平成30年度 一般会計補正予算 (第6号)
平成30年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第1号)
平成30年度 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号)
平成30年度 水道事業会計補正予算 (第1号)
平成30年度 下水道事業会計補正予算 (第1号)
平成30年度
瑞 浪 市 補 正 予 算 説 明 書
平成30年度 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号)
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平成30年度 水道事業会計補正予算 (第1号)
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平成30年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第1号)
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目 次
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平成30年度 一般会計補正予算(第6号)
平成30年度 下水道事業会計補正予算 (第1号)
1 総括
(歳 入) (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 9 地 方 特 例 交 付 金 20,000 7,600 27,600 10 地 方 交 付 税 3,060,000 22,668 3,082,668 13 使 用 料 及 び 手 数 料 419,837 267 420,104 14 国 庫 支 出 金 2,913,944 37,939 2,951,883 15 県 支 出 金 1,178,055 △5,588 1,172,467 16 財 産 収 入 100,704 △402 100,302 17 寄 附 金 73,680 30,696 104,376 18 繰 入 金 428,803 169,197 598,000 19 繰 越 金 642,736 213,632 856,368 20 諸 収 入 365,264 20,491 385,755 21 市 債 2,605,600 △111,200 2,494,400 歳 入 合 計歳 入 合 計 17,853,600 385,300 18,238,900 【一般会計】1
-歳入歳出補正予算事項別明細書
【一般会計】
2
-(歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 2 総 務 費 1,942,400 64,552 2,006,952 △212 △3,630 68,394 3 民 生 費 5,055,745 △9,484 5,046,261 2,550 △204,200 6,010 186,156 4 衛 生 費 1,349,106 5,980 1,355,086 △17,492 23,472 6 農 林 水 産 業 費 501,676 △7,533 494,143 △5,621 422 △2,334 7 商 工 費 407,263 750 408,013 696 54 8 土 木 費 1,245,854 △15,448 1,230,406 △7,500 3,055 △11,003 9 消 防 費 600,816 △4,442 596,374 5,000 △5,100 △1,058 △3,284 10 教 育 費 4,065,660 342,800 4,408,460 55,626 91,000 196,250 △76 12 諸 支 出 金 626,740 8,125 634,865 7,100 1,025 歳 出 合 計歳 出 合 計 17,853,600 385,300 18,238,900 32,351 △111,200 201,745 262,404 一 般 財 源2 歳入
(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金 (単位:千円) 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 地方特例交付金 20,000 7,600 27,600 1 地方特例交付金 7,600 地方特例交付金 7,600(既決 20,000) 計 20,000 7,600 27,600 (款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 地方交付税 3,060,000 22,668 3,082,668 1 地方交付税 22,668 普通交付税 22,668(既決 2,550,000) 計 3,060,000 22,668 3,082,668 (款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 4 農林水産業手数料 8,678 267 8,945 1 農業手数料 267 家畜人工授精手数料 126(既決 0) 簡易観血去勢手数料 84(既決 0) 妊娠鑑定手数料 57(既決 0) 計 166,547 267 166,814 (款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 民生費国庫負担金 1,072,687 12,000 1,084,687 3 生活保護費負担金 12,000 生活保護費負担金 12,000(既決 135,106) 計 1,857,062 12,000 1,869,062 【一般会計】3
-目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額【一般会計】
4
-(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 総務費国庫補助金 523,268 △22,737 500,531 1 総務管理費補助金 △22,737 電源立地地域対策交付金 △ 22,492( 既 決 510,000) 地籍整備推進調査費補助金 △ 245( 既 決 1,050) 4 土木費国庫補助金 243,810 △7,500 236,310 3 住宅費補助金 △7,500 社会資本整備総合交付金(住宅) △ 7,500( 既 決 20,000) 5 教育費国庫補助金 218,201 55,626 273,827 1 小学校費補助金 43,467 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 43,467( 既 決 0) 2 中学校費補助金 12,159 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 12,159( 既 決 0) 計 1,048,878 25,389 1,074,267 (款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 民生費委託金 7,668 550 8,218 1 社会福祉費委託金 550 国民年金事務費委託金 550(既決 7,581) 計 8,004 550 8,554 (款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 総務費県補助金 26,096 33 26,129 1 総務管理費補助金 33 土地利用規制等対策費交付金 33(既決 400) 4 農林水産業費県補助金 276,512 △5,621 270,891 1 農業費補助金 △5,621 経営体育成支援事業補助金 7,923(既決 0) 担い手確保・経営強化支援事業補助金 △ 2,944( 既 決 13,500) 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 △ 10,600( 既 決 24,500) 計 561,636 △5,588 556,048 (款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 利子及び配当金 18,079 △402 17,677 1 利子及び配当金 △402 公共施設整備基金利子 △357(既決 1,884) 土地開発基金利子 △45(既決 57) 計 89,943 △402 89,541 (款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 地域振興費寄附金 70,000 30,000 100,000 1 地域振興費寄附金 30,000 ふるさと寄附金 30,000(既決 70,000) 6 商工費寄附金 0 696 696 1 商工費寄附金 696 観光費寄附金 696(既決 0) 計 73,680 30,696 104,376 (款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 2 公共施設整備基金繰入金 247,000 170,000 417,000 1 公共施設整備基金繰入 170,000 公共施設整備基金繰入金 金 170,000( 既 決 247,000) 【一般会計】
