第 号様式
予算額 決算額 差 異 備考
介護保険収入 1,012,860,000 1,015,827,697 -2,967,697
介護福祉施設介護料収入 260,100,000 260,300,310 -200,310
居宅介護料収入 534,495,000 536,601,569 -2,106,569
居宅介護支援介護料収入 45,650,000 45,866,120 -216,120
利用者等利用料収入 169,605,000 170,037,002 -432,002
その他の事業収入 3,010,000 3,022,696 -12,696
利用料収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
運営費収入 0 0 0
運営費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 0 0
寄附金収入 1,033,000 1,074,000 -41,000
寄附金収入 1,033,000 1,074,000 -41,000
雑収入 54,947,380 54,918,259 29,121 雑収入 54,947,380 54,918,259 29,121
借入金利息補助金収入 250,000 241,875 8,125
借入金利息補助金収入 250,000 241,875 8,125
利息配当金収入 5,266 2,659 2,607
利息配当金収入 5,266 2,659 2,607
会計単位間繰入金収入 0 0 0
公益事業会計繰入金収入 0 0 0
収益事業会計繰入金収入 0 0 0
経理区分間繰入金収入 116,865,838 117,078,367 -212,529
経理区分間繰入金収入 116,865,838 117,078,367 -212,529
経常収入計 1,185,961,484 1,189,142,857 -3,181,373
人件費支出 667,447,000 655,250,159 12,196,841
役員報酬 6,610,000 6,557,000 53,000
職員俸給 387,720,000 382,567,058 5,152,942
職員諸手当 189,590,000 186,878,823 2,711,177
非常勤職員給 0 0 0
退職金 830,000 762,795 67,205 退職共 掛金 5,000,000 4,765,300 234,700
法定福利費 77,697,000 73,719,183 3,977,817
事 費支出 112,831,300 106,304,199 6,527,101
福利厚生費 12,020,000 10,470,632 1,549,368
旅費交通費 1,710,000 1,298,602 411,398
研修費 890,000 514,360 375,640
消耗品費 8,370,000 7,959,831 410,169
器具 器費 1,650,000 1,389,538 260,462 印 製 費 2,310,000 2,105,201 204,799 修繕費 10,620,000 10,278,708 341,292
通信運搬費 5,560,000 5,327,907 232,093
会議費 230,000 183,087 46,913 広報費 2,980,000 2,610,864 369,136 業 委託費 37,250,000 36,789,158 460,842
支 出 経 常 活 動 に よ
収 支
資金収支計算書
自 成 日 至 成 日
法人名 ： 社会福祉法人 愛会
定 科 目
手数料 6,301,300 6,128,061 173,239
損害保険料 4,630,000 4,427,698 202,302
賃借料 15,200,000 14,695,564 504,436
租税公課 90,000 43,500 46,500
外費 650,000 397,330 252,670 諸会費 440,000 419,600 20,400 雑費 1,930,000 1,264,558 665,442
事業費支出 174,399,000 166,948,051 7,450,949
給食費 55,550,000 53,770,509 1,779,491
保健衛生費 6,370,000 5,900,857 469,143
被服費 201,000 104,081 96,919
教養娯楽費 4,640,000 3,594,680 1,045,320
日用品費 660,000 558,352 101,648
水道光熱費 44,910,000 43,945,719 964,281
燃料費 14,621,000 14,203,301 417,699
消耗品費 15,052,000 14,524,559 527,441
器具 器費 2,775,000 2,647,925 127,075 賃借料 14,910,000 14,424,762 485,238 車輌費 14,190,000 12,994,354 1,195,646 雑費 520,000 278,952 241,048
借入金利息支出 10,630,000 10,610,381 19,619
借入金利息支出 10,630,000 10,610,381 19,619
他会計区分繰入金支出 0 0 0
他会計区分繰入金支出 0 0 0
経理区分間繰入金支出 116,742,651 117,078,367 -335,716
経理区分間繰入金支出 116,742,651 117,078,367 -335,716
経常支出計 1,082,049,951 1,056,191,157 25,858,794
103,911,533 132,951,700 -29,040,167
施設整備等補助金収入 6,300,000 6,300,000 0
施設整備補助金収入 0 0 0
設備整備補助金収入 6,300,000 6,300,000 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等借入金償還寄附金収入 0 0 0
固定資産売却収入 80,000 67,250 12,750
器具及び備品売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 80,000 67,250 12,750
土地売却収入 0 0 0
権利売却収入 0 0 0
施設整備等収入計 6,380,000 6,367,250 12,750
固定資産 得支出 33,110,000 33,021,840 88,160
