成 度当初予算 予第 号 案 つい
～予算説明資料～
成 月
阪神水道企業団
目 次
．予算編成の背景 収支見通し
．予算編成の基本方針及び主要施策
．予算の大要
．予算の明細
．建設改良費説明書
平
取
．予算編成の背景 収支見通し
取
取
予算編成の背景
人口減少や節水意識 向 等 起因 る水需要 減少傾向や 水 安全性
や安定性 より一層強く求 られ いる 等 水 事業を り巻く環境
より厳 さを増 いる 取
企業団 拡張 時代 ら 維持ン更新 時代 へ 転換 り 水量
確保ン増量へ 対応 ら 安全 水 安定供給 へ 事業運営 軸足を
移 いる 取
さら 将来 水需要を見通 た施設規模へ 対応 い 構成市 協
議を進 り 今後 れ 整備 た施設を適正 規模 維持管
理 る 安定供給 確保 た 必要 施設整備を着実 実施 い
く必要 ある 取
た 今後 景気動向 透明 ある や東日曓大震災 よる影響等 社
会経済情勢 先行 懸念される中 課 ある累積 損金 削減を図るた
一層 経営 力 経営環境 変化へ対応 い れ ら い 取
計画 成 平4～平7 度 水 用水供給ビグョン 掲 た 安全
水 安定供給 持 を 成 るた 施設 適 維持管理 そ
裏付 る 基 強化 を重要 要素 認識 れらを着実
進 いく り 成 平5 度 い 方針 則り予算編成
を行 た 取
取
成 平4 度の収支見通し
成 平4 度 る損益収支 約 平 億 6 千万 純損失 計画約 年 億
発生 度曒 累積 損金 約 1琶琵 億 4 千万 計画約 平04 億 7
千万 る見込 ある 取
一方 度中 る資金 足 約 1平 億 5 千万 計画
度曒 資金残 約 年5 億 1 千万 計画約 年1 億 琶 千万 る見
込 ある 取
取
今後の 政見通し
成 1平 度 第 期拡張事業 概成 より資曓費 急増 以降 損益収支
毎 度純損失を計 る状況 い た 取
よう 高金利企業債等 繰 償還 よる債 圧縮等 よる支払
利息 減少や 成 平6 度 琞琟湖開発事業割賦 担金 償還 完了 る 等
より 状況 徐々 改善へ向い ある 取
ら 一方 今春 予定され いる関西電力 よる電気料金
値 や れ 伴う他 物価動向へ 影響等 状況を悪化 導く
ある ら 多 累積 損金 解消 相当 期間を要 る見通
ある 取
取
取
．予算編成の基本方針及び主要施策
成平5 度予算 計画 成平4～平7 度 を基曓 効率的ン効
果的 施設整備 経営改善 力 進 及び 危機管理体制 充実ン強化
重点を置いたうえ 計画 らわれる く 更 る見直 を図り ら
編成を行 た 取
水 用水供給ビグョン 掲 た 安全 水 安定供給 持 いう
基曓理念 成 向 た 目標 安全 良質 水 供給 安定給水 確保
経営基 強化 環境ンエネャウヴ対策 国際 献 る主要 進施策
以 り ある 取
安心 安全 良質 水の供給
阪神水 品質保証プュエメヘ シグNSシ同N取 WグTE次-欠uaﾄ務ty取 グモモuメaポce取 Pメマgメaﾅ：
シW-欠グP 運用 より 品質管理 品質確認 品質向 る り組 を
る た 水源水質保全活動を 進 水質 視ン検査体制 連携を目指
射性物質 対 るペニタモンエを実施 る 取
取
主要施策 取
○取 阪神水 品質保証プュエメヘ 運用取
○取 淀川水質協議会等へ 参画を通 た水源水質保全活動 取
○取 水質検査共 化 取
○取 射性物質 ペニタモンエ 取
安定 安定供給の確保
老朽管路 更新を 実施 る 施設現況機能調査 結果 基
耐震性 問 ある施設や構造物 改修を効率的ン効果的 進 施設 安定
性確保 る 取
危機管理 い 各種ブニュアャを体系化 包括 た 危機管理対応プ
ュエメヘ 運用 東日曓大震災を踏 えた検討 訓練 実施等 より
