単位
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育 業収入 162,059,000 161,853,000 206,000
保育所運営費収入 141,457,000 141,456,770 230
基 分措置費 141,457,000 141,456,770 230
民給改善費 0 0 0
児童用採暖費加算額 0 0 0
職員雇 加算額 0 0 0
途中入所分運営費 0 0 0
私的契約利用料収入 435,000 464,500 △ 29,500
一時預か 業利用料収入 435,000 464,500 △ 29,500
休日保育利用料収入 0 0 0
その他の 業収入 20,167,000 19,931,730 235,270
補助金 業収入 5,707,000 5,707,000 0
託 業収入 6,437,000 6,422,930 14,070
その他の 業収益 8,023,000 7,801,800 221,200
利息配当金収入 123,000 108,601 14,399
その他の収入 6,397,000 6,397,815 △ 815
入研修費収入 47,000 47,000 0
利用者等外給食費収入 0 0 0
雑収入 6,350,000 6,350,815 △ 815
その他の雑収入 6,350,000 6,350,815 △ 815
業活動収入計( ) 168,579,000 168,359,416 219,584
人件費支出 114,211,000 115,390,244 △ 1,179,244
役員報酬支出 40,000 40,000 0
職員給料支出 54,141,000 54,116,192 24,808
職員給料支出 41,339,000 41,338,942 58
職員諸手当支出 12,802,000 12,777,250 24,750
職員賞与支出 19,411,000 19,410,690 310
非常勤職員給与支出 25,695,000 25,594,145 100,855
退職給付支出 984,000 983,400 600
法定福利費支出 13,940,000 15,245,817 △ 1,305,817
業費支出 22,005,000 21,690,446 314,554
給食費支出 12,020,000 11,873,871 146,129
保健衛生費支出 1,585,000 1,536,431 48,569
保育材料費支出 1,515,000 1,615,785 △ 100,785
水道光熱費支出 2,550,000 2,500,866 49,134
燃料費支出 780,000 837,268 △ 57,268
消耗器具備品費支出 1,825,000 1,782,253 42,747
保険料支出 890,000 831,848 58,152
賃借料支出 100,000 77,730 22,270
車輌費支出 460,000 410,455 49,545
雑支出 業 280,000 223,939 56,061
費支出 13,504,000 12,847,462 656,538
福利厚生費支出 1,098,000 930,942 167,058
旅費交通費支出 2,170,000 2,113,898 56,102
研修研究費支出 810,000 794,916 15,084
消耗品費支出 540,000 429,482 110,518
印刷製 費支出 260,000 330,383 △ 70,383
水道光熱費支出 248,000 243,256 4,744
燃料費支出 620,000 558,961 61,039
修繕費支出 1,080,000 983,048 96,952
通信運搬費支出 695,000 690,196 4,804
会議費支出 480,000 394,706 85,294
広報費支出 188,000 172,080 15,920
業 委託費支出 1,230,000 1,232,086 △ 2,086
手数料支出 683,000 636,890 46,110
保険料支出 620,000 616,360 3,640
定科目
第1号の1様式
資金収支計算書
自 成 27 4 月 1 日 至 成 28 3 月 31 日
業 活 動 に よ
収 支
収 入
賃借料支出 1,032,000 1,022,907 9,093
土地 建物賃借料支出 600,000 600,000 0
租税公課支出 120,000 100,600 19,400
保守料支出 570,000 593,560 △ 23,560
諸会費支出 370,000 336,180 33,820
雑支出 90,000 67,011 22,989
その他の雑支出 90,000 67,011 22,989
その他の支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
業活動支出計( ) 149,720,000 149,928,152 △ 208,152
18,859,000 18,431,264 427,736
収 入
施設整備等収入計( ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 1,766,000 1,766,000 0
固定資産 得支出 2,068,000 2,067,476 524
器具及び備品 得支出 2,068,000 2,067,476 524
施設整備等支出計( ) 3,834,000 3,833,476 524
△ 3,834,000 △ 3,833,476 △ 524
積立資産 崩収入 1,500,000 1,500,000 0
保育所繰越積立資産 崩収入 1,500,000 1,500,000 0
修繕費積立資産 崩収入 1,500,000 1,500,000 0
その他の活動収入計( ) 1,500,000 1,500,000 0
積立資産支出 16,335,000 16,381,405 △ 46,405
退職給付引当資産支出 1,335,000 1,381,405 △ 46,405
保育所繰越積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0
人件費積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0
保育所施設 設備整備積立資産支出 5,000,000 5,000,000 0
その他の活動支出計( ) 16,335,000 16,381,405 △ 46,405
△ 14,835,000 △ 14,881,405 46,405 190,000
0
0 △ 283,617 283,617
29,401,981 30,329,667 △ 927,686 29,401,981 30,046,050 △ 644,069 業
活 動 に よ
収 支
支 出
業活動資金収支差額( )=( )－( )
施 設 整 備 等 に よ 収 支
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
そ の 他 の 活 動 に よ
収 支
収 入
支 出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( )
