払 費 用 1,825 17,364,782 △ 17,362,957 預 金 1,652,871 1,422,503 230,368 事 業 払 金 14,563,156 13,893,810 669,346 そ の 他 の 払 金 22,901,029 0 22,901,029
債 の 部
流動 債 66,248,360 32,681,095 33,567,265 ソ フ ト ア 1,612,353 0 1,612,353
資産の部合計 1,813,431,128 1,448,886,249 364,544,879
減 価 償 却 累 計 額 △ 22,425,962 △ 13,199,649 △ 9,226,313 権 利 37,400,000 37,400,000 0 器 具 及 び 備 品 36,826,535 27,826,458 9,000,077 建 設 仮 定 0 143,833,660 △ 143,833,660 構 築 物 26,457,500 1,837,500 24,620,000 車 輌 運 搬 具 20,029,030 19,029,030 1,000,000
その他の固定資産 103,852,008 220,264,399 △ 116,412,391
建 物 附 属 設 備 3,952,552 3,537,400 415,152 建 物 1,436,743,660 992,950,000 443,793,660 減 価 償 却 累 計 額 △ 101,816,730 △ 62,390,358 △ 39,426,372 基 産 1,471,298,871 1,066,196,554 405,102,317 土 地 136,371,941 135,636,912 735,029 拠 点 分 間 貸 付 金 16,856,979 0 16,856,979 固定資産 1,575,150,879 1,286,460,953 288,689,926 収 補 助 金 0 18,631,785 △ 18,631,785 前 払 費 用 3,528,270 1,330,280 2,197,990 普 通 預 金 123,053,341 71,456,956 51,596,385 収 金 94,765,379 70,983,541 23,781,838
現金預金 123,129,621 71,479,690 51,649,931
現 金 76,280 22,734 53,546
定科目 当 度 前 度 増減
流動資産 238,280,249 162,425,296 75,854,953
貸借対照表
成27 3月31日現在 社会福祉法人 葵会
債及び純資産の部合計 1,813,431,128 1,448,886,249 364,544,879
うち当期活動増減差額 57,977,529 △ 257,924,063 315,901,592
純資産の部合計 672,346,768 511,897,154 160,449,614
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 383,656,087 281,919,031 101,737,056
次期繰越活動増減差額 118,208,740 60,231,211 57,977,529
基 金 170,481,941 169,746,912 735,029
国庫補助金等特別積立金 383,656,087 281,919,031 101,737,056
純 資 産 の 部
基 金 170,481,941 169,746,912 735,029 長 期 運 営 資 金 借 入 金 32,880,000 45,216,000 △ 12,336,000
債の部合計 1,141,084,360 936,989,095 204,095,265
単位：
貸借対照表
訳表
成27 3月31日現在 社会福祉法人 葵会
定科目 社会福祉事業 葵会
公益事業 事業所 託
児所
合計 部 引消去 総合計
流動資産 238,059,049 221,200 238,280,249 238,280,249
現金預金 123,129,621 0 123,129,621 123,129,621
現 金 76,280 0 76,280 76,280
普 通 預 金 123,053,341 0 123,053,341 123,053,341
収 金 94,544,179 221,200 94,765,379 94,765,379
前 払 費 用 3,528,270 0 3,528,270 3,528,270
拠 点 分 間 貸 付 金 16,856,979 0 16,856,979 16,856,979
固定資産 1,575,150,879 0 1,575,150,879 1,575,150,879
基 産 1,471,298,871 0 1,471,298,871 1,471,298,871
土 地 136,371,941 0 136,371,941 136,371,941
建 物 1,436,743,660 0 1,436,743,660 1,436,743,660
減 価 償 却 累 計 額 -101,816,730 0 -101,816,730 -101,816,730
その他の固定資産 103,852,008 0 103,852,008 103,852,008
建 物 附 属 設 備 3,952,552 0 3,952,552 3,952,552
構 築 物 26,457,500 0 26,457,500 26,457,500
車 輌 運 搬 具 20,029,030 0 20,029,030 20,029,030
器 具 及 び 備 品 36,826,535 0 36,826,535 36,826,535
減 価 償 却 累 計 額 -22,425,962 0 -22,425,962 -22,425,962
権 利 37,400,000 0 37,400,000 37,400,000
ソ フ ト ア 1,612,353 0 1,612,353 1,612,353
資産の部合計 1,813,209,928 221,200 1,813,431,128 1,813,431,128
流動 債 66,128,360 120,000 66,248,360 66,248,360
事 業 払 金 14,563,156 0 14,563,156 14,563,156
そ の 他 の 払 金 22,901,029 0 22,901,029 22,901,029
払 費 用 1,825 0 1,825 1,825
預 金 1,652,871 0 1,652,871 1,652,871
拠 点 分 間 借 入 金 16,856,979 0 16,856,979 16,856,979