建物 得支出 20,380,000 20,318,100 61,900
車輌運搬具 得支出 8,490,000 8,480,820 9,180
土地 得支出 0 0 0
器具及び備品 得支出 1,970,000 1,954,920 15,080
その他の固定資産 得支出 0 0 0
権利 得支出 0 0 0
構築物 得支出 2,270,000 2,268,000 2,000
元入金支出 0 0 0
公益事業会計元入金支出 0 0 0
収益事業会計元入金支出 0 0 0
施設整備等支出計 33,110,000 33,021,840 88,160
-26,730,000 -26,654,590 -75,410
借入金収入 45,000,000 45,000,000 0
設備資金借入金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 45,000,000 45,000,000 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
投資 価証 売却収入 0 0 0
借入金元金償還補助金収入 0 0 0
支 出
経常活動収支差額 =
-経 常 活 動 に よ
収 支
施 設 整 備 等 に よ
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額 =
-活 動 に よ
収 支
借入金元金償還補助金収入 0 0 0
積立預金 崩収入 0 0 0
積立預金 崩収入 0 0 0
その他の収入 5,000,000 5,000,000 0
長期貸付金回収収入 5,000,000 5,000,000 0
長期運営資金元金償還寄附金収入 0 0 0
収入計 50,000,000 50,000,000 0
借入金元金償還金支出 53,940,000 53,919,000 21,000
設備資金借入金償還金支出 48,940,000 48,919,000 21,000
長期運営資金借入金元金償還金支出 5,000,000 5,000,000 0
投資 価証 得支出 0 0 0
投資 価証 得支出 0 0 0
積立預金積立支出 0 0 0
積立預金積立支出 0 0 0
その他の支出 48,940,000 48,793,541 146,459
長期貸付金支出 45,000,000 45,000,000 0
退職共 預け金支出 3,940,000 3,793,541 146,459
流動資産評価減等によ 資産減少額等 65,000 53,861 11,139
徴収 能額 65,000 53,861 11,139
価証 売却益 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
支出計 102,945,000 102,766,402 178,598 -52,945,000 -52,766,402 -178,598
0 0 0
24,236,533 53,530,708 -29,294,175 283,292,875 283,292,875 0 307,529,408 336,823,583 -29,294,175 予備費
当期資金収支差額合計 = + +
-前期 支払資金残高
当期 支払資金残高 = +
活 動 に よ
収 支
収 入
支 出
-第 号様式
度決算 前 度決算 増 減
介護保険収入 1,015,827,697 977,725,953 38,101,744
介護福祉施設介護料収入 260,300,310 258,560,680 1,739,630
居宅介護料収入 536,601,569 523,331,099 13,270,470
居宅介護支援介護料収入 45,866,120 42,096,000 3,770,120
利用者等利用料収入 170,037,002 151,630,434 18,406,568
その他の事業収入 3,022,696 2,107,740 914,956
利用料収入 0 0 0
利用料収入 0 0 0
利用者 担金収入 0 0 0
措置費収入 0 0 0
事 費収入 0 0 0
事業費収入 0 0 0
運営費収入 0 0 0
運営費収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
私的契約利用料収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
事業収入 0 0 0
経常経費補助金収入 0 125,918 -125,918
経常経費補助金収入 0 125,918 -125,918
寄附金収入 1,074,000 550,000 524,000
寄附金収入 1,074,000 550,000 524,000
雑収入 54,155,464 7,293,409 46,862,055
雑収入 54,155,464 7,293,409 46,862,055
借入金元金償還補助金収入 0 0 0
借入金元金償還補助金収入 0 0 0
引当金戻入 0 0 0
徴収 能引当金戻入 0 0 0
退職給 引当金戻入 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 16,760,865 15,895,886 864,979
特別積立金 崩額 整備時分 16,760,865 15,895,886 864,979
特別積立金 崩額 償還補助分 0 0 0
事業活動収入計 1,087,818,026 1,001,591,166 86,226,860
人件費支出 654,487,364 623,946,805 30,540,559
役員報酬 6,557,000 3,700,000 2,857,000
職員俸給 382,567,058 374,593,388 7,973,670
職員諸手当 186,878,823 169,514,491 17,364,332
非常勤職員給 0 0 0
退職金 0 0 0
退職共 掛金 4,765,300 5,453,400 -688,100
法定福利費 73,719,183 70,685,526 3,033,657
事 費支出 106,304,199 106,580,102 -275,903
福利厚生費 10,470,632 13,672,177 -3,201,545
旅費交通費 1,298,602 2,868,590 -1,569,988
研修費 514,360 551,460 -37,100
消耗品費 7,959,831 9,072,295 -1,112,464