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-目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額【一般会計】
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-(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 12 ふるさとみずなみ応援基 0 4,990 4,990 1 ふるさとみずなみ応援 4,990 ふるさとみずなみ応援基金繰入金 金繰入金 基金繰入金 4,990( 既 決 0) 計 399,212 174,990 574,202 (款) 18 繰入金 (項) 2 財産区繰入金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 釜戸財産区繰入金 19,987 △2,317 17,670 1 総務費繰入金 △2,317 財産区議会議員選挙費繰入金 △ 2,317( 既 決 2,496) 2 大湫財産区繰入金 6,733 △1,738 4,995 1 総務費繰入金 △1,738 財産区議会議員選挙費繰入金 △ 1,738( 既 決 1,871) 3 日吉財産区繰入金 2,871 △1,738 1,133 1 総務費繰入金 △1,738 財産区議会議員選挙費繰入金 △ 1,738( 既 決 1,871) 計 29,591 △5,793 23,798 (款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 繰越金 642,736 213,632 856,368 1 前年度繰越金 213,632 前年度繰越金 213,632(既決 642,736) 計 642,736 213,632 856,368 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 6 雑入 184,153 20,491 204,644 5 雑入 20,491 高速道路救急業務交付金 △ 1,058( 既 決 5,958) 過年度分後期高齢者医療療養給付費負担金返還 金 21,549( 既 決 0) 計 249,108 20,491 269,599 (款) 21 市債 (項) 1 市債 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 総務債 40,200 7,100 47,300 1 一般会計出資債 7,100 一般会計出資債 7,100(既決 40,200) 2 民生債 204,200 △204,200 0 1 児童福祉債 △204,200 稲津幼児園大規模改修事業債 △ 68,300( 既 決 68,300) 陶幼児園大規模改修事業債 △ 135,900( 既 決 135,900) 6 消防債 34,400 △5,100 29,300 1 消防債 △5,100 消防ポンプ自動車等更新事業債 △ 5,100( 既 決 14,200) 7 教育債 1,376,200 91,000 1,467,200 1 小学校債 71,600 小学校施設空調整備事業債 71,600( 既 決 15,000) 2 中学校債 19,400 中学校施設空調整備事業債 19,400( 既 決 4,800) 計 2,605,600 △111,200 2,494,400 【一般会計】
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-目 区 分 金 額 目 区 分 金 額【一般会計】
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-3 歳出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 5 財産管理費 134,716 0 134,716 △245 245 市有財産土地管理経費 (既決 7,980) 6 財政管理費 220,229 56,663 276,892 △357 57,020 25 積立金 56,663 公共施設整備基金積立金 56,663(既決 201,884) 7 企画費 175,087 35 175,122 33 2 12 役務費 15 14 使用料及び 20 土地対策事務経費 35(既 決 400) 賃借料 11 自治振興費 137,824 12,888 150,712 2,520 10,368 8 報償費 9,000 13 委託料 3,888 防 犯灯 設置 事業 (既 決 18,676) 夢づくり地域交付金事業 (既決 15,562) ふるさとみずなみ応援寄附金事務経費 12,888( 既 決 42,731) 計 1,604,151 69,586 1,673,737 △212 2,163 67,635 (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 戸籍住民基 74,009 759 74,768 759 13 委託料 681 本台帳費 14 使用料及び 78 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 賃借料 759( 既 決 511) 計 74,009 759 74,768 759 (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 4 財産区議会 6,238 △5,793 445 △5,793 1 報酬 △599 議員選挙費 3 職員手当等 △2,412 財産区議会議員選挙 △5,793(既決 6,238) 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 8 報償費 △49 11 需用費 △526 12 役務費 △2,089 13 委託料 △73 14 使用料及び △8 賃借料 19 負担金補助 △37 及び交付金 計 57,888 △5,793 52,095 △5,793 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 社会福祉総 140,257 △334 139,923 △334 18 備品購入費 △334 務費 市民福祉センター備品購入事業 △ 334( 既 決 2,407) 4 福祉医療費 391,976 0 391,976 △10,000 16,010 △6,010 福祉医療費助成経費(市単) (既決 137,892) 5 国民年金費 8,466 550 9,016 550 13 委託料 550 国民年金事務経費 550(既 決 8,466) 8 後期高齢者 516,085 700 516,785 700 28 繰出金 700 医療費 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 700( 既 決 129,800) 計 2,619,974 916 2,620,890 △9,450 16,010 △5,644 【一般会計】
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-一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額【一般会計】
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-(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 4 保育所費 1,190,581 △26,400 1,164,181 △204,200 △10,000 187,800 2 給料 △6,000 3 職員手当等 △2,500 福祉事務所保育園事務経費 4 共済費 △900 △ 9,400( 既 決 265,317) 15 工事請負費 △17,000 稲津幼児園大規模改修事業 (既決 106,093) 陶幼児園大規模改修事業 △ 17,000( 既 決 152,378) 計 2,218,928 △26,400 2,192,528 △204,200 △10,000 187,800 (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 扶助費 180,146 16,000 196,146 12,000 4,000 20 扶助費 16,000 生 活 保 護 経 費 16,000( 既 決 180,146) 計 216,343 16,000 232,343 12,000 4,000 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 保健衛生総 165,545 2,000 167,545 2,000 2 給料 2,000 務費 保 健 事 務 経 費 2,000( 既 決 68,711) 2 予防費 108,714 △3,420 105,294 △3,420 11 需用費 △3,420 一 般予 防経 費 △ 3,420(既 決 95,577) 計 372,674 △1,420 371,254 △1,420 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 