単位
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 1,012,965,930 1,010,922,975 2,042,955
老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入
生活保護事業収入 療事業収入 ○○事業収入 ○○収入
借入金利息補助金収入 1,271,740 1,271,740
経常経費寄附金収入 40,000 40,000
利息配当金収入 80,854 77,348 3,506
そ 収入 32,790,945 32,835,430 -44,485
流動資産評価益等 資金増加額
事業活動収入計医 ) 1,047,149,469 1,045,147,493 2,001,976
人件費支出 691,025,089 690,349,618 675,471
事業費支出 177,415,984 175,087,084 2,328,900
事 費支出 110,083,744 109,343,030 740,714
就労支援事業支出 授産事業支出 ○○支出
利用者 担軽減額
支払利息支出 9,977,399 9,977,399
そ 支出 843,581 834,523 9,058
流動資産評価損等 資金減少額
事業活動支出計医 ) 989,345,797 985,591,654 3,754,143
57,803,672 59,555,839 -1,752,167
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入
そ 施設整備等 収入 4,017,484 4,143,484 -126,000
施設整備等収入計医 ) 4,017,484 4,143,484 -126,000
設備資金借入金元金償還支出 47,090,000 47,090,000
固定資産 得支出 7,058,040 6,846,698 211,342
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出
そ 施設整備等 支出 1,864,265 1,864,265
施設整備等支出計医 ) 56,012,305 55,800,963 211,342
-51,994,821 -51,657,479 -337,342
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入 4,323,609 4,674,356 -350,747
そ 活動 収入
そ 活動収入計医 ) 4,323,609 4,674,356 -350,747
長期運営資金借入金元金償還支出 3,240,000 3,240,000
長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立資産支出 6,861,811 6,929,220 -67,409
そ 活動 支出
そ 活動支出計医 ) 10,101,811 10,169,220 -67,409
-5,778,202 -5,494,864 -283,338
第1号 1様式
資金収支計算書
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
定科目
※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 を記載す 必要 い 省略す こ し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 小 分 を記載し 必 要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 を記載し 必要 い中 分 定 科目 省略 す
※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 小 分 を記載し 必要 い 定科目 省略 す
※ 定科目 中 分 つい や を得 い場合 小 分 つい 適当 科目を追加 す お 小 分を更 分す 必要 あ 場合 小 分 適当 科目を設け 処理す こ す
※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出 計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す
す
※ 諸表 様式又 運用指針Ⅰ別添 規定さ い 定科目 おい 該当す 引 制度 認 い い事業種別 当該 定科目を使用す こ い す
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )
そ
活 動
収 支
収 入
第1号
「様式
単位
介護保険事業収入 1,010,922,975 1,010,922,975 1,010,922,975 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入 生活保護事業収入
療事業収入 ○○事業収入 ○○収入
借入金利息補助金収入 1,271,740 1,271,740 1,271,740 経常経費寄附金収入 40,000 40,000 40,000
利息配当金収入 77,348 77,348 77,348
そ 収入 32,835,430 32,835,430 32,835,430
流動資産評価益等 資金増加額
事業活動収入計医 ) 1,045,147,493 1,045,147,493 1,045,147,493 人件費支出 690,349,618 690,349,618 690,349,618 事業費支出 175,087,084 175,087,084 175,087,084
事 費支出 109,343,030 109,343,030 109,343,030
就労支援事業支出 授産事業支出 ○○支出
利用者 担軽減額
支払利息支出 9,977,399 9,977,399 9,977,399
そ 支出 834,523 834,523 834,523
流動資産評価損等 資金減少額
事業活動支出計医 ) 985,591,654 985,591,654 985,591,654
59,555,839 59,555,839 59,555,839
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入
そ 施設整備等 収入 4,143,484 4,143,484 4,143,484 施設整備等収入計医 ) 4,143,484 4,143,484 4,143,484 設備資金借入金元金償還支出 47,090,000 47,090,000 47,090,000
