単位 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 497,720,000 497,295,129 424,871
老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 生活保護事業収入
医療事業収入 ○○事業収入 ○○収入
借入金利息補助金収入 384,000 384,800 -800 経常経費寄附金収入 613,000 663,170 -50,170 利息配当金収入 190,000 71,625 118,375
その の収入 12,530,000 12,775,258 -245,258
流動資産評価益等によ 資金増加額 0
事業活動収入計( ) 511,437,000 511,189,982 247,018 人件費支出 387,485,000 386,643,809 841,191 事業費支出 89,022,000 88,265,067 756,933
事 費支出 58,656,000 58,467,242 188,758
就労支援事業支出 0
授産事業支出 0
○○支出 0
利用者 担軽減額 0
支払利息支出 385,000 384,800 200
その の支出 0
流動資産評価損等によ 資金減少額 0
事業活動支出計( ) 535,548,000 533,760,918 1,787,082
-24,111,000 -22,570,936 -1,540,064
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その の施設整備等によ 収入
施設整備等収入計( ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 7,400,000 7,400,000 0
固定資産 得支出 4,599,000 4,096,057 502,943
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 の返済支出 その の施設整備等によ 支出
施設整備等支出計( ) 11,999,000 11,496,057 502,943
-11,999,000 -11,496,057 -502,943
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入 投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入 0 0 0
その の活動によ 収入
その の活動収入計( ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立資産支出 5,340,000 5,254,482 85,518 その の活動によ 支出
その の活動支出計( ) 5,340,000 5,254,482 85,518
-5,340,000 -5,254,482 -85,518
0
-41,450,000 -39,321,475 -2,128,525
418,187,581 418,187,581 0 376,737,581 378,866,106 -2,128,525
支 出
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
施 設 整 備 等 に よ 収 支
前期 支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)
自 成27 4 1日 至 成28 3 31日 定科目
第1号の1様式 資金収支計算書
-事
業 活 動 に よ 収 支
収 入
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
当期 支払資金残高(11)＋(12) そ
の の 活 動 に よ 収 支
収 入
支 出
単位 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 497,295,129 491,967,338 5,327,791 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益 663,170 254,210 408,960
その の収益 0 630,000 -630,000
サ ビス活動収益計( ) 497,958,299 492,851,548 5,106,751
人件費 422,130,739 382,615,809 39,514,930
事業費 88,265,067 89,362,943 -1,097,876
事 費 58,467,242 63,754,985 -5,287,743
就労支援事業費用 授産事業費用 利用者 担軽減額
減価償却費 37,542,497 38,451,385 -908,888 国庫補助金等特別積立金 崩額 -16,189,670 -16,916,719 727,049 徴収 能額
徴収 能引当金繰入
その 費用
サ ビス活動費用計 590,215,875 557,268,403 32,947,472
-92,257,576 -64,416,855 -27,840,721
借入金利息補助金収益 384,800 481,000 -96,200
利息配当金収益 71,625 76,240 -4,615
価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益
その のサ ビス活動外収益 12,775,258 7,565,852 5,209,406 サ ビス活動外収益計( ) 13,231,683 8,123,092 5,108,591
支払利息 384,800 481,000 -96,200
価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損
その のサ ビス活動外費用
サ ビス活動外費用計( ) 384,800 481,000 -96,200 12,846,883 7,642,092 5,204,791
-79,410,693 -56,774,763 -22,635,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
サ ビス活動外増減差額( )＝( )-収
益
費 用
経常増減差額( )=( )＋( ) 費
用
サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－ 収
益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
第2号の1様式 自 成27 4 1日 至 成28 3 31日
事業活動計算書
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額
固定資産売却益 その の特別収益
特別収益計( ) 0 0
基 金組入額 資産評価損
固定資産売却損 処分損 5 10,611 -10,606
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その の特別損失
特別費用計( ) 5 10,611 -10,606
-5 -10,611 10,606
-79,410,698 -56,785,374 -22,625,324
169,640,586 226,200,383 -56,559,797
90,229,888 169,415,009 -79,185,121
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
90,229,888 基 金 崩額(14)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 収
益
費 用
特別増減差額(10)=( )-( ) 特
別 増 減 の 部
-79,185,121
前期繰越活動増減差額(12
その の積立金 崩額(15) その の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 169,415,009
第3号の1様式 貸 借 対 照 表
単位
資 産 の 部 債 の 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 405,331,829 441,450,008-36,118,179流動 債 64,098,171 30,888,004 33,210,167
現金預金 319,296,834 355,318,059-36,021,225 短期運営資金借入金 0 0 0
価証券 0 0 0 事業 払金 22,896,412 19,777,307 3,119,105
事業 収金 85,563,648 84,169,611 1,394,037 その の 払金 0 0 0
収金 0 0 支払手形 0 0 0
収補助金 0 1,350,000 -1,350,000 役員等短期借入金 0 0 0
収収益 0 以 返済予定設備資金借入金 7,400,000 7,400,000 0
手形 0 以 返済予定長期運営資金借入金 0 0 0
貯蔵品 0 以 返済予定リ ス債 0 0 0
医薬品 0 以 返済予定役員等長期借入金 0 0 0
診療 療養費等材料 0 1 以 支払予定長期 払金 0 0 0
給食用材料 0 払費用 0 0 0
商品 製品 0 預 金 23,284 49,130 -25,846
掛品 0 職員預 金 3,546,027 3,661,567 -115,540
原材料 0 前 金 0 0 0
立替金 153,357 288,308 -134,951 前 収益 0 0 0
前払金 317,990 324,030 -6,040 仮 金 0 0 0
前払費用 0 賞 引当金 0 0 0
以 回収予定長期貸付金 0 その の流動 債 0 0 0
短期貸付金 0
仮払金 0
その の流動資産 0
徴収 能引当金 0
0
固定資産 843,805,557 877,941,317-34,135,760固定 債 52,492,039 60,581,354 -8,089,315
基 産 781,465,251 813,491,448-32,026,197 設備資金借入金 14,800,000 22,200,000 -7,400,000
土地 118,509,000 118,509,000 0 長期運営資金借入金 0 0 0
建物 662,956,251 694,982,448-32,026,197 リ ス債 0 0 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0 0 0
投資 価証券 0 退職給付引当金 37,692,039 38,381,354 -689,315
長期 払金 0 0 0
その の固定資産 62,340,306 64,449,869 -2,109,563 長期預 金 0 0 0
土地 10,374 10,374 0 その の固定 債 0 0 0
建物 0 0 0
構築物 7,317,227 8,616,444 -1,299,217
機械及び装置 0 0 0 債の部合計 116,590,210 91,469,358 25,120,852
車輌運搬具 1,304,931 2,024,769 -719,838 純 資 産 の 部
器具及び備品 14,728,799 14,129,992 598,807基 金 699,766,823 699,766,823 0
建設仮 定 0 0 0国庫補助金等特別積立金 342,550,465 358,740,135-16,189,670
形リ ス資産 0 0 0その の積立金 0 0 0
権利 299,936 299,936 0 その の積立金 0 0 0
ソフト 0 0 0次期繰越活動増減差額 90,229,888 169,415,009-79,185,121
無形リ ス資産 0 0 0 うち当期活動増減差額 -79,410,698 -56,785,374 -22,625,324
投資 価証券 0 0 0 (前期繰越活動増減差額 169,640,586 226,200,383-56,559,797
長期貸付金 0 0 0
退職給付引当資産 37,692,039 38,381,354 -689,315 長期預 金積立資産 0 0 0
積立資産 0 0 0
差入保証金 0 0 0
長期前払費用 0 0 0
その の固定資産 987,000 987,000 0
純資産の部合計 1,132,547,176 1,227,921,967-95,374,791
資産の部合計 1,249,137,386 1,319,391,325-70,253,939 債及び純資産の部合計 1,249,137,386 1,319,391,325-70,253,939
増減 増減