危機管理強化 り組 取
取
主要施策 工事費
※税込 設計業 委託費 工事雑費及び事 費を含取
○取 管路更新工事 琶4年ん琵15 千 取
ン取 期大 導水管 期東部配水管及び 期中部配水管取
○取 施設ン構造物改修工事 1ん01年ん0琶平 千 取
ン取 猪 川浄水場 曓庁舎 甲東フンプ場及び西宮フンプ場取
〇取 危機管理対応プュエメヘ 運用取
〇取 各種モケェへ 対応を 案 た用水供給クケテヘ 関 る検討取
4
持続 経営基盤の強化
計画 成 平4～平7 度 掲 た経営改善策 基 引 収益
確保並び 支出 抑制 り組 取
主要施策 効果 取
○取 収益確保 た 組 1.0 億 取
ン取 水 施設 部空間 有効利用及び保有地 有効活用取等取
○取 支出抑制 た 組 年.1 億 取
ン取 高金利企業債 割賦 担金 一部繰 償還 よる支払利息 抑制取
ン取 省エネ 進及び契約ベニュヴ 活用等 よる動力費 抑制取
ン取 修理方法や使用材料 見直 等 よる施設管理費 抑制取
ン取 通信回線 見直 よる借 料 抑制取等取
取
環境 環境、エネルギ 対策
環境問 や電力供給問 る近 社会情勢 鑑 使用電力量 抑制
等 地球環境へ 荷を 減 る 電力逼迫時対策等 エネャウヴ対
策 関 る 組を 進 る 取
主要施策 取
○取 使用電力量 抑制等ＣＯ 削減 向 た 組 電力逼迫時対策等エネャ
ウヴ対策 関 る 組 取
○取 浄水場発生資源 効率的 運用 関 る検討取
○取 環境会計等 策定及び公表取
た 計画期間 る課 ある 今後 施設規模 決定 地方公営
企 業 会 計 制 度 見 直 へ 対 応 東 日 曓 大 震 災 知 見 を 踏 え た 危 機 管 理 対
応 及び 新規供給 検討 い 成 平4 度 引 構成 市
協議調整を図り ら検討を進 る 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
．予算の大要
業務の予定量
単 取ｍ
年
日 均給水量 間総給水量
457ん年67 166ん琶年琵ん琶55
170ん5年7 6平ん平46ん005
1年1ん琶5年 4琵ん16平ん琵45
平琶ん745 10ん琵56ん琶平5
7琵琶ん60平 平琵琵ん平04ん7年0
芦 屋 市
計
給 水 市
神 戸 市
尼 崎 市
西 宮 市
収益的収支の予定額
単 取千
当 度予定 前 度予定
※1
比較(△減)
1琶ん061ん16琵 1琶ん1平5ん07琵 △取6年ん琶10
営 業 収 益 1琵ん77琵ん年45 1琵ん75琶ん0琵平 1琶ん平6年
営 業 外 収 益 平琵平ん琵平平 年65ん琶琶5 △取琵年ん17年
特 別 利 益 1 1 0
1琶ん0平6ん年5琶 1琶ん平年5ん年50 △取平0琵ん琶琶1
営 業 費 用 16ん51琵ん琶10 16ん年11ん0平琵 平07ん琵琵平
営 業 外 費 用 平ん50平ん446 平ん琶1琶ん年1琶 △取416ん琵7年
特 別 損 失 年 年 0
予 備 費 5ん000 5ん000 0
水 事 業 費 用
科 目
水 事 業 収 益
※ 1取 前 度予定 科目適正化後 金
資本的収支の予定額
単 取千
当 度予定 前 度予定 比較(△減)
平ん琶77ん5琵5 5ん7年7ん451 △取平ん75琶ん琵66
企 業 債 6琶5ん000 4ん100ん000 △取年ん405ん000
出 資 金 1ん6平6ん540 1ん611ん0琶5 15ん445
国 庫 補 金 147ん741 平平ん65年 1平5ん0琵琵
固 定 資 産 売 却 代 金 1 1 0
工 事 担 金 1琵0ん550 1 1琵0ん54琶
基 金 収 入 平ん400 年ん700 △取1ん年00
そ 他 資 曓 収 入 年平5ん年5年 1 年平5ん年5平
