第1号の1様式
単位：
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 631,280,532 629,033,236 2,247,296
施設介護料収入 279,168,710 279,651,525 △ 482,815
介護報酬収入 253,511,097 254,073,642 △ 562,545
利用者 担金収入 公費 507,613 491,952 15,661 利用者 担金収入 一般 25,150,000 25,085,931 64,069
居宅介護料収入 98,584,952 96,771,571 1,813,381
医介護報酬収入)
介護報酬収入 87,366,968 85,715,291 1,651,677
介護予防報酬収入 1,150,024 1,178,498 △ 28,474
医利用者 担金収入)
介護 担金収入 公費 82,253 99,520 △ 17,267 介護 担金収入 一般 9,728,595 9,518,240 210,355 介護予防 担金収入 一般 257,112 260,022 △ 2,910
地域密着型介護料収入 98,783,189 98,406,150 377,039
医介護報酬収入)
介護報酬収入 88,538,189 88,218,723 319,466
医利用者 担金収入)
介護 担金収入 一般 10,245,000 10,187,427 57,573
利用者等利用料収入 154,743,681 154,203,990 539,691
食費収入 公費 28,913,394 28,886,910 26,484 食費収入 一般 35,026,166 34,878,513 147,653
居住費収入 公費 30,692,074 30,299,380 392,694
居住費収入 一般 59,357,402 59,408,890 △ 51,488
その他の利用料収入 754,645 730,297 24,348
保育事業収入 1,885,000 1,854,950 30,050
私的契約利用料収入 1,885,000 1,854,950 30,050
利息配当金収入 29,000 23,122 5,878
その他の収入 26,640,138 30,912,508 △ 4,272,370
入研修費収入 20,000 20,000 0
利用者等外給食費収入 3,595,696 3,274,750 320,946
家族宿泊費収入 50,500 50,500 0
雑収入 768,262 731,824 36,438
助成金 奨励金 22,205,680 26,835,434 △ 4,629,754 事業活動収入計医1) 659,834,670 661,823,816 △ 1,989,146
人件費支出 400,127,450 396,741,215 3,386,235
役員報酬支出 4,940,000 4,930,000 10,000
職員給料支出 292,735,890 290,269,369 2,466,521
職員賞与支出 46,174,000 46,164,000 10,000
非常勤職員給与支出 6,100,000 6,100,000 0
退職給付支出 4,146,740 4,136,740 10,000
法定福利費支出 46,030,820 45,141,106 889,714
事業費支出 104,299,020 100,654,832 3,644,188
給食費支出 33,365,623 33,299,679 65,944
介護用品費支出 6,628,873 6,212,793 416,080
診療 療養等材料費支出 730,000 601,360 128,640
保健衛生費支出 1,689,320 1,386,240 303,080
教養娯楽費支出 2,163,684 2,008,460 155,224
日用品費支出 3,148,590 2,885,254 263,336
保育材料費支出 5,000 4,884 116
資金収支計算書
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日
社会福祉法人 葵会
定科目
事 業 活 動 に よ 収 支
収 入
人支給金支出 1,460,000 1,400,000 60,000
水道光熱費支出 40,086,190 38,820,362 1,265,828
消耗器具備品費支出 7,016,361 6,244,190 772,171
賃借料支出 4,800,976 4,759,311 41,665
葬祭費支出 169,400 138,400 31,000
車輌費支出 2,961,503 2,826,679 134,824
雑支出 73,500 67,220 6,280
事 費支出 34,912,882 32,573,141 2,339,741
福利厚生費支出 2,337,093 2,091,439 245,654
職員被服費支出 766,320 726,915 39,405
旅費交通費支出 168,000 151,207 16,793
研修研究費支出 3,907,763 3,709,697 198,066
事 消耗品費支出 596,134 568,236 27,898
印刷製 費支出 1,576,638 1,438,586 138,052
修繕費支出 3,778,168 3,326,813 451,355
通信運搬費支出 1,721,000 1,618,439 102,561
会議費支出 30,729 24,596 6,133
広報費支出 429,836 315,360 114,476
業 委託費支出 7,983,546 7,715,233 268,313
手数料支出 1,968,292 1,900,140 68,152
保険料支出 3,213,120 2,884,830 328,290
賃借料支出 775,789 749,196 26,593
土地 建物賃借料支出 3,611,754 3,508,464 103,290
