単位
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 3,746,792 3,665,990 80,802
老人福祉事業収入 26,082 -26,082
児童福祉事業収入 0
保育事業収入 0
就労支援事業収入 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0
生活保護事業収入 0
療事業収入 0
補助金事業収入 545,510 -545,510
○○収入 0
借入金利息補助金収入 0
経常経費寄附金収入 0
利息配当金収入 2,000 11,026 -9,026
そ 収入 226 -226
流動資産評価益等 資金増加額 0
事業活動収入計医 ) 3,748,792 4,248,834 -500,042
人件費支出 36,517,317 44,573,625 -8,056,308
事業費支出 9,111,613 28,227,824 -19,116,211
事 費支出 18,927,664 26,671,199 -7,743,535
就労支援事業支出 0
授産事業支出 0
○○支出 0
利用者 担軽減額 0
支払利息支出 3,875,713 4,868,177 -992,464
そ 支出 0
流動資産評価損等 資金減少額 0
事業活動支出計医 ) 68,432,307 104,340,825 -35,908,518
-64,683,515-100,091,991 35,408,476
施設整備等補助金収入 28,000,000 328,000,000-300,000,000
施設整備等寄附金収入 0
設備資金借入金収入 1,121,100,000 1,870,100,000-749,000,000
固定資産売却収入 0
そ 施設整備等 収入 0
施設整備等収入計医 ) 1,149,100,000 2,198,100,000-1,049,000,000
設備資金借入金元金償還支出 722,000,000-722,000,000
固定資産 得支出 1,121,942,836 1,086,280,156 35,662,680
固定資産除却 廃棄支出 0
フ イナンス リ ス債 返済支出 17,712 -17,712
そ 施設整備等 支出 0
施設整備等支出計医 ) 1,121,942,836 1,808,297,868-686,355,032
27,157,164 389,802,132-362,644,968
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 749,000,000 749,000,000
長期運営資金借入金収入 0
長期貸付金回収収入 0
投資 価証券売却収入 0
積立資産 崩収入 0
そ 活動 収入 323,720 -323,720
そ 活動収入計医 ) 749,000,000 323,720 748,676,280
長期運営資金借入金元金償還支出 722,000,000 722,000,000
長期貸付金支出 0
投資 価証券 得支出 0
積立資産支出 0
そ 活動 支出 0
そ 活動支出計医 ) 722,000,000 0 722,000,000
27,000,000 323,720 26,676,280
第1号 1様式
資金収支計算書
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
定科目
※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 を記載す 必要 い 省略す こ
し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 小 分 を記載し 必
要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 を記載し 必要 い中 分 定
科目 省略 す
※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 小 分 を記載し 必要 い 定科目 省略 す
※ 定科目 中 分 つい や を得 い場合 小 分 つい 適当 科目を追加 す お 小 分を更 分す
必要 あ 場合 小 分 適当 科目を設け 処理す こ す
※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出
計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す
す
※ 諸表 様式又 運用指針Ⅰ別添 規定さ い 定科目 おい 該当す 引 制度 認 い い事業種別
当該 定科目を使用す こ い す
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )
そ
活 動
収 支
収 入
第1号
「様式
単位
介護保険事業収入 3,692,072 3,692,072 3,692,072
老人福祉事業収入 545,510 545,510 545,510
児童福祉事業収入 0 0
保育事業収入 0 0
就労支援事業収入 0 0
障害福祉サ ビス等事業収入 0 0
生活保護事業収入 0 0
療事業収入 0 0
○○事業収入 0 0
○○収入 0 0
借入金利息補助金収入 0 0
経常経費寄附金収入 0 0
利息配当金収入 11,026 11,026 11,026
そ 収入 226 226 226
流動資産評価益等 資金増加額 0 0
事業活動収入計医 ) 556,762 3,692,072 0 4,248,834 4,248,834
人件費支出 41,526,151 3,047,474 44,573,625 44,573,625