器具 器費 1,389,538 2,154,055 -764,517 印 製 費 2,105,201 1,204,140 901,061
修繕費 10,278,708 9,185,552 1,093,156
通信運搬費 5,327,907 5,148,871 179,036
会議費 183,087 197,134 -14,047
広報費 2,610,864 2,545,693 65,171
業 委託費 36,789,158 35,957,415 831,743
手数料 6,128,061 2,039,851 4,088,210
損害保険料 4,427,698 3,570,886 856,812
賃借料 14,695,564 14,600,492 95,072
租税公課 43,500 2,512,050 -2,468,550
外費 397,330 364,885 32,445
諸会費 419,600 193,600 226,000
雑費 1,264,558 740,956 523,602
事業費支出 166,948,051 152,647,480 14,300,571
事 業 活 動 収 支 の 部
収 入
支 出
定 科 目
事業活動収支計算書
自 成 日 至 成 日
給食費 53,770,509 49,533,715 4,236,794
保健衛生費 5,900,857 5,408,489 492,368
被服費 104,081 123,489 -19,408
教養娯楽費 3,594,680 3,149,835 444,845
日用品費 558,352 505,519 52,833
水道光熱費 43,945,719 33,063,061 10,882,658
燃料費 14,203,301 16,635,823 -2,432,522
消耗品費 14,524,559 12,423,677 2,100,882
器具 器費 2,647,925 7,080,870 -4,432,945
賃借料 14,424,762 11,910,133 2,514,629
車輌費 12,994,354 12,599,932 394,422
雑費 278,952 212,937 66,015
減価償却費 73,923,847 67,644,435 6,279,412
減価償却費 73,923,847 67,644,435 6,279,412
徴収 能額 53,861 0 53,861
徴収 能額 53,861 0 53,861
引当金繰入 3,793,541 2,993,755 799,786
退職給 引当金繰入 3,793,541 2,993,755 799,786
徴収 能引当金繰入 0 0 0
賞 引当金繰入 0 0 0
事業活動支出計 1,005,510,863 953,812,577 51,698,286
82,307,163 47,778,589 34,528,574
借入金利息補助金収入 241,875 274,125 -32,250
借入金利息補助金収入 241,875 274,125 -32,250
利息配当金収入 2,659 18,525 -15,866
利息配当金収入 2,659 18,525 -15,866
会計単位間繰入金収入 0 0 0
公益事業会計繰入金収入 0 0 0
収益事業会計繰入金収入 0 0 0
経理区分間繰入金収入 117,078,367 106,144,631 10,933,736
経理区分間繰入金収入 117,078,367 106,144,631 10,933,736
投資 価証 売却益 0 0 0
投資 価証 売却益 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
価証 売却益 0 0 0
事業活動外収入計 117,322,901 106,437,281 10,885,620
借入金利息支出 10,610,381 11,249,712 -639,331
借入金利息支出 10,610,381 11,249,712 -639,331
他会計区分繰入金支出 0 0 0
他会計区分繰入金支出 0 0 0
経理区分間繰入金支出 117,078,367 106,144,631 10,933,736
経理区分間繰入金支出 117,078,367 106,144,631 10,933,736
投資 価証 売却損 0 0 0
投資 価証 売却損 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
価証 売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
価証 評価損 0 0 0
雑損失 0 0 0
雑損失 0 0 0
事業活動外支出計 127,688,748 117,394,343 10,294,405
-10,365,847 -10,957,062 591,215 71,941,316 36,821,527 35,119,789
施設整備等補助金収入 6,300,000 0 6,300,000
施設整備補助金収入 0 0 0
設備整備補助金収入 6,300,000 0 6,300,000
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
施設整備等借入金償還寄附金収入 0 0 0
固定資産売却益 20,705,901 422,568,780 -401,862,879
器具及び備品売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 67,250 19,999 47,251
土地売却益 0 0 0
固定資産移管益 20,638,651 422,548,781 -401,910,130
その他の固定資産売却益 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 崩額 0 0 0
特別積立金 崩額 整備時分 0 0 0
事 業 活 動 収 支 の 部
支 出
事 業 活 動 外 収 支 の 部
事業活動収支差額 =
-収 入
支 出
事業活動外収支差額 =
-経常収支差額 = +
特 別 収 支 の 部
特別積立金 崩額 償還補助分 0 0 0
その他の特別収入 26,051,222 280,000,002 -253,948,780
その他の特別収入 26,051,222 280,000,002 -253,948,780
特別収入計 53,057,123 702,568,782 -649,511,659
基 金組入額 5,520,825 0 5,520,825
