第1号様式
予 算 決 算 差 異 備 考
利用料収入 10,310,000 9,373,500 936,500
利用料収入 10,310,000 9,373,500 936,500
運営費収入 441,957,700 441,790,260 167,440
運営費収入 441,957,700 441,790,260 167,440
基 分保育単価 389,757,700 389,757,500 200
民間施設給与等改善費 39,335,000 39,204,010 130,990
児童用採暖費 663,000 652,840 10,160
事 職員・主任保育士加算額 12,202,000 12,175,910 26,090
経常経費補助金収入 54,511,000 54,511,000 0
経常経費補助金収入 54,511,000 54,511,000 0
法人立保育所運営費補助金 20,802,000 20,802,000 0
特別保育事業費補助金 33,709,000 33,709,000 0
寄附金収入 30,000 30,000 0
寄附金収入 30,000 30,000 0
雑収入 5,912,000 5,870,043 41,957
雑収入 5,912,000 5,870,043 41,957
雑収入 1,891,000 1,849,968 41,032
県共済会退職金収入 4,021,000 4,020,075 925
利息配当金収入 155,000 170,794 -15,794
利息配当金収入 155,000 170,794 -15,794
経常収入計(1) 512,875,700 511,745,597 1,130,103
人件費支出 390,936,000 385,170,870 5,765,130
職員俸給 217,206,800 214,818,312 2,388,488
職員諸手当 111,625,000 109,484,288 2,140,712
管理職手当 1,620,000 1,616,088 3,912
主任保育士手当 768,000 768,000 0
特 業 手当 10,824,000 10,136,720 687,280
寒冷地手当 3,024,000 2,836,560 187,440
住居手当 40,000 40,000 0
超過勤 手当 10,200,000 9,176,255 1,023,745
通勤手当 11,688,000 11,451,000 237,000
期 手当 73,461,000 73,459,665 1,335
非常勤職員給与 3,165,200 2,940,716 224,484
退職金 5,247,000 5,246,123 877
県共済会退職金 5,247,000 5,246,123 877
退職共済掛金 3,755,000 3,754,800 200
法定福利費 49,937,000 48,926,631 1,010,369
健康保険料 17,214,000 17,217,862 -3,862
厚生 金保険料 27,941,000 27,949,678 -8,678
児童手当拠出金 486,000 482,589 3,411
雇用保険料 2,896,000 2,361,580 534,420
労災保険料 1,400,000 914,922 485,078
事 費支出 52,391,700 46,623,668 5,768,032
福利厚生費 5,342,000 4,722,621 619,379
旅費交通費 606,000 392,100 213,900
研修費 1,424,000 539,800 884,200
消耗品費 4,560,000 4,049,491 510,509
器具什器費 700,000 239,542 460,458
印刷製 費 850,000 595,998 254,002
水道光熱費 2,600,000 2,650,507 -50,507
燃料費 360,000 0 360,000
修繕費 2,300,000 1,977,221 322,779
通信運搬費 932,000 1,177,778 -245,778
会議費 540,000 443,529 96,471
広報費 300,000 228,720 71,280
業 委託費 9,692,000 9,586,942 105,058
経 常 活 動 に よ
収 支
収 入
支 出
定 科 目
資 金 収 支 計 算 書
手数料 1,786,000 1,183,944 602,056
損害保険料 1,626,000 1,479,340 146,660
賃借料 3,953,000 3,503,670 449,330
土地・建物賃借料 7,445,000 7,445,018 -18
雑費 7,375,700 6,407,447 968,253
雑費 1,731,700 1,102,532 629,168
県退職共済掛金 5,644,000 5,304,915 339,085
事業費支出 68,980,000 66,242,387 2,737,613
給食費 43,370,000 43,400,881 -30,881
保健衛生費 5,200,000 3,711,177 1,488,823
保育材料費 7,050,000 5,796,094 1,253,906
水道光熱費 10,360,000 10,602,023 -242,023
燃料費 2,040,000 1,942,689 97,311
器具什器費 960,000 789,523 170,477
経常支出計(2) 512,307,700 498,036,925 14,270,775
568,000 13,708,672 -13,140,672 収
入 施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産 得支出 270,000 270,000 0
器具及び備品 得支出 270,000 270,000 0
施設整備等支出計(5) 270,000 270,000 0
-270,000 -270,000 0 収
入 収入計(7) 0 0 0
支
出 支出計(8) 0 0 0
0 0 0
0
298,000 13,438,672 -13,140,672
54,491,000 54,489,551 1,449 54,789,000 67,928,223 -13,139,223
前期 支払資金 高(12)
当期 支払資金 高(11)+(12)
活 動 に よ 収