事業費支出 28,227,824 28,227,824 28,227,824
事 費支出 26,173,026 498,173 26,671,199 26,671,199
就労支援事業支出 0 0
授産事業支出 0 0
○○支出 0 0
利用者 担軽減額 0 0
支払利息支出 4,858,441 9,736 4,868,177 4,868,177
そ 支出 0 0
流動資産評価損等 資金減少額 0 0
事業活動支出計医 ) 100,785,442 3,555,383 0 104,340,825 104,340,825
-100,228,680 136,689 0 -100,091,991 -100,091,991
施設整備等補助金収入 328,000,000 328,000,000 328,000,000
施設整備等寄附金収入 0 0
設備資金借入金収入 1,870,100,000 1,870,100,000 1,870,100,000
固定資産売却収入 0 0
そ 施設整備等 収入 0 0
施設整備等収入計医 ) 2,198,100,000 0 0 2,198,100,000 2,198,100,000
設備資金借入金元金償還支出 722,000,000 722,000,000 722,000,000
固定資産 得支出 1,083,325,783 2,954,373 1,086,280,156 1,086,280,156
固定資産除却 廃棄支出 0 0
フ イナンス リ ス債 返済支出 17,712 17,712 17,712
そ 施設整備等 支出 0 0
施設整備等支出計医 ) 1,805,343,495 2,954,373 0 1,808,297,868 1,808,297,868 392,756,505 -2,954,373 0 389,802,132 389,802,132
資金収支 訳表
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
部 引 消去
法人合計
事
業
活
動
収
支 収
入
支
出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施
設
整
備
等
収
支 収
入
支
出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0
長期貸付金回収収入 0 0
投資 価証券売却収入 0 0
積立資産 崩収入 0 0
事業 分間長期借入金収入 0 0
事業 分間長期貸付金回収収入 0 0
事業 分間繰入金収入 0 0
そ 活動 収入 323,720 323,720 323,720
そ 活動収入計医 ) 323,720 0 0 323,720 323,720
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0
長期貸付金支出 0 0
投資 価証券 得支出 0 0
積立資産支出 0 0
事業 分間長期貸付金支出 0 0
事業 分間長期借入金返済支出 0 0
事業 分間繰入金支出 0 0
そ 活動 支出 0 0
そ 活動支出計医 ) 0 0 0 0 0
323,720 0 0 323,720 323,720
292,851,545 -2,817,684 0 290,033,861 290,033,861
0 0
47,608,922 47,608,922 47,608,922
340,460,467 -2,817,684 0 337,642,783 337,642,783
当期 支払資金残高医10)＋医11)
そ
活
動
収
支 収
入
支
出
そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
前期 支払資金残高医11)
単位
当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 3,692,072 3,692,072
老人福祉事業収益 545,510 545,510
児童福祉事業収益 0
保育事業収益 0
就労支援事業収益 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0
生活保護事業収益 0
療事業収益 0
○○事業収益 0
○○収益 0
経常経費寄附金収益 0
そ 収益 323,720 323,720
サ ビス活動収益計医 ) 4,561,302 0 4,561,302
人件費 44,573,625 194,880 44,378,745
事業費 28,227,824 97,000 28,130,824
事 費 26,671,199 10,839,758 15,831,441
就労支援事業費用 0
授産事業費用 0
○○費用 0
利用者 担軽減額 0
減価償却費 4,302,932 4,302,932
国庫補助金等特別積立金 崩額 -27,139,274 -27,139,274
徴収 能額 0
徴収 能引当金繰入 0
そ 費用 0
サ ビス活動費用計 76,636,306 11,131,638 65,504,668
-72,075,004 -11,131,638 -60,943,366
借入金利息補助金収益 0
利息配当金収益 11,026 6,850 4,176
価証券評価益 0
価証券売却益 0
投資 価証券評価益 0
投資 価証券売却益 0
そ サ ビス活動外収益 226 226
サ ビス活動外収益計医 ) 11,252 6,850 4,402
支払利息 4,868,177 2,898,490 1,969,687
価証券評価損 0
価証券売却損 0
投資 価証券評価損 0
投資 価証券売却損 0