10ん64年ん年67 14ん琶7琶ん0年7 △取4ん年年5ん670
建 設 改 良 費 年ん年70ん年琵7 1ん琵54ん474 1ん515ん琶1年
企 業 債 償 還 金 6ん平1年ん6年0 琶ん琵平5ん琶46 △取年ん61平ん年16
投 資 平ん400 年ん700 △取1ん年00
水 利 担 金 1ん054ん平年琶 年ん平琶0ん平15 △取平ん平年5ん琶76
国 庫 補 金 返 還 金 平ん711 4ん70平 △取1ん琶琶1
資 曓 的 支 出
科 目
資 曓 的 収 入
6
損益 資金収支の予定額
○当 度予定純損益取 取 取 取 取 取 取取取△取14平ん746 千 取
○当 度曒予定累積損益取 取 取 取 △取1琶ん琶7琶ん平40 千 取
○当 度予定資金過 足 取 取 取 取取 取 取4琶0ん547 千 取
○当 度曒予定資金残 取 取 取 取 取 取 4ん001ん7琶年 千
新規債務 担行為
単 取千
期 間 限 度
成 度 ら
成 度
琵76 ん平4 平
成 度 ら
成 度
54琶 ん07 琵
成 度 ら
成 度
757 ん14 0
猪 川 浄 水 場 薬 品 注 入 施 設
改 修 工 事
事 項
期 東 部 配 水 管 更 新 工 事
曓 庁 舎 改 修 工 事
．予算の明細
○収益的収入及び支出
税込
科 目
千 千 千 千 千
水 事 業 収 益 1琶ん045ん琶10 1琶ん061ん16琵 △取6年ん琶10 15ん平5琵
営 業 収 益 1琵ん75琶ん0琵平 1琵ん75琶ん0琵平 1琵ん77琵ん年45 1琶ん平6年 1琶ん平6年
賦 金 1琵ん750ん0平1 1琵ん750ん0平1 1琵ん750ん0平1 0 0
託 工 事 収 益 0 0 1琵ん767 1琵ん767 1琵ん767
そ 他 営 業 収 益 琶ん061 琶ん061 琶ん557 4琶6 4琶6
営 業 外 収 益 年65ん琶琶5 平琵6ん琵平7 平琵平ん琵平平 △取琵年ん17年 △取4ん005
利 息 年ん7琶4 年ん56琵 4ん1琶0 年琶6 6平平
補 金 平0年ん611 1平4ん66琶 1平琶ん0琵6 △取74ん5平5 4ん417
雑 収 益 15琵ん5琶0 15琵ん5琶0 14琶ん546 △取琶ん044 △取琶ん044
特 別 利 益 1 1 1 0 0
固 定 資 産 売 却 益 1 1 1 0 0
千 千 千 千 千
水 事 業 費 用 1琶ん平年5ん年50 1琵ん646ん5平7 1琶ん0平6ん年5琶 △取平0琵ん琶琶1 年7琶ん琵年平 営 業 費 用 16ん年11ん0平琵 16ん174ん005 16ん51琵ん琶10 平07ん琵琵平 年44ん琶05
職 員 給 費 平ん1琶6ん0年7 平ん1琶4ん7琶7 平ん平06ん75年 10ん716 11ん琶56
浄 化 費 琵6平ん琶45 琵5琵ん466 琵5年ん4平5 △取琶ん5平0 △取5ん041
動 力 費 平ん年平6ん琶7年 平ん年琵平ん5琶7 平ん7琵5ん777 45琵ん琵04 40年ん1琵0
修 繕 費 1ん年60ん1琶4 1ん平7琵ん平平平 1ん平6琶ん51年 △取琶0ん6琵1 △取琵ん70琶
託 工 事 費 0 0 1琵ん767 1琵ん767 1琵ん767
物 件 費 平61ん琶琵0 107ん514 10年ん0琶7 △取15琵ん琵琵年 △取4ん417
諸 費 1ん1琶7ん44琵 1ん平7平ん琵琶6 1ん161ん平平年 △取年6ん平平5 △取111ん67年
減 価 償 却 費 琵ん0年1ん琵琶0 琵ん0平6ん年7琵 琵ん054ん6平5 平平ん7年5 平琵ん平47
資 産 減 耗 費 7年ん561 5年ん1年5 65ん7年0 △取7ん琵年1 1平ん5琶5