清掃総務費 100,424 7,400 107,824 7,400 2 給料 4,000 3 職員手当等 2,500 クリーンセンター運営経費 4 共済費 900 7,400( 既 決 100,424) 2 塵芥処理費 561,485 0 561,485 △17,492 17,492 混合焼却施設管理経費 (既決 406,640) 計 863,350 7,400 870,750 △17,492 24,892 (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 農業振興費 106,058 △8,020 98,038 △5,621 155 △2,554 13 委託料 △4,700 19 負担金補助 △3,320 担い手確保・経営強化支援事業 及び交付金 △ 2,944( 既 決 13,500) 元気な農業産地構造改革支援事業 △ 10,600( 既 決 24,500) 農産物等直売所規模拡大整備事業 △ 4,700( 既 決 10,500) 被災農業者向け経営体育成支援事業 10,224( 既 決 0) 5 家畜診療所 203,163 0 203,163 267 △267 費 家畜診療所事務経費 (既決 25,546) 6 農地費 76,827 487 77,314 487 19 負担金補助 487 及び交付金 農 地 事 務 経 費 487( 既 決 9,164) 計 470,768 △7,533 463,235 △5,621 422 △2,334 【一般会計】
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-一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額【一般会計】
12
-(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 商工総務費 105,840 150 105,990 150 8 報償費 150 運転免許証自主返納支援事業 150(既決 250) 4 観光費 49,557 600 50,157 696 △96 19 負担金補助 600 及び交付金 ゴルフの町みずなみPR事業 (既決 2,400) 大河ドラマ「麒麟がくる」活用推進事業 600( 既 決 0) 計 407,263 750 408,013 696 54 (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 道路新設改 627,421 0 627,421 55 △55 良費 市単側溝等道路改良事業 (既決 51,000) 計 719,809 0 719,809 55 △55 (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 都市計画総 202,804 △3,448 199,356 △3,448 13 委託料 △5,900 務費 15 工事請負費 2,452 都市計画調査事業 △5,900(既決 12,000) 地域交流センター改修事業 2,452(既決 0) 計 317,476 △3,448 314,028 △3,448 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 住宅管理費 98,602 △12,000 86,602 △7,500 3,000 △7,500 11 需用費 3,000 15 工事請負費 △15,000 市営住宅維持管理経費 3,000(既決 26,278) 市営住宅長寿命化事業 △15,000(既決 40,000) 計 98,602 △12,000 86,602 △7,500 3,000 △7,500 (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 常備消防費 441,758 0 441,758 5,000 △1,058 △3,942 常備消防事務経費 (既 決 383,188) 2 非常備消防 97,245 △4,442 92,803 △5,100 658 18 備品購入費 △4,442 費 消防ポンプ自動車等更新事業 △ 4,442( 既 決 20,900) 計 600,816 △4,442 596,374 5,000 △5,100 △1,058 △3,284 (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 学校建設費 33,259 261,000 294,259 43,467 71,600 140,000 5,933 15 工事請負費 261,000 小学校施設空調整備事業 261,000(既決 20,000) 計 190,267 261,000 451,267 43,467 71,600 140,000 5,933 (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 3 学校建設費 2,477,798 72,000 2,549,798 12,159 19,400 40,090 351 15 工事請負費 72,000 【一般会計】
13
-一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額【一般会計】
14
-(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 瑞浪北中学校施設整備事業 (既決 2,468,798) 中学校施設空調整備事業 72,000(既決 6,500) 計 2,608,462 72,000 2,680,462 12,159 19,400 40,090 351 (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 2 体育施設費 233,758 △2,200 231,558 16,160 △18,360 15 工事請負費 △2,200 市民競技場整備事業 (既決 216,000) 狭間川テニスコート施設撤去事業 △ 2,200( 既 決 2,600) 3 市民体育館 24,612 12,000 36,612 12,000 15 工事請負費 12,000 費 市民体育館施設改修事業 12,000(既決 2,000) 計 454,668 9,800 464,468 16,160 △6,360 (款) 12 諸支出金 (項) 1 公営企業費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 説 明 国県支 出金 地 方 債 そ の 他 1 水道事業会 159,739 7,100 166,839 7,100 24 投資及び出 7,100 計支出金 資金 上水道事業会計出資及び補助金 7,100( 既 決 159,739) 2 下水道事業 467,001 1,025 468,026 1,025 19 負担金補助 1,025 会計支出金 及び交付金 下水道事業会計出資及び補助金 1,025( 既 決 467,001) 計 626,740 8,125 634,865 7,100 1,025 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額 一 般 財 源 区 分 金 額1 特別職
(単位:千円)
報 酬
給 料
年間支給率期末手当地域手当
寒冷地
手 当
その他の
手 当
計
長 等
3
26,388
11,479
(4.35)
222
38,089
15,214
53,303
議 員
15
98,834
98,834
26,337
125,171
その他の
特別職
1,157
112,371
112,371
10,717
123,088
計
1,175
211,205
26,388
11,479
222
249,294
52,268
301,562
長 等
3
26,388
11,479
(4.35)
222
38,089
15,214
53,303
議 員
15
98,834
98,834
26,337
125,171
その他の
特別職
1,220
112,970
112,970
10,717
123,687
計
1,238
211,804
26,388
11,479
222
249,893
52,268
302,161
長 等
0
0
0
0
0
0
0
議 員
0
0
0
0
0
その他の
特別職
△ 63
△ 599
△ 599
0
△ 599
計
△ 63
△ 599
0
0
0
△ 599
0
△ 599
【給与費明細書】15
-補正後
補正前
比 較
給 与 費 明 細 書
区 分
職員数
(人)
給 与 費
共済費
合 計
備 考
【給与費明細書】
16
-2 一般職
(1)総 括
(単位:千円)
報 酬
給 料
職員手当
計
補 正 後
359
1,253,880
725,520
1,979,400
603,350
2,582,750
補 正 前
359
1,253,880
725,620
1,979,500
603,350
2,582,850
比 較
0
0
△ 100
△ 100
0
△ 100
補 正 後
30,384
33,216
28,139
360
6,245
97,775
12,600
補 正 前
30,384