支 活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 経
常 活 動 に よ
収 支
支 出
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施
設 整 備 等 に よ
収 支
支 出
第3号様式
当 度決算 前 度決算 増減
利用料収入 9,373,500 8,929,500 444,000
利用料収入 9,373,500 8,929,500 444,000
運営費収入 441,790,260 424,227,290 17,562,970
運営費収入 441,790,260 424,227,290 17,562,970
基 分保育単価 389,757,500 373,177,730 16,579,770
民間施設給与等改善費 39,204,010 37,878,610 1,325,400
児童用採暖費 652,840 682,860 -30,020
事 職員・主任保育士加算額 12,175,910 12,488,090 -312,180
経常経費補助金収入 54,511,000 51,856,000 2,655,000
経常経費補助金収入 54,511,000 51,856,000 2,655,000
法人立保育所運営費補助金 20,802,000 20,235,000 567,000
特別保育事業費補助金 33,709,000 31,621,000 2,088,000
寄附金収入 30,000 320,000 -290,000
寄附金収入 30,000 320,000 -290,000
雑収入 1,849,968 883,746 966,222
雑収入 1,849,968 883,746 966,222
雑収入 1,849,968 883,746 966,222
引当金戻入収入 4,437,499 497,922 3,939,577
退職給与引当金戻入収入 4,437,499 497,922 3,939,577
国庫補助金等特別積立金 崩額 3,411,583 3,494,713 -83,130
事業活動収入計(1) 515,403,810 490,209,171 25,194,639
人件費支出 385,170,870 377,690,719 7,480,151
職員俸給 214,818,312 217,898,592 -3,080,280
職員諸手当 109,484,288 105,596,612 3,887,676
管理職手当 1,616,088 1,587,888 28,200
主任手当 768,000 768,000 0
特 業 手当 10,136,720 11,346,800 -1,210,080
寒冷地手当 2,836,560 3,104,400 -267,840
住居手当 40,000 240,000 -200,000
超過勤 手当 9,176,255 9,610,429 -434,174
通勤手当 11,451,000 11,336,080 114,920
期 手当 73,459,665 67,603,015 5,856,650
非常勤職員給与 2,940,716 2,284,200 656,516
退職金 5,246,123 210,067 5,036,056
県共済会退職金 5,246,123 210,067 5,036,056
退職共済掛金 3,754,800 4,023,000 -268,200
法定福利費 48,926,631 47,678,248 1,248,383
健康保険 17,217,862 16,701,221 516,641
厚生 金保険料 27,949,678 26,914,751 1,034,927
児童手当拠出金 482,589 465,468 17,121
雇用保険料 2,361,580 2,357,522 4,058
労災保険料 914,922 1,239,286 -324,364
事 費支出 41,736,177 38,597,344 3,138,833
福利厚生費 4,722,621 4,216,643 505,978
旅費交通費 392,100 423,080 -30,980
研修費 539,800 783,975 -244,175
消耗品費 4,049,491 4,243,089 -193,598
器具什器費 239,542 303,934 -64,392
印刷製 費 595,998 484,631 111,367
水道光熱費 2,650,507 2,507,874 142,633
修繕費 1,977,221 2,802,961 -825,740
通信運搬費 1,177,778 1,139,973 37,805
会議費 443,529 427,233 16,296
広報費 228,720 232,050 -3,330
業 委託費 9,586,942 6,692,360 2,894,582
事業活動収支計算書
自 成 26 4 月 1 日 至 成 27 3 月 31 日
定科目
事 業 活 動 収 支 の 部
収 入
手数料 1,183,944 744,256 439,688
損害保険料 1,479,340 1,459,235 20,105
賃借料 3,503,670 3,352,591 151,079
土地・建物賃借料 7,445,018 7,445,018 0
雑費 1,519,956 1,338,441 181,515
雑費 1,519,956 1,338,441 181,515
事業費支出 66,242,387 64,113,586 2,128,801
給食費 43,400,881 41,679,736 1,721,145
保健衛生費 3,711,177 3,387,600 323,577
保育材料費 5,796,094 6,033,582 -237,488
水道光熱費 10,602,023 10,031,505 570,518
燃料費 1,942,689 1,733,421 209,268
器具什器費 789,523 1,247,742 -458,219
減価償却費 6,813,568 7,000,707 -187,139
減価償却費 6,813,568 7,000,707 -187,139
引当金繰入 5,304,915 5,704,272 -399,357
退職給与引当金繰入 5,304,915 5,704,272 -399,357
事業活動支出計(2) 505,267,917 493,106,628 12,161,289
