい
通信運搬費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . %
. % . % . % ,
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度 度
千
■ 修繕費 ■
● 修 繕 費 ・・・ ●
水道施設 配水タン やポンプ 維持修繕 要 費用 いい
修繕費 推移
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . %
. %
. % . %
, , , ,
度 度
千
■
料費 ■
● 料 費 ・・・ ●
水道施設 配水管 維持及 作業 要 料費 いい
料費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . %
. % . % . % . % . % . %
. % . % ,
, , , ,
度 度
千
■ 薬品費 ■
● 薬 品 費 ・・・ ●
浄水場 い 川 汲 水 飲料水 行程 使用 配水場 安全 水 届 水質管理 要
薬品 費用 いい
度 度 い 鍵山浄水場 改築中 減少 い
薬品費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . %
. % . % . % . % . % . % . % . % ,
,
度 度
千
■ 路面復旧費 ■
● 路 面 復 旧 費 ・・・ ●
漏水修理等 道路 復旧 要 費用 いい
路面復旧費 推移
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
. % . %
. % . % . %
. % . % . %
. % . % . % ,
, , , ,
度 度
千
■ 委託料 ■
● 委 託 料 ・・・ ●
水道事業 経営 事 や業 直接実施 他 機関等 依頼 そ 価 支払う代金 いい
委託料 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . %
. % . % . %
. % ,
, ,
度 度
千
■ 受水費 ■
● 受 水 費 ・・・ ●
埼玉県営水道 水道水 代金 いい
入間 客様 届 い 水道水 大部分 ％以 埼玉県 水 占 い
他 比 水源 少 く 県水 埼玉県 く 水 依 度 高い いえ
受水費 推移
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . % . % . %
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, , , , ,
度 度
千
■ そ
他
費用 ■
● そ 他 費 用 ・・・ ●
経常費用 う 次 費用以外 費用 いい
職員給 費 ・ 支払利息 ・ 減価償却費 ・ 動力費 ・ 光熱水費 ・通信運搬費 ・ 修繕費 ・ 料費 ・ 薬品費
路面復旧費 ・ 委託料 ・ 受水費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ,
, , , , ,
度 度
