単位 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考 介護保険事業収入 490,020,000 491,967,338 -1,947,338
老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 生活保護事業収入
療事業収入 ○○事業収入 ○○収入
借入金利息補助金収入 482,000 481,000 1,000 経常経費寄附金収入 184,000 254,210 -70,210 利息配当金収入 190,000 76,240 113,760
そ 収入 6,879,000 7,565,852 -686,852
流動資産評価益等 資金増加額 0
事業活動収入計医 ) 497,755,000 4,805,304 492,949,696 人件費支出 377,580,000 377,356,019 223,981 事業費支出 90,453,000 89,258,183 1,194,817
事 費支出 64,297,000 63,634,168 662,832
就労支援事業支出 0
授産事業支出 0
○○支出 0
利用者 担軽減額 0
支払利息支出 482,000 481,000 1,000
そ 支出 0
流動資産評価損等 資金減少額 0
事業活動支出計医 ) 532,812,000 530,729,370 2,082,630
-35,057,000 -30,384,730 -4,672,270
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
そ 施設整備等 収入
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 7,400,000 7,400,000 0
固定資産 得支出 7,403,000 7,401,297 1,703
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出 そ 施設整備等 支出
施設整備等支出計医 ) 14,803,000 14,801,297 1,703
-14,803,000 -14,801,297 -1,703
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入 投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入 5,482,000 5,482,767 -767
そ 活動 収入
そ 活動収入計医 ) 5,482,000 5,482,767 -767 長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出 投資 価証券 得支出
積立資産支出 5,332,000 5,259,790 72,210
そ 活動 支出
そ 活動支出計医 ) 5,332,000 5,259,790 72,210 150,000 222,977 -72,977
0
-49,710,000 -44,963,050 -4,746,950
463,150,000 463,150,631 -631
413,543,000 418,187,581 -4,644,581
予備費支出医10)
-当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10) 前期 支払資金残高医1「)
当期 支払資金残高医11)＋医1「) 施
設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )
そ
活 動
収 支
収 入
支 出
そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
第1号 1様式 資金収支計算書
自 成「6 4 1日 至 成「7 3 31日 定科目
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
単位 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B) 介護保険事業収益 491,967,338 455,812,471 36,154,867 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 生活保護事業収益
療事業収益
経常経費寄附金収益 254,210 2,526,909 -2,272,699
そ 収益 630,000 0 630,000
サ ビス活動収益計医 ) 492,851,548 458,339,380 34,512,168
人件費 382,615,809 342,484,868 40,130,941
事業費 89,258,183 84,942,659 4,315,524
事 費 63,634,168 69,969,896 -6,335,728
就労支援事業費用 授産事業費用 利用者 担軽減額
減価償却費 38,451,385 42,179,296 -3,727,911 国庫補助金等特別積立金 崩額 -16,916,719 -18,919,757 2,003,038 徴収 能額
徴収 能引当金繰入 そ 費用
サ ビス活動費用計 557,523,826 521,234,162 36,289,664
-64,672,278 -62,894,782 -1,777,496
借入金利息補助金収益 481,000 577,200 -96,200
利息配当金収益 76,240 86,519 -10,279
価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益 7,565,852 12,749,370 -5,183,518 サ ビス活動外収益計医 ) 8,123,092 13,413,089 -5,289,997
支払利息 481,000 577,200 -96,200
価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用
サ ビス活動外費用計医 ) 481,000 577,200 -96,200 8,123,092 13,413,089 -5,289,997
-56,549,186 -49,481,693 -7,067,493
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
第「号 1様式 事業活動計算書
自 成「6 4 1日 至 成「7 3 31日 定科目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部
収 益
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 部
収 益
費 用
)-施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額
固定資産売却益 そ 特別収益
特別収益計医 ) 0 0
基 金組入額 資産評価損
固定資産売却損 処分損 10,611 32,577 -21,966 国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失
そ 特別損失
特別費用計医 ) 10,611 32,577 -21,966
-10,611 -32,577 21,966
-56,559,797 -49,514,270 -7,045,527
226,200,383 275,714,653 -49,514,270
169,640,586 226,200,383 -56,559,797
169,640,586 226,200,383 -56,559,797
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 繰
越 活 動 増 減 差 額
部
前期繰越活動増減差額医1「
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「) 基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15) そ 積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16)
特 別 増 減 部
収 益
費 用
第」号 1様式
