小次郎講師流トレードの極意

小次郎講師流チャートの極意

第

1回、移動平均線の極意

１、小次郎講師流テクニカル指標のマスター術！

①計算式を覚える ②計算式の意味を知る ③その指標が価格変動の中でどこに注目しているかを知る ④その指標の買いサイン売りサインを学ぶ ⑤それが何故買いサインなのか、何故売りサインなのかを考える

移動平均線チャート

5日移動 平均線

20日移動 平均線

①移動平均線の計算式

終値 終値 終値 終値 終値

【移動平均線の極意】

移動平均線の「移動」の意味は？

• N日間の平均的買値、平均的売値をあらわ

す。

②計算式の意味

• 過去の平均的買値（売値）と現在の値段を

比較している！

③その指標がどこを見ているか？

④移動平均線の買いサイン・売りサイン

20日移動 平均線 • ゴールデンクロス • 価格が移動平均 線を下から上へク ロス 買いサイン • デッドクロス • 価格が移動平均 線を上から下へク ロス 売りサイン デッド クロス ゴールデ ンクロス 売 買

それまで不安でいつ売ろうかと考え ていた投資家が強気になって買い進 む分岐点。 ゴールデンクロスとはそれまでマイナ スだった買い方がプラスに転じるとこ ろ。 25日移動 平均線 買方利益 買方損失 ゴールデン クロス

⑤ゴールデンクロスは何故買いサイン？

デッドクロスはこの逆。 利益のあった買い方が損失に変わる分岐点

第

2回、MACDの極意

MACDチャート

①

MACDの計算式

• MACD＝12日EMA－26日EMA

• ※EMAは指数平滑移動平均線

MACDの

計算式

• シグナル＝MACDの9日EMA

シグナル

の計算式

②計算式の意味

• 2本の移動平均線

の間隔を示している。

MACDの

計算式

• MACDの移動平均

線

シグナル

の計算式

③その指標がどこを見ているか？

• 2本の移動平均線がゴールデンクロス・デッドクロス するなら_{2本の移動平均線の間隔が接近していくは} ず。 • 2本の移動平均線の間隔が離れていってるなら、そ れは逆にトレンドが強いことを示す。 MACD • MACDに移動平均線を付けることにより、MACDのト レンドの発生、終了を読み取れる。 シグナル

④

MACDの買いサイン・売りサイン

MACD シグナル デッドクロス デッドクロス ゴールデンクロス 売 売 買 • MACDとシグナルの ゴールデンクロス • シグナル線をMACD 線が下から上にクロ スする。 買いサイン • MACDとシグナルの デッドクロス • シグナル線をMACD が上から下にクロス する。 売りサイン

⑤何故それが買いサイン（売りサイン）

MACDは二本の移動平均線の間隔を見ること により、トレンドを先読み出来る。 MACDのトレンドをわかりやすくするために移 動平均線をつけたのがシグナル線。 MACDとシグナルのゴールデンクロスにより、 MACDの上昇トレンドが明確になる。 MACDが上昇トレンドということは価格も上昇 トレンドということ。 ※デッドクロスはその逆で、価格トレンドの下降を先読みしたもの。

第３回、相対力指数（

RSI）の極意

RSIチャート

RSI

①

RSIの計算式

• RSI＝14日間の上げ幅合計÷（14

日間の上げ幅合計＋下げ幅合

計）

RSIの計

算式

14日間の上昇幅合計 14日間の下落幅合計 14日間の上昇幅合計 RSI ＝ ＋ ※上昇幅、下落幅は終値の前日比で計算

②

RSIの計算式の意味

• 14日間の値動きの中で

上昇分が何パーセントあ

るか？

RSIの

計算式

1日 目 2日目 3日目 4日目 5日目 合計 上昇 _{30円 20円 10円 60円} 下降 _{20円 20円 40円} 5日間のRSI ＝ 60円＋40円 60円 ＝ _60％

③その指標がどこを見ているか？

• 14日間の値動きの中で上昇分が何％あるかを見て、 現在の買い勢力のパワー、売り勢力のパワーを見て いる。 RSIは買い勢力の強さを見ている • 50％以上であれば買い勢力が優勢で、数値が大き ければ大きいほど、上昇パワーが強い。 • 50％以下であれば売り勢力が優勢で、数値が小さけ れば小さいほど、下降パワーが強い。 RSIの数値が示すことは・・・

④

RSIの買いサイン・売りサイン

• 一般的には「70％以上は買われすぎで売りサイン30％以下は売ら れすぎで買いサイン」と言われるが計算式から考えると、これはむし ろ強い買いサイン、強い売りサインを示している。 • ということで、70％以上を売りサインと単純に思うではなく、そろそろ 買い方の利益確定が出てくるという注意サイン（警戒警報）と思うべ き。（_{30％以下はその逆）} 70％以上は売りサインではなくて・・・警戒サイン！ • RSIが1度70を超えた後、天井から（10以上）数値が下がってきたら 売り • RSIが1度30を割り込んだ後、底から（10以上）数値が上がってきたら 買い 仕掛けサインとしては・・・