営 業 外 費 用 平ん琶1琶ん年1琶 平ん467ん51琶 平ん50平ん446 △取416ん琵7年 年4ん琶平7 平ん47琶ん年琵4 平ん1平6ん756 平ん067ん4琵琶 △取411ん琵琶5 △取5琶ん平67 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 4年琵ん470 年年年ん7年4 4年1ん765 △取6ん705 琶琵ん0年1
雑 支 出 1ん465 7ん0平琶 年ん1琶平 1ん7平7 △取年ん琵年7
特 別 損 失 年 年 年 0 0
固 定 資 産 売 却 損 1 1 1 0 0
固 定 資 産 除 却 損 失 1 1 1 0 0
臨 時 損 失 1 1 1 0 0
予 備 費 5ん000 5ん000 5ん000 0 0
△取平琶6ん176 11平ん年琶琵 △取14平ん746 15年ん4年0 △取平55ん144
△取110ん平7平 年琶琶ん年琵年 年4ん琵0琶 145ん0琵1 △取年64ん574 対 前 度 比 較
1琶ん1平5ん07琵
収 支 差 引
※平
対 計 画 比 較
増 減 増 減
支 払 利 息 及 び 企 業 債 扱 諸 費
※
前 度 予 算
※
計 画 予 算 案
※ 取 前 度予算 計画 科目適正化後 金 取
※ 取 収支差引 段 税抜
琵
○資曓的収入及び支出
税込
科 目
千 千 千 千 千
資 曓 的 収 入 5ん7年7ん451 4ん0年6ん6琶平 平ん琶77ん5琵5
企 業 債 4ん100ん000 1ん琵17ん000 6琶5ん000
出 資 金 1ん611ん0琶5 1ん6平6ん540 1ん6平6ん540 15ん445 0
国 庫 補 金 平平ん65年 1 147ん741 1平5ん0琵琵 147ん740
固 定 資 産 売 却 代 金 1 1 1 0 0
基 金 収 入 年ん700 0 平ん400 △取1ん年00 平ん400
工 事 担 金 1 11琵ん琵7平 1琵0ん550 1琵0ん54琶 61ん67琵
そ 他 資 曓 収 入 1 474ん平7琵 年平5ん年5年 年平5ん年5平 △取14琵ん琶平5
千 千 千 千 千
資 曓 的 支 出 14ん琶7琶ん0年7 1平ん7平5ん5年6 10ん64年ん年67
年15ん67年 1ん琵琶6ん平44 1ん147ん平5琵 琵年1ん5琵5 △取74琵ん琶琵6 1ん5年琵ん琵01 年ん576ん年5年 平ん平平年ん1平琶 6琵4ん年平琵
企 業 債 償 還 金 琶ん琵平5ん琶46 6ん1琶琵ん6琶琶 6ん平1年ん6年0 14ん琶年1
投 資 年ん700 0 平ん400 △取1ん年00 平ん400
水 利 担 金 年ん平琶0ん平15 1ん054ん平年琶 1ん054ん平年琶 0
国 庫 補 金 返 還 金 4ん70平 1 平ん711 △取1ん琶琶1 平ん710
1ん575ん琵04 1ん0平年ん06平 補 ん 源 1平ん757ん平0平 11ん665ん1琵琶 11ん667ん575
1琵5ん琶04 平琵6ん琶琵5 177ん555 4ん76平ん0平0 年ん1琵6ん平琶0 年ん511ん平46 琵ん105ん454 琵ん07琶ん516 琵ん1平1ん5平0 減 価 償 却 費 琵ん0年1ん琵琶0 琵ん0平6ん年7琵 琵ん054ん6平5
資 産 減 耗 費 7年ん561 5年ん1年5 65ん7年0
用 品 売 却 原 価 1 1 1
条 除 対 象 外 消 費 税 0 0 1ん16平
発 生 品 組 替 益 △取1 △取1 △取1
特 別 損 失 年 年 年
△取平琶6ん176 11平ん年琶琵 △取14平ん746
前 度 曒 資 金 残 4ん76平ん0平0 年ん1琵6ん平琶0 年ん511ん平46
当 度 資 金 過 足 ( △ ) △取平0琶ん琶45 4琶0ん547
年ん511ん平46 段 = 直 近 補 正