賞 引 当 金 10,152,500 120,000 10,272,500 10,272,500
固定 債 1,074,836,000 0 1,074,836,000 1,074,836,000
設 備 資 金 借 入 金 1,041,956,000 0 1,041,956,000 1,041,956,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金 32,880,000 0 32,880,000 32,880,000
債の部合計 1,140,964,360 120,000 1,141,084,360 1,141,084,360
基 金 170,481,941 0 170,481,941 170,481,941
基 金 170,481,941 0 170,481,941 170,481,941
国庫補助金等特別積立金 383,656,087 0 383,656,087 383,656,087
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 383,656,087 0 383,656,087 383,656,087
次期繰越活動増減差額 118,107,540 101,200 118,208,740 118,208,740
うち当期活動増減差額 57,876,329 101,200 57,977,529 57,977,529
純資産の部合計 672,245,568 101,200 672,346,768 672,346,768
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 [ 300,000] [ 0] [ 300,000] そ の 他 の 収 益 [ 52,520] [ 103,290][△ 50,770] 保 育 事 業 収 益 [ 2,150,000] [ 0] [ 2,150,000] 私 的 契 約 利 用 料 収 益 2,150,000 0 2,150,000 居 住 費 収 益 一 般 48,324,819 37,266,878 11,057,941 そ の 他 の 利 用 料 収 益 724,738 2,662,720 △ 1,937,982 食 費 収 益 一 般 27,032,288 21,863,530 5,168,758 居 住 費 収 益 公 費 27,776,050 25,868,590 1,907,460 利 用 者 等 利 用 料 収 益 ( 130,864,785) ( 110,803,957) ( 20,060,828) 食 費 収 益 公 費 27,006,890 23,142,239 3,864,651 医利用者 担金収益)
介 護 担 金 収 益 一 般 5,090,952 0 5,090,952 医介護報酬収益)
介 護 報 酬 収 益 45,811,593 0 45,811,593 介 護 予 防 担 金 収 益 一 般 119,534 170,713 △ 51,179 地 域 密 着 型 介 護 料 収 益 50,902,545 0 50,902,545 介 護 担 金 収 益 公 費 69,658 374,782 △ 305,124 介 護 担 金 収 益 一 般 7,215,262 6,760,617 454,645 介 護 予 防 報 酬 収 益 2,165,033 2,169,487 △ 4,454 医利用者 担金収益)
医介護報酬収益)
介 護 報 酬 収 益 67,740,675 61,324,742 6,415,933 利 用 者 担 金 収 益 一 般 25,079,014 23,768,705 1,310,309 居 宅 介 護 料 収 益 77,310,162 70,800,341 6,509,821 介 護 報 酬 収 益 251,493,406 250,810,382 683,024 利 用 者 担 金 収 益 公 費 476,962 495,182 △ 18,220 介 護 保 険 事 業 収 益 [ 536,126,874] [ 456,678,567] [ 79,448,307] 施 設 介 護 料 収 益 ( 277,049,382) ( 275,074,269) ( 1,975,113)
サ ビス活動増減の部
収益
事業活動計算書
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日
社会福祉法人 葵会
単位：
事 消 耗 品 費 1,202,096 715,924 486,172 印 刷 製 費 1,408,391 1,169,541 238,850 旅 費 交 通 費 20,377 70,810 △ 50,433 研 修 研 究 費 2,853,309 987,683 1,865,626 福 利 厚 生 費 1,402,105 2,922,711 △ 1,520,606 職 員 被 服 費 339,827 670,324 △ 330,497 雑 費 38,400 72,025 △ 33,625 事 費 [ 26,491,143] [ 41,719,817][△ 15,228,674] 葬 祭 費 83,000 76,843 6,157 車 輌 費 2,687,478 2,513,600 173,878 消 耗 器 具 備 品 費 9,702,177 14,784,044 △ 5,081,867 賃 借 料 3,949,169 3,314,714 634,455 人 支 給 金 1,233,953 1,270,000 △ 36,047 水 道 光 熱 費 34,821,114 27,500,531 7,320,583 日 用 品 費 2,731,394 2,161,674 569,720 保 育 材 料 費 10,073 0 10,073 被 服 費 4,104 4,600 △ 496 教 養 娯 楽 費 1,130,865 1,367,141 △ 236,276 保 健 衛 生 費 822,976 1,158,670 △ 335,694 療 費 6,670 719,990 △ 713,320 薬 品 費 0 1,230,174 △ 1,230,174 診 療 療 養 等 材 料 費 748,943 637,931 111,012 給 食 費 28,129,920 28,583,971 △ 454,051 介 護 用 品 費 5,433,122 4,939,467 493,655 法 定 福 利 費 39,954,311 34,319,837 5,634,474 事 業 費 [ 91,533,358] [ 90,335,375] [ 1,197,983] 非 常 勤 職 員 給 5,100,000 4,450,000 650,000 退 職 給 付 費 用 3,237,500 2,092,500 1,145,000 職 員 賞 31,800,000 30,711,000 1,089,000 賞 引 当 金 繰 入 10,272,500 0 10,272,500 役 員 報 酬 140,000 195,000 △ 55,000 職 員 給 料 261,724,164 225,122,757 36,601,407 費用
