[社会福祉法人 玉津保育園]
自 成 25 4 月 1 日 至 成 26 3 月 31 日 第１号様式
定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
運営費収入 50,200,000 50,228,270 -28,270 運営費収入 50,200,000 50,228,270 -28,270 経常経費補助金収入 133,000 1,292,708 -1,159,708 経常経費補助金収入 133,000 1,292,708 -1,159,708
利息配当金収入 18,160 6,926 11,234
利息配当金収入 18,160 6,926 11,234
経理区分間繰入金収入 70,000 46,514 23,486
経理区分間繰入金収入 70,000 46,514 23,486
経常 収 入 計 ( 1 ) 50,421,160 51,574,418 -1,153,258 人件費支出 43,713,700 44,925,219 -1,211,519
職員俸給 16,092,000 16,092,000 0
職員諸手当 8,680,000 9,471,598 -791,598 非常勤職員給与 13,200,000 13,424,243 -224,243
退職共済掛金 491,700 491,700 0
法定福利費 5,250,000 5,445,678 -195,678 事 費支出 3,768,070 3,573,854 194,216
福利厚生費 170,000 166,681 3,319
旅費交通費 204,000 162,662 41,338
研修費 35,000 31,550 3,450
消耗品費 550,000 394,517 155,483
印刷製 費 160,000 135,325 24,675
水道光熱水費 300,000 296,890 3,110
修繕費 100,000 137,368 -37,368
通信運搬費 280,000 291,998 -11,998
会議費 7,000 4,580 2,420
業 委託費 650,000 646,300 3,700
手数料 10,000 10,935 -935
損害保険料 135,890 136,440 -550
賃借料 190,000 181,419 8,581
租税公課 7,500 0 7,500
土地・建物賃借料 850,000 850,000 0
雑費 118,680 127,189 -8,509
事業費支出 6,532,090 6,840,596 -308,506
給食費 3,900,000 3,826,436 73,564
保健衛生費 402,090 371,292 30,798
保育材料費 1,100,000 1,330,016 -230,016 水道光熱費 1,100,000 1,291,779 -191,779
燃料費 30,000 21,073 8,927
経理区分間繰入金支出 50,000 46,514 3,486
経理区分間繰入金支出 50,000 46,514 3,486
経常 支 出 計 ( 2 ) 54,063,860 55,386,183 -1,322,323 経常 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 ) -3,642,700 -3,811,765 169,065
施設 整 備 等 収 入 計 ( 4 ) 0 0 0
施設 整 備 等 支 出 計 ( 5 ) 0 0 0
施設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 ) 0 0 0
積立預金 崩収入 3,000,000 2,000,000 1,000,000 保育所繰越積立預金 崩収入 3,000,000 2,000,000 1,000,000 人件費積立預金 崩収入 3,000,000 2,000,000 1,000,000 財 収 入 計 ( 7 ) 3,000,000 2,000,000 1,000,000
財 支 出 計 ( 8 ) 0 0 0
財 活 動 資 金 収 支 差 額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 ) 3,000,000 2,000,000 1,000,000
予 備 費 ( 1 0 ) 0
当 期 資 金 収 支 差額 合 計 ( 1 1 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 1 0 ) -642,700 -1,811,765 1,169,065 収
入
支 出
収 入 経 常 活 動 に よ る 収 支
施設 整備 等に よる 収支
財 務 活 動 に よ る 収 支
[社会福祉法人 玉津保育園]
0 0 0
前 期 支 払 資 金残 高 ( 1 2 ) 0 2,313,692 -2,313,692 当 期 支 払 資 金残 高 ( 1 1 ) + ( 1 2 ) -642,700 501,927 -1,144,627
[社会福祉法人 玉津保育園]
自 成 25 4 月 1 日 至 成 26 3 月 31 日 第３号様式
定 科 目 度決算 前 度決算 増 減
運営費収入 50,228,270 56,076,610 -5,848,340 運営費収入 50,228,270 56,076,610 -5,848,340
経常経費補助金収入 1,292,708 1,248,188 44,520
経常経費補助金収入 1,292,708 1,248,188 44,520
