第3号の1様式
(単位:円)
流動資産 212,601,622 228,414,606 △ , , 流動 債 64,417,203 72,053,251 △ , ,
現金預金 88,945,550 101,204,265 △ , , 事業 払金 45,657,538 52,235,424 △ , ,
事業 収金 108,613,381 111,588,868 △ , , 以 返済予定設備資金借入金 16,574,000 17,754,000 △ , ,
収金 334,323 82,800 251,523 預り金 2,500 2,500
収補助金 14,497,000 14,517,000 △ , 職員預り金 2,183,165 2,063,827 119,338
貯蔵品 66,250 41,500 24,750
前払金 145,118 200,173 △ ,
前払費用 0 780,000 △ ,
固定資産 820,671,924 855,999,698 △ , , 固定 債 188,881,498 203,801,476 △ , ,
基 産 737,432,581 780,568,220 △ , , 設備資金借入金 169,981,000 186,555,000 △ , ,
土地 37,548,900 37,548,900 0 退職給付引当金 18,900,498 17,246,476 1,654,022
建物 538,041,468 557,126,041 △ , , 253,298,701 275,854,727 △ , ,
建物附属設備 160,842,213 184,893,279 △ , ,
定期預金 1,000,000 1,000,000 0基 金 143,590,028 143,590,028 0
その他の固定資産 83,239,343 75,431,478 7,807,865 第 号基 金 69,883,212 69,883,212 0
建物 1,153,915 1,253,997 △ , 第 号基 金 69,556,404 69,556,404 0
建物附属設備 9,624,617 10,634,320 △ , , 第 号基 金 4,150,412 4,150,412 0
構築物 25,497,250 26,646,686 △ , , 国庫補助金等特別積立金 318,322,153 313,480,674 4,841,479
機械及び装置 1 1 0その他の積立金 12,000,000 8,000,000 4,000,000
車輌運搬具 1,145,251 1,877,762 △ , 設備等整備積立金 12,000,000 8,000,000 4,000,000
器具及び備品 11,939,046 7,969,453 3,969,593次期繰越活動増減差額 306,062,664 343,488,875 △ , ,
建設仮勘定 735,000 735,000 0(うち当期活動増減差額) △ , , △ , ,
権利 627,784 627,784 0
ソフト ア 864,941 178,959 685,982
退職給付引当資産 18,900,498 17,246,476 1,654,022
設備等整備積立資産 12,000,000 8,000,000 4,000,000
長期前払費用 715,000 715,000
その他の固定資産 36,040 261,040 △ , 779,974,845 808,559,577 △ , ,
1,033,273,546 1,084,414,304 △ , , 1,033,273,546 1,084,414,304 △ , ,
貸 借 対 照 表
成26 3月31日現在
資産の部
当 度末 前 度末 増減
債の部
当 度末 前 度末 増減
社会福祉法人名 : 社会福祉法人 回生会
資産の部合計
債の部合計
純資産の部
純資産の部合計 債及び純資産の部合計
貸借対照表 1/1
第1号の1様式
(単位:円)
介護保険事業収入 582,360,000 584,424,100 △ , ,
老人福祉事業収入 42,784,000 42,210,394 573,606
借入金利息補助金収入 29,000 29,661 △
経常経費寄附金収入 28,000 108,000 △ ,
利息配当金収入 7,000 44,962 △ ,
その他の収入 995,000 1,376,688 △ ,
事業活動収入計(1) 626,203,000 628,193,805 △ , ,
人件費支出 475,977,000 476,105,988 △ ,
事業費支出 90,365,000 87,606,650 2,758,350
事 費支出 39,724,000 36,562,356 3,161,644
支払利息支出 3,992,000 3,989,857 2,143
その他の支出 624,000 610,187 13,813
事業活動支出計(2) 610,682,000 604,875,038 5,806,962 15,521,000 23,318,767 △ , ,
施設整備等補助金収入 1,837,000 1,837,240 △
施設整備等収入計(4) 1,837,000 1,837,240 △
設備資金借入金元金償還支出 17,755,000 17,754,000 1,000
固定資産 得支出 9,272,000 9,088,842 183,158
施設整備等支出計(5) 27,027,000 26,842,842 184,158
△ , , △ , , △ ,
積立資産 崩収入 937,000 1,630,503 △ ,
その他の活動による収入 0 290,000 △ ,
その他の活動収入計(7) 108,519,000 1,920,503 △ ,
積立資産支出 7,767,000 7,685,211 81,789
その他の活動による支出 23,154,000 1,905,393 21,248,607
その他の活動支出計(8) 138,503,000 9,590,604 21,330,396
△ , , △ , , △ , ,
予備費支出(10) 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ , , △ , , △ , ,
前期末支払資金残高(12) 174,114,707 174,115,355 △
当期末支払資金残高(11)+(12) 134,461,707 164,758,419 △ , ,
資金収支計算書
(自) 成25 4月 1日(至) 成26 3月31日
社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 回生会
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 設 整 備 等 に よ る 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
―
資金収支計算書 1/1
第2号の1様式
(単位:円)
介護保険事業収益 584,424,100 584,424,100
老人福祉事業収益 42,210,394 42,210,394
経常経費寄附金収益 108,000 108,000
サービス活動収益計(1) 626,742,494 626,742,494
人件費 478,160,696 478,160,696
事業費 87,732,650 87,732,650
事 費 36,436,356 36,436,356
減価償却費 49,557,296 49,557,296
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ , , △ , ,
サービス活動費用計(2) 629,018,703 629,018,703
△ , , △ , ,
借入金利息補助金収益 29,661 29,661
利息配当金収益 44,962 44,962
その他のサービス活動外収益 1,376,688 1,376,688
サービス活動外収益計(4) 1,451,311 1,451,311
支払利息 3,989,857 3,989,857
その他のサービス活動外費用 610,187 610,187
サービス活動外費用計(5) 4,600,044 4,600,044
△ , , △ , ,
△ , , △ , ,
施設整備等補助金収益 1,837,240 1,837,240
特別収益計(8) 1,837,240 116,592,996
固定資産売却損･処分損 1,003,342 1,003,342
国庫補助金等特別積立金積立額 1,837,240 1,837,240
その他の特別損失 26,997,927 26,997,927
特別費用計(9) 29,838,509 29,838,509
△ , , △ , ,
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ , , △ , ,
前期繰越活動増減差額(12) 343,488,875 343,488,875 0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 310,062,664 343,488,875 △ , , 基 金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
その他の積立金積立額(16) 4,000,000 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 306,062,664 343,488,875 △ , ,
事業活動計算書
(自) 成25 4月 1日(至) 成26 3月31日
社会福祉法人名 ： 社会福祉法人 回生会
勘定科目 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)
事業活動計算書 1/1