33,216
27,939
360
5,945
97,375
12,600
比 較
0
0
200
0
300
400
0
補 正 後
3,400
23,272
1,017
284,773
203,829
332
178
補 正 前
3,400
23,272
1,017
285,373
204,229
332
178
比 較
0
0
0
△ 600
△ 400
0
0
備 考
区 分
休日勤務
手 当
扶養手当
通勤手当
単身赴任
手 当
特殊勤務
手 当
時間外勤務
手 当
職員数(人)
給 与 費
共 済 費
合 計
区 分
職員手当の
内 訳
管理職手当
初任給調整
手 当
職員手当の
内 訳
夜間勤務
手 当
区 分
住居手当
宿日直手当
期末手当
勤勉手当
地域手当
災害派遣
手 当
特別勤務手当
管理職員
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
増 減 額
職員手当
△ 100 その他の増減分
△ 100 職員の異動等
【給与費明細書】17
-(単位:千円)
増減事由別内訳
説 明
備 考
【継続費調書】
18
-(追加) 特 定 財 源 国県支出金 市 債 その他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 % 30 486 486 486 486 0.1 31 264,100 264,000 100 264,100 50.6 32 257,200 257,000 200 257,200 49.3 計 521,786 521,000 786 486 486 521,300 100.0の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 並 び に 事 業 の 進 行 状 況 等 に 関 す る 調 書
継 続 費 に つ い て の 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 、 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額
左 の 財 源 内 訳 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 年 割 額 9 消防費 1 消防費 防 災 行 政 無 線更 新 事 業 事 業 名 年度 前 年 度 末 までの支出 (見込)額 一般財源 当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 当 該 年 度 支 出 予 定 額 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 全 体 計 画 継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率(%) 款 項本年度提出に係る分 (追加) (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 2,100 - 30~31 2,100 2,100 1,200 - 30~31 1,200 1,200 8,500 - 30~31 8,500 8,500 2,000 - 30~31 2,000 2,000 400 - 30~31 400 400 7,700 - 30~31 7,700 7,620 2,900 - 30~31 2,900 2,900 670 - 30~31 670 670 520 - 30~31 520 520 210 - 30~31 210 210 760 - 30~31 760 760 【債務負担行為調書】 自家用電気工作物保守点検業務委託料 庁 舎 観 葉 植 物 賃 借 料 広 報 み ず な み 梱 包 等 委 託 料 庁 舎 足 拭 き マ ッ ト 等 賃 借 料 19 -電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料 入 札 参 加 資 格 審 査 業 務 共 同 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 務 委 託 料 広 報 み ず な み 印 刷 製 本 費 80 指 定 物 品 等 購 入 費 複 写 機 パ フ ォ ー マ ン ス 料 一般財源 そ の 他 特 定 財 源 債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書 事 項 限 度 額 定 例 会 等 会 議 録 作 成 委 託 料 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 議 会 広 報 印 刷 製 本 費 左 の 財 源 内 訳 国 県 支 出 金 地 方 債
【債務負担行為調書】 (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 4,600 - 30~31 4,600 4,600 30,400 - 30~31 30,400 30,400 5,000 - 30~31 5,000 5,000 20,000 - 30~31 20,000 20,000 320 - 30~31 320 320 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 寄 附 額 の 1 % の 合 計 額 に消費税相当額を加えた額 - 30~31 限度額に同じ 全 額 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 寄附額の3%又は3.5%の合計額 - 30~31 限度額に同じ 全 額 ふるさとみずなみ応援寄附 金寄附額の50%の合計額 - 30~31 限度額に同じ 全 額 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 寄 附 額 の 12 % に 消 費 税 相 当 額 を 加 え た 額 及 び 寄 附 者 へ の 返 礼 品 と 配 送 料 の 合 計 額 - 30~31 限度額に同じ 全 額 350 - 30~31 350 350 400 - 30~31 400 400 150 - 30~31 150 150 154 - 30~31 154 154 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 住民税申告受付支援システム保守委託料 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 返 礼 品 管 理 等 業 務 委 託 料 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 管 理 等 業 務 委 託 料 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 地 域 情 報 化 計 画 策 定 業 務 委 託 料 ホ ー ム ペ ー ジ リ ニ ュ ー ア ル 業 務 委 託 料 ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金 広 告 広 報 受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 子 育 て ワ ン ス ト ッ プ L G W A N - A S P サ ー ビ ス 利 用 料 当該年度以降の 支出予定額 東 濃 コ ミ ュ ニ テ ィ デ ー タ セ ン タ ー サ ー ビ ス 業 務 委 託 料 住 基 ネ ッ ト 統 合 端 末 機 器 保 守 委 託 料 情 報 処 理 業 務 委 託 料 ( 単 価 契 約 ) 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 20 -総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 ( 住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分 ) 課 税 資 料 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ 保 守 委 託 料