貸 借 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 435,022,072 484,684,224-49,662,152流動 債 242,534,491 28,933,593 -4,699,102
現金預金 355,290,123 412,665,936-57,375,813 短期運営資金借入金 0 0 0
価証券 0 0 0 事業 払金 13,152,594 17,839,305 -4,686,711
事業 収金 77,769,611 71,093,883 6,675,728 そ 払金 0 0 0
収金 180 -180 支払手形 0 0 0
収補助金 1,350,000 0 1,350,000 役員等短期借入金 0 0 0
収収益 0 以 返済予定設備資金借入金 7,400,000 7,400,000 0
手形 0 以 返済予定長期運営資金借入金 0 0 0
貯蔵品 0 以 返済予定リ ス債 0 0 0
薬品 0 以 返済予定役員等長期借入金 0 0 0
診療 療養費等材料 0 1 以 支払予定長期 払金 0 0 0
給食用材料 0 払費用 0 0 0
商品 製品 0 預 金 20,330 9,860 10,470
掛品 0 職員預 金 3,661,567 3,684,428 -22,861
原材料 0 前 金 0 0 0
立替金 288,308 600,195 -311,887 前 収益 0 0 0
前払金 324,030 324,030 0 仮 金 0 0 0
前払費用 0 賞 引当金 0 0 0
以 回収予定長期貸付金 0 そ 流動 債 0 0 0
短期貸付金 0
仮払金 0
そ 流動資産 0
徴収 能引当金 0
0
固定資産 877,941,317 911,030,013-33,088,696固定 債 60,581,354 65,156,584 -4,575,230
基 産 813,491,448 846,156,112-32,664,664 設備資金借入金 22,200,000 29,600,000 -7,400,000
土地 118,509,000 118,509,000 0 長期運営資金借入金 0 0 0
建物 694,982,448 727,647,112-32,664,664 リ ス債 0 0 0
定期預金 0 役員等長期借入金 0 0 0
投資 価証券 0 退職給付引当金 38,381,354 35,556,584 2,824,770
長期 払金 0 0 0
そ 固定資産 64,449,869 64,873,901 -424,032 長期預 金 0 0 0
土地 10,374 10,374 0 そ 固定 債 0 0 0
建物 0 0 0
構築物 8,616,444 10,156,220 -1,539,776
機械及び装置 0 0 0 債 部合計 84,815,845 94,090,177 -9,274,332
車輌運搬具 2,024,769 1,265,876 758,893 純 資 産 部
器具及び備品 14,129,992 11,115,144 3,014,848基 金 699,766,823 699,766,823 0
建設仮 定 0 0 0国庫補助金等特別積立金 358,740,135 375,656,854-16,916,719
形リ ス資産 0 0 0そ 積立金 0 0 0
権利 299,936 299,936 0 そ 積立金 0 0 0
ソフト 0 0 0次期繰越活動増減差額 169,640,586 226,200,383-56,559,797
無形リ ス資産 0 0 0 うち当期活動増減差額 -56,559,797 -49,514,270 -7,045,527
投資 価証券 0 0 0 医前期繰越活動増減差額 226,200,383 275,714,653-49,514,270
長期貸付金 0 0 0
退職給付引当資産 38,381,354 35,556,584 2,824,770
長期預 金積立資産 0 0 0
積立資産 0 5,482,767 5,482,767
差入保証金 0 0 0
長期前払費用 0 0 0
そ 固定資産 987,000 987,000 0
純資産 部合計 1,228,147,544 1,301,624,060-73,476,516
資産 部合計 1,312,963,389 1,395,714,237-82,750,848 債及び純資産 部合計 1,312,963,389 1,395,714,237-82,750,848
成「7 3 31日現在
社会福祉法人会計基準 成 ７月 ７日厚生労働省局長連名通知 を 採用し い
固定資産 減価償却 方法
建物並び 器具及び備品 構築物 車輌運搬具－定額法
引当金 計 基準
退職給付引当金－職員 し 将来支給 退職金 うち 当該会計 度ま
担すべき額を見積 退職給付引当金 計 す
福島県社会福祉協議会退職共済制度を採用し いる
独立行政法人 療福祉機構退職共済制度を採用し い
幸 苑拠点 分 社会福祉事業
部
介護福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援事業所
基 産 増減 容及び金額 以 お あ
．担保 供し いる資産
担保 供さ い 資産 以 あ 土地 基本 産
建物 基本 産
担保し い 債務 種類及び金額 以 あ 設備資金借入金
.
．固定資産 取得価額 減価償却累計額及び当期 残高
固定資産 得価額 減価償却累計額及び当期 残高 以 お あ
単位
土地 10,374 0 10,374
構築物 79,691,482 71,075,038 8,616,444
得価額 減価償却累計額 当期 残高
建物 基 産 1,379,874,620 684,892,172 694,982,448 29,600,000
当法人 作成す 財務諸表 以下 お っ い
法人全体 財務諸表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
事業区分別内訳表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
当法人 社会福祉事業 み実施し い ため作成し い い
社会福祉事業 おけ 拠点区分別内訳表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式 各拠点区分 おけ サービス区分 内容
．基 産 増減 容及び金額
．会計基準第 章第 及び 規定 る基 金又 国庫補助金等
特別積立金 取崩し
該当 し
118,509,000 694,982,448
．法人 作成する 務諸表等 拠点区分 サービス区分
財務諸表に対する注記
法人全体用
． 事業 前提 関する注記
．重要 会計方針
．重要 会計方針 変更
．法人 採用する退職給付制度
単位
前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高
基 産 種類
土 地
建 物
定 期 預 金
投 資 価 証 券
．債権額 徴収不能引当金 当期 残高 債権 当期 残高
貸借対照表上 間接法 表示し いる場合 記載不要
債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高 以 お あ
単位
合 計 79,119,611 0 79,119,611
事業 収金 77,769,611 0 77,796,611
収補助金 1,350,000 0 1,350,000
合計 1,590,893,285 871,129,255 719,764,027
債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高
車輌運搬具 20,159,413 18,134,644 2,024,769
．満期保有目的 債券 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益
満期保 目的 債券 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益 以 お あ
該当 し
．関連当事者 取引 容
該当 し
．重要 偶発債務
該当 し
．重要 後発事象
該当 し
．そ 他社会福祉法人 資金収支及び純資産増減 状況並び 資産 債及び
純資産 状態を明 するため 必要 事項
成 いわ 市指導監査 指摘事項
や 通 空調更新工事 機器 更新 伴い器具 備品を 得した も関わ