利 用 者 等 外 給 食 費 2,737,340 2,149,386 587,954 施 設 整 備 費 用 2,335,000 42,000 2,293,000 支 払 利 息 [ 7,617,661] [ 7,808,258][△ 190,597] そ の 他 の サ ビ ス 活 動 外 費 用 [ 5,246,471] [ 2,539,234] [ 2,707,237] サ ビス活動外収益計医4) 39,588,916 19,924,579 19,664,337 費用
雑 収 益 696,378 5,410,029 △ 4,713,651 助 成 金 奨 励 金 収 益 35,108,297 10,897,921 24,210,376 利 用 者 等 外 給 食 収 益 3,703,850 3,555,683 148,167 家 族 宿 泊 費 22,500 45,000 △ 22,500 そ の 他 の サ ビ ス 活 動 外 収 益 [ 39,575,525] [ 19,908,633] [ 19,666,892] 入 研 修 費 収 益 44,500 0 44,500 収益
利 息 配 当 金 収 益 [ 13,391] [ 15,946][△ 2,555] サ ビス活動増減差額医3)=医1)-医2) 31,044,417 25,027,563 6,016,854
サ ビス活動外増減の部
そ の 他 の 積 立 金 崩 額医15) [ 0] [ 0] [ 0] そ の 他 の 積 立 金 積 立 額医16) [ 0] [ 0] [ 0] 当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 118,208,740 60,231,211 57,977,529 基 金 崩 額医14) [ 0] [ 0] [ 0] 繰越活動増減差額の部
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額医12) [ 60,231,211] [ 318,155,274][△ 257,924,063] 特別増減差額医10)=医8)-医9) 208,328 △ 292,528,713 292,737,041 当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 57,977,529 △ 257,924,063 315,901,592 サ ビ ス 分 間 繰 入 金 費 用 [ 60,000,000] [ 0] [ 60,000,000]
特別費用計医9) 189,677,031 379,515,901 △ 189,838,870
事 業 分 間 繰 入 金 費 用 [ 12,852,318] [ 0] [ 12,852,318] 拠 点 分 間 繰 入 金 費 用 [ 89,684] [ 68,039,403][△ 67,949,719] 基 金 組 入 額 [ 735,029] [ 0] [ 735,029] 国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額 [ 116,000,000] [ 311,476,498][△ 195,476,498]
特別収益計医8) 189,885,359 86,987,188 102,898,171
費用
拠 点 分 間 繰 入 金 収 益 [ 89,684] [ 68,039,403][△ 67,949,719] サ ビ ス 分 間 繰 入 金 収 益 [ 60,000,000] [ 0] [ 60,000,000] 車 輌 運 搬 具 売 却 益 208,328 0 208,328 事 業 分 間 繰 入 金 収 益 [ 12,852,318] [ 0] [ 12,852,318] 土 地 贈 額 735,029 0 735,029 固 定 資 産 売 却 益 [ 208,328] [ 0] [ 208,328] 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益 0 316,000 △ 316,000 固 定 資 産 贈 額 [ 735,029] [ 0] [ 735,029] 器 具 備 品 得 収 0 17,400,000 △ 17,400,000 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益 [ 0] [ 316,000][△ 316,000] 建 物 得 収 入 116,000,000 0 116,000,000 車 輛 得 収 入 0 1,231,785 △ 1,231,785 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 [ 116,000,000] [ 18,631,785] [ 97,368,215] 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 ( 116,000,000) ( 18,631,785) ( 97,368,215) 特別増減の部
収益
次期繰越活動増減差額
単位：
事業活動
訳表
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日
社会福祉法人 葵会
定科目 社会福祉事業 葵会
公益事業 事業所 託
児所
合計 部 引消去 総合計
サ ビス活動増減の部
収益
介 護 保 険 事 業 収 益 536,126,874 0 536,126,874 536,126,874
施 設 介 護 料 収 益 277,049,382 0 277,049,382 277,049,382
介 護 報 酬 収 益 251,493,406 0 251,493,406 251,493,406
利 用 者 担 金 収 益 公 費 476,962 0 476,962 476,962
利 用 者 担 金 収 益 一 般 25,079,014 0 25,079,014 25,079,014
居 宅 介 護 料 収 益 77,310,162 0 77,310,162 77,310,162
医介護報酬収益)
介 護 報 酬 収 益 67,740,675 0 67,740,675 67,740,675
介 護 予 防 報 酬 収 益 2,165,033 0 2,165,033 2,165,033