そ サ ビス活動外費用 0
サ ビス活動外費用計医 ) 4,868,177 2,898,490 1,969,687
-4,856,925 -2,891,640 -1,965,285 -76,931,929 -14,023,278 -62,908,651
サ ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
部
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
サ ビス活動外増減差額医 )＝医
)-収
益
費
用
第「号 1様式
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
事業活動計算書
定科目
費
用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
収
益
サ ー
ビ
ス
活
動
増
減
部
施設整備等補助金収益 328,000,000 328,000,000
施設整備等寄附金収益 50,000,000 -50,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産 贈額 0
固定資産売却益 0
そ 特別収益 0
特別収益計医 ) 328,000,000 50,000,000 278,000,000
基 金組入額 50,000,000 -50,000,000
資産評価損 0
固定資産売却損 処分損 754,920 754,920
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0
国庫補助金等特別積立金積立額 328,000,000 328,000,000
災害損失 0
そ 特別損失 0
特別費用計医 ) 328,754,920 50,000,000 278,754,920
-754,920 0 -754,920
-77,686,849 -14,023,278 -63,663,571
-14,023,278 -14,023,278
-91,710,127 -14,023,278 -77,686,849
0 0 0 特
別
増
減
部
繰 越 活 動 増 減 差 額 部
-91,710,127
基 金 崩額医14)
-14,023,278
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 収
益
費
用
特別増減差額医10)=医 )-医 )
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
-77,686,849
前期繰越活動増減差額医1「
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16)
単位
介護保険事業収益 3,692,072 3,692,072 3,692,072
老人福祉事業収益 545,510 545,510 545,510
児童福祉事業収益 0 0
保育事業収益 0 0
就労支援事業収益 0 0
障害福祉サ ビス等事業収益 0 0
生活保護事業収益 0 0
療事業収益 0 0
○○事業収益 0 0
○○収益 0 0
経常経費寄附金収益 0 0
そ 収益 323,720 323,720 323,720
サ ビス活動収益計医 ) 869,230 3,692,072 0 4,561,302 4,561,302
人件費 41,526,151 3,047,474 44,573,625 44,573,625
事業費 28,227,824 28,227,824 28,227,824
事 費 26,173,026 498,173 26,671,199 26,671,199
就労支援事業費用 0 0
授産事業費用 0 0
○○費用 0 0
利用者 担軽減額 0 0
減価償却費 4,296,188 6,744 4,302,932 4,302,932
国庫補助金等特別積立金 崩額 -27,137,985 -1,289 -27,139,274 -27,139,274
徴収 能額 0 0
徴収 能引当金繰入 0 0
そ 費用 0 0
サ ビス活動費用計 73,085,204 3,551,102 0 76,636,306 76,636,306
-72,215,974 140,970 0 -72,075,004 -72,075,004
借入金利息補助金収益 11,026 11,026 11,026
利息配当金収益 0 0
価証券評価益 0 0
価証券売却益 0 0
投資 価証券評価益 0 0
投資 価証券売却益 0 0
そ サ ビス活動外収益 226 226 226
サ ビス活動外収益計医 ) 11,252 0 0 11,252 11,252
支払利息 4,858,441 9,736 4,868,177 4,868,177
価証券評価損 0 0
価証券売却損 0 0
投資 価証券評価損 0 0
投資 価証券売却損 0 0
そ サ ビス活動外費用 0 0
サ ビス活動外費用計 4,858,441 9,736 0 4,868,177 4,868,177
-4,847,189 -9,736 0 -4,856,925 -4,856,925 -77,063,163 131,234 0 -76,931,929 -76,931,929
合計 社会福祉事業 公益事業 収益事業
第「号
「様式
事業活動 訳表
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
収
益
法人合計 部 引消去
サ ー
ビ
ス
活
動
増
減
部
費
用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )
定科目
サ ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
部 収
益
費
用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 )
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
施設整備等補助金収益 328,000,000 328,000,000 328,000,000
施設整備等寄附金収益 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0
固定資産 贈額 0 0
固定資産売却益 0 0
事業 分間繰入金収益 0 0
事業 分間固定資産移管収益 0 0
そ 特別収益 0 0
特別収益計医 ) 328,000,000 0 0 328,000,000 328,000,000
基 金組入額 0 0
資産評価損 0 0
固定資産売却損 処分損 754,920 754,920 754,920
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 0
国庫補助金等特別積立金積立額 327,440,000 560,000 328,000,000 328,000,000
災害損失 0 0
事業 分間繰入金費用 0 0
事業 分間固定資産移管費用 0 0
そ 特別損失 0 0
特別費用計 328,194,920 560,000 0 328,754,920 328,754,920
-194,920 -560,000 0 -754,920 -754,920 -77,258,083 -428,766 0 -77,686,849 -77,686,849
-14,023,278 -14,023,278 -14,023,278
-91,281,361 -428,766 0 -91,710,127 -91,710,127
0 0
0 0
0 0
-91,710,127 -91,710,127
0 0
費
用
特別増減差額 10 =医 )－医 )
収
益
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特
別
増
減
部
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
-91,281,361 -428,766 0 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 部
前期繰越活動増減差額医1「
基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医16)
第」号 1様式
貸 借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 352,623,730 47,608,922305,014,808流動 債 14,980,947 0 14,980,947
現金預金 46,348,830 42,817,011 3,531,819 短期運営資金借入金 0
価証券 0 事業 払金 0
事業 収金 1,147,112 1,147,112 そ 払金 0
収金 153,480 153,480 支払手形 0
収補助金 300,000,000 300,000,000 役員等短期借入金 0
収収益 0 以 返済予定設備資金借入金 0
手形 0 以 返済予定長期運営資金借入金 0
貯蔵品 0 以 返済予定リ ス債 0
薬品 0 以 返済予定役員等長期借入金 0
診療 療養費等材料 0 1 以 支払予定長期 払金 0
給食用材料 0 払費用 14,957,147 14,957,147
商品 製品 0 預 金 0
掛品 0 職員預 金 0
原材料 0 前 金 0
立替金 0 前 収益 0
前払金 0 仮 金 23,800 23,800
前払費用 4,884,084 4,791,911 92,173 賞 引当金 0
以 回収予定長期貸付金 0 そ 流動 債 0
短期貸付金 0 0
仮払金 90,224 90,224 0
そ 流動資産 0 0
徴収 能引当金 0 0
0 0
固定資産 1,575,652,824493,367,800 1,082,285,024固定 債 1,654,145,008505,000,000 1,149,145,008
基 産 1,423,660,926 0 1,423,660,926 設備資金借入金 1,598,100,000350,000,000 1,248,100,000
土地 0 長期運営資金借入金 55,000,000155,000,000-100,000,000
建物 1,423,660,926 1,423,660,926 リ ス債 1,045,008 1,045,008
定期預金 0 役員等長期借入金 0
投資 価証券 0 退職給付引当金 0
0 長期 払金 0
そ 固定資産 151,991,898 493,367,800 -341,375,902 長期預 金 0
土地 0 そ 固定 債 0
建物 0 0
構築物 47,950,556 47,950,556 0
機械及び装置 0 債 部合計 1,669,125,955505,000,000 1,164,125,955
車輌運搬具 0 純 資 産 部 0
器具及び備品 54,036,457 54,036,457基 金 50,000,000 50,000,000 0
建設仮 定 0国庫補助金等特別積立金 300,860,726 300,860,726
形リ ス資産 1,045,008 1,045,008そ 積立金 0
権利 0 ○○積立金 0