⑤何故それが買いサイン（売りサイン）

RSIの数値が70％を超えるということは上昇エネルギーが過熱し ていることを示す。 但し、_{70％以上を超え続けていることはまだまだ、過熱状況が} 続いていることを示す。 RSIの数値が天井をつけてはっきりと下がり出すということは、 買い方のエネルギーがピークを越えて減少を始めたということ。 ということはトレンド転換の予兆（売りサイン）である。 ※買いサインはその逆で、売り方のエネルギーがピークを越えたことを見抜き トレンド転換を先読みしたもの。

第４回、ストキャスティクスの極意

ストキャスティクスチャート

ストキャス％_K

20

80

①ストキャスティクスの計算式

• ％K＝（C-Ln)÷（Hn

－

Ln)

ストキャス

％

Kの計算式

• ％D＝％Kの3日平均

ストキャス

％

Dの計算式

※_{Hn＝ｎ日間の最高値、Ln＝ｎ日間の最安値}

②ストキャスの計算式の意味

• N日間の値動きの中で現

在の価格が下から何％

にあるかを示したもの。

ストキャス

の計算式

③その指標がどこを見ているか？

• 過去一定期間の中で現在の価格がどれくらい高い のか、どれくらい安いのかを％で示したもの。 ストキャスティクスは価格の相対的高安 • 50％以上であれば過去一定期間の高い方。 • 50％以下であれば過去一定期間の安い方。 • 上昇トレンドであればこの数値は高いところで安定し、 下降トレンドであればこの数値は低いところで安定す る。 ストキャスの数値が示すことは・・・

④ストキャスの買いサイン・売りサイン

• 一般的には「80％以上は買われすぎで、売りサイン 20％以下は売られすぎで買いサイン」と言われるが 計算式から考えると、これはむしろ上昇トレンドがあ る、下降トレンドがあると考える方が正しい。 • ％Kの3日平均である％Dにおいても同じこと。 80％以上は売りサインではなくて・・・ • ％K％Dが1度80を超えた後、いずれも80を割り込み 下降方向に向いていること。 仕掛けサインとしては・・・

⑤何故それが買いサイン（売りサイン）

ストキャスの数値が_{80％を超えるということは上昇} エネルギーがあることを示す。 ストキャスの数値が天井をつけてはっきりと下が り出すということは、上昇トレンドがピークを越え て勢いが減少を始めたということ。 ということはトレンド転換の予兆（売りサイン）で ある。 ※買いサインはその逆で、売り方のエネルギーがピークを越えたことを見抜き

第５回、ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドチャート

＋２シグマ ミッドバンド －２シグマ －１シグマ ＋１シグマ

①ボリンジャーバンドの計算式

• 20日移動平均線

ミッドバンド

• ミッドバンド＋２標準偏差

＋２シグマ

• ミッドバンド＋１標準偏差

＋１シグマ

• ミッドバンド－１標準偏差

－１シグマ

• ミッドバンド－２標準偏差

－２シグマ

※標準偏差とは_{20日間の価格のばらつきを表したもの} ※大きければ値動きが大きく、小さければ値動きが小さいということ

②ボリバンの計算式の意味

• 20日間の平均値

ミッドバン

ド

• 20日間の価格変動の大

きさ

バンド幅

③その指標がどこを見ているか？

• 現在のトレンドの方向性を示す。 １、ミッドバンド • 現在のボラティリティを示す。 ２、バンド幅 • 過去20日間の値動きの中で現在の価格が相対的にどれくら い高いか安いかを偏差値で示す。 ３、価格位置 この３つの視点から総合分析するのがボリンジャーバンドの見方！

④ボリバンの買いサイン・売りサイン

• 安定上昇は＋シグマと＋２シグマの間を価格が上昇 していく。 • 安定下降は－１シグマと－２シグマの間を価格が下 降していく。 バンドウォーク • バンド幅が縮小することをスクイーズという • スクイーズからの拡大が見られたとき、そのトレンド の乗る。 バンド幅のスクイーズからの拡大

⑤それが何故、買いサイン・売りサイン

• ＋シグマと＋２シグマに価格がいるということは価格が上 昇しているということ。 • それが継続するということは安定上昇の象徴。 バンドウォーク • バンド幅が縮小するということはトレンドが終わり値動きが 無くなったことを意味する。 • スクイーズからの拡大が見られたとき、新たなトレンドが 発生することを象徴している。そのトレンドに乗るのが正 解！ スクイーズからの拡大

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