租税公課支出 180,200 177,030 3,170
保守料支出 1,438,300 1,280,448 157,852
外費支出 74,700 58,481 16,219
諸会費支出 198,600 190,240 8,360
雑支出 156,900 137,791 19,109
利用者 担軽減額 729,000 689,031 39,969
支払利息支出 7,187,372 7,187,372 0
その他の支出 2,480,819 2,372,520 108,299
利用者等外給食費支出 2,480,819 2,372,520 108,299
事業活動支出計医2) 549,736,543 540,218,111 9,518,432
110,098,127 121,605,705 △ 11,507,578
施設整備等収入計医4) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 38,522,000 38,522,000 0
固定資産 得支出 7,480,470 7,480,470 0 車輌 得支出 4,950,000 4,950,000 0
建物附属設備 得支出 1,626,870 1,626,870 0
器具及び備品 得支出 903,600 903,600 0
その他の施設整備等によ 支出 487,920 400,217 87,703
施設緑化支出 219,000 131,297 87,703
施設整備支出 268,920 268,920 0
施設整備等支出計医5) 46,490,390 46,402,687 87,703
46,490,390
△ △ 46,402,687 △ 87,703
事業 分間繰入金収入 13,166,120 0 13,166,120
サ ビス 分間繰入金収入 76,000,000 0 76,000,000
その他の活動によ 収入 47,010 61,860 △ 14,850
○○収入 47,010 61,860 △ 14,850
その他の活動収入計医7) 89,213,130 61,860 89,151,270
長期運営資金借入金元金償還支出 12,336,000 12,336,000 0
事業 分間繰入金支出 13,166,120 0 13,166,120
施 設 整 備 等 に よ 収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) そ
の 他 の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出 事 業 活 動 に よ 収 支
支 出
サ ビス 分間繰入金支出 76,000,000 0 76,000,000 その他の活動支出計医8) 101,502,120 12,336,000 89,166,120
12,288,990
△ △ 12,274,140 △ 14,850
0 --- 0
51,318,747 62,928,878 △ 11,610,131
0 182,265,869 △ 182,265,869
51,318,747 245,194,747 △ 193,876,000
予備費支出医10)
当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10)
前期 支払資金残高医12)
当期 支払資金残高医11)+医12) そ
の 他 の 活 動 に よ 収 支
支 出
第2号の1様式
単位：
当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 629,033,236 536,088,354 92,944,882
施設介護料収益 279,651,525 277,049,382 2,602,143
介護報酬収益 254,073,642 251,493,406 2,580,236
利用者 担金収益 公費 491,952 476,962 14,990 利用者 担金収益 一般 25,085,931 25,079,014 6,917
居宅介護料収益 96,771,571 77,271,642 19,499,929
医介護報酬収益)
介護報酬収益 85,715,291 67,740,675 17,974,616
介護予防報酬収益 1,178,498 2,126,513 △ 948,015
医利用者 担金収益)
介護 担金収益 公費 99,520 69,658 29,862
介護 担金収益 一般 9,518,240 7,215,262 2,302,978 介護予防 担金収益 一般 260,022 119,534 140,488
地域密着型介護料収益 98,406,150 50,902,545 47,503,605
医介護報酬収益)
介護報酬収益 88,218,723 45,811,593 42,407,130
医利用者 担金収益)
介護 担金収益 一般 10,187,427 5,090,952 5,096,475
利用者等利用料収益 154,203,990 130,864,785 23,339,205
食費収益 公費 28,886,910 27,006,890 1,880,020 食費収益 一般 34,878,513 27,032,288 7,846,225
居住費収益 公費 30,299,380 27,776,050 2,523,330
居住費収益 一般 59,408,890 48,324,819 11,084,071
その他の利用料収益 730,297 724,738 5,559
保育事業収益 1,854,950 2,150,000 △ 295,050
私的契約利用料収益 1,854,950 2,150,000 △ 295,050
経常経費寄附金収益 0 300,000 △ 300,000
その他の収益 61,860 52,520 9,340
施設イベント収 61,860 52,520 9,340
サ ビス活動収益計医1) 630,950,046 538,590,874 92,359,172
人件費 398,376,965 352,228,475 46,148,490