医利用者 担金収益)
介 護 担 金 収 益 公 費 69,658 0 69,658 69,658
介 護 担 金 収 益 一 般 7,215,262 0 7,215,262 7,215,262
介 護 予 防 担 金 収 益 一 般 119,534 0 119,534 119,534
地 域 密 着 型 介 護 料 収 益 50,902,545 0 50,902,545 50,902,545
医介護報酬収益)
介 護 報 酬 収 益 45,811,593 0 45,811,593 45,811,593
医利用者 担金収益)
介 護 担 金 収 益 一 般 5,090,952 0 5,090,952 5,090,952
利 用 者 等 利 用 料 収 益 130,864,785 0 130,864,785 130,864,785
食 費 収 益 公 費 27,006,890 0 27,006,890 27,006,890
食 費 収 益 一 般 27,032,288 0 27,032,288 27,032,288
居 住 費 収 益 公 費 27,776,050 0 27,776,050 27,776,050
居 住 費 収 益 一 般 48,324,819 0 48,324,819 48,324,819
そ の 他 の 利 用 料 収 益 724,738 0 724,738 724,738
保 育 事 業 収 益 0 2,150,000 2,150,000 2,150,000
私 的 契 約 利 用 料 収 益 0 2,150,000 2,150,000 2,150,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 300,000 0 300,000 300,000
そ の 他 の 収 益 52,520 0 52,520 52,520
施 設 イ ベ ン ト 収 52,520 0 52,520 52,520
サ ビス活動収益計医1) 536,479,394 2,150,000 538,629,394 538,629,394
費用
人 件 費 342,463,950 9,764,525 352,228,475 352,228,475
役 員 報 酬 140,000 0 140,000 140,000
職 員 給 料 252,562,139 9,162,025 261,724,164 261,724,164
職 員 賞 31,370,000 430,000 31,800,000 31,800,000
賞 引 当 金 繰 入 10,152,500 120,000 10,272,500 10,272,500
非 常 勤 職 員 給 5,100,000 0 5,100,000 5,100,000
退 職 給 付 費 用 3,185,000 52,500 3,237,500 3,237,500
法 定 福 利 費 39,954,311 0 39,954,311 39,954,311
事 業 費 90,591,089 942,269 91,533,358 91,533,358
給 食 費 27,328,364 801,556 28,129,920 28,129,920
介 護 用 品 費 5,433,122 0 5,433,122 5,433,122
診 療 療 養 等 材 料 費 748,619 324 748,943 748,943
保 健 衛 生 費 822,976 0 822,976 822,976
療 費 6,670 0 6,670 6,670
教 養 娯 楽 費 1,124,545 6,320 1,130,865 1,130,865
日 用 品 費 2,731,394 0 2,731,394 2,731,394
保 育 材 料 費 0 10,073 10,073 10,073
人 支 給 金 1,233,953 0 1,233,953 1,233,953
水 道 光 熱 費 34,821,114 0 34,821,114 34,821,114
消 耗 器 具 備 品 費 9,578,181 123,996 9,702,177 9,702,177
賃 借 料 3,949,169 0 3,949,169 3,949,169
葬 祭 費 83,000 0 83,000 83,000
車 輌 費 2,687,478 0 2,687,478 2,687,478
雑 費 38,400 0 38,400 38,400
事 費 26,360,869 130,274 26,491,143 26,491,143
福 利 厚 生 費 1,402,105 0 1,402,105 1,402,105
職 員 被 服 費 339,827 0 339,827 339,827
旅 費 交 通 費 20,377 0 20,377 20,377
研 修 研 究 費 2,853,309 0 2,853,309 2,853,309
事 消 耗 品 費 1,202,096 0 1,202,096 1,202,096
印 刷 製 費 1,408,391 0 1,408,391 1,408,391
水 道 光 熱 費 205,000 0 205,000 205,000
修 繕 費 1,081,302 0 1,081,302 1,081,302
通 信 運 搬 費 1,473,636 0 1,473,636 1,473,636
会 議 費 28,614 0 28,614 28,614
広 報 費 946,869 0 946,869 946,869
業 委 託 費 3,645,461 73,354 3,718,815 3,718,815
手 数 料 1,693,503 0 1,693,503 1,693,503
保 険 料 3,719,330 21,820 3,741,150 3,741,150
賃 借 料 472,500 0 472,500 472,500
土 地 建 物 賃 借 料 3,701,294 0 3,701,294 3,701,294
租 税 公 課 344,380 0 344,380 344,380
保 守 料 1,365,449 0 1,365,449 1,365,449
渉 外 費 60,564 0 60,564 60,564
諸 会 費 135,118 0 135,118 135,118
雑 費 261,744 35,100 296,844 296,844
利 用 者 担 軽 減 額 549,400 0 549,400 549,400
減 価 償 却 費 51,045,545 0 51,045,545 51,045,545
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 崩 額 -14,262,944 0 -14,262,944 -14,262,944