固定資産 得支出 6,846,698 6,846,698 6,846,698
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出
そ 施設整備等 支出 1,864,265 1,864,265 1,864,265 施設整備等支出計医 ) 55,800,963 55,800,963 55,800,963
-51,657,479 -51,657,479 -51,657,479
資金収支 訳表
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
部 引 消去
法人合計
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入 4,674,356 4,674,356 4,674,356
事業 分間長期借入金収入 事業 分間長期貸付金回収収入
事業 分間繰入金収入 30,500,000 30,500,000 -30,500,000
そ 活動 収入
そ 活動収入計医 ) 35,174,356 35,174,356 -30,500,000 4,674,356 長期運営資金借入金元金償還支出 3,240,000 3,240,000 3,240,000 長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立資産支出 6,929,220 6,929,220 6,929,220 事業 分間長期貸付金支出
事業 分間長期借入金返済支出
事業 分間繰入金支出 30,500,000 30,500,000 -30,500,000
そ 活動 支出
そ 活動支出計医 ) 40,669,220 40,669,220 -30,500,000 10,169,220
-5,494,864 -5,494,864 -5,494,864
2,403,496 2,403,496 2,403,496
446,949,068 446,949,068 446,949,068
449,352,564 449,352,564 449,352,564
当期 支払資金残高医10)＋医11) そ
活 動
収 支
収 入
支 出
そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
単位 当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B) 介護保険事業収益 1,010,922,975 1,010,922,975 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 生活保護事業収益
療事業収益 ○○事業収益 ○○収益
経常経費寄附金収益 40,000 40,000
そ 収益 4,953,284 4,953,284
サ ビス活動収益計医 ) 1,015,916,259 1,015,916,259
人件費 697,278,838 697,278,838
事業費 175,087,084 175,087,084
事 費 109,621,958 109,621,958
就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 63,549,891 63,549,891
国庫補助金等特別積立金 崩額 -21,219,483 -21,219,483 徴収 能額
徴収 能引当金繰入 そ 費用
サ ビス活動費用計 1,024,318,288 1,024,318,288
-8,402,029 -8,402,029
借入金利息補助金収益 1,271,740 1,271,740
利息配当金収益 77,348 77,348
価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益 32,835,430 32,835,430 サ ビス活動外収益計医 ) 34,184,518 34,184,518
支払利息 9,977,399 9,977,399
価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用 834,523 834,523
サ ビス活動外費用計医 ) 10,811,922 10,811,922
23,372,596 23,372,596
14,970,567 14,970,567
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部
経常増減差額医 )=医 )＋医 ) サ ビス活動外増減差額医 )＝医 )-収
益
費 用
第「号 1様式
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日 事業活動計算書
定科目
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－ 収
益
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額
固定資産売却益
そ 特別収益 149,104 149,104
特別収益計医 ) 149,104 149,104
基 金組入額 資産評価損
固定資産売却損 処分損 6,384 6,384
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
そ 特別損失 19,519,041 19,519,041
特別費用計医 ) 19,525,425 19,525,425
-19,376,321 -19,376,321
-4,405,754 -4,405,754
569,762,249 569,762,249
565,356,495 565,356,495
特 別 増 減
部
繰 越 活 動 増 減 差 額 部
565,356,495
基 金 崩額医14)
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 収
益
費 用
特別増減差額医10)=医 )-医 )
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
565,356,495
前期繰越活動増減差額医1「
そ 積立金 崩額医15) そ 積立金積立額医16)
単位
介護保険事業収益 1,010,922,975 1,010,922,975 1,010,922,975 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益 生活保護事業収益