(単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 471 - 30~31 471 471 1,582 - 30~31 1,582 7,000 - 30~31 7,000 1,900 3,500 - 30~31 3,500 3,500 10,000 - 30~31 10,000 2,500 264 - 30~31 264 66 2,000 - 30~31 2,000 500 1,200 - 30~31 1,200 300 114 - 30~31 114 52 2,000 - 30~31 2,000 668 800 - 30~31 800 800 30 - 30~31 30 30 951 - 30~31 951 951 【債務負担行為調書】 一般財源 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 1,500 衛 生 害 虫 等 の 生 息 調 査 及 び 防 除 業 務 委 託 料 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 業 務 委 託 料 1,332 親 教 育 プ ロ グ ラ ム 講 座 開 催 委 託 料 全 国 市 長 会 災 害 賠 償 保 険 料 障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料 子 育 て 短 期 支 援 事 業 委 託 料 62 障 害 者 日 中 一 時 支 援 事 業 委 託 料 7,500 障 害 者 移 動 支 援 事 業 委 託 料 198 障 害 者 訪 問 入 浴 事 業 委 託 料 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料 5,100 成 年 後 見 制 度 運 営 業 務 委 託 料 住 基 ネ ッ ト 直 接 連 携 シ ス テ ム 利 用 料 ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 、 管 理 及 び 撤 去 業 務 委 託 料 1,582 事 項 限 度 額 国 県 支 出 金 地 方 債 前年度末までの 支出(見込)額 そ の 他 900 21
-【債務負担行為調書】 (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 90,000 - 30~31 90,000 22,000 12,000 - 30~31 12,000 4,100 4,413 - 30~31 4,413 2,456 120,000 - 30~31 120,000 30,000 60 - 30~31 60 60 34,386 - 30~31 34,386 34,386 40 - 30~31 40 40 7,300 - 30~31 7,300 7,300 120 - 30~31 120 120 4,200 - 30~31 4,200 4,200 3,000 - 30~31 3,000 3,000 1,600 - 30~31 1,600 1,600 2,400 - 30~31 2,400 2,400 69,000 21,000 啓 明 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料 そ の 他 千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料 45,000 23,000 22 -事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 管 外 保 育 所 入 所 委 託 料 6,600 1,300 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料 1,608 349 南 小 田 児 童 館 施 設 警 備 業 務 委 託 料 妊 婦 健 康 診 査 委 託 料 高齢者世帯粗大ごみ収集運搬業務委託料 不 燃 物 最 終 処 分 場 不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料 ご み 袋 販 売 業 務 委 託 料 不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料 健 康 管 理 シ ス テ ム 情 報 提 供 N W 連 携 ツ ー ル 使 用 料 新 旧 埋 立 地 浸 出 水 及 び 地 下 水 水 質 検 査 業 務 委 託 料 不 燃 物 最 終 処 分 場 水 処 理 施 設 設 備 診 断 業 務 委 託 料
(単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 41,000 - 30~31 41,000 41,000 170,000 - 30~31 170,000 40,000 3,200 - 30~31 3,200 3,200 50,000 - 30~31 50,000 50,000 5,000 - 30~31 5,000 5,000 600 - 30~31 600 600 47,890 - 30~31 47,890 7,168 120 - 30~31 120 4,000 - 30~31 4,000 164 - 30~31 164 164 432 - 30~31 432 432 3,400 - 30~31 3,400 1,160 100,000 - 30~31 100,000 【債務負担行為調書】 焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 そ の 他 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 焼 却 施 設 機 能 検 査 業 務 委 託 料 焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 ( L P ガ ス ) 可 燃 ご み 収 集 業 務 委 託 料 130,000 ス プ レ ー 缶 穴 あ け 機 購 入 費 ス プ レ ー 缶 穴 あ け 機 電 気 設 備 工 事 費 し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 料 40,722 勤 労 者 生 活 安 定 資 金 預 託 金 120 勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金 4,000 農 地 基 本 台 帳 管 理 シ ス テ ム 保 守 管 理 業 務 委 託 料 ワ ナ 監 視 メ ー ル シ ス テ ム 賃 借 料 釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料 2,240 小 口 融 資 預 託 金 100,000 23
-【債務負担行為調書】 (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 148 - 30~31 148 148 3,445 - 30~31 3,445 3,445 20,000 - 30~31 20,000 20,000 30,000 - 31 30,000 30,000 40 - 30~31 40 40 49,410 - 30~35 49,410 49,410 610 - 30~31 610 610 3,678 - 31 3,678 3,678 30,360 - 30~31 30,360 30,360 600 - 30~31 600 600 71,500 - 30~31 71,500 47,700 19,300 - 30~31 19,300 4,900 5,400 - 30~31 5,400 5,400 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 釜 戸 地 区 工 場 用 地 調 整 池 整 備 工 事 費 東 海 自 然 歩 道 公 衆 ト イ レ 保 守 点 検 業 務 委 託 料 市 道 等 補 修 業 務 委 託 料 市 道 陶 中 学 校 ・ 平 線 用 地 補 償 費 猿爪川水位警報システムサーバー利用料 地 域 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 地 域 交 流 セ ン タ ー 附 属 駐 車 場 保 守 点 検 業 務 委 託 料 23,800 地域交流センター空調設備等改修工事費 市 民 公 園 管 理 業 務 委 託 料 同 報 系 防 災 行 政 無 線 保 守 点 検 委 託 料 都 市 公 園 維 持 管 理 業 務 委 託 料 24 -小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 購 入 費 14,400 化 学 消 防 車 購 入 費
(単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 2,680 - 30~31 2,680 2,680 10,464 - 30~31 10,464 10,464 380 - 30~31 380 380 218 - 30~31 218 218 152 - 30~31 152 152 63 - 30~31 63 63 1,358 - 30~31 1,358 1,358 914 - 30~31 914 914 4,300 - 30~31 4,300 4,300 32,462 - 30~31 32,462 32,462 3,638 - 30~31 3,638 3,638 3,500 - 30~31 3,500 3,500 218 - 30~31 218 218 【債務負担行為調書】 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 英 語 指 導 業 務 委 託 料 児 童 生 徒 各 種 検 査 業 務 委 託 料 教 育 み ず な み 印 刷 製 本 費 瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料 土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料 土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料 小学校電気工作物保安管理業務委託料 小 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料 児 童 生 徒 教 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託 料 小 学 校 タ ブ レ ッ ト パ ソ コ ン 購 入 費 小 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費 小 学 校 I C T 支 援 員 委 託 料 瑞 浪 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料 25