サ ビス活動費用計医2) 496,747,909 10,837,068 507,584,977 507,584,977
サ ビス活動増減差額医3)=医1)-医2) 39,731,485 -8,687,068 31,044,417 31,044,417
サ ビス活動外増減の部
収益
利 息 配 当 金 収 益 13,391 0 13,391 13,391
そ の 他 の サ ビ ス 活 動 外 収 益 39,369,075 206,450 39,575,525 39,575,525
入 研 修 費 収 益 44,500 0 44,500 44,500
利 用 者 等 外 給 食 収 益 3,497,400 206,450 3,703,850 3,703,850
家 族 宿 泊 費 22,500 0 22,500 22,500
雑 収 益 696,378 0 696,378 696,378
助 成 金 奨 励 金 収 益 35,108,297 0 35,108,297 35,108,297
サ ビス活動外収益計医4) 39,382,466 206,450 39,588,916 39,588,916
費用
支 払 利 息 7,617,661 0 7,617,661 7,617,661
そ の 他 の サ ビ ス 活 動 外 費 用 5,246,471 0 5,246,471 5,246,471
利 用 者 等 外 給 食 費 2,737,340 0 2,737,340 2,737,340
施 設 整 備 費 用 2,335,000 0 2,335,000 2,335,000
施 設 緑 化 費 用 174,131 0 174,131 174,131
サ ビス活動外費用計医5) 12,864,132 0 12,864,132 12,864,132
経常増減差額医7)=医3)+医6) 66,249,819 -8,480,618 57,769,201 57,769,201 特別増減の部
収益
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
建 物 得 収 入 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
固 定 資 産 贈 額 735,029 0 735,029 735,029
土 地 贈 額 735,029 0 735,029 735,029
固 定 資 産 売 却 益 208,328 0 208,328 208,328
車 輌 運 搬 具 売 却 益 208,328 0 208,328 208,328
事 業 分 間 繰 入 金 収 益 2,135,250 10,717,068 12,852,318 12,852,318
拠 点 分 間 繰 入 金 収 益 89,684 0 89,684 89,684
サ ビ ス 分 間 繰 入 金 収 益 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000
特別収益計医8) 179,168,291 10,717,068 189,885,359 189,885,359
費用
基 金 組 入 額 735,029 0 735,029 735,029
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
事 業 分 間 繰 入 金 費 用 10,717,068 2,135,250 12,852,318 12,852,318
拠 点 分 間 繰 入 金 費 用 89,684 0 89,684 89,684
サ ビ ス 分 間 繰 入 金 費 用 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000
特別費用計医9) 187,541,781 2,135,250 189,677,031 189,677,031
特別増減差額医10)=医8)-医9) -8,373,490 8,581,818 208,328 208,328
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 57,876,329 101,200 57,977,529 57,977,529
繰越活動増減差額の部
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額医12) 60,231,211 0 60,231,211 60,231,211
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12) 118,107,540 101,200 118,208,740 118,208,740
基 金 崩 額医14) 0 0 0 0
そ の 他 の 積 立 金 崩 額医15) 0 0 0 0
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額医16) 0 0 0 0
次期繰越活動増減差額
経 常 経 費 寄 附 金 収 入 [ 300,000] [ 300,000] [ 0] 利 息 配 当 金 収 入 [ 29,000] [ 13,391] [ 15,609] 保 育 事 業 収 入 [ 2,000,000] [ 202,400] [ 1,797,600] 私 的 契 約 利 用 料 収 入 2,000,000 202,400 1,797,600 居 住 費 収 入 一 般 45,372,190 48,324,819 △ 2,952,629 そ の 他 の 利 用 料 収 入 799,360 724,738 74,622 食 費 収 入 一 般 26,519,280 27,032,288 △ 513,008 居 住 費 収 入 公 費 29,882,320 27,776,050 2,106,270 利 用 者 等 利 用 料 収 入 ( 129,928,220) ( 130,864,785)医△ 936,565) 食 費 収 入 公 費 27,355,070 27,006,890 348,180 医利用者 担金収入)
介 護 担 金 収 入 一 般 5,175,821 5,090,952 84,869 医介護報酬収入)
介 護 報 酬 収 入 51,588,110 45,811,593 5,776,517 介 護 予 防 担 金 収 入 一 般 149,656 119,534 30,122 地 域 密 着 型 介 護 料 収 入 56,763,931 50,902,545 5,861,386 介 護 担 金 収 入 公 費 66,255 69,658 △ 3,403 介 護 担 金 収 入 一 般 7,361,522 7,215,262 146,260 介 護 予 防 報 酬 収 入 2,054,043 2,165,033 △ 110,990 医利用者 担金収入)