ソフト 7,366,330 7,366,330次期繰越活動増減差額 -91,710,127 -14,023,278 -77,686,849 無形リ ス資産 0 う 当期活動増減差額 -77,686,849 -14,023,278 -63,663,571
投資 価証券 0 0
長期貸付金 0 0
退職給付引当資産 0 0
長期預 金積立資産 0 0
○○積立資産 0 0
差入保証金 40,100,000 40,100,000 0 0
長期前払費用 0 0
そ 固定資産 0 0
給水加入金 1,493,547 1,600,800 -107,253 0
建築仮 定 451,667,000 -451,667,000 純資産 部合計 259,150,599 35,976,722223,173,877
資産 部合計 1,928,276,554540,976,722 1,387,299,832 債及び純資産 部合計 1,928,276,554540,976,722 1,387,299,832
0
増減 増減
成「7 」 」1日現在
䠡
䠢
䠣
䠤
䠥
第」号 「様式
単位
流動資産 352,623,730 0 0 352,623,730 352,623,730 現金預金 46,348,830 46,348,830 46,348,830
価証券 0 0
事業 収金 1,147,112 1,147,112 1,147,112
収金 153,480 153,480 153,480
収補助金 300,000,000 300,000,000 300,000,000
収収益 0 0
手形 0 0
貯蔵品 0 0
薬品 0 0
診療 療養費等材料 0 0
給食用材料 0 0
商品 製品 0 0
掛品 0 0
原材料 0 0
立替金 0 0
前払金 0 0
前払費用 4,884,084 4,884,084 4,884,084
以 回収予定長期貸付金 0 0
以 回収予定事業 分間長期貸付金 0 0
短期貸付金 0 0
事業 分間貸付金 0 0
仮払金 90,224 90,224 90,224
そ 流動資産 0 0
徴収 能引当金 0 0
固定資産 1,572,705,195 2,947,629 0 1,575,652,824 1,575,652,824
基 産 1,420,813,603 2,847,323 0 1,423,660,926 1,423,660,926
土地 0 0
建物 1,420,813,603 2,847,323 1,423,660,926 1,423,660,926
定期預金 0 0
投資 価証券 0 0
そ 固定資産 151,891,592 100,306 0 151,991,898 151,991,898
土地 0 0
建物 0 0
構築物 47,854,654 95,902 47,950,556 47,950,556
機械及び装置 0 0
車輌運搬具 0 0
器具及び備品 54,032,053 4,404 54,036,457 54,036,457
建設仮 定 0 0
形リ ス資産 1,045,008 1,045,008 1,045,008
権利 0 0
ソフト 7,366,330 7,366,330 7,366,330
無形リ ス資産 0 0
投資 価証券 0 0
長期貸付金 0 0
事業 分間長期貸付金 0 0
0 0
部 引消去 法人合計
貸借対照表 訳表
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
流動 債 14,980,947 0 0 14,980,947 14,980,947
短期運営資金借入金 0 0
事業 払金 0 0
そ 払金 0 0
支払手形 0 0
役員等短期借入金 0 0
以 返済予定設備資金借入金 0 0
以 返済予定長期運営資金借入金 0 0
以 返済予定リ ス債 0 0
以 返済予定役員等長期借入金 0 0
以 返済予定事業 分間長期借入金 0 0
1 以 支払予定長期 払金 0 0
払費用 14,957,147 14,957,147 14,957,147
預 金 0 0
職員預 金 0 0
前 金 0 0
前 収益 0 0
事業 分間借入金 0 0
仮 金 23,800 23,800 23,800
賞 引当金 0 0
そ 流動 債 0 0
固定 債 1,654,145,008 0 0 1,654,145,008 1,654,145,008
設備資金借入金 1,598,100,000 1,598,100,000 1,598,100,000
長期運営資金借入金 55,000,000 55,000,000 55,000,000
リ ス債 1,045,008 1,045,008 1,045,008
役員等長期借入金 0 0
事業 分間長期借入金 0 0
退職給付引当金 0 0
長期 払金 0 0
長期預 金 0 0
そ 固定 債 0 0
債 部合計 1,669,125,955 0 0 1,669,125,955 1,669,125,955
基 金 50,000,000 50,000,000 50,000,000
国庫補助金等特別積立金 300,860,726 300,860,726 300,860,726
そ 積立金 0 0
○○積立金 0 0
次期繰越活動増減差額 -91,703,383 -6,744 -91,710,127 -91,710,127
う 当期活動増減差額 -77,680,105 -6,744 -77,686,849 -77,686,849
純資産 部合計 259,157,343 -6,744 0 259,150,599 259,150,599
債及び純資産 部合計 1,928,283,298 -6,744 0 1,928,276,554 1,928,276,554