-【債務負担行為調書】 (単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 1,166 - 30~31 1,166 1,166 116 - 30~31 116 116 33,183 - 30~31 33,183 33,183 1,261 - 30~31 1,261 1,261 1,500 - 30~31 1,500 1,500 25 - 30~31 25 25 44,000 - 30~35 44,000 44,000 44,500 - 30~35 44,500 44,500 1,225 - 30~31 1,225 1,225 8,000 - 30~31 8,000 8,000 2,300 - 30~31 2,300 2,300 1,213 - 30~31 1,213 1,213 1,222 - 30~31 1,222 1,222 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 中 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料 中学校電気工作物保安管理業務委託料 中 学 校 タ ブ レ ッ ト パ ソ コ ン 購 入 費 中 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費 中 学 校 I C T 支 援 員 委 託 料 全 国 市 長 会 災 害 賠 償 保 険 料 稲 津 公 民 館 指 定 管 理 料 日 吉 公 民 館 指 定 管 理 料 総 合 文 化 セ ン タ ー 夜 間 受 付 業 務 委 託 料 市 民 図 書 館 図 書 購 入 費 こ い の ぼ り 祭 イ ベ ン ト 業 務 委 託 料 日 吉 ス ポ ー ツ 施 設 管 理 業 務 委 託 料 市 民 体 育 館 夜 間 管 理 業 務 委 託 料 26
-(単位:千円) 期間 金 額 期 間 金 額 4,165 - 30~31 4,165 4,165 100 - 30~31 100 100 18,000 - 30~31 18,000 18,000 2,765 - 30~31 2,765 2,765 420 - 30~31 420 420 1,010 - 30~31 1,010 1,010 847 - 30~31 847 847 【債務負担行為調書】 27 -食 器 洗 浄 機 用 洗 剤 購 入 費 トレーニング室受付機器保守管理委託料 学 校 給 食 セ ン タ ー L S A 重 油 購 入 費 食 品 リ サ イ ク ル 処 理 業 務 委 託 料 ト レ ー ニ ン グ 室 空 調 設 備 等 改 修 工 事 費 一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 料 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 市 民 体 育 館 清 掃 業 務 委 託 料 事 項 限 度 額 前年度末までの 支出(見込)額 当該年度以降の 支出予定額
【地方債現在高調書】
- 28 -
( 単位 : 千円 )
前 々 年 度 末
前
年
度
末
当 該 年 度 末
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中
起 債 見 込 額
元 金 償 還 見 込 額
1.
7,387,708
7,657,521
2,379,600
1,191,511
8,845,610
(1)
総
務
1,397,752
1,686,601
47,300
100,391
1,633,510
(2)
民
生
0
45,500
0
2,275
43,225
(8)
消
防
567,052
505,052
29,300
81,736
452,616
(9)
教
育
1,478,396
1,882,398
1,864,700
448,142
3,298,956
13,029,937
13,490,213
3,009,700
1,675,710
14,824,203
地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
現
在
高
現
在
高
現 在 高 見 込 額
普
通
債
合 計
1 総括
(歳 入) (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 5 繰 入 金 129,800 700 130,500 歳 入 合 計歳 入 合 計 489,400 700 490,100 【後期高齢者医療事業特別会計】29
-歳入歳出補正予算事項別明細書
【後期高齢者医療事業特別会計】
30
-(歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 総 務 費 13,018 700 13,718 700 歳 出 合 計歳 出 合 計 489,400 700 490,100 700 そ の 他 保険料 繰入金 繰越金2 歳入
(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位:千円) 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 事務費繰入金 30,541 700 31,241 1 事務費繰入金 700 事務費繰入金 700(既決 30,541) 計 129,800 700 130,500 【後期高齢者医療事業特別会計】31
-目 区 分 金 額【後期高齢者医療事業特別会計】
32
-3 歳出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 一般管理費 11,030 700 11,730 700 3 職員手当等 700 後期高齢者事務経費 700(既決 11,030) 計 11,030 700 11,730 700 そ の 他 区 分 金 額 保険料 繰入金 繰越金1 一般職
(1)総 括
(単位:千円)
報 酬
給 料
職員手当
計
補 正 後
1
3,236
2,195
5,431
1,472
6,903
補 正 前
1
3,236
1,695
4,931
1,472
6,403
比 較
0
0
500
500
0
500
補 正 後
200
421
補 正 前
0
421
比 較
200
0
補 正 後
300
694
580
補 正 前
0
694
580
比 較
300
0
0
【後期高齢者医療事業特別会計】33
-管理職員
特別勤務手当
住居手当
宿日直手当
期末手当
災害派遣
手 当
勤勉手当
地域手当
区 分
職員手当の
内 訳
管理職手当
初任給調整
手 当
職員手当の
内 訳
夜間勤務
手 当
区 分
職員数(人)
給 与 費
共 済 費
合 計
給 与 費 明 細 書
休日勤務
手 当
扶養手当
通勤手当
単身赴任
手 当
特殊勤務
手 当
時間外勤務
手 当
備 考
区 分
【後期高齢者医療事業特別会計】
34
- (2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
増 減 額
職員手当
500 その他の増減分
500 職員の異動等
(単位:千円)
増減事由別内訳
説 明
備 考
1 総括
(歳 入) (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 国 民 健 康 保 険 料 709,380 △31,400 677,980 3 県 支 出 金 2,501,313 11,284 2,512,597 6 繰 越 金 10,000 90,616 100,616 歳 入 合 計歳 入 合 計 3,508,000 70,500 3,578,500 【国民健康保険事業特別会計】35
-歳入歳出補正予算事項別明細書
【国民健康保険事業特別会計】
36
-(歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 2 保 険 給 付 費 2,456,507 11,284 2,467,791 11,284 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 945,100 △12,695 932,405 △31,400 18,705 5 基 金 積 立 金 456 41,000 41,456 41,000 6 諸 支 出 金 5,631 30,911 36,542 30,911 歳 出 合 計歳 出 合 計 3,508,000 70,500 3,578,500 △31,400 11,284 90,616 そ の 他 保険料 国県支出金 基金交付金2 歳入