医介護報酬収入)
介 護 報 酬 収 入 68,104,584 67,740,675 363,909 利 用 者 担 金 収 入 一 般 24,000,000 25,079,014 △ 1,079,014 居 宅 介 護 料 収 入 77,736,060 77,310,162 425,898 介 護 報 酬 収 入 253,740,308 251,493,406 2,246,902 利 用 者 担 金 収 入 公 費 507,613 476,962 30,651 施 設 介 護 料 収 入 ( 278,247,921) ( 277,049,382) ( 1,198,539)
事業活動によ 収支
収入
資金収支計算書
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日
社会福祉法人 葵会
単位：
定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B)
福 利 厚 生 費 支 出 1,473,000 1,402,105 70,895 職 員 被 服 費 支 出 319,500 339,827 △ 20,327 雑 支 出 38,400 38,400 0 事 費 支 出 [ 28,333,500] [ 26,360,869] [ 1,972,631] 葬 祭 費 支 出 101,000 83,000 18,000 車 輌 費 支 出 2,654,500 2,687,478 △ 32,978 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 10,170,000 9,578,181 591,819 賃 借 料 支 出 4,175,000 3,949,169 225,831 人 支 給 金 支 出 1,254,000 1,233,953 20,047 水 道 光 熱 費 支 出 34,860,000 34,821,114 38,886 日 用 品 費 支 出 2,596,000 2,731,394 △ 135,394 保 育 材 料 費 支 出 20,000 0 20,000 被 服 費 支 出 8,000 4,104 3,896 教 養 娯 楽 費 支 出 1,119,000 1,124,545 △ 5,545 保 健 衛 生 費 支 出 886,200 822,976 63,224 療 費 支 出 6,000 6,670 △ 670 薬 品 費 支 出 1,640 0 1,640 診 療 療 養 等 材 料 費 支 出 667,000 748,619 △ 81,619 給 食 費 支 出 29,520,000 27,328,364 2,191,636 介 護 用 品 費 支 出 5,975,000 5,433,122 541,878 法 定 福 利 費 支 出 40,382,000 39,954,311 427,689 事 業 費 支 出 [ 94,051,740] [ 90,591,089] [ 3,460,651] 非 常 勤 職 員 給 支 出 5,300,000 5,100,000 200,000 退 職 給 付 支 出 3,237,500 3,185,000 52,500 職 員 給 料 支 出 262,450,200 252,562,139 9,888,061 職 員 賞 支 出 31,800,830 31,370,000 430,830 人 件 費 支 出 [ 343,310,530] [ 332,311,450] [ 10,999,080] 役 員 報 酬 支 出 140,000 140,000 0 事業活動収入計医1) 583,684,232 576,030,540 7,653,692 支出
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 [ 31,236,000] [ 31,236,000] [ 0]
固 定 資 産 得 支 出 [ 337,196,000] [ 337,195,229] [ 771]
施設整備等収入計医4) 330,400,000 330,400,000 0
支出 固 定 資 産 売 却 収 入 [ 300,000] [ 300,000] [ 0]
車 輌 運 搬 具 売 却 収 入 300,000 300,000 0
建 物 得 支 出 116,000,000 116,000,000 0
設 備 資 金 借 入 金 収 入 [ 214,100,000] [ 214,100,000] [ 0]
収入 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 [ 116,000,000] [ 116,000,000] [ 0]
当期 支払資金残高医11)+医12) 51,763,090 182,304,389 △ 130,541,299 当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10) 51,763,090 52,560,188 △ 797,098 前 期 支 払 資 金 残 高医12) [ 0] [ 129,744,201][△ 129,744,201] その他の活動資金収支差額医9)=医7)-医8) △ 12,330,440 △ 20,865,298 8,534,858
予 備 費 支 出医10) [ 0] --- [ 0]
サ ビ ス 分 間 繰 入 金 支 出 [ 60,000,000] [ 0] [ 60,000,000] その他の活動支出計医8) 85,442,900 23,142,752 62,300,148 事 業 分 間 繰 入 金 支 出 [ 12,956,900] [ 10,717,068] [ 2,239,832] 拠 点 分 間 繰 入 金 支 出 [ 150,000] [ 89,684] [ 60,316] 支出 長期運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還支出 [ 12,336,000] [ 12,336,000] [ 0]
○ ○ 収 入 65,560 0 65,560 その他の活動収入計医7) 73,112,460 2,277,454 70,835,006 サ ビ ス 分 間 繰 入 金 収 入 [ 60,000,000] [ 0] [ 60,000,000] そ の 他 の 活 動 に よ 収 入 [ 65,560] [ 52,520] [ 13,040] 事 業 分 間 繰 入 金 収 入 [ 12,956,900] [ 2,135,250] [ 10,821,650] 拠 点 分 間 繰 入 金 収 入 [ 90,000] [ 89,684] [ 316]