療事業収益 ○○事業収益 ○○収益
経常経費寄附金収益 40,000 40,000 40,000
そ 収益 4,953,284 4,953,284 4,953,284
サ ビス活動収益計医 ) 1,015,916,259 1,015,916,259 1,015,916,259
人件費 697,278,838 697,278,838 697,278,838
事業費 175,087,084 175,087,084 175,087,084
事 費 109,621,958 109,621,958 109,621,958
就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 63,549,891 63,549,891 63,549,891 国庫補助金等特別積立金 崩額 -21,219,483 -21,219,483 -21,219,483 徴収 能額
徴収 能引当金繰入 そ 費用
サ ビス活動費用計 1,024,318,288 1,024,318,288 1,024,318,288
-8,402,029 -8,402,029 -8,402,029
借入金利息補助金収益 1,271,740 1,271,740 1,271,740
利息配当金収益 77,348 77,348 77,348
価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益 32,835,430 32,835,430 32,835,430 サ ビス活動外収益計医 ) 34,184,518 34,184,518 34,184,518
支払利息 9,977,399 9,977,399 9,977,399
価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用 834,523 834,523 834,523 サ ビス活動外費用計 10,811,922 10,811,922 10,811,922
23,372,596 23,372,596 23,372,596
14,970,567 14,970,567 14,970,567
合計
社会福祉事業 公益事業 収益事業
第「号
「様式
事業活動 訳表
自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日
収 益
法人合計
部 引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部 費 用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 ) 定科目
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減
部 収 益
費 用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 )
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額
固定資産売却益
事業 分間繰入金収益 30,500,000 30,500,000 -30,500,000 事業 分間固定資産移管収益
そ 特別収益 149,104 149,104 149,104
特別収益計医 ) 30,649,104 30,649,104 -30,500,000 149,104 基 金組入額
資産評価損
固定資産売却損 処分損 6,384 6,384 6,384
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失
事業 分間繰入金費用 30,500,000 30,500,000 -30,500,000 事業 分間固定資産移管費用
そ 特別損失 19,519,041 19,519,041 19,519,041
特別費用計 50,025,425 50,025,425 -30,500,000 19,525,425
-19,376,321 -19,376,321 -19,376,321
-4,405,754 -4,405,754 -4,405,754
569,762,249 569,762,249 569,762,249
565,356,495 565,356,495 565,356,495
費 用
特別増減差額 10 =医 )－医 ) 収
益
特 別 増 減
部
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 繰
越 活 動 増 減 差 額 部
前期繰越活動増減差額医1「
基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15) そ 積立金積立額医16) 次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
第」号 1様式
貸 借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 498,005,679 498,005,679流動 債 98,983,115 98,983,115 現金預金 319,513,788 319,513,788 短期運営資金借入金
価証券 事業 払金 33,034,163 33,034,163
事業 収金 154,894,966 154,894,966 そ 払金 収金 17,064,930 17,064,930 支払手形
収補助金 役員等短期借入金
収収益 以 返済予定設備資金借入金 47,090,000 47,090,000
手形 以 返済予定長期運営資金借入金 3,240,000 3,240,000
貯蔵品 861,627 861,627 以 返済予定リ ス債
薬品 以 返済予定役員等長期借入金
診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金
給食用材料 払費用 7,805,144 7,805,144
商品 製品 預 金
掛品 職員預 金 7,813,808 7,813,808
原材料 前 金
立替金 4,782,085 4,782,085 前 収益
前払金 868,843 868,843 仮 金
前払費用 19,440 19,440 賞 引当金
以 回収予定長期貸付金 そ 流動 債
短期貸付金 仮払金
そ 流動資産
徴収 能引当金
固定資産 1,530,985,889 1,530,985,889固定 債 610,857,980 610,857,980