(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 一般被保険者国民健康保険料 (単位:千円) 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 一般被保険者国民健康保 703,590 △31,400 672,190 1 医療給付費分現年度分 △23,200 医療給付費分現年度分 険料 △ 23,200( 既 決 478,900) 2 後期高齢者支援金分現 △6,000 後期高齢者支援金分現年度分 年度分 △ 6,000( 既 決 157,800) 3 介護納付金分現年度分 △2,200 介護納付金分現年度分 △2,200(既決 50,100) 計 703,590 △31,400 672,190 (款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 保険給付費等交付金 2,494,551 11,284 2,505,835 1 保険給付費等交付金( 11,284 保険給付費等交付金(普通交付金) 普通交付金) 11,284( 既 決 2,440,400) 計 2,501,313 11,284 2,512,597 (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金 節 補正前の額 補 正 額 計 説 明 1 繰越金 10,000 90,616 100,616 1 前年度繰越金 90,616 前年度繰越金 90,616(既決 10,000) 計 10,000 90,616 100,616 【国民健康保険事業特別会計】37
-目 区 分 金 額 目 区 分 金 額 目 区 分 金 額【国民健康保険事業特別会計】
38
-3 歳出
(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 一般被保険 2,059,000 33,102 2,092,102 33,102 19 負担金補助 33,102 者療養給付 及び交付金 一般被保険者療養給付費 費 33,102( 既 決 2,059,000) 2 退職被保険 55,000 △28,138 26,862 △28,138 19 負担金補助 △28,138 者等療養給 及び交付金 退職被保険者等療養給付費 付費 △ 28,138( 既 決 55,000) 3 一般被保険 31,000 430 31,430 430 19 負担金補助 430 者療養費 及び交付金 一般被保険者療養費 430(既決 31,000) 4 退職被保険 500 △290 210 △290 19 負担金補助 △290 者等療養費 及び交付金 退職被保険者等療養費 △290(既決 500) 5 審査手数料 7,500 △257 7,243 △257 12 役務費 △257 診療報酬審査手数料 △257(既決 7,500) 計 2,153,000 4,847 2,157,847 4,847 (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 一般被保険 279,000 10,783 289,783 10,783 19 負担金補助 10,783 者高額療養 及び交付金 一般被保険者高額療養費 10,783(既決 279,000) 費 2 退職被保険 8,000 △4,346 3,654 △4,346 19 負担金補助 △4,346 者等高額療 及び交付金 退職被保険者等高額療養費 養費 △ 4,346( 既 決 8,000) 計 287,300 6,437 293,737 6,437 保険料 国県支出金 基金交付金 保険料 国県支出金 基金交付金 そ の 他 区 分 金 額 そ の 他 区 分 金 額(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 一般被保険 667,240 △10,261 656,979 △23,200 12,939 19 負担金補助 △10,261 者医療給付 及び交付金 一般被保険者医療給付費分納付金 費分 △ 10,261( 既 決 667,240) 2 退職被保険 3,950 △69 3,881 △69 19 負担金補助 △69 者等医療給 及び交付金 退職被保険者等医療給付費分納付金 付費分 △ 69( 既 決 3,950) 計 671,190 △10,330 660,860 △23,200 12,870 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 一般被保険 205,340 △953 204,387 △6,000 5,047 19 負担金補助 △953 者後期高齢 及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 者支援金等 △ 953( 既 決 205,340) 分 2 退職被保険 1,320 △7 1,313 △7 19 負担金補助 △7 者等後期高 及び交付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 齢者支援金 △ 7( 既 決 1,320) 等分 計 206,660 △960 205,700 △6,000 5,040 (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 介護納付金 67,250 △1,405 65,845 △2,200 795 19 負担金補助 △1,405 分 及び交付金 介護納付金分納付金 △1,405(既決 67,250) 計 67,250 △1,405 65,845 △2,200 795 【国民健康保険事業特別会計】
39
-保険料 国県支出金 基金交付金 保険料 国県支出金 基金交付金 保険料 国県支出金 基金交付金 そ の 他 区 分 金 額 そ の 他 区 分 金 額 そ の 他 区 分 金 額【国民健康保険事業特別会計】
40
-(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 1 財政調整基 456 41,000 41,456 41,000 25 積立金 41,000 金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金 41,000( 既 決 456) 計 456 41,000 41,456 41,000 (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明 3 償還金 1,000 30,911 31,911 30,911 23 償還金利子 30,911 及び割引料 償 還 金 30,911( 既 決 1,000) 計 5,631 30,911 36,542 30,911 保険料 国県支出金 基金交付金 保険料 国県支出金 基金交付金 そ の 他 区 分 金 額 そ の 他 区 分 金 額(単位:千円)
1
資
本
的
収
入
162,000
7,100
169,100
3
出
資
金
79,330
7,100
86,430
1
出
資
金
79,330
7,100
86,430
【水道事業会計】41
-平成30年度 瑞浪市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
収 入
款
項
目
補 正 前 の 額
補
正
額
備
考
資 本 的 収 入 及 び 支 出
計
【水道事業会計】
42
-(単位:千円)
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー:
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
当年度純利益
4,620
有形固定資産の取得による支出
△ 320,901
減価償却費
391,262
県補助金等による収入
42,586
固定資産除却費
12,250
一般会計又は他の特別会計からの繰入金に
6,944
賞与引当金の増減額(減少は△)
△ 210
よる収入
法定福利費引当金の増減額(減少は△)
△ 25
工事負担金等による収入
5,593
貸倒引当金の増減額(減少は△)
△ 1,792
分担金及び負担金による収入
21,424
長期前受金戻入額
△ 145,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 244,354
受取利息及び受取配当金
△ 3,636
支払利息及び企業債取扱諸費
25,752
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
未収金の増減額(増加は△)
7,593
建設改良費等の財源に充てるための企業債
△ 171,975
たな卸資産の増減額(増加は△)
△ 2,728
の償還による支出
