■ 資料 診療報酬等流動化債券 商品 ：
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目的 行会社 作成 た あ 特定 引等 勧誘 あ ま また 資料 資料 載 い 引等 実現 保証 あ ま ■ 資料 著作権そ 他 知的所 権 行会社 帰属 ま 資料 部また 全部 い 複製 流用 配布 固く 断 いた ま
■ 資料 載 い タ等 適法 入手 た情報 基 作成 た あ ま
そ 正確性 確実性 保証 あ ま ■ 資料 載 い 容 資料基準日段階 け 情報 あ 事前 連絡また 告知 変更 場合 あ ま ■ 資料 い 商品 あ い 注意 列挙また 示唆 場合 可能 限 投資家 方 用 情報 提供 う
ま そ 案件 係 全 等 網羅 限 ま
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合 会社 マ 3号
診療報酬債権等流動化商品 行会社
基準日：2016年11 30日
1. 行会社 概要
2. 行会社 資産及び 状況 単位：百万
四半期運用報告書
商号 合 会社 マ 3号
住所 東京都港 元赤坂 目1番7号
設立 2015年9 30日
バ 株式会社 ン ン
会計事 管理委 先 東京 マネ ン 株式会社
組成事 委 先 ッ 株式会社
格付け 得
債 純資産 部
無担保社債 1,163 96.1%
匿 組合 30 2.5%
そ 他 17 1.4%
合計 1,210 100.0%
匿 組 合 計 算期 間 中 損 益 試算 値 諸 費用 仮払 金 考 慮 後 そ 他 含ま ま
資産 部
診療報酬債権等 1,117 92.3%
そ 他 93 7.7%
合計 1,210 100.0%
事業損益 暫定値 2016年9 乃至2016年11
売 等 26
割引手数料 9
そ 他 17
費用 19
支払利息 15
事 委 報酬等 4
そ 他 0
損益 匿 組合利益配当前 7
損益計算 経過収益 経過利息及び償却費用等 考慮 いま
損益認識方法等 差異 決算 損益 異 ま
資料 い 主 損益認識 現金主義 基 ま 生主 義 基 く損益 △1百万 概算値 ま
劣後比率=
匿 組合出資金額
( 償還社債元 − +匿 組合出資金額)
ISCR =保 債権 割引料等 年額換算 優先 費用等控除後 社債利息 年額換算
そ 他 状況 係 指標 劣後比率
(a) 2.6%
ISCR(b) 2.03
(a) 資 料 い 劣 後比 率 次 計算 式 基 く数 値 意味 ま
(b) 資料 い ISCR Interest Servicing Coverage Ratio 基 準 日 現 在 け 次 計 算 式 基 く数 値 意 味 ま
行会社 資産構成
行会社 銀行借入 被担保債権 以 当被担保債権 いいま 担 保提供 行 いま 基準日 現在 被担保債 権 残高 334百万 ま
匿 組合 定 前期ま 生 た匿 組合損失 基 く請求権 残高 いま
診療報酬債権等 1,117百万
そ 他 93百万
無担保社債 1,163百万
そ 他 17百万 匿 組合 30百万
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目的 行会社 作成 た あ 特定 引等 勧誘 あ ま また 資料 資料 載 い 引等 実現 保証 あ ま ■ 資料 著作権そ 他 知的所 権 行会社 帰属 ま 資料 部また 全部 い 複製 流用 配布 固く 断 いた ま
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そ 正確性 確実性 保証 あ ま ■ 資料 載 い 容 資料基準日段階 け 情報 あ 事前 連絡また 告知 変更 場合 あ ま ■ 資料 い 商品 あ い 注意 列挙また 示唆 場合 可能 限 投資家 方 用 情報 提供 う
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合 会社 マ 3号
診療報酬債権等流動化商品 行会社
基準日：2016年11 30日
3. 期間中 運用概要及び 後 運用方針
4. 事業及び裏付資産 係 情報 5. 社債 償還残高 係 情報 単位：百万 社債 新規 行 償還及び
償還残高
期間中 新規 行社債実績 1,263百万 た また 期間中 償還 1,270百万 た 結果 基準日現在 行会社 社債 行残高 1,163百万
ま 匿 組 合 劣 後 資 金 残 高 及び増減
期間中 追加出資及び出資金払戻 あ ま た 基準日現在 匿 組合残高
30百万 ま
診 療 報 酬 債 権 等 新 規 状況及び残高
期間中 新規 い付け及び繰 回収 いま た 基準日現在 診療報酬債
権等残高 1,117百万 簿価ベ ま
後 運用方針 い付けた診療報酬債権等 ニタ ン 回収 強化 徹底 投資比率 向 い
く方針
ネ タ 係 各種情報
(1) 件数
構成比率
(2)
地域
(3)
療機関 1 100.0% 関東
護事業者 0 0.0% 該当
(1) 療事業及び/又 護事業 運営 主体 運営主体 療 護兼業 場合 療機関 集計
(2) 保 債権額面金額 基準 構成比率 (3) 主要施設 事業所 所在 地域