その他の活動によ 収支 収入 施設整備等支出計医5) 373,155,000 372,837,245 317,755 施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) △ 42,755,000 △ 42,437,245 △ 317,755 施 設 緑 化 支 出 387,000 174,131 212,869 施 設 整 備 支 出 4,336,000 4,231,885 104,115 建 設 仮 定 支 出 299,960,000 299,960,000 0
その 他 の 施 設 整 備 等 に よ 支 出 [ 4,723,000] [ 4,406,016] [ 316,984] 構 築 物 得 支 出 24,620,000 24,620,000 0
器 具 及 び 備 品 得 支 出 9,000,000 9,000,077 △ 77
車 輌 得 支 出 3,200,000 3,200,000 0
単位：
資金収支
訳表
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日
社会福祉法人 葵会
定科目 社会福祉事業 葵会
公益事業 事業所 託
児所
合計 部 引消去 総合計
事業活動によ 収支
収入
介 護 保 険 事 業 収 入 536,126,874 0 536,126,874 536,126,874
施 設 介 護 料 収 入 277,049,382 0 277,049,382 277,049,382
介 護 報 酬 収 入 251,493,406 0 251,493,406 251,493,406
利 用 者 担 金 収 入 公 費 476,962 0 476,962 476,962
利 用 者 担 金 収 入 一 般 25,079,014 0 25,079,014 25,079,014
居 宅 介 護 料 収 入 77,310,162 0 77,310,162 77,310,162
医介護報酬収入)
介 護 報 酬 収 入 67,740,675 0 67,740,675 67,740,675
介 護 予 防 報 酬 収 入 2,165,033 0 2,165,033 2,165,033
医利用者 担金収入)
介 護 担 金 収 入 公 費 69,658 0 69,658 69,658
介 護 担 金 収 入 一 般 7,215,262 0 7,215,262 7,215,262
介 護 予 防 担 金 収 入 一 般 119,534 0 119,534 119,534
地 域 密 着 型 介 護 料 収 入 50,902,545 0 50,902,545 50,902,545
医介護報酬収入)
介 護 報 酬 収 入 45,811,593 0 45,811,593 45,811,593
医利用者 担金収入)
介 護 担 金 収 入 一 般 5,090,952 0 5,090,952 5,090,952
利 用 者 等 利 用 料 収 入 130,864,785 0 130,864,785 130,864,785
食 費 収 入 公 費 27,006,890 0 27,006,890 27,006,890
食 費 収 入 一 般 27,032,288 0 27,032,288 27,032,288
居 住 費 収 入 公 費 27,776,050 0 27,776,050 27,776,050
居 住 費 収 入 一 般 48,324,819 0 48,324,819 48,324,819
そ の 他 の 利 用 料 収 入 724,738 0 724,738 724,738
保 育 事 業 収 入 0 202,400 202,400 202,400
私 的 契 約 利 用 料 収 入 0 202,400 202,400 202,400
経 常 経 費 寄 附 金 収 入 300,000 0 300,000 300,000
利 息 配 当 金 収 入 13,391 0 13,391 13,391
そ の 他 の 収 入 39,369,075 18,800 39,387,875 39,387,875
入 研 修 費 収 入 44,500 0 44,500 44,500
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入 3,497,400 18,800 3,516,200 3,516,200
家 族 宿 泊 費 収 入 22,500 0 22,500 22,500
雑 収 入 696,378 0 696,378 696,378
助 成 金 奨 励 金 35,108,297 0 35,108,297 35,108,297
事業活動収入計医1) 575,809,340 221,200 576,030,540 576,030,540
支出
人 件 費 支 出 332,311,450 0 332,311,450 332,311,450
役 員 報 酬 支 出 140,000 0 140,000 140,000
職 員 給 料 支 出 252,562,139 0 252,562,139 252,562,139
職 員 賞 支 出 31,370,000 0 31,370,000 31,370,000
非 常 勤 職 員 給 支 出 5,100,000 0 5,100,000 5,100,000
退 職 給 付 支 出 3,185,000 0 3,185,000 3,185,000
法 定 福 利 費 支 出 39,954,311 0 39,954,311 39,954,311
事 業 費 支 出 90,591,089 0 90,591,089 90,591,089
給 食 費 支 出 27,328,364 0 27,328,364 27,328,364
診 療 療 養 等 材 料 費 支 出 748,619 0 748,619 748,619
保 健 衛 生 費 支 出 822,976 0 822,976 822,976
療 費 支 出 6,670 0 6,670 6,670
被 服 費 支 出 4,104 0 4,104 4,104
教 養 娯 楽 費 支 出 1,124,545 0 1,124,545 1,124,545
日 用 品 費 支 出 2,731,394 0 2,731,394 2,731,394
人 支 給 金 支 出 1,233,953 0 1,233,953 1,233,953
水 道 光 熱 費 支 出 34,821,114 0 34,821,114 34,821,114
消 耗 器 具 備 品 費 支 出 9,578,181 0 9,578,181 9,578,181