号基 金組入額 5,520,825 0 5,520,825
号基 金組入額 0 0 0
号基 金組入額 0 0 0
固定資産売却損・処分損 21,872,918 422,941,405 -401,068,487
器具及び備品売却損・処分損 38 320,018 -319,980
車輌運搬具売却損・処分損 2 2,604 -2,602
土地売却損・処分損 0 0 0
固定資産移管損 20,638,651 422,548,781 -401,910,130
その他の固定資産売却損・処分損 1,234,227 70,002 1,164,225
国庫補助金等特別積立金積立額 6,300,000 0 6,300,000
特別積立金積立額 整備時分 6,300,000 0 6,300,000
特別積立金積立額 償還補助分 0 0 0
その他の特別損失 26,051,222 280,000,002 -253,948,780
その他の特別損失 26,051,222 280,000,002 -253,948,780
特別支出計 59,744,965 702,941,407 -643,196,442
-6,687,842 -372,625 -6,315,217 65,253,474 36,448,902 28,804,572 1,037,447,721 1,000,998,819 36,448,902 1,102,701,195 1,037,447,721 65,253,474 5,520,825 0 5,520,825
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,108,222,020 1,037,447,721 70,774,299 次期繰越活動収支差額 = + - +
-特 別 収 支 の 部
収 入
支 出
特別収支差額 =
-当期活動収支差額 = +
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
前期繰越活動収支差額
当期 繰越活動収支差額 = +
基 金 崩額
基 金組入額
その他の積立金 崩額
第 号様式
法人名 ： 社会福祉法人 愛会
定科目 当 度 前 度 増 減 定科目 当 度 前 度 増 減
流動資産 414,141,586 376,016,874 38,124,712 流動 債 77,318,003 92,723,999 -15,405,996
現金預金 246,957,086 209,943,501 37,013,585 短期運営資金借入金 0 0 0
価証 0 0 0 払金 10,868,015 12,170,039 -1,302,024
収金 155,487,586 154,040,271 1,447,315 預 金 1,836,258 2,291,754 -455,496
貯蔵品 0 0 0 前 金 0 0 0
立替金 11,025,852 11,206,562 -180,710 仮 金 14,700 0 14,700
前払金 671,062 826,540 -155,478 引当金 0 0 0
短期貸付金 0 0 0 その他の流動 債 64,599,030 78,262,206 -13,663,176
仮払金 0 0 0 固定 債 1,105,482,741 1,112,164,159 -6,681,418
その他の流動資産 0 0 0 設備資金借入金 917,292,000 966,211,000 -48,919,000
固定資産 2,500,897,716 2,500,796,408 101,308 長期運営資金借入金 169,000,000 129,000,000 40,000,000
基 産 2,163,746,233 2,146,784,276 16,961,957 長期預 金 0 0 0
建物 1,722,584,562 1,775,622,605 -53,038,043 退職給 引当金 19,190,741 16,953,159 2,237,582
土地 441,161,671 371,161,671 70,000,000 債の部合計 1,182,800,744 1,204,888,158 -22,087,414
基 産特定預金 0 0 0
その他の固定資産 337,151,483 354,012,132 -16,860,649 基 金 366,198,351 366,198,351 0
建物 69,187,036 54,615,347 14,571,689 基 金 366,198,351 366,198,351 0
構築物 17,105,914 17,148,001 -42,087 国庫補助金等特別積立金 254,318,187 264,779,052 -10,460,865
機械及び装置 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 整備 254,318,187 264,779,052 -10,460,865
車輌運搬具 24,962,467 22,383,996 2,578,471 国庫補助金等特別積立金 償補 0 0 0
器具及び備品 30,767,018 36,557,000 -5,789,982 その他の積立金 3,500,000 3,500,000 0
土地 0 70,000,000 -70,000,000 積立金 3,500,000 3,500,000 0
建設仮 定 0 0 0 移行時特別積立金 0 0 0
権利 3,438,307 3,854,629 -416,322 次期繰越活動収支差額 1,108,222,020 1,037,447,721 70,774,299
投資 価証 0 0 0 当期繰越活動収支差額 65,253,474 36,448,902 28,804,572
長期貸付金 169,000,000 129,000,000 40,000,000 前期繰越活動収支差額 1,037,447,721 1,000,998,819 36,448,902
公益事業会計元入金 0 0 0 前期繰越活動収支差額 1,037,447,721 1,000,998,819 36,448,902
収益事業会計元入金 0 0 0純資産の部合計 1,732,238,558 1,671,925,124 60,313,434
措置施設繰越特定預金 0 0 0
純 資 産 の 部
資 産 の 部 債 の 部
貸借対照表
積立預金 3,500,000 3,500,000 0
その他の固定資産 19,190,741 16,953,159 2,237,582