事業 活 動 収 入 計 ( 1 ) 51,520,978 57,324,798 -5,803,820 人件費支出 44,925,219 45,079,978 -154,759 職員俸給 16,092,000 15,948,000 144,000
職員諸手当 9,471,598 8,739,772 731,826
非常勤職員給与 13,424,243 14,628,695 -1,204,452
退職共済掛金 491,700 536,400 -44,700
法定福利費 5,445,678 5,227,111 218,567
事 費支出 3,573,854 4,730,607 -1,156,753
福利厚生費 166,681 156,917 9,764
旅費交通費 162,662 172,980 -10,318
研修費 31,550 63,500 -31,950
消耗品費 394,517 887,417 -492,900
印刷製 費 135,325 91,245 44,080
水道光熱費 296,890 364,044 -67,154
燃料費 0 8,610 -8,610
修繕費 137,368 376,005 -238,637
通信運搬費 291,998 320,348 -28,350
会議費 4,580 7,399 -2,819
業 委託費 646,300 733,450 -87,150
手数料 10,935 6,210 4,725
損害保険料 136,440 146,055 -9,615
賃借料 181,419 375,018 -193,599
租税公課 0 7,500 -7,500
土地・建物賃借料 850,000 850,000 0
雑費 127,189 163,909 -36,720
事業費支出 6,840,596 7,362,456 -521,860
給食費 3,826,436 4,345,589 -519,153
保健衛生費 371,292 520,939 -149,647
保育材料費 1,330,016 1,209,861 120,155
水道光熱費 1,291,779 1,278,049 13,730
燃料費 21,073 8,018 13,055
減価償却費 1,108,499 1,210,404 -101,905
減価償却費 1,108,499 1,210,404 -101,905
事業 活 動 支 出 計 ( 2 ) 56,448,168 58,383,445 -1,935,277 事業 活 動 収 支 差 額 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 ) -4,927,190 -1,058,647 -3,868,543
利息配当金収入 6,926 7,974 -1,048
利息配当金収入 6,926 7,974 -1,048
経理区分間繰入金収入 46,514 78,250 -31,736
経理区分間繰入金収入 46,514 78,250 -31,736
事業 活 動 外 収 入 計 ( 4 ) 53,440 86,224 -32,784
経理区分間繰入金支出 46,514 78,250 -31,736
経理区分間繰入金支出 46,514 78,250 -31,736
事業 活 動 外 支 出 計 ( 5 ) 46,514 78,250 -31,736
事業 活 動 外 収 支 差 額 ( 6 ) = ( 4 ) - ( 5 ) 6,926 7,974 -1,048 経常 収 支 差 額 ( 7 ) = ( 3 ) + ( 6 ) -4,920,264 -1,050,673 -3,869,591
特別 収 入 計 ( 8 ) 0 0 0
固定資産売却損・処分損(売却原価) 0 22,682 -22,682
構築物売却損・処分損 売却原価 0 2,000 -2,000
器具及び備品売却損・処分損 売 0 20,682 -20,682
収 入
支 出
収 入
支 出
支 出 事 業 活 動 収 支 の 部
事 業 活 動 外 収 支 の 部
特 別 収 支 の 部
[社会福祉法人 玉津保育園]
特別 支 出 計 ( 9 ) 0 22,682 -22,682
特別 収 支 差 額 ( 1 0 ) = ( 8 ) - ( 9 ) 0 -22,682 22,682 当 期 活 動 収 支 差額 ( 1 1 ) = ( 7 ) + ( 1 0 ) -4,920,264 -1,073,355 -3,846,909 前 期 繰 越 活 動 収支 差 額 ( 1 2 ) -6,013,912 -4,940,557 -1,073,355 当 期 繰 越 活 動収 支 差 額 ( 1 3 ) = ( 1 1 ) + ( 1 2 ) -10,934,176 -6,013,912 -4,920,264
基 金 崩額(14) 0 0 0
基 金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金 崩額(16) 2,000,000 0 2,000,000
人件費積立金 崩額 2,000,000 0 2,000,000
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
次 期 繰 越 活 動 収支 差 額 ( 1 8 ) = ( 1 3 ) + ( 1 4 ) - ( 1 5 ) + ( 1 6 ) - ( 1 7 ) -8,934,176 -6,013,912 -2,920,264 特別
収支 の部
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