予備費支出(10)
― 190,000
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
前期 支払資金残高(12)
単位
当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B)
保育 業収益 161,853,000
保育所運営費収益 141,456,770
基 分措置費収益 141,456,770
私的契約利用料収益 464,500
一時預か 利用料収益 464,500
その他の 業収益 19,931,730
補助金 業収益 5,707,000
託 業収益 6,422,930
その他の 業収益 7,801,800
その他の収益 227,000
その他の収益 227,000
サ ビス活動収益計( ) 162,080,000
人件費 116,771,649
役員報酬 40,000
職員給料 54,116,192
職員給料 41,338,942
職員諸手当 12,777,250
職員賞与 19,410,690
非常勤職員給与 25,594,145
退職給付費用 2,364,805
法定福利費 15,245,817
業費 21,690,446
給食費 11,873,871
保健衛生費 1,536,431
保育材料費 1,615,785
水道光熱費 2,500,866
燃料費 837,268
消耗器具備品費 1,782,253
保険料 831,848
賃借料 77,730
車輌費 410,455
雑費 223,939
費 12,847,462
福利厚生費 930,942
旅費交通費 2,113,898
研修研究費 794,916
消耗品費 429,482
印刷製 費 330,383
水道光熱費 243,256
燃料費 558,961
修繕費 983,048
通信運搬費 690,196
会議費 394,706
広報費 172,080
業 委託費 1,232,086
手数料 636,890
保険料 616,360
賃借料 1,022,907
土地 建物賃借料 600,000
租税公課 100,600
保守料 593,560
諸会費 336,180
雑費 67,011
その他の雑費 67,011
減価償却費 10,952,090
国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 5,237,957
第2号の1様式
業活動計算書
自 成 27 4 月 1 日 至 成 28 3 月 31 日
定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
サ ビス活動費用計 157,023,690 5,056,310
利息配当金収益 108,601
その他のサ ビス活動外収益 6,170,815
入研修費収益 47,000
雑収益 6,123,815
サ ビス活動外収益計( ) 6,279,416
費 用
サ ビス活動外費用計( ) 0
6,279,416 11,335,726
収
益 特別収益計( ) 0
その他の特別損失 805,015
国庫補助 会計基準移行時 過 度分修正額 805,015
特別費用計( ) 805,015
△ 805,015 10,530,711 29,401,981 39,932,692
1,500,000 1,500,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 26,432,692 サ
ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
費 用
サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
サ ビス活動外増減差額( )＝(
)-経常増減差額( )=( )＋( )
特 別 増 減 の 部
費 用
特別増減差額(10)=( )-( )
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
前期繰越活動増減差額(12
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基 金 崩額(14)
その他の積立金 崩額(15)
修繕積立金 崩額
その他の積立金積立額(16) 人件費積立金積立額
保育所施設 設備整備積立金積立額
第3号の1様式
貸借対照表
単位
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 52,037,242 流動 債 25,087,192
現金預金 39,306,022 業 払金 6,491,195
現 金 2,340 以 返済予定設備資金借入金 3,096,000
普通預金 16,303,682 預 金 15,000,000
定期預金 23,000,000 職員預 金 485,997
業 収金 12,244,920 その他の流動 債 14,000
収金 77,500 その他の流動 債 14,000
収収益 408,800
その他の流動資産 0
その他の流動資産 0
資金諸口 0
固定資産 362,503,321 固定 債 69,965,384
基 産 286,359,072 設備資金借入金 54,438,000
土地 6,127,669 退職給付引当金 15,527,384
建物 278,231,403 県共済会退職給与引当金 15,527,384
建物 得価額 303,182,329
建物 減価償却累計額 △ 24,950,926
定期預金 2,000,000
その他の固定資産 76,144,249
構築物 16,508,748
構築物 得価額 19,605,621
構築物 減価償却累計額 △ 3,096,873 債の部合計 95,052,576
車輌運搬具 6,137,323 純 資 産 の 部
車輌運搬具 得価額 16,076,016 基 金 27,941,227
車輌運搬具 減価償却累計額 △ 9,938,693 第一号基 金 21,043,057
器具及び備品 3,970,794 第 号基 金 2,378,400
器具及び備品 得価額 8,379,756 第 号基 金 4,519,770
器具及び備品 減価償却累計額 △ 4,408,962 国庫補助金等特別積立金 231,114,068
ソフトウエア 0 その他の積立金 34,000,000
ソフトウエア 得価額 155,400 人件費積立金 15,000,000
ソフトウエア 減価償却累計額 △ 155,400 修繕費積立金 1,000,000
退職給付引当資産 15,527,384 備品等購入積立金 4,500,000
保育所繰越積立資産 20,500,000 保育所施設 設備整備積立金 13,500,000
人件費積立資産 15,000,000 次期繰越活動増減差額 26,432,692
修繕費積立資産 1,000,000 うち当期活動増減差額 10,530,711
備品購入等積立資産 4,500,000
保育所施設 設備整備積立資産 13,500,000 純資産の部合計 319,487,987
資産の部合計 414,540,563 債及び純資産の部合計 414,540,563
成 28 3 月 31 日現在