役員報酬 4,930,000 140,000 4,790,000
職員給料 290,269,369 261,724,164 28,545,205 職員賞与 35,891,500 31,800,000 4,091,500
賞与引当金繰入 11,908,250 10,272,500 1,635,750
非常勤職員給与 6,100,000 5,100,000 1,000,000
退職給付費用 4,136,740 3,237,500 899,240
法定福利費 45,141,106 39,954,311 5,186,795
事業費 100,654,832 91,533,358 9,121,474 給食費 33,299,679 28,129,920 5,169,759
介護用品費 6,212,793 5,433,122 779,671
診療 療養等材料費 601,360 748,943 △ 147,583
保健衛生費 1,386,240 822,976 563,264
療費 0 6,670 △ 6,670
被服費 0 4,104 △ 4,104
教養娯楽費 2,008,460 1,130,865 877,595
日用品費 2,885,254 2,731,394 153,860
事業活動計算書
自 成27 4月 1日 至 成28 3月31日
社会福祉法人 葵会
定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
保育材料費 4,884 10,073 △ 5,189 人支給金 1,400,000 1,233,953 166,047
水道光熱費 38,820,362 34,821,114 3,999,248
消耗器具備品費 6,244,190 9,702,177 △ 3,457,987
賃借料 4,759,311 3,949,169 810,142
葬祭費 138,400 83,000 55,400
車輌費 2,826,679 2,687,478 139,201
雑費 67,220 38,400 28,820
事 費 32,573,141 26,491,143 6,081,998
福利厚生費 2,091,439 1,402,105 689,334
職員被服費 726,915 339,827 387,088
旅費交通費 151,207 20,377 130,830
研修研究費 3,709,697 2,853,309 856,388
事 消耗品費 568,236 1,202,096 △ 633,860
印刷製 費 1,438,586 1,408,391 30,195
水道光熱費 0 205,000 △ 205,000
修繕費 3,326,813 1,081,302 2,245,511
通信運搬費 1,618,439 1,473,636 144,803
会議費 24,596 28,614 △ 4,018
広報費 315,360 946,869 △ 631,509
業 委託費 7,715,233 3,718,815 3,996,418
手数料 1,900,140 1,693,503 206,637
保険料 2,884,830 3,741,150 △ 856,320
賃借料 749,196 472,500 276,696
土地 建物賃借料 3,508,464 3,701,294 △ 192,830
租税公課 177,030 344,380 △ 167,350 保守料 1,280,448 1,365,449 △ 85,001
外費 58,481 60,564 △ 2,083
諸会費 190,240 135,118 55,122
雑費 137,791 296,844 △ 159,053
利用者 担軽減額 689,031 549,400 139,631
減価償却費 60,000,452 51,045,545 8,954,907
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 15,908,915 △ 14,262,944 △ 1,645,971
サ ビス活動費用計医2) 576,385,506 507,584,977 68,800,529
54,564,540 31,005,897 23,558,643
利息配当金収益 23,122 13,391 9,731
その他のサ ビス活動外収益 30,912,508 39,575,525 △ 8,663,017
入研修費収益 20,000 44,500 △ 24,500
利用者等外給食収益 3,274,750 3,703,850 △ 429,100
家族宿泊費 50,500 22,500 28,000
雑収益 731,824 696,378 35,446
助成金 奨励金収益 26,835,434 35,108,297 △ 8,272,863
サ ビス活動外収益計医4) 30,935,630 39,588,916 △ 8,653,286
支払利息 7,187,372 7,617,661 △ 430,289
その他のサ ビス活動外費用 2,503,817 5,246,471 △ 2,742,654
利用者等外給食費 2,372,520 2,737,340 △ 364,820
施設整備費用 0 2,335,000 △ 2,335,000
施設緑化費用 131,297 174,131 △ 42,834
サ ビス活動外費用計医5) 9,691,189 12,864,132 △ 3,172,943
21,244,441 26,724,784 △ 5,480,343 75,808,981 57,730,681 18,078,300
施設整備等補助金収益 0 116,000,000 △ 116,000,000
施設整備等補助金収益 0 116,000,000 △ 116,000,000
建物 得収入 0 116,000,000 △ 116,000,000
固定資産 贈額 0 735,029 △ 735,029
経常増減差額医7)=医3)+医6)
特 別 増 減 の 部