裏付資産 係 各種指標 延滞率
(4) 0.0%
生率
(5) 0.0%
将来債権構成比率
(6) 52.8%
(4) 期日 到来 た 回収債権額面金額 構成比率 (5) 回収不能 確定 た債権額面金額 構成比率
(6) 2ヶ 超5ヶ 以 回収 予定 債権額面金額 全債権額面金額 対 構成比率 資料 診療行 拘 2ヶ 以 回収 予 定 債権 現在債権 そ 以外 将来債権 定義 ま 当 被 担 保 債 権 控 除 た 債 権 額 面 金額 適 用 場 合 将 来 債 権 構 成比 率 82.3% ま
回号 償還残高
第4回無担保社債 2.5
第15回無担保社債 5.0
第17回無担保社債 2.5
第19回無担保社債 10.0
第21回無担保社債 7.5
第24回無担保社債 42.5
第25回無担保社債 60.0
第26回無担保社債 82.5
第27回無担保社債 57.5
第28回無担保社債 32.5
第29回無担保社債 37.5
第30回無担保社債 5.0
第31回無担保社債 12.5
第32回無担保社債 30.0
第33回無担保社債 22.5
第34回無担保社債 50.0
第35回無担保社債 57.5
第36回無担保社債 35.0
第37回無担保社債 72.5
第38回無担保社債 42.5
第44回無担保社債 5.0
第48回無担保社債 15.0
第49回無担保社債 5.0
第52回無担保社債 100.0
第53回無担保社債 100.0
第54回無担保社債 100.0
第55回無担保社債 170.0
合計金額： 1,162.5
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合 会社 マ 3号
診療報酬債権等流動化商品 行会社
基準日：2016年11 30日
6. 販売証券会社 係 情報
7. 事業計画 進捗状況
基準日時 い 以 ニタ ン 情報 いま
商号
金融商品 引業者 録番号 店所在地
資 金 主 事業
加盟協会及び加盟団体 当金融商品 け 役割 連絡先
ネ タ 概要
法人 非公開
所在地 関東
施設基準 病床 般病院
売 達成率 右図参照
70% 80% 90% 100% 110%
第1期 第2期 第3期 第4期
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目的 行会社 作成 た あ 特定 引等 勧誘 あ ま また 資料 資料 載 い 引等 実現 保証 あ ま ■ 資料 著作権そ 他 知的所 権 行会社 帰属 ま 資料 部また 全部 い 複製 流用 配布 固く 断 いた ま
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合 会社 マ 3号
診療報酬債権等流動化商品 行会社
基準日：2016年11 30日
行会社 以 項目等 ま 公認会計士 合意 た手続実施結果報告書 領 いま
(a) 報告書 行会社 資産及び 状況 資産 部 債 純資産 部 事業損益 計 い 各 定科目 残高 2016年11 30日現在 次試算表 2016年11 30日現在 借対照表及び 日 終了 会計期間 係 損益計算書 以 次試算表 いう 計 い 各 定科目 残高 突合
(b) 次試算表 期首残高 前期 残高 正 く繰 越 い う い 確認
(c) 次試算表 計 い 各 定科目 残高 2016年11 30日現在 総 定元帳 残高 突合 (d) 2016年11 30日現在 総 定元帳 普通預金 定 残高 普通預金通帳 写 突合
(e) 2016年9 1日 以 前期 日 翌日 いう 2016年11 30日ま 普通預金 総 定元帳 全 入 金 引額及び出金 引額 普通預金通帳 写 突合
(f) 前期 日 翌日 2016年11 30日ま 普通預金 総 定元帳 全 入金 引額及び出金 引額並び 支払先 い 証憑等 写 突合
(g) 2016年11 30日現在 総 定元帳 入金銭債権 定 残高 定 関 診療報酬債権又 護報酬 債権 譲渡人 以 ネ タ いう 明細 示 補 元帳 残高 突合
(h) 2016年11 30日現在 総 定元帳 収入金 定 残高 定 関 ネ タ 明細 示 補 元帳 残高 突合
(i) 2016年11 30日現在 総 定元帳 仮 金 定 残高 定 関 ネ タ 明細 示 補 元帳 残高 突合
(j) 2016年11 30日現在 総 定元帳 入金銭債権運用益 定 残高 定 関 ネ タ 明 細 示 補 元帳 残高 突合
(k) 前期 日 翌日 2016年11 30日ま 購入 入金銭債権 評価方法 確認 行会社 ネ タ 間 締結 債権譲渡契約 容 債権 評価結果 整合性 確認
(l) 前期 日 翌日 2016年11 30日ま 入金銭債権 購入及び回収 全件 い 契約条件 基 入金銭債権 収入金 仮払金 仮 金 入金銭債権運用益 正 く計 い う 計算突合
(m) 2016年11 30日現在 総 定元帳 社債 定 残高 残高証明書及び社債原簿 写 突合 また 社 債原簿 写 社債申込書及び社債割当通知書 写 突合
(n) 2016年11 30日現在 総 定元帳 払金 定 残高 関連 証憑等 写 突合
以