前払金の増減額(増加は△)
2,190
他会計からの出資による収入
86,430
未払金の増減額(減少は△)
4,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 85,545
その他流動負債の増減額(減少は△)
△ 600
小計
293,689
利息及び配当金の受取額
3,636
Ⅳ 資金増加額
△ 58,326
利息の支払額
△ 25,752
Ⅴ 資金期首残高
783,689
業務活動によるキャッシュ・フロー
271,573
Ⅵ 資金期末残高
725,363
平成30年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(単位:千円)
1 固定資産
(1)
イ
土
地
113,769
ロ
建
物
366,255
減 価 償 却 累 計 額
△ 116,049
250,206
ハ
構
築
物
14,169,541
減 価 償 却 累 計 額
△ 5,732,475
8,437,066
ニ
機
械
及
び
装
置
1,727,417
減 価 償 却 累 計 額
△ 1,155,402
572,015
ホ
車 両 及 び 運 搬 具
5,459
減 価 償 却 累 計 額
△ 3,489
1,970
ヘ
工 具 器 具 及 び 備 品
38,968
減 価 償 却 累 計 額
△ 33,299
5,669
ト
建
設
仮
勘
定
365,912
9,746,607
(2)
イ
電
話
加
入
権
1,521
ロ
施
設
利
用
権
93
ハ
そ の 他 無 形 固 定 資 産
1,620
3,234
(3)投資その他の資産
イ
投
資
有
価
証
券
200,000
投資その他の資産合計
200,000
9,949,841
【水道事業会計】43
-平成30年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)
資 産 の 部
有形固定資産
無形固定資産
無形固定資産合計
有形固定資産合計
固定資産合計
【水道事業会計】
44
-2 流動資産
(1)
725,363
(2)
211,289
△ 3,480
207,809
(3)
4,894
938,066
10,887,907
3 固定負債
(1)
イ
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
2,190,261
充 て る た め の 企 業 債
企業債合計
2,190,261
(2)
イ
修
繕
引
当
金
31,685
引当金合計
31,685
2,221,946
4 流動負債
ロ 修繕引当金
(1)
イ
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
173,824
充 て る た め の 企 業 債
企業債合計
173,824
(2)
199,443
(3)
42,287
(4)
イ
賞
与
引
当
金
1,775
ロ
法 定 福 利 費 引 当 金
344
引当金合計
2,119
(5)
2,011
419,684
現
金
預
金
資産合計
企
業
債
負 債 の 部
貸
倒
引
当
金
貯
蔵
品
流動負債合計
引
当
金
固定負債合計
企
業
債
未
払
金
前
受
金
引
当
金
そ
の
他
流
動
負
債
流動資産合計
未
収
金
5 繰延収益
6,053,060
△ 2,487,818
繰延収益合計
3,565,242
6,206,872
6 資本金
4,665,028
7 剰余金
(1)
イ
受 贈 財 産 評 価 額
1,979
ロ
そ
の
他
剰
余
金
37,748
39,727
(2)
イ
当 年 度 未 処 理 欠 損 金
△ 23,720
△ 23,720
16,007
4,681,035
10,887,907
【水道事業会計】45
-長
期
前
受
金
収
益
化
累
計
額
負債合計
資 本 の 部
資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
資本合計
負債資本合計
利益剰余金合計
剰余金合計
【水道事業会計】
46
-注記
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的証券 償却原価法(定額法)
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 個別法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
・減価償却の方法 定額法による。(ただし、量水器については取替法とする。)
・主な耐用年数
建物
30~60 年
構築物
8~60 年
機械及び装置
4~20 年
車両運搬具
4~5 年
工具、器具及び備品
4~8 年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
・減価償却の方法 定額法による。
・主な耐用年数
施設利用権
9~20 年
その他無形固定資産
5 年
(3)重要なリース取引の処理方法
所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。
(3)法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当
事業年度の負担に属する額を計上している。
(4)退職給付引当金
職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めに基づき、一般会計がその全部を負
担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記
1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む)のう
ち、他会計が負担すると見込まれる額は548,462千円である。
Ⅲ セグメント情報に関する注記
単一セグメントのため、記載を省略している。
Ⅳ その他の注記
1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置
平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。
2 引当金の目的使用による取り崩し
(1)貸倒引当金
当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金5,272千円を取り崩す予定である。
(2)賞与引当金
当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,985千円を取り崩している。
(3)法定福利費引当金
当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金369千円を取
り崩している。
【水道事業会計】47
-【水道事業会計】
48
- 収 入(単位:千円)
区
分
金
額
1
162,000
7,100
169,100
3
出
資
金
79,330
7,100
86,430
1
出 資 金
79,330
7,100
86,430 出
資
金
7,100 上水道安全対策(水道管路耐震化)
7,100
資
本
的
収
入
補正前の額
款 ・ 項
平成30年度 瑞浪市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細説明書
計
節
説
明
補
正
額
資 本 的 収 入 及 び 支 出
目
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補 正 額
計
備
考
1
下 水 道 事 業 収 益
1,202,200
1,025
1,203,225
2 営 業 外 収 益
655,928
1,025
656,953
3 他
会
計
負
担
金
258,150
775
258,925
4 他
会
計
補
助
金
39,941
250
40,191
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補 正 額
計
備
考
1
下 水 道 事 業 費 用
1,201,200
1,025
1,202,225
1 営 業 費 用
1,052,059
825
1,052,884
1 公
共
管
渠
費
74,486
△ 1,875
72,611
3 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 管 渠 費
4,083
△ 500
3,583
8 日吉南部農業集落排水処理場費
16,838
△ 500
16,338
10 普
及
指
導
費
18,007
900
18,907
12 公 共 下 水 道 総 係 費
14,745
1,700
16,445
13 農 業 集 落 排 水 総 係 費
3,890
1,100
4,990
2 営 業 外 費 用
145,823
200
146,023
3 雑
支
出
769
200
969
【下水道事業会計】49
-支 出
款
項
目
平成30年度 瑞浪市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入
款
項
目
【下水道事業会計】