10,135,893 -2,897,457 13,033,350
利息配当金収入 170,794 156,376 14,418
利息配当金収入 170,794 156,376 14,418
事業活動外収入計(4) 170,794 156,376 14,418
支
出 事業活動外支出計(5) 0 0 0
170,794 156,376 14,418 10,306,687 -2,741,081 13,047,768 収
入 特別収入計(8) 0 0 0
固定資産売却損・処分損(売却原価) 700,809 31,815 668,994
器具及び備品売却損・処分損 売 21,420 31,815 -10,395
構築物売却損・処分損 売却原価 679,389 0 679,389
特別支出計(9) 700,809 31,815 668,994
-700,809 -31,815 -668,994 9,605,878 -2,772,896 12,378,774 158,049,187 160,822,083 -2,772,896 167,655,065 158,049,187 9,605,878
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
167,655,065 158,049,187 9,605,878 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
その他の積立金 崩額(16)
その他の積立金積立額(17) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
前期繰越活動収支差額(12)
当期 繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基 金 崩額(14)
基 金組入額(15)
事 業 活 動 外 の 部
収 入
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 経常収支差額(7)=(3)+(6)
特 別 収 支 の 部
支 出
特別収支差額(10)=(8)-(9) 事
業 活 動 収 支 の 部
支 出
貸 借 対 照 表
第5号様式
資 産 の 部 債 の 部
定科目 当 度 前 度 増減 定科目 当 度 前 度 増減
流動資産 99,889,861 85,358,950 14,530,911 流動 債 31,961,638 30,869,399 1,092,239
現金預金 86,596,481 82,779,015 3,817,466 払金 30,668,095 29,701,453 966,642
現 金 227,454 346,325 -118,871 預 金 1,293,543 1,167,946 125,597
普通預金 86,369,027 82,432,690 3,936,337 収金 13,017,690 2,447,800 10,569,890
立替金 275,690 132,135 143,555
固定資産 363,603,224 369,980,185 -6,376,961 固定 債 53,975,891 53,108,475 867,416 基 産 275,850,121 282,128,430 -6,278,309 退職給与引当金 53,975,891 53,108,475 867,416
建 物 186,917,121 193,195,430 -6,278,309
建物 得価額 337,367,150 337,367,150 0
建物 減価償却引当金 -150,450,029 -144,171,720 -6,278,309
土 地 87,933,000 87,933,000 0
基 産特定預金 1,000,000 1,000,000 0
その他の固定資産 87,753,103 87,851,755 -98,652 債の部合計 85,937,529 83,977,874 1,959,655
構 築 物 1,531,157 2,423,922 -892,765
構築物 得価額 20,948,235 20,948,235 0 基 金 139,313,799 139,313,799 0
構築物 減価償却引当金 -19,417,078 -18,524,313 -892,765 基 金 139,313,799 139,313,799 0
車輌運搬具 250,000 250,000 0 号基 金 71,942,000 71,942,000 0
車輌運搬具 得価額 17,060,764 17,060,764 0 号基 金 38,093,000 38,093,000 0
車輌運搬具 減価償却引当金 -16,810,764 -16,810,764 0 号基 金 29,278,799 29,278,799 0
器具及び備品 5,001,111 5,074,414 -73,303 国庫補助金等特別積立金 57,091,748 60,503,331 -3,411,583
器具及び備品 得価額 52,131,500 51,861,500 270,000 その他の積立金 13,494,944 13,494,944 0
器具及び備品 減価償却引当金 -47,130,389 -46,787,086 -343,303 人件費積立金 6,434,180 6,434,180 0
土 地 13,500,000 13,500,000 0 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 0
保育所繰越積立預金 13,494,944 13,494,944 0 備品等購入積立金 2,060,764 2,060,764 0
その他の固定資産 53,975,891 53,108,475 867,416 次期繰越活動収支差額 167,655,065 158,049,187 9,605,878
県共済会退職金預け金 53,975,891 53,108,475 867,416 次期繰越活動収支差額 167,655,065 158,049,187 9,605,878
うち当期活動収支差額 9,605,878 -2,772,896 12,378,774 純資産の部合計 377,555,556 371,361,261 6,194,295 資産の部合計 463,493,085 455,339,135 8,153,950 債及び純資産の部合計 463,493,085 455,339,135 8,153,950
成 27 3 月 31 日現在