基 産 1,331,072,112 1,331,072,112 設備資金借入金 479,615,000 479,615,000
土地 421,699,906 421,699,906 長期運営資金借入金 81,780,000 81,780,000 建物 909,372,206 909,372,206 リ ス債
定期預金 役員等長期借入金
投資 価証券 退職給付引当金 46,380,180 46,380,180
長期 払金 3,082,800 3,082,800 そ 固定資産 199,913,777 199,913,777 長期預 金
土地 540,000 540,000 そ 固定 債
建物 259,561 259,561
構築物 25,468,960 25,468,960
機械及び装置 債 部合計 709,841,095 709,841,095
車輌運搬具 9,681,858 9,681,858 純 資 産 部
器具及び備品 31,107,475 31,107,475基 金 362,017,485 362,017,485
建設仮 定 国庫補助金等特別積立金 391,776,493 391,776,493
形リ ス資産 そ 積立金
権利 82,987,930 82,987,930 ○○積立金
ソフト 次期繰越活動増減差額 565,356,495 565,356,495
無形リ ス資産 う 当期活動増減差額 -4,405,754 -4,405,754
投資 価証券 1,000,000 1,000,000 長期貸付金
退職給付引当資産 46,380,180 46,380,180 長期預 金積立資産
そ 積立資産 841,565 841,565
差入保証金
長期前払費用 1,366,248 1,366,248
そ 固定資産 280,000 280,000
純資産 部合計 1,319,150,473 1,319,150,473
資産 部合計 2,028,991,568 2,028,991,568 債及び純資産 部合計 2,028,991,568 2,028,991,568
増減 増減
成「7 」 」1日現在
第」号 「様式
単位
流動資産 498,005,679 498,005,679 498,005,679
現金預金 319,513,788 319,513,788 319,513,788
価証券
事業 収金 154,894,966 154,894,966 154,894,966
収金 17,064,930 17,064,930 17,064,930
収補助金
収収益
手形
貯蔵品 861,627 861,627 861,627
薬品
診療 療養費等材料
給食用材料
商品 製品
掛品
原材料
立替金 4,782,085 4,782,085 4,782,085
前払金 868,843 868,843 868,843
前払費用 19,440 19,440 19,440
以 回収予定長期貸付金
以 回収予定事業 分間長期貸付金
短期貸付金
事業 分間貸付金
仮払金
そ 流動資産
徴収 能引当金
固定資産 1,530,985,889 1,530,985,889 1,530,985,889
基 産 1,331,072,112 1,331,072,112 1,331,072,112
土地 421,699,906 421,699,906 421,699,906
建物 909,372,206 909,372,206 909,372,206
定期預金
投資 価証券
そ 固定資産 199,913,777 199,913,777 199,913,777
土地 540,000 540,000 540,000
建物 259,561 259,561 259,561
構築物 25,468,960 25,468,960 25,468,960
機械及び装置
車輌運搬具 9,681,858 9,681,858 9,681,858
器具及び備品 31,107,475 31,107,475 31,107,475
建設仮 定
形リ ス資産
権利 82,987,930 82,987,930 82,987,930
ソフト
無形リ ス資産
投資 価証券 1,000,000 1,000,000 1,000,000
長期貸付金
事業 分間長期貸付金
46,380,180 46,380,180 46,380,180
部 引消去 法人合計
貸借対照表 訳表
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
流動 債 98,983,115 98,983,115 98,983,115 短期運営資金借入金
事業 払金 33,034,163 33,034,163 33,034,163
そ 払金
支払手形
役員等短期借入金
以 返済予定設備資金借入金 47,090,000 47,090,000 47,090,000
以 返済予定長期運営資金借入金 3,240,000 3,240,000 3,240,000
以 返済予定リ ス債
以 返済予定役員等長期借入金
以 返済予定事業 分間長期借入金
1 以 支払予定長期 払金
払費用 7,805,144 7,805,144 7,805,144
預 金
職員預 金 7,813,808 7,813,808 7,813,808
前 金
前 収益
事業 分間借入金
仮 金
賞 引当金
そ 流動 債
固定 債 610,857,980 610,857,980 610,857,980
設備資金借入金 479,615,000 479,615,000 479,615,000
長期運営資金借入金 81,780,000 81,780,000 81,780,000
リ ス債
役員等長期借入金
事業 分間長期借入金
退職給付引当金 46,380,180 46,380,180 46,380,180
長期 払金 3,082,800 3,082,800 3,082,800
長期預 金
そ 固定 債
債 部合計 709,841,095 709,841,095 709,841,095
基 金 362,017,485 362,017,485 362,017,485
国庫補助金等特別積立金 391,776,493 391,776,493 391,776,493
そ 積立金
○○積立金
次期繰越活動増減差額 565,356,495 565,356,495 565,356,495
う 当期活動増減差額 -4,405,754 -4,405,754 -4,405,754
純資産 部合計 1,319,150,473 1,319,150,473 1,319,150,473
債及び純資産 部合計 2,028,991,568 2,028,991,568 2,028,991,568