収 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額医6)=医4)-医5) サ
ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
費 用
土地 贈額 0 735,029 △ 735,029
固定資産売却益 0 208,328 △ 208,328
車輌運搬具売却益 0 208,328 △ 208,328
事業 分間繰入金収益 0 13,073,518 △ 13,073,518
拠点 分間繰入金収益 0 89,684 △ 89,684
サ ビス 分間繰入金収益 0 60,000,000 △ 60,000,000
特別収益計医8) 0 190,106,559 △ 190,106,559
基 金組入額 0 735,029 △ 735,029
国庫補助金等特別積立金積立額 0 116,000,000 △ 116,000,000
事業 分間繰入金費用 0 13,073,518 △ 13,073,518
拠点 分間繰入金費用 0 89,684 △ 89,684
サ ビス 分間繰入金費用 0 60,000,000 △ 60,000,000
特別費用計医9) 0 189,898,231 △ 189,898,231
0 208,328 △ 208,328 75,808,981 57,939,009 17,869,972 118,170,220 60,231,211 57,939,009 193,979,201 118,170,220 75,808,981
0 0 0
0 0 0
0 0 0
193,979,201 118,170,220 75,808,981 当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額医12)
当期 繰越活動増減差額医13)=医11)+医12)
基 金 崩額医14)
その他の積立金 崩額医15)
その他の積立金積立額医16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特
別 増 減 の 部
収 益
費 用
第3号の1様式
単位：
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 284,214,386 238,241,729 45,972,657流動 債 115,835,889 66,248,360 49,587,529
現金預金 184,195,800 123,129,621 61,066,179 事業 払金 12,391,010 14,563,156 △ 2,172,146
収金 96,266,492 94,726,859 1,539,633 その他の 払金 24,551,312 22,901,029 1,650,283
収収益 115,104 0 115,104 １ 以 返 予定設備資金借入金 52,572,000 0 52,572,000
前払費用 3,636,990 3,528,270 108,720 １ 以 返 予定長期運営資金借入金 12,336,000 0 12,336,000
拠点 分間貸付金 0 16,856,979 △ 16,856,979 払費用 0 1,825 △ 1,825
預 金 2,077,317 1,652,871 424,446
拠点 分間借入金 0 16,856,979 △ 16,856,979
賞与引当金 11,908,250 10,272,500 1,635,750
固定資産 1,522,899,817 1,575,150,879 △ 52,251,062固定 債 959,070,000 1,074,836,000 △ 115,766,000
基 産 1,425,067,663 1,471,298,871 △ 46,231,208 設備資金借入金 950,862,000 1,041,956,000 △ 91,094,000
土地 136,371,941 136,371,941 0 長期運営資金借入金 8,208,000 32,880,000 △ 24,672,000
建物 1,436,743,660 1,436,743,660 0 債の部合計 1,074,905,889 1,141,084,360 △ 66,178,471
減価償却累計額 △ 148,047,938 △ 101,816,730 △ 46,231,208
その他の固定資産 97,832,154 103,852,008 △ 6,019,854基 金 170,481,941 170,481,941 0
建物附属設備 5,420,938 3,952,552 1,468,386 基 金 170,481,941 170,481,941 0
構築物 26,457,500 26,457,500 0国庫補助金等特別積立金 367,747,172 383,656,087 △ 15,908,915
車輌運搬具 24,979,030 20,029,030 4,950,000 国庫補助金等特別積立金 367,747,172 383,656,087 △ 15,908,915
器具及び備品 37,730,135 36,826,535 903,600次期繰越活動増減差額 193,979,201 118,170,220 75,808,981
減価償却累計額 △ 35,608,043 △ 22,425,962 △ 13,182,081 うち当期活動増減差額 75,808,981 57,939,009 17,869,972
権利 37,400,000 37,400,000 0
ソフト ア 1,452,594 1,612,353 △ 159,759 純資産の部合計 732,208,314 672,308,248 59,900,066
資産の部合計 1,807,114,203 1,813,392,608 △ 6,278,405 債及び純資産の部合計 1,807,114,203 1,813,392,608 △ 6,278,405
純 資 産 の 部 貸借対照表
成28 3月31日現在 社会福祉法人 葵会
資 産 の 部 債 の 部