賃 借 料 支 出 3,949,169 0 3,949,169 3,949,169
葬 祭 費 支 出 83,000 0 83,000 83,000
車 輌 費 支 出 2,687,478 0 2,687,478 2,687,478
雑 支 出 38,400 0 38,400 38,400
事 費 支 出 26,360,869 0 26,360,869 26,360,869
福 利 厚 生 費 支 出 1,402,105 0 1,402,105 1,402,105
職 員 被 服 費 支 出 339,827 0 339,827 339,827
旅 費 交 通 費 支 出 20,377 0 20,377 20,377
研 修 研 究 費 支 出 2,853,309 0 2,853,309 2,853,309
事 消 耗 品 費 支 出 1,202,096 0 1,202,096 1,202,096
印 刷 製 費 支 出 1,408,391 0 1,408,391 1,408,391
水 道 光 熱 費 支 出 205,000 0 205,000 205,000
修 繕 費 支 出 1,081,302 0 1,081,302 1,081,302
通 信 運 搬 費 支 出 1,473,636 0 1,473,636 1,473,636
会 議 費 支 出 28,614 0 28,614 28,614
広 報 費 支 出 946,869 0 946,869 946,869
業 委 託 費 支 出 3,645,461 0 3,645,461 3,645,461
手 数 料 支 出 1,693,503 0 1,693,503 1,693,503
保 険 料 支 出 3,719,330 0 3,719,330 3,719,330
賃 借 料 支 出 472,500 0 472,500 472,500
土 地 建 物 賃 借 料 支 出 3,701,294 0 3,701,294 3,701,294
租 税 公 課 支 出 344,380 0 344,380 344,380
保 守 料 支 出 1,365,449 0 1,365,449 1,365,449
渉 外 費 支 出 60,564 0 60,564 60,564
諸 会 費 支 出 135,118 0 135,118 135,118
雑 支 出 261,744 0 261,744 261,744
利 用 者 担 軽 減 額 549,400 0 549,400 549,400
支 払 利 息 支 出 7,617,661 0 7,617,661 7,617,661
そ の 他 の 支 出 2,737,340 0 2,737,340 2,737,340
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出 2,737,340 0 2,737,340 2,737,340
事業活動支出計医2) 460,167,809 0 460,167,809 460,167,809
事業活動資金収支差額医3)=医1)-医2) 115,641,531 221,200 115,862,731 115,862,731
施設整備等によ 収支
収入
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
建 物 得 支 出 116,000,000 0 116,000,000 116,000,000
設 備 資 金 借 入 金 収 入 214,100,000 0 214,100,000 214,100,000
固 定 資 産 売 却 収 入 300,000 0 300,000 300,000
車 輌 運 搬 具 売 却 収 入 300,000 0 300,000 300,000
施設整備等収入計医4) 330,400,000 0 330,400,000 330,400,000
支出
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 31,236,000 0 31,236,000 31,236,000
固 定 資 産 得 支 出 337,195,229 0 337,195,229 337,195,229
車 輌 得 支 出 3,200,000 0 3,200,000 3,200,000
建 物 附 属 設 備 得 支 出 415,152 0 415,152 415,152
器 具 及 び 備 品 得 支 出 9,000,077 0 9,000,077 9,000,077
建 設 仮 定 支 出 299,960,000 0 299,960,000 299,960,000
その 他 の 施 設 整 備 等 に よ 支 出 4,406,016 0 4,406,016 4,406,016
施 設 緑 化 支 出 174,131 0 174,131 174,131
施 設 整 備 支 出 4,231,885 0 4,231,885 4,231,885
施設整備等支出計医5) 372,837,245 0 372,837,245 372,837,245
施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) -42,437,245 0 -42,437,245 -42,437,245
その他の活動によ 収支
収入
事 業 分 間 繰 入 金 収 入 2,135,250 0 2,135,250 2,135,250
拠 点 分 間 繰 入 金 収 入 89,684 0 89,684 89,684
そ の 他 の 活 動 に よ 収 入 52,520 0 52,520 52,520
その他の活動収入計医7) 2,277,454 0 2,277,454 2,277,454
支出
長期運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還支出 12,336,000 0 12,336,000 12,336,000
事 業 分 間 繰 入 金 支 出 10,717,068 0 10,717,068 10,717,068
拠 点 分 間 繰 入 金 支 出 89,684 0 89,684 89,684
その他の活動支出計医8) 23,142,752 0 23,142,752 23,142,752
その他の活動資金収支差額医9)=医7)-医8) -20,865,298 0 -20,865,298 -20,865,298
当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10) 52,338,988 221,200 52,560,188 52,560,188
前 期 支 払 資 金 残 高医12) 129,744,201 0 129,744,201 129,744,201