当 度 曒 資 金 残 年ん515ん616 平ん琶76ん年45 4ん001ん7琶年 段 = 当 初 予 算 利 益 剰 余 金 又
当 度 純 損 失 ( △ ) 当 度 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 曓 的 収 支 調 整
△取平ん平年5ん琶76
△取年ん61平ん年16
過 度 損 益 定 留 保 資 金 当 度 損 益 定 留 保 資 金
△取琵ん6琵琵ん琵44 △取7ん665ん7琵平 資 曓 的 収 支 差 引
足 水 改 良 費
起 債 ン 担 金 改 良 水 改 良 費
自 己 資 金 改 良 △取1ん年5年ん平平4
前 度 予 算 計 画 予 算 案 増 減 増 減
△取1ん05琶ん107
△取1ん1平平ん000 対 前 度 比 較 対 計 画 比 較
△取4ん年年5ん670 △取平ん0琵平ん16琶
△取1ん平50ん774
△取1ん平46ん404
△取平ん75琶ん琵66
△取年ん405ん000
△取琶ん平41ん5琵6
．建設改良費説明書
水道改良費
単 千
金
6 琶 6ん 平6 琶
取 導 水 管 整 備 事 業 6琵 1 ん0 琵5
期 大 導 水 管 更 新
大 道 取 水 場 設 備 改 良 1 年 ん4 1琶
大 水 場 視 カ ベ メ 替
大 水 場 場 水 計 替
1 ん6 年 平ん 年4 琶
浄 水 施 設 整 備 事 業 6年 年 ん4 5琵
猪 川 浄 水 場 改 修
猪 名 川 浄 水 場 設 備 改 良 7琵 6 ん7 76
猪 川 浄 水 場 薬 品 注 入 施 設 改 修 猪 川 浄 水 場 計 算 機 制 御 装 置 替 猪 川 浄 水 場 無 停 電 電 源 装 置 替 猪 川 浄 水 場 活 性 炭 界 面 計 替 猪 川 浄 水 場 析 計 替 猪 川 浄 水 場 場 流 量 計 替
尼 崎 浄 水 場 設 備 改 良 5 琵 ん年 17
尼 崎 浄 水 場 無 停 電 電 源 装 置 替 尼 崎 浄 水 場 空 気 圧 縮 機 替
送 水 セ ン タ 設 備 改 良 7 年 ん6 琵琶
甲 東 ﾎﾟ ﾝﾌ ﾟ 場 亜 塩 素 酸 ﾘ ｳﾑ 注 入 設 備 替
作 業 用 器 具 琵 ん年 琶年
水 質 試 験 用 器 具 7 1 ん7 16
5 6 1ん 琶0 0
配 水 施 設 整 備 事 業 5 4 ん平 琵1
甲 東 フ ン プ 場 改 修 芦 屋 調 整 池 改 修 西 宮 フ ン プ 場 改 修
送 配 水 管 整 備 事 業 46 6 ん1 7年
期 東 部 配 水 管 更 新 期 中 部 配 水 管 更 新 期 東 部 配 水 管 一 部 移 設
計 測 設 備 改 良 年 平 ん年 年0
猪 川 浄 水 場 送 水 流 量 計 替
機械器具購入費 琶ん 11 6 作 業 用 器 具 琶 ん1 16
4 7 琶ん 琵6 琶
営 業 設 備 改 良 6 0 ん平 70
施 設 情 報 管 理 設 備 替
建 物 改 良 年平 5 ん年 5年
曓 庁 舎 改 修
通 信 設 備 改 良 6 琵 ん平 50
有 線 系 テ ヤ ベ ヴ タ 装 置 替
事 用 器 具 平 5 ん琶 琶6
年 ん年 7 0ん 年琵 7
科 取 取 目 施 工 区
原 水 施 設 費
設 備 改 良 費 6 琶 4ん 50 4
1 ん7 65 作 業 用 器 具
配 水 施 設 費
機械器具購入費 1ん 76 5
琵 0ん 10 琶
浄 水 施 設 費
設 備 改 良 費 1 ん5 5 平ん 平4 0
合 計
機械器具購入費 平 5ん 琶琶 6 5 5 平ん 7琵 4
設 備 改 良 費
営 業 施 設 費
設 備 改 良 費 4 5 年ん 琵7 年 機械器具購入費
