定科目 予算 決算 差異 - 備考
達成執行率
事 収 介護保険事業収入 198,600,000 191,124,976 7,475,024 96.24%
業 入 利息配当金収入 12,000 7,896 4,104 65.80%
活 その他の収入 1,373,000 1,678,162
△305,162 122.23%
動 事業活動収入計 199,985,000 192,811,034 7,173,966 96.41%
に 支 人件費支出 123,346,000 112,426,094 10,919,906 91.15%
よ 出 事業費支出 45,062,000 43,493,956 1,568,044 96.52%
事 費支出 14,058,000 12,995,458 1,062,542 92.44%
収 支払利息支出 2,700,000 2,142,189 557,811 79.34%
支 事業活動支出計 185,166,000 171,057,697 14,108,303 92.38%
14,819,000 21,753,337 △6,934,337 146.79%
施 収
設 入 施設整備等収入計
整 支 設備資金借入金元金償還支出 4,542,000 4,292,000 250,000 94.50%
備 出 固定資産 得支出 210,000 210,000 100.00%
等 に よ 収
支 施設整備等支出計 4,752,000 4,502,000 250,000 94.74%
△4,752,000 △4,502,000 △250,000 94.74%
そ 収 積立資産 崩収入 15,000 79,829 △64,829 532.19%
の 入 その他の活動収入計 15,000 79,829
△64,829 532.19%
他 支 長期運営資金借入金元金償還支出 6,852,000 6,852,000 100.00%
の 出 その他の活動によ 支出 2,000,000 1,694,436 305,564 84.72%
活 動 に よ 収
支 その他の活動支出計 8,852,000 8,546,436 305,564 96.55%
△8,837,000 △8,466,607 △370,393 95.81%
1,230,000 1,230,000
8,784,730 △8,784,730
52,980,235 △52,980,235
61,764,965 △61,764,965
前期 支払資金残高
当期 支払資金残高 +
事業活動資金収支差額 =
-施設整備等資金収支差額 =
-その他の活動資金収支差額 =
-予備費支出
当期資金収支差額合計 = + +
-資金収支計算書
第1号の1様式
法人名 社会福祉法人祐 会 施設名
会計単位名 社会福祉法人祐 会
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日 単位：円
定科目 当 度決算 前 度決算 増減 - 前 比率 備考
サ 収 介護保険事業収益 191,124,976 136,881,554 54,243,422 139.63%
｜ 益 経常経費寄附金収益 0 1,000,000 △1,000,000 0.00%
ビ その他の収益 7,236 109,900
△102,664 6.58%
ス サ ビス活動収益計 191,132,212 137,991,454 53,140,758 138.51%
活 費 人件費 113,070,265 89,800,340 23,269,925 125.91%
動 用 事業費 43,493,956 34,152,942 9,341,014 127.35%
増 事 費 12,995,458 12,822,974 172,484 101.35%
減 減価償却費 14,658,295 11,478,353 3,179,942 127.70%
の 国庫補助金等特別積立金 崩額
△5,128,827 △4,986,521 △142,306 102.85%
部 徴収 能引当金繰入 0 27,000 △27,000 0.00%
その他の費用 297,932 109,900 188,032 271.09%
サ ビス活動費用計 179,387,079 143,404,988 35,982,091 125.09%
11,745,133 △5,413,534 17,158,667 △216.96%
サ 収 利息配当金収益 7,896 8,152
△256 96.86%
｜ 益 その他のサ ビス活動外収益 1,678,162 1,032,205 645,957 162.58%
ビ ス 活 動 外
増 サ ビス活動外収益計 1,686,058 1,040,357 645,701 162.07%
減 費 支払利息 2,253,165 1,544,187 708,978 145.91%
の 用 サ ビス活動外費用計 2,253,165 1,544,187 708,978 145.91%
部 △567,107 △503,830 △63,277 112.56%
11,178,026 △5,917,364 17,095,390 △188.90%
特 収 施設整備等補助金収益 0 1,278,200
△1,278,200 0.00%
別 益 その他の特別収益 904,696 1,600,630 △695,934 56.52%
増 特別収益計 904,696 2,878,830
△1,974,134 31.43%
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,278,200
△1,278,200 0.00%
の 用 特別費用計 0 1,278,200 △1,278,200 0.00%
部 904,696 1,600,630
△695,934 56.52%
12,082,722 △4,316,734 16,399,456 △279.90%
繰 21,104,522 25,421,256 △4,316,734 83.02%
越 33,187,244 21,104,522 12,082,722 157.25%
活 0 0 0
動 0 0 0
増 0 0 0
減 差 額 の
部 次期繰越活動増減差額 = + + - 33,187,244 21,104,522 12,082,722 157.25%
当期 繰越活動増減差額 = +
基 金 崩額
その他の積立金 崩額
その他の積立金積立額 前期繰越活動増減差額
サ ビス活動増減差額 =
-サ ビス活動外増減差額 =
-経常増減差額 = +
特別増減差額 =
-当期活動増減差額 = +
事業活動計算書
第2号の1様式
法人名 社会福祉法人祐 会 施設名
会計単位名 社会福祉法人祐 会
自 成26 4月 1日 至 成27 3月31日 単位：円
科目 当 度 前 度 増減 科目 当 度 前 度 増減
流動資産 73,004,362 63,062,988 9,941,374 流動 債 16,536,397 15,269,753 1,266,644
現金預金 42,839,836 40,803,920 2,035,916 事業 払金 7,724,344 8,211,403 △487,059
事業 収金 30,105,270 22,746,178 7,359,092 預 金 5,549 0 5,549
立替金 4,201 12,545
△8,344 前 金 3,509,504 2,485,350 1,024,154
前払金 55,055 114,345 △59,290 賞 引当金 5,297,000 4,573,000 724,000
徴収 能引当金 0
△614,000 614,000
固定資産 297,176,964 310,539,667 △13,362,703 固定 債 204,088,954 215,730,822 △11,641,868
基 産 272,924,751 282,168,557 △9,243,806 設備資金借入金 172,958,000 177,250,000 △4,292,000
建物 272,924,751 282,168,557
△9,243,806 長期運営資金借入金 20,806,000 27,658,000 △6,852,000
その他の固定資産 24,252,213 28,371,110 △4,118,897 退職給付引当金 3,987,588 2,791,020 1,196,568
車輌運搬具 5,979,135 8,007,964
△2,028,829 長期 払金 6,337,366 8,031,802 △1,694,436
器具及び備品 11,013,844 13,392,148
△2,378,304 債の部合計 220,625,351 231,000,575 △10,375,224
権利 1,869,585 2,026,441 △156,856
ソフト ア 967,575 1,608,075
△640,500 基 金 28,000,000 28,000,000 0
退職給付引当資産 3,987,588 2,791,020 1,196,568 国庫補助金等特別積立金 88,368,731 93,497,558
△5,128,827
長期前払費用 414,666 525,642 △110,976 次期繰越活動増減差額 33,187,244 21,104,522 12,082,722
サイク 預託金 19,820 19,820 0 うち当期活動増減差額 12,082,722
△4,316,734 16,399,456
純資産の部合計 149,555,975 142,602,080 6,953,895
資産の部合計 370,181,326 373,602,655 △3,421,329 債及び純資産の部合計 370,181,326 373,602,655 △3,421,329
資産の部 債の部
純資産の部
貸借
照表
第3号の1様式
法人名 社会福祉法人祐 会
施設名
会計単位名 社会福祉法人祐 会
成27 3月31日現在
